出纳岗位工作职责 50句菁华

1、登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账，每天结出余额与实存现金核对，按币种和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额，记账后的收付款凭证及时转给会计;

2、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证;

3、要积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表;

4、负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全;

5、核对收支日报表现金余额;

6、登记现金及银行存款日记账。

7、负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;

8、项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;

9、负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;

10、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;

11、有效执行解决方案;

12、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支；

13、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规；

14、现金及银行日记账的登记与核对；

15、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理；

16、协助公司行政工作；

17、组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

18、完成领导交办的其他事项。

19、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

20、经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

21、每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

22、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

23、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

24、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;

25、严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;

26、与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;

27、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

28、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;

29、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;

30、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

31、按规定每日登记现金日记账；

32、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

33、负责代理记账单位出纳工作；

34、开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关*台核销

35、负责日常的银行理财业务

36、负责现金及银行日记账的登记工作；

37、员工工资、补贴的银行转账现金发放；

38、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

39、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

40、负责监管销售部领用的收据，及时回收销账;

41、完成财务经理交办的其他工作。

42、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作，按规定审核现金收付凭证；

43、负责财务业务的正常报销、审核工作

44、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

45、负责往来账户的核算与管理

46、负责财务档案的整理与管理

47、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；

48、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；

49、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；

50、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。

出纳岗位工作职责 50句菁华扩展阅读

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展1）

——出纳岗位职责 60句菁华

1、负责公司日常的收付款业务

2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算;

3、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

4、每周编制资金余额表，并向领导报送。

5、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性

6、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支；

7、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；

8、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符；负责现金及银行存款的核对工作，负责编制余额调节表；

9、负责保管库存现金、银行票据及各种有价证券，做到定时盘点，账实相符；

10、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；；

11、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票，领款人必须在存根联上签章，并加盖“现金付讫”戳记。

12、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。

13、提取备用金、收取现金和支付各种费用时，要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。

14、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必须与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必须当日查清。

15、根据帐务处理需要。及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

16、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

17、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

18、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。

19、负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

20、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。

21、保管公司财务印鉴和各项财务资料。

22、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

23、现金和票据管理

24、处理公司领导临时交办的任务。

25、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

26、管理银行账户、转账支票与发票；

27、完成其他由上级主管安排的工作。

28、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜；

29、项目备用金的申领、发放与登记;

30、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

31、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;

32、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;

33、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

34、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

35、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。

36、完成上级领导安排的其他工作任务。

37、维护日常业务中的票据台账。收款明细台账;

38、负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行；

39、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;

40、领导交代的其他工作;

41、每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

42、协助上级完成财务部相关的其他工作。

43、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

44、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;

45、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

46、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

47、严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;

48、按公司要求填制资金预测表;

49、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

50、完成领导交给的其他业务。

51、具备良好的规划能力、计划能力;

52、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;

53、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;

54、主要负责房地产开发项目的出纳工作，兼顾财务部与核算相关的其他工作

55、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;

56、负责付款业务审批流程完整性复核。

57、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误

58、定期与营销部核对相关数据

59、安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;

60、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展2）

——出纳岗位职责 50句菁华

1、负责管理公司所有银行账户

2、负责公司资金系统的录入

3、办理银行存款和现金领取。

4、员工工资发放。

5、完成领导交办的其它任务。

6、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

7、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

8、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

9、完成领导交给的其它临时性任务。

10、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登

11、按月给职工打印、分发工资条。

12、负责办理公司各类现金、银行收付款结算业务，负责现金、银行凭证的编制；

13、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

14、协助会计做好各种帐务的处理工作;

15、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

16、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;

17、银行票据的发放：

18、根据帐务处理需要。及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

19、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

20、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

21、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

22、根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

23、根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。

24、处理公司领导临时交办的任务。

25、负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。

26、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。

27、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。

28、负责日常收支的管理和核对;

29、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

30、跟踪票据类业务的兑付情况，及时提醒会计主管，资金兑付状况;

31、负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议；

32、打印银行对账单，银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理;

33、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作;

34、组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

35、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

36、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

37、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;

38、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

39、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;

40、完成领导交办的其他任务。

41、协助做好印章的管理

42、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

43、完成领导交给的其他业务。

44、具备良好的规划能力、计划能力;

45、工作认真、负责，按照企业相关规章制度处理问题。

46、具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;

47、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

48、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据

49、对银行账户年度检查报告进行审核;

50、负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展3）

——财务科出纳岗位职责 50句菁华

1、承办领导交办的其他工作。

2、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

3、完成部门领导交办的其他任务。

4、根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

5、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;

6、完成领导交办的其他工作。

7、根据记账凭证报销内容收付现金;

8、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

9、负责记账凭证等财务相关资料的'编号、装订、保存及归档;

10、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

11、完成领导布置的其他工作。

12、按规定每日登记现金日记账；

13、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

14、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

15、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

16、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

17、协助会计做好各种帐务的处理工作;

18、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

19、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;

20、负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。

21、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

22、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；

23、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；

24、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。

25、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对；

26、积极配合公司开户行做好对账报账工作；

27、负责财务业务的正常报销、审核工作

28、负责财务档案的整理与管理

29、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

30、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、准确性;

31、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料;

32、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。

33、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。

34、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;

35、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;

36、按现金管理制度，认真做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。

37、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。

38、及时完成规定的现金流量报表。

39、装订会计凭证。

40、支撑业务部门查款到账事宜;

41、银行开户、注销、变更、票据的购买;

42、负责公司日常现金及银行账务的处理;

43、复核收入凭证，办理销售结算;

44、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

45、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

46、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

47、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;

48、及时与银行对账，做好银行对账调节表。

49、办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。

50、配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展4）

——出纳文员的岗位职责 40句菁华

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。

2、保管和发放本部门的办公用品及设备。

3、负责配合总部收集校区学员资讯、新闻事件、相册、文件等各项配合工作;

4、执行总部财务管理制度，负责校区的出纳管理工作，确保校区的资金运转安全、正常;

5、熟练操作电脑。

6、负责掌管小额现金;

7、能熟练运用办公软件，有团队合作精神，善于沟通，服务意识强;热爱教育事业;

8、负责电话转接，信函的收发工作，做好信息的记录和整理;

9、办公自动化操作熟练;

10、办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。

11、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档;

12、进行现金、银行的收付管理，做好每日的流水账;

13、会议记录整理，文件传递，公司公众号宣传文案等;

14、完成领导布置的其他项任务。

15、具有较强的财务信息统计、预测、分析能力;

16、工作细致认真、有执行力、责任心强，有良好的团队合作精神、职业操守、沟通能力，抗压能力强;

17、编制银行、现金日记帐等;

18、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符。

19、工作认真细致,善于沟通,富有责任心;

20、具有良好的职业道德,敬业精神和团队合作能力。

21、负责开具各项票据;

22、开具增值税发票;

23、负责公司办公室日常行政管理工作;

24、在财务主管的领导下，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务

25、根据审核无误的手续，办理银行存取款和转账结算业务;登记银行存款日记账，及时与银行对账，做好银行对账调节表

26、负责开具增值税发票及进项发票的勾选认证工作

27、负责现金收付、银行结算和记帐;

28、负责定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”;

29、做员工工资表，发放工资;

30、其他突发事件的处理及上级临时交待各项事宜。

31、负责现金、银行的收付及登记相关的日记账工作;

32、收集、分类、登记及审核各部门交至财务部的单据;

33、完成上级交给的其他工作。

34、有出纳工作经验及会说粤语优先录用。

35、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的回收情况。

36、严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。

37、相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

38、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

39、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核;

40、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展5）

——学生宿舍管理员工作岗位职责 40句菁华

1、按照《学生公寓管理实施细则》的要求做好物品管理、宿舍管理、事故防范工作、文字工作和其他为学生服务的工作。

2、对门卫值班员、卫生保洁员，按照制度进行工作检查，协助学生宿舍管理委员会工作。

3、对违规、违纪、丢失、损坏公物的学生，进行处理和罚款并报宿舍管理公寓。

4、建立学生登记卡管理制度，做好日常工作日记，定期向公寓汇报工作。学生入学前，公寓管理科将对宿舍公物进行检查，凡损坏或缺少的公物由公寓配齐。

5、学生宿舍管理员（简称宿管员）在宿管科领导下进行寄宿生管理工作，按时上报各种材料，协助宿管科召开寄宿生大会。

6、督促学生按时起床、按时就寝，了解迟归、未归学生情况，及时处理公布并上报宿管科。

7、以“管理育人，服务育人，环境育人”为宗旨，提出建设性意见，为上级领导的决策提供资料。

8、学生宿舍出现需要维修的水、电、木工等现象，应将反映情况详细记录，并填写维修报告单及时报送后勤处进行维修。按照维修程序所规定的时间内不能完成工作的，上报宿管科。

9、完成好宿管科交办的各种其它工作。

10、学生评议（10分）：每学期末，德育处组织宿舍内住宿的部分学生（以寝室长为主）对宿管员管理情况进行打分，最后对学生打出的分数求*均，作为宿管员该项考核得分。

11、上课期间，保证宿舍无学生滞留，无学生随意出入。学生必须凭班主任签发的请假条才能进入宿舍，管理员必须作好登记，并保存请假条。

12、督促学生搞好寝室卫生及内务整理，每天定时检查并将寝室卫生及财产损坏、内务整理欠佳的情况及时通知班主任安排整改，每天将情况如实汇总交学校团支部。学校定时抽查寝室卫生及内务整理。

13、认真登记学生家长来校探访记录，热情接待家长，防止不法分子冒充家长到宿舍滋事。

14、认真执行查房制度，每天登记因病逗留宿舍的学生、无事不到班上上课的学生，不按时起居的学生，在宿舍内违纪的学生等，并将情况及时告知班主任，每周汇总上报学校团支部。

15、遵守值班纪律，不准无故离开岗位。如因特殊情况，需暂时离开宿舍，应找人代理事务，并向校长请假，告知离开宿舍时间。

16、关心爱护学生，多做学生思想工作，遇事沉着、冷静，不简单粗暴。

17、在宿舍内对有困难和有病的学生要及时提供帮助，并及时通知班主任。

18、严防宿舍内打架、敲诈事件的发生，如有学生打架、敲诈，管理员立即制止。

19、管理员在全校不放假时正常上班，有年级放假时宿舍要留管理员正常值班，双休日正常值班。

20、宿舍管理员要监守岗位，不准擅自离岗。有事、有病要离岗应先请假，学校同意后方能离开。

21、管理好水电，注意节约用电、用水，并加强对寄宿生用水、用电的安全管理和节电、节水教育。

22、认真贯彻执行学校的各项规章制度，做好学生宿舍楼的纪律、安全、卫生、管理、服务等工作，详细做好工作笔记及时向领导汇报工作情况。

23、经常了解学生早出和晚归情况，对妨碍他人休息者，要劝阻和批评教育，并及时报告领导，积极处理。

24、按时做好报刊、信件的分发工作，对汇款单、挂号信，要严格办理登记、验证和签收手续。

25、配合出纳员定时做好水、电费的核算和收缴工作。

26、坚守岗位，掌握政策，讲究方法，坚持原则;说话和气，礼貌待人，规范接待用语;对学生提出的问题要耐心解答，以老师、长辈的爱心去教育、关心和管理学生，全心全意为学生服务，全力做好各项服务工作。无论任何原因，不得与学生争吵、打架。

27、同事之间相互尊重、相互团结、不讲是非;发扬团队协作精神，共同做好管理工作。

28、协助辅导员做好所在宿舍楼的日常管理工作。（重点毕业生宿舍的检查及管理工作）

29、宿舍人员管理(入住、退宿);

30、行政事项维修处理;

31、晚上熄灯后加强巡视，对熄灯后喧哗学生予以制止并做好登记。

32、按照作息时间及时开、锁门。

33、重视学生宿舍的安全管理。采取切实措施做好防火、防电、防水、防烫、防盗工作，消除各种安全隐患，确保学生人身安全、财物安全，保证学生财物不受损失。若因工作疏忽而造成意外事故，有关教师必须承担相应责任。

34、注重与学生家庭的联系与沟通，及时、主动地通报学生在校情况，认真倾听家长意见，要做到多听家长说一句、多和家长说一句，积极争取学生家长的关心、支持与配合，形成教育合力。

35、坚守岗位，恪尽职守。严格按照工作时间上班，不迟到、早退，中途不擅自离岗；严格遵守交接班制度，办好交接手续，认真做好值班记录。

36、在宿管科领导下，对本宿舍区域卫生实施检查、督促、管理。

37、学生宿舍区纪律、行为进行管理，对违反宿舍管理办法的行为进行查处。

38、做好学生思想工作，帮助学生解决困难，发现学生生病及非正常情况要及时处理，及时向相关班主任、学校和相关人员报告，不得视而不见，听之任之。

39、搞好宿舍卫生间、走廊卫生，每天检查宿舍内卫生，督促学生床被折叠规范，物品摆放有序、整齐。

40、严格执行查寝制度，对学生晚归、不归、晚起床情况进行如实记录，并报告其班主任，情节严重的报告学校生活部和总务处。

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展6）

——工程审计工作的岗位职责 40句菁华

1、具有较强的稽核能力，有较强的综合能力，熟悉经营活动，优秀的判断能力和解决问题能力；

2、掌握计算机基础操作技能，办公软件操作技能，具备工程项目审计技能。

3、土木工程、工程管理、电气工程(建筑)等专业本科及以上学历；

4、负责工程项目合同执行情况的检查与监督；

5、负责对公司工程项目招评标工作进行监察；

6、熟练使用各类工程预算软件(广联达软件、CAD)

7、按照国家法律、法规和本公司有关制度规定，对公司及所属单位的财务收支、经济效益进行内部审计监督，监督相关单位执行财务纪律和规章制度。

8、对会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、合法性进行审计监督。

9、对公司及所属单位的领导人员任期的经济责任进行审计。

10、对公司经营管理中的重要问题和非常事件开展专项审计调查。

11、协助审计负责人，开展对集团公司各部门及子公司的各项审计工作；

12、其他领导交办的临时性工作。

13、工作积极主动、心态良好、服从上级领导安排、能够适应长/短期出差为宜。

14、对项目初级人员进行指导，遇到问题及时向项目经理反馈

15、通过注册会计师考试部分科目者优先考虑

16、负责股份公司工程建设、设备安装的审计监察工作，保障公司工程建设、设备安装的质量，价格合理。

17、原则性、责任心强，具有良好的职业道德和团队协作精神。

18、负责搭建工程成本审计的工作标准、工作方案、审计指引等审计作业标准体系。

19、负责项目驻点审计部的成本类审计业务指导，以及自查审计情况的抽查。

20、列席各级成本类经营管理决策会议。

21、协助审计信息化系统建设及运营管理工作。

22、具有2年以上内部审计、财经、工程等工作经验及管理经验，大型房地产及基础建设行业内部审计、工程施工管理等工作经验。

23、依据工程施工图纸、竣工资料，核对工程量、工程取费，对工程决算书进行审计

24、本科及以上学历

25、监督开标；

26、审核招标文件；

27、整理资料归档。

28、负责审查施工图纸，参加图纸会审和技术交底，依据其记录进行预算调整；

29、参与采购工程材料和设备，负责工程材料分析，复核材料价差，收集和掌握技术变更、材料代换记录，并随时做好造价测算，为领导决策提供科学依据；

30、完成工程造价的经济分析，及时完成工程决算资料的归档；

31、组织审核变更建筑施工图设计和造价等；

32、2年以上相关工作经验，具备工程结算审计经验或在大型企业从事工程内控审计经验者优先考虑。

33、内部审计资料的立卷、收集及整理归档。

34、工程造价、工程预算、审计、财务、会计或税务相关专业，本科及以上学历；

35、善于与人沟通，具有良好的客户沟通协调能力及团队协调能力；

36、负责建立审计部工程审计制度和规范，建立工程项目的全过程合规性审计体系，以工程项目管理审计为重点，开展工程审计业务，保证项目运作过程处于可控之中；

37、年龄要求25-35岁之间，大专及以上学历，相关专业；

38、熟练使用电脑、办公软件、相关行业软件(广联达、智多星、CAD等)；

39、个性特征 作风正派，遵纪守法，有较强的责任心；

40、领导交办的其他工作。

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展7）

——行政岗位工作职责 40句菁华

1、定期盘点办公用品及固定资产，公司办公环境与办公设备维护，物业对接事宜；

2、协助办理人事相关手续，整理数据报表等。

3、负责每月考勤统计；

4、人事资料、建档、分类、整理等档案管理，人事及行政合同的管理；

5、员工考勤核算、考勤异常检查及通报；

6、日常行政事务处理，行政管理制度的健全和贯彻落实;

7、负责落实公司定单的下单任务，根据总经理的指示，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期限等。如果其中出现什么任何问题，及时地向总经理汇报，以便尽早解决。

8、负责公司的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用品的收回。

9、按照公司规定的采购流程进行采购操作；

10、协调和指导本部门和各用人部门人才招聘、员工培训、绩效考评、薪酬等工作的进行，确保公司人力资源的合理使用；

11、计划和审核人力资源管理和行政成本；

12、组织定期对公司的人力资源状况作统计分析，拟定人力资源管理策略的调整方案，为总经理重大的管理决策提供有效的参考和依据；

13、充分了解行业和地区的薪资特点，结合公司用人机制和原则，建立科学合理、具有激励性的薪酬管理体系；

14、负责公司各类公文和制度运作机制的构建和推行，严格把控公文、制度的质量和运行效果；

15、增进部门间的沟通了解，加强部门与部门配合协调工作；

16、组织拟订公司安全管理制度，做好安全预防与保护措施，宣导安全理念和意识，并加强安全检查的演练工作；

17、督促公司人力资源战略的执行。

18、负责公司人力资源信息的上传下达工作。

19、负责组织集团年度行政人事“工作计划。

20、负责组织编制公司的规章制度、员工手册，协助总裁进行部门职责和岗位职责的设置与调整。

21、督导公司制度在各部门的执行。

22、领导工商、税务、统计、企业代码、*、劳保、社保、建设主管等单位的工作协调。

23、负责*主管部门、协会、兄弟单位的关系维护和工作配合。

24、负责奖励与惩罚：提出奖惩方案，核准各部门奖惩方案的实施，执行各项奖惩决定。

25、定期组织检查各部门岗位规范化开展工作。

26、负责对本部门员工进行监督管理、工作指导、任务分配、业绩考评。

27、负责进行日常办公室环境的维护，确保公共设施设备的完好;

28、负责行政事务的处理，如快递管理、名片印制、盖章等工作;

29、协助总部和下属部门的日常行政工作，包括餐饮预订、租车预订、文具采购、签证文件提供等工作;

30、参与公司重要活动及会议的策划、组织、安排落实(例如：大型年会、商务会议、员工活动等;协助办理各类会议、培训、公司集体活动组织与安排等);

31、与各部门协作，包括但不限于员工入离职流程、公司其他部门活动等;

32、负责办公室的后勤管理工作，如办公环境维护管理等;

33、负责公司办公用品以及生日会礼品的采购工作;

34、负责公司日常行政事务，并协助业务部门其他事务;

35、负责公司接待室日常接待服务工作(茶水、点心、水果准备及客人的迎来送往等);

36、负责公司各部门的行政后勤类相关工作；

37、负责考勤及工资绩效的核算；

38、协助上级制定各部门岗位职责说明书，报批后监督并执行；

39、协助上级制定员工培训计划，包括新员工培训以及所有员工的培训计划；

40、负责离职员工的善后处理工作，包括办公用品、钥匙、出勤核算、离职证明、合同解除等；

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展8）

——酒店服务员工作岗位职责描述 40句菁华

1、准时上班，在总服务台领取钥匙，穿工作服、戴工作牌，进入工作岗位。

2、精神状态良好，牢记服务宗旨。文明待客，礼貌用语，优质服务，加强管理。

3、及时清扫整理房间，(上下午各一次或根据客人要求)补充一次性物品，卧具一客一换，按规定消毒，并做好记录。要求用品齐全，设施完好，地面无灰尘，室内无异味。做好楼梯、洗脸间、厕所及客房内清洁工作。

4、按照餐厅服务标准和程序(特别注意速度和准确性)为客人提供餐饮服务。

5、准备和调制含酒精和非含酒精的饮料。

6、完成当班主管分配的其他任务以使顾客满意并为创造利润。

7、负责客人供给、食物供给、电、水等的成本节约。

8、c检查服务台摆放的东西是否齐全，包括:玻璃器皿、瓷器、盘子等。

9、了解菜单上所有食品和饮料、推销的菜式、每日特色菜单以及它们的成份、准备方法、搭配分量及外表。

10、随时带笔和打火机。

11、确认客人满意，如有投诉应立即通知主管和经理。

12、不被注意的关注客人，提供各种所需的额外服务。

13、用收银夹提供帐单。

14、用收银夹即时将找钱返回客人。

15、将客人领出餐厅并表示感谢。

16、将分配区桌子清理并再次铺台。

17、会使用餐厅所有的设备。

18、能进行宴会服务、客房服务及其他餐厅服务。

19、在工作时，提供餐饮部内及其他部门的人员交流，为酒店培养团队精神。

20、在替客人提供服务时，与服务和厨房的关系。

21、按标准,补充各种客用品和巾类。

22、保持各种服务工作处于良好状态。

23、负责检查房间内各种设备是否工作正常。

24、按顺序清理房间:先做VIP房、请即打扫、退房、长住房、续住房、空房。

25、下午2:00后,如仍挂着"请勿打扰"牌的房间,一定要通知领班。

26、及时派入当日的报纸。

27、完成楼层领班分派的其它任务。

28、为所有预抵和住客的房间提供服务,并把当日报纸派入房间。

29、为客人提供免费擦皮鞋服务。

30、做好消防安全检查。

31、检查空房,关闭房间空调。

32、检查楼层所有空房,注意酒水和物品是否齐全,做好记录。

33、完成上司分派的其他工作。

34、做好夜班循环保养工作。

35、接听电话，答复住客咨询或要求。

36、及时记录住房、查房、退房时间、送水、维修等情况，并与前厅校对报表、房状。

37、协助客人入住，当班员工应在楼梯口迎候客人，引领进房，简介房内设施(热水、空调、网线、电话等)。

38、随时做好楼面(走廊、扶梯、外窗玻璃、窗槽等)的公共卫生，保持楼层整洁;

39、每天对辖区范围内的设备运转、电源开关、照明工具、地毯使用、墙壁清洁等情况进行了解，发现异常及时申报维护和修理。

40、早晨7：50上班检查仪容，仪表保持良好的精神状态，总结前一天整改重点。布置单班的工作内容。两班交接，按交接班程序交接，交接内容，查房态，房间,及公共房间物品，设备设施及宾客投诉，卫生，工程，安全问题。

出纳,工作职责