出纳岗位工作职责 50句菁华

1、登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账，每天结出余额与实存现金核对，按币种和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额，记账后的收付款凭证及时转给会计;

2、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证;

3、要积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表;

4、负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全;

5、核对收支日报表现金余额;

6、登记现金及银行存款日记账。

7、负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;

8、项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;

9、负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;

10、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;

11、有效执行解决方案;

12、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支；

13、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规；

14、现金及银行日记账的登记与核对；

15、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理；

16、协助公司行政工作；

17、组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

18、完成领导交办的其他事项。

19、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

20、经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

21、每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

22、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

23、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

24、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;

25、严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;

26、与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;

27、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

28、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;

29、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;

30、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

31、按规定每日登记现金日记账；

32、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

33、负责代理记账单位出纳工作；

34、开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关*台核销

35、负责日常的银行理财业务

36、负责现金及银行日记账的登记工作；

37、员工工资、补贴的银行转账现金发放；

38、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

39、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

40、负责监管销售部领用的收据，及时回收销账;

41、完成财务经理交办的其他工作。

42、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作，按规定审核现金收付凭证；

43、负责财务业务的正常报销、审核工作

44、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

45、负责往来账户的核算与管理

46、负责财务档案的整理与管理

47、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；

48、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；

49、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；

50、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。

出纳岗位工作职责 50句菁华扩展阅读

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展1）

——出纳岗位职责 60句菁华

1、负责公司日常的收付款业务

2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算;

3、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

4、每周编制资金余额表，并向领导报送。

5、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性

6、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支；

7、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；

8、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符；负责现金及银行存款的核对工作，负责编制余额调节表；

9、负责保管库存现金、银行票据及各种有价证券，做到定时盘点，账实相符；

10、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；；

11、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票，领款人必须在存根联上签章，并加盖“现金付讫”戳记。

12、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。

13、提取备用金、收取现金和支付各种费用时，要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。

14、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必须与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必须当日查清。

15、根据帐务处理需要。及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

16、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

17、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

18、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。

19、负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

20、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。

21、保管公司财务印鉴和各项财务资料。

22、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

23、现金和票据管理

24、处理公司领导临时交办的任务。

25、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

26、管理银行账户、转账支票与发票；

27、完成其他由上级主管安排的工作。

28、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜；

29、项目备用金的申领、发放与登记;

30、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

31、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;

32、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;

33、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

34、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

35、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。

36、完成上级领导安排的其他工作任务。

37、维护日常业务中的票据台账。收款明细台账;

38、负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行；

39、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;

40、领导交代的其他工作;

41、每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

42、协助上级完成财务部相关的其他工作。

43、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

44、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;

45、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

46、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

47、严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;

48、按公司要求填制资金预测表;

49、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

50、完成领导交给的其他业务。

51、具备良好的规划能力、计划能力;

52、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;

53、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;

54、主要负责房地产开发项目的出纳工作，兼顾财务部与核算相关的其他工作

55、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;

56、负责付款业务审批流程完整性复核。

57、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误

58、定期与营销部核对相关数据

59、安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;

60、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展2）

——出纳岗位职责 50句菁华

1、负责管理公司所有银行账户

2、负责公司资金系统的录入

3、办理银行存款和现金领取。

4、员工工资发放。

5、完成领导交办的其它任务。

6、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

7、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

8、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

9、完成领导交给的其它临时性任务。

10、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登

11、按月给职工打印、分发工资条。

12、负责办理公司各类现金、银行收付款结算业务，负责现金、银行凭证的编制；

13、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

14、协助会计做好各种帐务的处理工作;

15、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

16、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;

17、银行票据的发放：

18、根据帐务处理需要。及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

19、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

20、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

21、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

22、根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

23、根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。

24、处理公司领导临时交办的任务。

25、负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。

26、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。

27、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。

28、负责日常收支的管理和核对;

29、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

30、跟踪票据类业务的兑付情况，及时提醒会计主管，资金兑付状况;

31、负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议；

32、打印银行对账单，银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理;

33、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作;

34、组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

35、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

36、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

37、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;

38、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

39、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;

40、完成领导交办的其他任务。

41、协助做好印章的管理

42、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

43、完成领导交给的其他业务。

44、具备良好的规划能力、计划能力;

45、工作认真、负责，按照企业相关规章制度处理问题。

46、具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;

47、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

48、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据

49、对银行账户年度检查报告进行审核;

50、负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展3）

——财务科出纳岗位职责 50句菁华

1、承办领导交办的其他工作。

2、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

3、完成部门领导交办的其他任务。

4、根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

5、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;

6、完成领导交办的其他工作。

7、根据记账凭证报销内容收付现金;

8、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

9、负责记账凭证等财务相关资料的'编号、装订、保存及归档;

10、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

11、完成领导布置的其他工作。

12、按规定每日登记现金日记账；

13、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

14、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

15、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

16、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

17、协助会计做好各种帐务的处理工作;

18、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

19、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;

20、负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。

21、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

22、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；

23、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；

24、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。

25、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对；

26、积极配合公司开户行做好对账报账工作；

27、负责财务业务的正常报销、审核工作

28、负责财务档案的整理与管理

29、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

30、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、准确性;

31、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料;

32、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。

33、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。

34、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;

35、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;

36、按现金管理制度，认真做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。

37、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。

38、及时完成规定的现金流量报表。

39、装订会计凭证。

40、支撑业务部门查款到账事宜;

41、银行开户、注销、变更、票据的购买;

42、负责公司日常现金及银行账务的处理;

43、复核收入凭证，办理销售结算;

44、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

45、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

46、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

47、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;

48、及时与银行对账，做好银行对账调节表。

49、办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。

50、配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展4）

——会计工作岗位职责描述 60句菁华

1、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

2、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。

3、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

4、及时准确完成各项目成本核算、统计、分析工作。负责公司的经营分析、资金流分析。

5、做好员工报账的辅导工作。

6、熟练使用财务核算软件和办公软件。

7、领导安排的其他事项。

8、领导安排其他临时性工作。

9、承担公司财务工作及相关财务制度在公司执行的沟通协调检查；

10、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。

11、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账。

12、具体负责对外投资项目财务方案分析。

13、定期编制各种财务报表、管理报表、并进行财务分析，按要求及时上报；

14、认真执行各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准，对违反制度的业务事项有权拒付，并向领导汇报。

15、坚持对预算的执行情况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。

16、建立、健全会计档案，按照*门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核。

17、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

18、负责各项纳税申报及税收核算工作，确保按时、准确的完成申报工作，协助研究和筹划公司涉税工作；

19、完成上级交办的其他日常事务工作。

20、按照公司财务制度和核算管理有关规定，进行核算工作，核实各类凭证的真实性；

21、编制与录入记账凭证，编制、报送会计报表；

22、负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用及时准确入账；

23、负责各类资产核实，定期盘点存货、固定资产、核对往来、催收欠款等，保证帐实相符；

24、上级领导安排的其他相关工作。

25、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;

26、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;

27、检查和优化财务程序的高效性，对外协调银行、税务、等相关事宜；

28、做事积极，能主动发现工作中的问题并整理成具体明细方案；

29、实操能力强，能够独立与税务等相关部门进行沟通，并进行税务申报等工作；

30、负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;

31、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

32、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

33、负责企业的全套账务处理及报表编制，包括日常报销费用的审核、凭证的编制和记帐，编制月度及年度财务报表等;

34、编制整理与应收账款相关的文件、报告;

35、协助总经理完成公司设备成本、定价等核算工作;

36、全面负责总部核算工作，包括但不限于：总部费用报销;供应商对账、货款结算;盘点总部低值易耗品、固定资产;出总部财务报表;

37、收集原料、包材的采购价格信息，bom表以及工艺路线、材料利用率等与成本相关的信息，协助上级完成成本分析和统计;

38、负责做好原材料增值税进项税的核算，确保每月账实相符;

39、完成部长授权处理的其它有关事宜。

40、负责日常凭证审核，指导会计正确核算，编制会计报表;

41、参与公司财务管理流程和政策的制定、维护、改进并监督执行;

42、负责与工商、税务、旅游局等有关部门保持良好的关系。

43、熟练使用WORD、EXCEL等办公软件及熟练使用《用友财务软件》。

44、上级交待的其他的工作。

45、主要负责公司账务核算及各类报表的编制，申报报关退税协调处理工作。

46、公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到账务真实、内容完整、账务相符，负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。

47、进行会计入账及核算，月度结账及月度对账;

48、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

49、处理税务相关事项;

50、规范公司财务制度;

51、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表及会计科目明细表;

52、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

53、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

54、按财务制度规定正确核算利润分配。

55、定期考核流动资金使用效果，不断加速流动资金调动。

56、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。

57、编制利润计划，将年度利润指分解落实到单位。

58、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。

59、完成上级领导交代的其他工作。

60、总体负责区域分公司财务核算管理工作，配合总部财务部制定合理的核算办法，逐步建立统一的核算制度及标准，指引财务核算整体走向合规化、标准化;

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展5）

——会计工作岗位职责描述 50句菁华

1、拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。

2、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。

3、在财务部部长领导下积极开展工作，根据财务制度规定和企业实际进行日常会计核算及财务管理工作。

4、负责项目经营成本的核算，根据开发项目的实际情况，合理确定项目成本核算的对象，严格按照成本核算办法的规定归集、分配各项目开发成本。

5、负责公司各项纳税申报及税务局相关财务信息报送工作。

6、应收应付相关账务处理，确保账款及时核销，保证结账工作；

7、季度询函对账，年度审计资料提供；

8、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。

9、负责公司日常财务核算、财务部内部稽核及管理工作；

10、负责公司财务报表编制及分析；

11、具体负责对外投资项目财务方案分析。

12、建立、健全会计档案，按照*门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核。

13、及时进行税务申报，管理各个税务代理，保持与税务及主管单位的良好关系；

14、按照公司财务制度和核算管理有关规定，进行核算工作，核实各类凭证的真实性；

15、负责会计资料整理及归档工作；

16、上级领导安排的其他相关工作。

17、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;

18、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;

19、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;

20、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;

21、负责应收账款的账龄分析管理;

22、财务管理系统的日常数据维护和动态监控；

23、熟悉税收法规，规避税务风险，做好税收管理和筹划工作，按税法规定准确计提各类税金，并及时向税务机关申报，协调公司与主管税务机关事项；

24、在财务总监的领导下，全面负责项目的各项财务工作，业务上接受集团公司财务部的指导和检查；

25、组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的'完成。

26、负责公司日常的费用报销。

27、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

28、完成领导布置的其他工作。

29、负责企业的全套账务处理及报表编制，包括日常报销费用的审核、凭证的编制和记帐，编制月度及年度财务报表等;

30、负责企业税金的计算、申报;

31、总经理安排的其他工作。

32、统筹资金管理工作，审核资金类报表;

33、统筹税务管理工作，组织、指导各分子公司按照国家税收政策纳税，合理开展税收筹划;

34、负责总部税务工作，税金计提、纳税申报、发票购买及发放、收据管理等;

35、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;

36、负责成本类报销业务审核，审核原始凭证及合同，并填制相关记账凭证;

37、定期会同相关部门对存货等进行清查盘点，编写清查盘点报告。复核相关部门提供的清查盘点报告;

38、负责做好原材料增值税进项税的核算，确保每月账实相符;

39、负责采购合同台账登记与备案;

40、完成部长授权处理的其它有关事宜。

41、完成上级领导交办的其他事项。

42、按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制与申报相关报表附表和附注。统筹公司财务管理和内部控制工作，提供必要的财务分析，并提出改善意见。

43、应收应付对账

44、核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;

45、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表及会计科目明细表;

46、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

47、拟订流动资金管理和核算实施办法，参与核定流动资金定额，实行管用结合与资金归口分级管理。

48、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。

49、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。

50、编制利润计划，将年度利润指分解落实到单位。

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展6）

——文员的工作岗位职责 50句菁华

1、参加后勤部召开的各种会议，整理会议记录，管好部门档案、文件。

2、负责员工对后勤工作意见的统计，每月向部门做出统计报告。

3、负责生产部各种生产报表的数据统计及分析，员工考勤的统计与整理;

4、服从领导，及时出色地完成办公室主任交办的各项工作。

5、收发与回复日常邮件；

6、具有较强的执行力，能承受较大的工作压力。

7、负责公司办公用品的购买及发放，负责固定资产的登记及盘点；

8、熟练操作office办公软件；

9、可接受优秀实习生。

10、负责销售产品发货，确保产品及时、安全发出，并跟踪产品到货情况；

11、统计每日、每月销售数据，对销售团队提交的市场信息进行筛选、整理。做到按市场、业务区域、客户类型分类，统计完成率及增长率；

12、负责销售活动的方案管理与文档备案，评估活动效果；

13、业务人员各类报表的催缴、整理，统计报表漏缴数据；

14、接听、转接电话；接待来访人员。

15、管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。

16、负责各类采购报表数据汇总及报表呈现;

17、贵重物品寄存服务：按照酒店服务标准流程为客人办理贵重物品寄存业务。

18、接听学员来电，为学员提供快速、准确和专业的咨询与服务；

19、接听电话，接收传真，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确；

20、负责办公用品的盘点工作，做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记；

21、负责公司办公用品的管理；每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实相符；

22、负责公司标书制作修改、邮件和报刊的收取、分发工作；

23、熟练运用关键字，为运营部门提*品具体信息及相关说明资料，并在有必要时对客服及运营做一定的产品相关知识培训工作；

24、负责新进员工入职办理、合同的签订；

25、完成直接上级安排的其他临时事务。

26、做好出货产品质量检查及合格证检验。

27、对检验中判定的不合格品按程序进行标识记录隔离，填报不合格品处理单。

28、员工关系：合同、档案的管理

29、负责公司产品的检验分析及报告的出具工作;

30、负责公司新供应商样品检验及检验报告出具工作;

31、配合上级安排的工作任务。

32、领导交办的其它事宜。

33、完成研发公共服务*台其他相关工作。

34、公司高新技术企业的认定与复审工作；

35、上海名牌、著名商标申报与认定；

36、能独立处理日常订单问题；

37、大专以上学历，财务相关专业优先；

38、2.2审核订单包括产品的规格、价格、交期等。

39、英语CET—4及以上

40、熟练操作Windows系统，熟悉MS Office软件

41、良好的团队协作能力及沟通能力

42、负责办公用品及固定资产建立台账及盘点，并负责申购、领用、发放；

43、思维敏捷，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；

44、负责公司日常宣传、策划设计制作。

45、负责办公室仓库的保管工作及物品出入库的登记。

46、填写项目管理日志，进行来电、来访的统计、调查，并在每日下班前将日销售数据输入电脑；

47、销售资料的准备；对项目部办公用品、办公设备的申领、使用、维护、维修的责任；

48、协助员工培训和企业文化建设工作，并负责对各种活动资料的整理和存档。

49、负责公司合同、制度等文件资料的收集、整理、分类、编码、密级期限、建档及保管工作；

50、具备一定的行政管理经验；

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展7）

——门卫工作岗位职责制度 50句菁华

1、认真学习法律和治安保卫常识，服从学校治保组织的领导，严格执行各项规章制度，积极维护校内秩序，做好保卫工作。

2、严格控制外来机动车辆进校行驶和停放。严禁个体商贩进校售物品或在校门口高声叫卖。督促外来人员和本校师生骑自行车进出校门自觉下车。

3、负责各自宿舍楼的安全保卫工作，认真执行会客登记制度，主动检查来访者的证件，认真做好记录。

4、负责管理宿舍对讲系统，及时呼叫和传递有关信息。

5、做好院内的安全防范工作，每日晚上10点在院四周巡查一次，防火防盗，有可疑情况及时汇报值班人员。

6、按照时间准时开关门，特殊情况除外。

7、搞好值班室及环境卫生。

8、负责馆内外来车辆停放位置的指导、馆内车辆的疏导，保证交通畅通;维护工作秩序的正常进行。

9、加强门卫管理和夜间检査，做到认真负责，确保全馆的工作和生产安全。

10、精通“四防”工具及物品的使用方法，提高处理突发事件的能力。

11、熟悉工厂治安环境情况，熟练掌握使用治安、消防报警电话和消防设备。消防设备到保质期，应提前一个月提出更换建议。

12、除上下班时间早：5：00---6：30分，晚4：00---5：30分外，其它时间车间人员出厂必须交车间主任签发的请假条，进厂必须通知车间主任现场确认领入。特殊情况车间主任提前通知门卫人员。

13、根据排班表准时上岗，不可无故缺勤、外出;上岗须衣着整洁，礼貌待人;值班记录登记清晰，交接班规范;

14、每天做好快递物品收发工作;

15、完成公司领导交办的其它工作任务;

16、热爱本职工作，做到坚守岗位，文明服务，不得擅离职守，认真执行领导指定的任务，树立高度的组织纪律观念，全面做好局机关大楼的安全保卫工作。

17、时刻坚守工作岗位，不得随意无故离岗、脱岗、空岗。

18、正常教育教学时间尤其升旗仪式及重大活动时，严禁外来人员进入校内，影响正常教学及活动秩序。

19、协助好办公室分发报纸，管好教师签到本，及时公布校务日志及有关通知，对上班时间私自外出作好记载并上报当天值日领导。

20、每天早6：30分上班，下午5点钟下班。

21、严把学校大门。严控外来人员入内，外来办事人员经学校相关领导同意接待或在校内，按要求登记后可放入校园内。

22、学生在校时间内没有教师写的请假条或教师亲自送的不准放走一个学生。请假要保存好，教师送走的学生要让教师签字记录。否则出现问题要门卫负责。

23、当外来人员需进出校门时，门卫要对外来人员进行询问，查录其有关证件，办理入校手续，经同意后方可让其出入；遇有异常或紧急情况要及时向办公室迅速通报。

24、进校人员须衣冠整齐，凡赤膊、奇装异服者一律不准进校。

25、在课间、就餐、*、课外活动等学生在室外活动密集时或有学生在干道上活动时，门卫不得允许机动车辆进出校门。

26、学生在上学、放学期间进出校门时必须凭借学生证，门卫要认真审查出入学生证，对无证学生进出校门时，门卫暂不允许其进出校门。

27、校外住宿学生在上学、放学期间进出校门时必须凭借出入证，要认真审查出入学生证，对无证学生进出校门时，门卫不允许其进出校门。

28、其它考勤按《团结中学关于教职工考勤管理的暂行规定》执行

29、负责保持校门周围环境卫生整洁，墙面干净无乱张贴，无车辆乱停乱放。

30、做好大门外信息的反馈工作，要经常观察大门口外的动态，主动了解情况，对滋事人员要及时制止，对学生进行保护，并及时向领导反映情况，紧急情况立刻向“110”报警；

31、收发报纸、杂志、信件、来函，做到收验、发送准确及时。校内的报刊、信函须送到年级、处室，有关校领导的报刊、信函等要直送领导办公室；

32、坚守岗位，搞好室内卫生，不准在工作岗位吸烟；

33、坚守工作岗位，实行坐班制，严格掌握幼儿入、离园开门时间，并在门前巡视，防止事故，没人顶班不能离岗，离开岗位时门要上锁。

34、提高警惕严防坏人破坏，除本园工作人员、幼儿及家长，未经联系一律不准入园。

35、熟悉报警、消防等电话号码，发现事故及时报案。

36、按规定时间到岗，办好交班手续，完成当班工作任务。

37、在岗期间不与无关人员聊天，不干私活，不饮酒。

38、及时发现值勤岗位区域的各类安全隐患并上报。

39、本校师生员工凭学校下发的有关证件（工作证、学生证、校微、等有效证件）进出校门。

40、1、机动车进入校园，按校内设置的交通标志限速行驶，禁止鸣号，服从保卫人员的管理，停入车位，严禁乱停乱放。

41、2、履行“换证”手续。经门卫同意，驾驶人员用有效证件换取校内“通行证”。

42、4、新闻采访单位、校内摆摊设点、推销产品流动点、校外广告宣传，必须经校有关部门同意，办理相关手续。

43、1、外来务工人员没有携带有效证件进入校门，责成单位领导来门卫带人，并给予批评教育。屡犯者，将不再给予进校。

44、杜绝校外商贩入内出售物品或在校门口摆摊设点出售物品。

45、学校门卫值班人员负有确保全校师生的人生安全和学校财产安全的重要职责，应始终提高警惕，增强安全意识，认真做好本职工作。

46、对违反学校纪律的学生有权进行批评教育，必要时对事件进行记录，或直接向班主任直至政教处反映。

47、上岗执勤时，必须着装整齐，仪表庄重，文明执勤。

48、认真做好防火、防盗、防治安灾害事故，发现隐患及时报告并协助处理。

49、观察公司内部和外围动静，如发现各种违法犯罪分子要勇于抓获，一旦发生案情，要迅速保护好现场，并及时报告公司领导及*机关，配合*机关侦破案件。

50、坚守岗位，不擅自离岗。

出纳,工作职责