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出纳文员的岗位职责 40句菁华

日期:2022-12-03 00:00:00

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。

2、保管和发放本部门的办公用品及设备。

3、负责配合总部收集校区学员资讯、新闻事件、相册、文件等各项配合工作;

4、执行总部财务管理制度,负责校区的出纳管理工作,确保校区的资金运转安全、正常;

5、熟练操作电脑。

6、负责掌管小额现金;

7、能熟练运用办公软件,有团队合作精神,善于沟通,服务意识强;热爱教育事业;

8、负责电话转接,信函的收发工作,做好信息的记录和整理;

9、办公自动化操作熟练;

10、办理日常报销工作:现金收付和银行结算业务。

11、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档;

12、进行现金、银行的收付管理,做好每日的流水账;

13、会议记录整理,文件传递,公司公众号宣传文案等;

14、完成领导布置的其他项任务。

15、具有较强的财务信息统计、预测、分析能力;

16、工作细致认真、有执行力、责任心强,有良好的团队合作精神、职业操守、沟通能力,抗压能力强;

17、编制银行、现金日记帐等;

18、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符。

19、工作认真细致,善于沟通,富有责任心;

20、具有良好的职业道德,敬业精神和团队合作能力。

21、负责开具各项票据;

22、开具增值税发票;

23、负责公司办公室日常行政管理工作;

24、在财务主管的领导下,办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务

25、根据审核无误的手续,办理银行存取款和转账结算业务;登记银行存款日记账,及时与银行对账,做好银行对账调节表

26、负责开具增值税发票及进项发票的勾选认证工作

27、负责现金收付、银行结算和记帐;

28、负责定期盘点现金和核对银行存款对帐单,并编制“银行存款余额调节表”;

29、做员工工资表,发放工资;

30、其他突发事件的处理及上级临时交待各项事宜。

31、负责现金、银行的收付及登记相关的日记账工作;

32、收集、分类、登记及审核各部门交至财务部的单据;

33、完成上级交给的其他工作。

34、有出纳工作经验及会说粤语优先录用。

35、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况须填写收款人,应定期监督支票的回收情况。

36、严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。

37、相关资金日记账及时、准确登记,各类对帐及日报表的编制及报送;

38、应收账款数据更新及台账登记,与相关人员定期核对数据;

39、及时编制和汇总各区域公司各类报表,并上报领导审核;

40、及时取回各银行对账单,核对银行存款日记账与总账、银行对账单;


出纳文员的岗位职责 40句菁华扩展阅读


出纳文员的岗位职责 40句菁华(扩展1)

——出纳岗位职责 60句菁华

1、负责公司日常的收付款业务

2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算;

3、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。

4、每周编制资金余额表,并向领导报送。

5、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性

6、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支;

7、合理管理银行印鉴,现金库存及银行支票、汇票;

8、负责登记现金、银行存款日记账,做到日清月结、账实相符;负责现金及银行存款的核对工作,负责编制余额调节表;

9、负责保管库存现金、银行票据及各种有价证券,做到定时盘点,账实相符;

10、按照财务制度定期对账,如发现差异,查明差异原因;;

11、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票,领款人必须在存根联上签章,并加盖“现金付讫”戳记。

12、负责收回各种发放表,保证原始资料齐全,有冲账业务时要及时开出收据。

13、提取备用金、收取现金和支付各种费用时,要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。

14、根据已办理完毕的现金收、付款凭证,按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账,并结出余额。每天下班前,库存现金必须与现金账面余额核对,做到帐帐相符,帐实相符。如发现错误,必须当日查清。

15、根据帐务处理需要。及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

16、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

17、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

18、保险箱钥匙必须随身携带,并要分两地存放。

19、负责办理经费领拨、支付,及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

20、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。

21、保管公司财务印鉴和各项财务资料。

22、月底必须核对银行帐,如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

23、现金和票据管理

24、处理公司领导临时交办的任务。

25、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

26、管理银行账户、转账支票与发票;

27、完成其他由上级主管安排的工作。

28、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;

29、项目备用金的申领、发放与登记;

30、每日核对现金、银行余额,编制资金日报表;

31、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;

32、每月更新项目基础信息表,并核实项目装修台账;

33、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

34、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

35、完成部门负责人交办的其他工作,保守公司商业秘密。

36、完成上级领导安排的其他工作任务。

37、维护日常业务中的票据台账。收款明细台账;

38、负责及时按发票开具流程开具发票和收据,每月按时完成抄报税工作,维护开票软件,保证其正常运行;

39、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;

40、领导交代的其他工作;

41、每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

42、协助上级完成财务部相关的其他工作。

43、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作,负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,银行存款日记账的工作,及时检查款项到账情况,做到日清、月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符;

44、根据记账凭证报销内容收付现金,每日登记公司核对应收应付,及时核查应收款项和应付款项进度;

45、负责记账单位出纳工作,负责银行账户的结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;

46、及时取回各银行对账单,核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

47、严格按照公司制度审核原始单据,及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表,确保账账相符,账实相符;

48、按公司要求填制资金预测表;

49、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

50、完成领导交给的其他业务。

51、具备良好的规划能力、计划能力;

52、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务,登记现金和银行日记帐;

53、负责编制集团本部资金日报,收集审核下属企业资金日报,并上报领导;

54、主要负责房地产开发项目的出纳工作,兼顾财务部与核算相关的其他工作

55、负责盘点库存现金,核对相关报表与凭证,做到账实、账表、账证、账帐相符;

56、负责付款业务审批流程完整性复核。

57、按照财务管理要求,每日动态更新收款信息,编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对,并保证转账和pos金额准确无误

58、定期与营销部核对相关数据

59、安排进行月度/旬度的资金预算,提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作,完善工作流程及管理办法,配合推进信息化工作;

60、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;


出纳文员的岗位职责 40句菁华(扩展2)

——出纳岗位职责 50句菁华

1、负责管理公司所有银行账户

2、负责公司资金系统的录入

3、办理银行存款和现金领取。

4、员工工资发放。

5、完成领导交办的其它任务。

6、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。

7、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

8、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

9、完成领导交给的其它临时性任务。

10、按现金收付记帐,凭合法票据手续办理现金款项收付,数额当面点清,防止差错。及时登

11、按月给职工打印、分发工资条。

12、负责办理公司各类现金、银行收付款结算业务,负责现金、银行凭证的编制;

13、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

14、协助会计做好各种帐务的处理工作;

15、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

16、负责银行账户的管理,包括但不限于开户、销户、信息变更等;

17、银行票据的发放:

18、根据帐务处理需要。及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

19、银行票据出票后,及时整理《支票领用单》,并与支票管理系统出票记录核对,使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单,附在《支票领用单》中一并装订,经总经理审批后由公司统一保存。

20、负责现金及银行收付处理,银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐,协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

21、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络,及时按公司要求申报变更资料

22、根据合法的原始凭证,登入现金账,做账时要做到数字准确,摘要清楚,书写整洁,逐日登记。

23、根据不同时期现金支付情况,进行分类汇集,分析比较,编制一学期和每月现金支付计划,分清资金渠道。有计划地领取和支付现金,对定时、定额支出,要按时主动送到教师手中。

24、处理公司领导临时交办的任务。

25、负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。

26、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。

27、负责日常现金收付业务,填制现金收付款凭证,逐笔登记现金日记帐,并与库存现金核对相符。

28、负责日常收支的管理和核对;

29、按月与会计核对现金和银行存款,保证日记账已会计总账相符;

30、跟踪票据类业务的兑付情况,及时提醒会计主管,资金兑付状况;

31、负责协助制定财务管理流程,参与资产管理,提出合理化建议;

32、打印银行对账单,银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理;

33、备用金的周转及拨付,公司费用报销初审工作;

34、组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

35、负责与各银行沟通办理日常业务,包括对账、开户、信息变更等。

36、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作,负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,银行存款日记账的工作,及时检查款项到账情况,做到日清、月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符;

37、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金;

38、负责记账单位出纳工作,负责银行账户的结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;

39、及时整理银行回单粘贴至凭证,保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案,协助会计进行凭证装订工作;

40、完成领导交办的其他任务。

41、协助做好印章的管理

42、做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;

43、完成领导交给的其他业务。

44、具备良好的规划能力、计划能力;

45、工作认真、负责,按照企业相关规章制度处理问题。

46、具备1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书;

47、负责银行的开户、销户,并根据领导要求开展资金调度工作。

48、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据

49、对银行账户年度检查报告进行审核;

50、负责办理加入及退出资金归集相关手续,监管本单位资金归集情况;


出纳文员的岗位职责 40句菁华(扩展3)

——人事文员岗位职责 40句菁华

1、负责来访客人接待,办公室用品整理记录及发放,车辆管理及行政备用金管理

2、负责公司内部员工档案的建立与管理,系统人事档案管理;

3、统计公司职工月考勤;

4、做好领导办公室卫生清扫工作,预定车票/机票工作,会议纪要工作;

5、大专或以上学历,;

6、工作认真仔细,积极主动,有责任心;

7、负责人员离职、晋升等相关手续的办理。

8、协助部门副经理完成本部门其他工作。

9、熟练使用办公软件和办公自动化设备。能力及沟通能力,较强的分析、解决问题能力;

10、负责公司前台接待及电话接转,员工考勤录入和校对;

11、负责协调会议时间,布置会议室并做好会议记录,下发会议通知;

12、负责全体员工的考勤数据之统计、公告、沟通与协调等各项管理

13、跟进各部门处罚及其它应扣款单及各部门考核成绩,工时计算情况报行政经理审批;

14、公文收发、保管。

15、月底收齐各部门考勤表,月初收齐各部门排班表。

16、定期清理续签合同名单并办理相关程序。

17、做好有关人事资料统计分析工作,准确及时填报各类报表。

18、负责接听办公室的来电,并代理留言、答复、传呼、转达等工作。

19、负责建立、完善、保管各项人事文件档案和电脑数据库的更新工作(含通讯录、宿舍花名册等)。

20、负责申领、人事部的文具、书籍、仪器、设备等管理工作。

21、月底收考勤卡、写考勤卡及收取各部门排班表。

22、负责工厂员工的招聘工作(包括招聘岗位要求的制定/招聘渠道的决定/招聘简历的筛选/面试/录用);

23、负责员工的考勤统计、日常的请假、出差等;文件的复印、分发;

24、管理员工伙食事务,每周、每月统计员工伙食情况。协调与食堂的业务。

25、负责人员档案整理

26、劳动合同的签订与保管

27、人员考勤卡片的制作与发放

28、公司各级人员考勤数据的整理与汇总,并公布月考勤数据

29、管理群日清的统计与备案

30、物品管理,包括工牌、物品等发放登记

31、负责文件资料的管理;

32、质量记录收集、检查整理及保存工作;

33、国家统招大专以上学历,行政人事管理优先;

34、具有两年以上同岗位或相关工作经验;

35、员工入职手续办理,员工劳动合同的签订、续签与管理;

36、负责公司各部门的行政后勤类相关工作;

37、负责接转公司来电,必要时作记录并通知到人

38、负责来访客人登记、接待、引领

39、处理、汇制相关人事报表及文件,如面试汇总表、培训统计表、绩效考核表及岗位说明书的拟写等等;

40、协助公司行政处理公司事务等


出纳文员的岗位职责 40句菁华(扩展4)

——文员岗位职责 60句菁华

1、管理员工考勤事务,做好月总、季总、年总明细,负责考勤巡查与记录,反馈员工考勤情况。

2、整理各部门转交至办公室的文档资料,并进行分类归整,建立电子档案。

3、负责按规定保管和使用公司营业执照等公司证明。

4、配合主任做好办公室的日常后勤工作,并完成领导交办的其他工作。

5、熟悉新员工的入职、离职办理手续。

6、完成公司交办的其它任务。

7、统计每日、每月销售数据。对销售团队提交的市场信息进行筛选、整理。做到按市场、业务区域、客户类型分类,统计完成率及增长率;

8、在业务经理的领导下,负责公司各业务员工作的监督管理;

9、负责销售活动的方案管理与文档备案,评估活动效果;

10、负责员工的考勤统计、日常的请假、出差等;文件的复印、分发;

11、负责公司会议的组织及做会议纪要;

12、与行政文员协调办理员工工伤保险、社保费办理事务。

13、负责处理审核所有工资福利方面的表格及报告;

14、负责协助各部门进行新员工入职培训;

15、负责通知经理召集的会议,认真准确的做好每日例会、每周工作会等会议记录;

16、完成总经理及行政经理临时委派的其他工作事务。

17、统计各类报表,资料整理归纳;

18、上门客户接待及基础答疑,可进行客户签约工作;

19、负责电脑文字录入工作,做好领导办公室及会议室卫生。

20、收、发各种文件、函件、备忘录,对重要和需要急办的函件,提醒部门经理加以注意。

21、负责定期联系广告公司,发布销售、招商信息。

22、出租物业状况的建册、归档。

23、信息变更/加减人/资料的签收整理及扫描安排,扫描资料的质量监控及时效控制。

24、建立酒店各部门员工、人事、劳资、考勤档案材料。

25、保管部门文件。

26、公文收发、保管。

27、负责员工更衣柜、名牌、工作证、餐卡的制作、发放及管理;

28、定期清理续签合同名单并办理相关程序。

29、负责接收各种图纸、文件等资料,登记造册,分类整理、保管;

30、及时、准确地向各部门领导传达上级领导下达的各项指令及相关信息。

31、负责起草工作计划、总结、有关上报材料和公文。

32、负责考勤和加班申报单的报表与汇总。

33、做好公司食堂费用支出、流水帐登记,并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。

34、社会保险、合同签订、合同鉴证、社保卡办理、工伤等手续的办理。

35、客服部信件、传真的收取及分发;

36、填制或复核与工资相关的记账凭证;负责工资、福利费的明细核算。

37、服从财务经理(番禺财务经理)的工作分配。

38、负责各种财务单据整理、录入、归档;

39、负责查询银行账户收款明细查询、查对,银行流水账单流水打印;

40、能够熟练的统计报表,熟练操作办公软件;、

41、思维敏捷,工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

42、办理与银行之间的`所有相关业务;

43、行政档案、项目档案的管理;

44、负责人事、劳资、仓库管理等工作。

45、完成领导交办的其它工作。

46、填写项目管理日志,进行来电、来访的统计、调查,并在每日下班前将日销售数据输入电脑;

47、公司上级领导或其他部门交接的各种文件均要有详细交接登记,并分类保存;

48、建立客户销售台帐,《签约单》《认购协议》《商品房买卖合同》等;

49、负责公司客户建筑资质及房地产开发资质申报资料的整理;

50、对已上报业务进行跟踪,及时有效按期完成;

51、建立园建材、苗木料数据库,并及时增减与更新;

52、参加后勤部召开的各种会议,整理会议记录,管好部门档案、文件。

53、负责起草部门给上级的呈文、发文、报告,并根据不同的内容,做好存档及处理。

54、负责前台客户导引与接待工作;

55、协助做好市场客户开发及维护工作,整理客户信息,参与编制合作协议,协助向客户传达公司的产品信息、销售政策;企业文化等,争取夺得订单;

56、接听电话。

57、下班前检查商务中心室内所有设备机器是否完全切断电源,门窗是否已锁好。

58、采购单价的实时更新,对于有变更的材料单价及时输入电脑,并形成书面文件妥善保管。

59、负责公司人事档案的存放和管理。

60、负责办理劳动合同签订或续签,办理职务任免、调配、解聘等具体人事工作。


出纳文员的岗位职责 40句菁华(扩展5)

——文员的工作岗位职责 50句菁华

1、参加后勤部召开的各种会议,整理会议记录,管好部门档案、文件。

2、负责员工对后勤工作意见的统计,每月向部门做出统计报告。

3、负责生产部各种生产报表的数据统计及分析,员工考勤的统计与整理;

4、服从领导,及时出色地完成办公室主任交办的各项工作。

5、收发与回复日常邮件;

6、具有较强的执行力,能承受较大的工作压力。

7、负责公司办公用品的购买及发放,负责固定资产的登记及盘点;

8、熟练操作office办公软件;

9、可接受优秀实习生。

10、负责销售产品发货,确保产品及时、安全发出,并跟踪产品到货情况;

11、统计每日、每月销售数据,对销售团队提交的市场信息进行筛选、整理。做到按市场、业务区域、客户类型分类,统计完成率及增长率;

12、负责销售活动的方案管理与文档备案,评估活动效果;

13、业务人员各类报表的催缴、整理,统计报表漏缴数据;

14、接听、转接电话;接待来访人员。

15、管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。

16、负责各类采购报表数据汇总及报表呈现;

17、贵重物品寄存服务:按照酒店服务标准流程为客人办理贵重物品寄存业务。

18、接听学员来电,为学员提供快速、准确和专业的咨询与服务;

19、接听电话,接收传真,按要求转接电话或记录信息,确保及时准确;

20、负责办公用品的盘点工作,做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记;

21、负责公司办公用品的管理;每月清点,年终盘存统计,做到入库有验收、出库有手续,保证帐实相符;

22、负责公司标书制作修改、邮件和报刊的收取、分发工作;

23、熟练运用关键字,为运营部门提*品具体信息及相关说明资料,并在有必要时对客服及运营做一定的产品相关知识培训工作;

24、负责新进员工入职办理、合同的签订;

25、完成直接上级安排的其他临时事务。

26、做好出货产品质量检查及合格证检验。

27、对检验中判定的不合格品按程序进行标识记录隔离,填报不合格品处理单。

28、员工关系:合同、档案的管理

29、负责公司产品的检验分析及报告的出具工作;

30、负责公司新供应商样品检验及检验报告出具工作;

31、配合上级安排的工作任务。

32、领导交办的其它事宜。

33、完成研发公共服务*台其他相关工作。

34、公司高新技术企业的认定与复审工作;

35、上海名牌、著名商标申报与认定;

36、能独立处理日常订单问题;

37、大专以上学历,财务相关专业优先;

38、2.2审核订单包括产品的规格、价格、交期等。

39、英语CET—4及以上

40、熟练操作Windows系统,熟悉MS Office软件

41、良好的团队协作能力及沟通能力

42、负责办公用品及固定资产建立台账及盘点,并负责申购、领用、发放;

43、思维敏捷,工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

44、负责公司日常宣传、策划设计制作。

45、负责办公室仓库的保管工作及物品出入库的登记。

46、填写项目管理日志,进行来电、来访的统计、调查,并在每日下班前将日销售数据输入电脑;

47、销售资料的准备;对项目部办公用品、办公设备的申领、使用、维护、维修的责任;

48、协助员工培训和企业文化建设工作,并负责对各种活动资料的整理和存档。

49、负责公司合同、制度等文件资料的收集、整理、分类、编码、密级期限、建档及保管工作;

50、具备一定的行政管理经验;


出纳文员的岗位职责 40句菁华(扩展6)

——超市岗位职责 40句菁华

1、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作。

2、领导交办的其他事情。

3、负责跟商超KA门店部门负责人衔接,做好门店销售任务,及人员管理。

4、公司的业务员不仅仅是业务,也是公司的一个小老板,必须了解自己管辖的门店的盈亏状态,人员的管理,与商超的主管的沟通等等。公司会放权给业务让他们自己去打拼发挥自己的才能。

5、负责所属营运门市的业绩达成与盘点成绩的优劣

6、执行总部下达的指示与回馈门市端的讯息

7、促销员招聘、入职、进场、退场、培训、合同签订等的管理;

8、负责按公司发布的形象标准进行货架形象维护。制定和完善本区域商超商品的陈列与展示方案,定期对各商超进行产品的陈列、道具及陈列进行调整,并对相关人员进行培训;

9、对所辖区域商超营业目标达成情况等进行全面分析并进行改进,制作相关销售报表体现出来,分析与报告及营业效益的评估与营销策略的改进建议;

10、在部长领导下,按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定,负责拟订公司各处成本核算实施细则,在上级批准后组织执行。

11、不断监督、调查各部门执行成本计划情况,并就出现问题及时上报。

12、负责按时完成代账客户国地税汇算清缴以及工商年报工作;

13、外账全盘账务处理,凭证的编制,凭证附件的编制及核准,报表的出具,每年总账及明细账的打印,装订,所有会计资料的整理及保管;

14、主动学习跟进最新财税政策,为客户提供最新的税务政策咨讯;

15、按照代理记账合同或协议要求,为客户进行会计核算、报税、记账处理工作;

16、配合会计及时催收客户代理记账费,保障工作的顺利进行;

17、在总出纳的领导下,负责商场超市现金收支工作,直接对财务部经理负责。

18、收付现金准确,在交款人面前点数,如有异议及时解决,保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。

19、每日及时登记现金日记曲,并结出金额,现金的账面额要同实际库存现金相符,对于现金和各种有价证券,要确保安全和完整无缺,如有短缺,应承担后果。

20、不准套取外汇,孔雀得私自兑换处币,要切实执行外汇管理制度。

21、保存好现金支票,并专高登记簿登记,认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖"作废"戳与存根一并保存。

22、对营运体系各门店进行管理、监督及指导;

23、负责对公司门店商品质量做监督;

24、负责银行、财税、工商相关业务办理等;

25、负责超市零星费用开支的审核及编制会计凭证;

26、超市会计凭证、账册和报表等资料的整理、装订和归档工作;

27、完成领导交办的其他工作。

28、协助收集整理预算编制、预算控制;

29、根据各销售*台流水数据确认销售收入,并根据客服退款记录做相应的销售退回或销售回冲,开具相关发票,并编制记账凭证;

30、编制日常费用报销凭证;

31、编制财务报表和税务报表;

32、门店走访,了解销售情况,统计门店每天的销售报表;

33、指导和帮助门店提升销售业绩,按程序处理顾客投诉;

34、监督执行公司统一的促销政策的实施。;

35、组织监督门店盘点工作,对盘点数据的真实性负责;

36、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

37、要认真执行超市领导建立的各项制度以及防损规定;

38、要负责本课所管辖的范围的所有安全以及与防损相关的事宜的检查、取证和处理;

39、防损课长要经常开展培训课程,主要是指导员工的相关防损知识;

40、要积极组织课员的岗前培训和在岗学习,并要不断提高业务技能。

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