出纳文员的岗位职责 40句菁华

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。

2、保管和发放本部门的办公用品及设备。

3、负责配合总部收集校区学员资讯、新闻事件、相册、文件等各项配合工作;

4、执行总部财务管理制度,负责校区的出纳管理工作,确保校区的资金运转安全、正常;

5、熟练操作电脑。

出纳工作内容及职责 40句菁华

1、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

2、负责开具各项票据;

3、完成银行付款等事宜,

4、编制每月资金执行情况

5、依据法律、法规进行财务核算,实行财务监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出;

财务科出纳岗位职责 50句菁华

1、承办领导交办的其他工作。

2、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

3、完成部门领导交办的其他任务。

4、根据合法的原始凭证,登入现金账,做账时要做到数字准确,摘要清楚,书写整洁,逐日登记。

5、审核每一笔付款业务,确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;

出纳岗位职责 50句菁华

1、负责管理公司所有银行账户

2、负责公司资金系统的录入

3、办理银行存款和现金领取。

4、员工工资发放。

5、完成领导交办的其它任务。

出纳岗位工作职责 50句菁华

1、登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账,每天结出余额与实存现金核对,按币种和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”,并结出余额,记账后的收付款凭证及时转给会计;

2、建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证;

3、要积极配合银行做好对账、报账工作,定期填报银行存款余额调节表;

4、负责银行资金结算业务和款项收、付业务,保证资金准确安全;

5、核对收支日报表现金余额;

出纳岗位职责 60句菁华

1、负责公司日常的收付款业务

2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算;

3、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。

4、每周编制资金余额表,并向领导报送。

5、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性



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