出纳岗位职责 60句菁华

1、负责公司日常的收付款业务

2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算;

3、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

4、每周编制资金余额表，并向领导报送。

5、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性

6、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支；

7、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；

8、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符；负责现金及银行存款的核对工作，负责编制余额调节表；

9、负责保管库存现金、银行票据及各种有价证券，做到定时盘点，账实相符；

10、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；；

11、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票，领款人必须在存根联上签章，并加盖“现金付讫”戳记。

12、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。

13、提取备用金、收取现金和支付各种费用时，要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。

14、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必须与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必须当日查清。

15、根据帐务处理需要。及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

16、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

17、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

18、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。

19、负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

20、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。

21、保管公司财务印鉴和各项财务资料。

22、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

23、现金和票据管理

24、处理公司领导临时交办的任务。

25、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

26、管理银行账户、转账支票与发票；

27、完成其他由上级主管安排的工作。

28、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜；

29、项目备用金的申领、发放与登记;

30、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

31、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;

32、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;

33、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

34、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

35、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。

36、完成上级领导安排的其他工作任务。

37、维护日常业务中的票据台账。收款明细台账;

38、负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行；

39、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;

40、领导交代的其他工作;

41、每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

42、协助上级完成财务部相关的其他工作。

43、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

44、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;

45、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

46、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

47、严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;

48、按公司要求填制资金预测表;

49、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

50、完成领导交给的其他业务。

51、具备良好的规划能力、计划能力;

52、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;

53、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;

54、主要负责房地产开发项目的出纳工作，兼顾财务部与核算相关的其他工作

55、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;

56、负责付款业务审批流程完整性复核。

57、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误

58、定期与营销部核对相关数据

59、安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;

60、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;

出纳岗位职责 60句菁华扩展阅读

出纳岗位职责 60句菁华（扩展1）

——出纳岗位职责 50句菁华

1、负责管理公司所有银行账户

2、负责公司资金系统的录入

3、办理银行存款和现金领取。

4、员工工资发放。

5、完成领导交办的其它任务。

6、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

7、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

8、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

9、完成领导交给的其它临时性任务。

10、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登

11、按月给职工打印、分发工资条。

12、负责办理公司各类现金、银行收付款结算业务，负责现金、银行凭证的编制；

13、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

14、协助会计做好各种帐务的处理工作;

15、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

16、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;

17、银行票据的发放：

18、根据帐务处理需要。及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

19、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

20、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

21、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

22、根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

23、根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。

24、处理公司领导临时交办的任务。

25、负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。

26、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。

27、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。

28、负责日常收支的管理和核对;

29、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

30、跟踪票据类业务的兑付情况，及时提醒会计主管，资金兑付状况;

31、负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议；

32、打印银行对账单，银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理;

33、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作;

34、组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

35、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

36、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

37、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;

38、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

39、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;

40、完成领导交办的其他任务。

41、协助做好印章的管理

42、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

43、完成领导交给的其他业务。

44、具备良好的规划能力、计划能力;

45、工作认真、负责，按照企业相关规章制度处理问题。

46、具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;

47、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

48、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据

49、对银行账户年度检查报告进行审核;

50、负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;

出纳岗位职责 60句菁华（扩展2）

——财务科出纳岗位职责 50句菁华

1、承办领导交办的其他工作。

2、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

3、完成部门领导交办的其他任务。

4、根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

5、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;

6、完成领导交办的其他工作。

7、根据记账凭证报销内容收付现金;

8、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

9、负责记账凭证等财务相关资料的'编号、装订、保存及归档;

10、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

11、完成领导布置的其他工作。

12、按规定每日登记现金日记账；

13、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

14、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

15、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

16、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

17、协助会计做好各种帐务的处理工作;

18、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

19、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;

20、负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。

21、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

22、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；

23、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；

24、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。

25、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对；

26、积极配合公司开户行做好对账报账工作；

27、负责财务业务的正常报销、审核工作

28、负责财务档案的整理与管理

29、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

30、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、准确性;

31、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料;

32、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。

33、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。

34、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;

35、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;

36、按现金管理制度，认真做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。

37、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。

38、及时完成规定的现金流量报表。

39、装订会计凭证。

40、支撑业务部门查款到账事宜;

41、银行开户、注销、变更、票据的购买;

42、负责公司日常现金及银行账务的处理;

43、复核收入凭证，办理销售结算;

44、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

45、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

46、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

47、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;

48、及时与银行对账，做好银行对账调节表。

49、办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。

50、配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。

出纳岗位职责 60句菁华（扩展3）

——出纳文员的岗位职责 40句菁华

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。

2、保管和发放本部门的办公用品及设备。

3、负责配合总部收集校区学员资讯、新闻事件、相册、文件等各项配合工作;

4、执行总部财务管理制度，负责校区的出纳管理工作，确保校区的资金运转安全、正常;

5、熟练操作电脑。

6、负责掌管小额现金;

7、能熟练运用办公软件，有团队合作精神，善于沟通，服务意识强;热爱教育事业;

8、负责电话转接，信函的收发工作，做好信息的记录和整理;

9、办公自动化操作熟练;

10、办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。

11、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档;

12、进行现金、银行的收付管理，做好每日的流水账;

13、会议记录整理，文件传递，公司公众号宣传文案等;

14、完成领导布置的其他项任务。

15、具有较强的财务信息统计、预测、分析能力;

16、工作细致认真、有执行力、责任心强，有良好的团队合作精神、职业操守、沟通能力，抗压能力强;

17、编制银行、现金日记帐等;

18、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符。

19、工作认真细致,善于沟通,富有责任心;

20、具有良好的职业道德,敬业精神和团队合作能力。

21、负责开具各项票据;

22、开具增值税发票;

23、负责公司办公室日常行政管理工作;

24、在财务主管的领导下，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务

25、根据审核无误的手续，办理银行存取款和转账结算业务;登记银行存款日记账，及时与银行对账，做好银行对账调节表

26、负责开具增值税发票及进项发票的勾选认证工作

27、负责现金收付、银行结算和记帐;

28、负责定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”;

29、做员工工资表，发放工资;

30、其他突发事件的处理及上级临时交待各项事宜。

31、负责现金、银行的收付及登记相关的日记账工作;

32、收集、分类、登记及审核各部门交至财务部的单据;

33、完成上级交给的其他工作。

34、有出纳工作经验及会说粤语优先录用。

35、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的回收情况。

36、严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。

37、相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

38、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

39、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核;

40、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

出纳岗位职责 60句菁华（扩展4）

——会计岗位职责 60句菁华

1、完成每月进项发票的认证、发票开具工作。

2、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。

3、负责水厂、加压站的购电工作。

4、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。

5、协助财务总监审核、制订公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管等方面的规章制度和工作程序。

6、根据《会计法》的规定结合本行业实际情况对发生的下列事项，应及时办理会计手续，进行会计核算。款项和有价证券的收付；财物的收发、增减和使用；债权债务的发生和结算；资本、基金的增减；收入、支出、费用、成本的计算；财务成果的计算和处理；其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项。

7、负责进行月底税务申报，统计申报工作;

8、国税所得税汇算清缴工作;高新研发加计扣除申报工作

9、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计、税务检查和年审。

10、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

11、其他临时性工作

12、正确计算收入、费用、成本和处理财务成本；

13、编制月度、季度、年度会计报表，做好财务和结算工作；

14、完成领导交办的其他事宜。

15、定期制作会计报表及费用核算和控制;

16、商场续约，跟进各商场合同条款到期续约；

17、根据生产和销售情况编制资金预算及经营计划，审核各项付款活动，管好资金。

18、费用核查，核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确；

19、具有扎实的会计知识及账务处理能力，熟悉最新财务法规和税务政策，熟悉金蝶、速达等账务软件;能独立处理整盘账务;熟悉企业的各项财务流程，能独立完成各种账务处理及纳税申报工作(小规模纳税人企业熟练);

20、有代理记账行业工作经验者优先;

21、负责全系统税收统计资料的归集、汇编工作；

22、负责协助做好全系统税收会计统计管理人员业务培训工作；

23、负责全系统保管到期税收会计核算凭证的核销工作；

24、完成科室交办的其它工作任务。

25、负责内账全盘帐的账务处理、企业年检、汇算清缴等。

26、负责完成处领导交办的其他工作。

27、严格按照公司各项财务管理制度规定办理收付款业务；

28、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表；

29、能够熟练运用金蝶标准版财务软件独立处理外帐全盘账，合法避税；编制各类财务报表。

30、对违反财经纪律和财务规定的有关问题，向领导反映不采纳时，有权向上一级领导反映。

31、收集、整理、研究现行税收法规，为其它相关部门提供涉税咨询;

32、完成上级交办的其他事项。

33、分清资金渠道，加强预算内、外资金核算的管理,掌握费用开支范围和开支标准;认真审核原始凭证；对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实者，有权拒付；对违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。

34、登记总账及各个明细账，并编制试算*衡表。

35、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

36、编制试算*衡表。

37、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

38、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

39、按照《会计档案管理办法》，做好会计档案保管工作。

40、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

41、贯彻执行国家财经政策和公司有关财务管理规章制度，服从财务经理工作安排，维护公司经济利益。

42、负责公司资金调配、成本核算及分析工作。

43、及时掌握往来帐款、银行存贷、库存现金等资金流向情况，严格控制费用开支，加强成本管理，厉行节约，合理使用资金。

44、每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。

45、根据公司情况和总经理安排，负责公司财务审计、统计工作。

46、负责搞好财会人员的培训工作,不断提高财会人员的素质和业务水*;

47、了解并掌握公司的业务流程，制定财务相关规范操作；

48、管理银行账户，及时与银行对账。

49、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。

50、发票的开具与购买、以及电子发票系统维护。

51、协助上级处理业务相关其他事宜

52、按期缴纳各种税款;

53、记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记;

54、2年以上企业会计工作经验，具有物业会计工作经验

55、熟悉会计准则和上海地方的保税制度及流程

56、做好跨区提取的往来协同及对账工作;

57、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;

58、对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;

59、接受市慈善总会监事会的内部审计和其他有关部门的外部审计。

60、负责公司固定资产的记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作，保证帐、卡、物等相等。

出纳岗位职责 60句菁华（扩展5）

——大区经理岗位职责 60句菁华

1、熟悉快消行业渠道管理模式、业务操作流程；

2、思路清晰、具有较强的团队协作能力及执行能力，较强的语言表达能力；

3、最终提高区域对总部相关规划和项目执行的响应度。

4、3年以上药品销售或有市场推广经验，其中至少1年以上处方药销售工作经验，；

5、负责辖区市场信息收集，配合省级大区经理进行市场调查，开发市场、走访客户；

6、指导并配合工程经销商业务团队的建立与管理，并定期进行业务培训并给予公司品牌宣传及政策的支持；

7、负责工程市场信息的收集、调查、研究、反馈，保持同工程经销商客户良好的沟通；不断提供适合单体工程项目的技术支持、商务攻关方案；

8、具有优秀的营销技巧，较强的市场策划能力和运作能力；

9、根据公司要求，开发新客户，并对老客户不断进行客情维护，加强对客户在销售公司产品政策、知识及技巧方面的指导。

10、跟踪客户的销售，依照销售政策要求，调整自己区域相关销售策略，协助客户进行营销活动、营销会议的策划、组织与实施；月度、季度、季节性、节假日等特殊节点促销政策的制定与实施。

11、做好每个月规划、计划，及时上交各类报表。负责本地区报货、出货跟踪、退换货协调工作。

12、全日制本科以上学历，年龄35-40岁之间，5年以上医疗器械销售工作经历，曾担任过销售经理或大区经理职务，非常熟悉三类植入类医疗器械销售的各个环节。

13、具有超强的独立工作能力、组织协调能力和沟通能力，擅长组建和带领队伍。

14、负责大区店铺培训助理的培训，做好师资队伍建设；

15、工作经验：3年以上同岗位工作经验，8年以上培训岗位经验；

16、负责合作商的政策沟通、业务谈判、合同签订；

17、负责定期提交数据到bq*台，并定期查看业绩完成进度；

18、具有丰富的渠道规划与统筹经验；

19、熟知合同法等相关法律法规。

20、协助部门经理完成目标区域的市场与竞品信息获取、客情调研与实施策略制定、团队建设与销售渠道开发；

21、具有五年以上工程渠道销售和工程经销商的开发经验，尤其是从事过家电、建材、洁具、橱柜、地板项目的销售经验；

22、热爱销售工作，负有责任心，能承受工作压力；

23、负责目标区域内客户的管理，包括建立及更新客户资料，维护客户关系等工作；

24、完成公司规定的各类销售报表，日常报告；

25、处理、协调并反馈客户投诉并提供技术支持和服务；

26、负责华北大区渠道计划、审批、对接工作；

27、本科以上学历，快速消费品同等岗位三年以上工作经验；

28、参与及执行辖区内各类政务事务，确保政务环境顺畅；

29、完成上级指定之其他工作；

30、协助公司相关部门完成新店的开业工作；

31、具备严谨的工作态度和高度的敬业精神；能熟练操作各类办公软件；

32、主要负责广东广西的市场开发及店铺管理

33、三年以上品牌服装工作经验；

34、巡店：根据实地巡柜，发现问题，与售后主管共同制定相应解决方案；

35、销售达成：全力配合品牌经理与主管达成全年总回款及出货任务；

36、完成上级领导安排的其它相关工作。

37、良好的沟通表达能力和执行力；

38、巡检所辖各个销售市场的销售和回款工作，督促销售任务和应回货款的完成。

39、具有参与公司重大销售决策与制度制定的权利。

40、根据销售指标制定区域工作计划、目标客户数量、每日有效拜访客户数量、病人数目增长情况；

41、精通医疗软件行业日常运营管理，熟悉品牌运作和市场拓展。

42、客户拜访及客户来访管理；

43、工作计划及重点工作管理。

44、负责所有隶属其下的员工(区域推广经理、城市推广主管、城市推广专员)有关销售状况、培训责任、客户关系及所有与工作相关的过程及结果的指导和业绩评估；

45、确保定期拜访所有合作客户；

46、举行定期的销售会议，以确保所有人员明确公司的政策、目标及促进团队精神；

47、热爱销售工作，善于管理团队，培训指导能力强，能持续激发团队工作热情，持续提升团队业绩；

48、勤奋敬业，有创新和突破精神，心理素质好，主动性强，有一定的抗压能力。

49、有省、市、区县疾控中心资源者优先考虑

50、负责导购管理，招聘、培训、考核等事宜；

51、有效管理辖区内实体店，完成区域的销售任务。

52、对市场有敏锐的触觉，擅长结合实际改善客户店面的经营绩效；

53、具有良好的亲和力、优秀的适应能力、独立的学历能力及良好的团队合作精神；

54、吃苦耐劳，性格外向，有较强的抗压能力与拼搏精神；敢于挑战困难；

55、负责所管辖区域的招投标相关事宜；

56、有销售管理经验

57、对添加剂产品的研发方向提供必要的信息和建议；

58、对酶、微生物的技术理论和应用有深入的认识和了解；

59、在市场经理的工作部署下，制定本区域的季度计划和月度计划，将其分解部署给各客户经理，并带领下属工作和定期评估。

60、在上级的培训和指导下，不断提高自己的销售技巧和工作能力。

出纳岗位职责 60句菁华（扩展6）

——技术科岗位职责 60句菁华

1、负责对外联系，及时解决制约本厂生产的外部因素。

2、组织处理生产中工艺方面出现的问题（如生产事故、质量事故），及时组织召开分析会，并按规定提出处理意见和防范措施。

3、组织开展群众性的技术革新活动，并组织上报，提出鉴定意见和奖励办法，对有价值的成果进行推广。

4、负责对本科室的工作实施管理和协调。

5、认真贯彻执行国家及公司和厂有关安全生产的政策、法令、规程、标准和规章制度，并经常检查贯彻执行情况。

6、负责指导质量检验工作，根据科室工作人员的技术资格编组进行理化分析、生物学检测、免疫学及微生物检测工作。根据质量检验报告，签发主要原辅材料及产品合格报告。

7、负责组织有关部门及时编制、会审、贯彻作业规程，当生产现场地质条件发生变化时，督促有关单位及时编写安全技术措施，并报有关领导审批。

8、监督指导安排回采工作面初放、末回、安装拆除和巷道开口、贯通工作，并现场跟班指导。

9、对矿井存在的巷道失修问题，及时安排有关队组施工，进行处理。

10、在矿分管领导和总工办的领导下，全面主持开展技术科的工作。

11、参与全矿年、季、月度作业计划的编制，提出完成计划的技术措施，并检查、督促、组织实施。

12、收集整理本矿各种技术资料，为领导计划决策提供可靠的依据。

13、组织本部门人员分析、解决施工过程中的一般技术难题，推广应用新技术、新材料、新工艺。

14、监督项目部在交付前采取适宜措施，对工程产品作好防护，督促办好交付手续及做好交付记录。

15、负责维修工人的业务培训、管理和岗位练兵活动，并严格执行各项技术指标和技术规范。

16、降低检修率，加强职工业务素质教育，安全正确使用各种设备。

17、负责煤化公司年、月生产经营计划编制下达、指导、督促检查、总结和考核；

18、4 每月初写好上月工作小结，每季写出生产技术工作总结；

19、7 组织好全公司生产调度工作，组织召开每天全公司生产调度会和各种生产专业会议；

20、1 制定、修订技术操作规程，并对执行情况进行检查，对存在的问题向公司和有关部门提出处理意见；

21、5 对本部门职工的调动、晋级、奖惩有建议权，对负责工艺操作的职工有奖惩权； 2.6 有权对调度员进行指导和组织调度员学习先进管理方法。

22、化工专业或相关专业大专学历以上；

23、4 完成上级交办的各项工作。

24、具有快速反应的应变能力；

25、作风严谨稳健，具创业精神和开拓意识；

26、化工类三年以上企业管理工作经验。

27、3 经常深入生产一线，及时掌握生产工艺指标落实情况，协调好各车间工作，当好领导参谋；

28、7 认真完成领导交办的其他工作。

29、1.3维护企业利益，正确处理国家、集体、个人三者利益的关系。

30、3.4认真掌握并严格执行电厂和筹建处的规章制度和各类标准。

31、4.1掌握和精通本岗位的技术业务，胜任本岗位的工作。

32、5.1忠于职守，尽职尽责。办事讲究效率，工作雷厉风行。

33、7.1树立终身学习的理念，学习与本职工作有关的技术、业务知识。

34、8精神文明

35、4督促监理认真验收分部、分项、单位工程；参加总体工程验收，参加隐蔽工程验收，参加专题调研报告工作。

36、5负责设备试运工作的监督、协调与管理。

37、4对施工单位提交的施工方案予以审查（重大方案报领导核准）。

38、4负责按合同对设计、监理、施工及调试单位进行管理、监督和考核。

39、5参与合同索赔与反索赔。

40、职务名称：坑口技术科科长

41、直接上级：坑口技术副坑长

42、本职工作：领导本科员工完成地、测、采技术管理工作

43、1强化安全管理，组织对科员进行安全知识教育和技能培训

44、组织分析防治地质灾害工作情况与技术情况，制定技术措施，解决技术业务问题。

45、负责标准化工作，组织编制，规范各种模具产品的技术资料。

46、按照质量认证要求做好调度日志的记录工作。

47、负责协调内部废钢的卸车。

48、建立健全采掘及维修各项生产、技术管理制度，严格按制度检查落实。

49、坚决服从公司的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向领导负责；

50、编制公司安全生产管理活动工作规划，开展各项安全评比活动，策动公司安全文化的推行，开展公司安全生产宣传教育活动，提高公司员工安全生产意识。

51、会同/督促项目部对特种设备进行定期的检验；对施工设施、起重设施、机电设备以及施工场地内安装、设置的安全防护装置进行定期检查，保证其处于完好并符合安全标准。

52、监督检查公司的分包单位及劳务协作队伍安全管理状况工作，检查其安全组织机构、人员和各项安全生产制度、各项与安全生产相关的记录，做好相关责任落实的签约、记录、建档工作；

53、按照设备检修计划，合理、科学、适时安排好设备的检修和正常的维护及清理。

54、2专业知识

55、2.1熟悉企业规章制度，熟悉电力企业现代化管理知识。

56、3工作岗位要求

57、负责制定公司技术管理制度，负责建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度，组织、协调、监督有关部门建立和完善设备、质量、安全的管理标准及制度；

58、认真做好技术图纸、技术资料的归档工作。负责制定严格的技术资料交接、保管、保密制度；

59、主持技术科的全面工作，负责日常管理及监督检查。

60、经常深入现场，掌握工程的进展、规程措施的落实情况，配合有关部门解决施工中遇到的有关问题。

出纳岗位职责 60句菁华（扩展7）

——酒店总监岗位职责 60句菁华

1、确保合理使用原材料，控制菜品的装盘，规格和数量，减少损耗降低成本。

2、绩效考评

3、组织财务收支核算工作，建立收入、成本、费用和利润核算制度；拟定和审核会计科目，收入、成本、费用、利润和专题分析会计报表，保证各级核算工作的正确性。

4、控制资金使用，审核各部门的设备、物资采购计划和宾馆开支计划；会同有关部门签署重要的经济合同和经济协议，并在报告总经理批准后，监督贯彻实施；维护宾馆经济利益。

5、负责前台以及各营业场所收款工作的监督管理和人员培训管理。

6、建立和完善渠道销售的运营与管理系统。包括客户的拜访与维护计划,渠道产品线的分类与定价,合作产品的推荐,投入产出的测算,合作方案的制定,推广与促销活动的执行,目标达成率的监控与反馈,应收款的管理,客户投诉与应急情况的处理等方面内容;

7、建立或完善酒店财务管理制度、会计核算系统，组织编制财务报表，督导日常会计核算和酒店的经济核算;

8、负责建立或完善成本控制体系，落实成本控制;

9、严格审查合同，并监管其在酒店运作中的有效实施;

10、负责监督控制酒店财务政策和财务程序的执行情况。

11、协调处理与银行、税务、工商等*部门的关系，维护公司利益。

12、负责客房服务品质的提升，提高客人的满意度

13、做好周计划、周总结、月计划、月总结、季度计划、季度总结、年计划、年总结、经营分析等文本书写

14、导入最新的、最实用的管理理念，保证团队以更高的能力完成任务

15、根据本部门的实际情况，酒店的规模，制定财务部的组织架构图及人员的编制;

16、为应付酒店筹建期间的财务运作的需要，需提前明确聘请出纳及会计师，并争取在筹建最初期到职;

17、制定出酒店开业后(筹建期间也适用)，酒店各部门使用长途电话及复印机的控制等程序与政策;

18、制定出筹建期间整个筹建办采购物品的程序与政策，报销的程序与政策;

19、跟催、协助申领酒店开业时所必备的各种营业执照、许可证等;

20、督促餐饮成本会计部核算餐饮部交来的各种菜式份量构成表，确保餐饮部的食品及饮品成本控制在酒店当局规定之下;

21、大约距离开业二至三周，本部员工到酒店自己的工作岗位作试运作培训，特别是收款员，一定要把所有的收费价格熟记下来;

22、到工地现场察看，检查餐饮部内部经营场所及后勤设施面积的比例是否合理，有修改的地方，拟定一份完整的建议书由总经理交给项目中心;

23、制定酒店开业后一年的餐饮部营业预算;

24、为厨房部员工的实务操作培训准备场地、用具、用料;

25、制定采购餐料、酱料、干货、酒水等的采购计划并送财务部采购;

26、制定开业后餐饮部的接待旅行团、会议餐价，并知会营业推广部;

27、所有员工距开业前一个月进场进行实务操作培训(特别是厨房员工要试业);

28、制定本部门的组织架构图及人员编制方案，提交至人力资源部及总经理;

29、制定前台部开业需用的各种营运设备，服务用品的采购计划及印刷品的印刷清单，并提交至财务部。编写酒店的分机号码安排，计算酒店电话机需求总数;

30、配合酒店的统一招聘，把前台部的招聘工作落实，员工到职后展开有系 统的培训;

31、与财务部确定本部门采购物品的样本(车队的车辆采购落实);

32、员工进酒店现场，在本工作岗位进行模拟操作培训;

33、酒店开业典礼的准备工作。

34、与各部门总监讨论管家部与各部门之间的工作配合问题(特别是与前台部及餐饮部);

35、与各部门总监讨论各部门、各级别之制服样板，最后由总经理审定;报业主审批

36、安排本部员工到自己的工作岗位进行卫生清洁(包括楼层服务员对客房的清洁，公共区域员工对公共区域，特别是大厅地面、柱等喷磨、抛光、打蜡等);

37、6验收供、排水系统

38、3确保各机电设备正常运行;

39、编写酒店的《火警行动手册》——内容就是酒店开业后发生火警时各部门、各岗位的员工行动程序标准及要求。编写完毕后送总经理审批后发外印刷，每位入职之员工人手一册;

40、制定整个保安部的开业所需器械、物品(特别是消防器材)的采购清单及印刷品印刷计划送财务部汇总;

41、编写培训消防员及保安员的培训资料及课程安排;

42、编写整理培训员工的培训资料及制定课程 安排(注意必须安排与前台及餐饮部的交叉培训);

43、与各对手酒店销售部及当地媒体及主要旅游业建立良好关系，以便日后顺利开展工作;

44、按酒店规定的预算，列出酒店各种宣传广告所需媒体及费用明细报市场推广及销售总监和总经理审批。

45、监督指导酒店资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算，审批公司重大资金流向;

46、监督会计核算、会计处理和成本控制的运作工作，审核并按时上报酒店管理部要求的各项财务报表和财务报告，确保其准确性和完整性;

47、负责酒店重要融资项目的评估和审核，审核酒店重大资金流向。

48、负责酒店预决算与计划管理工作并负责审查核定计划外重大收支项目以及签批各部门重要用款项目。

49、参与主要经济活动的判断、签署并监督执行情况。

50、参与酒店纳税筹划及审计工作;

51、负责组织月末盘点工作，完成每月饮食成本分析报告。

52、认真核对员工的薪金、费用及按规定划分各部门的工资、税金和各项费用，全面实施经营责任制和工效挂钩的绩效考核控制。

53、代表业主负责酒店财务部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及考核;

54、组织酒店系统的成本管理工作;

55、根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准;

56、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

57、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性(对外、对外)支出;对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。

58、制定公司的服务品质标准、管理检查制度，服务流程、物品配置标准与品质标准，通过营运标准管理系统提升酒店品牌价值，提升服务质量;

59、负责运营酒店的经营督导和品质把控，评估酒店管理及经营情况，对存在的问题进行系统的处理，确保公司标准有效执行;

60、参与酒店前期规划工作，根据酒店定位、市场发展趋势和后期营运需求，提出优化建议;

出纳岗位职责 60句菁华（扩展8）

——销售岗位职责 60句菁华

1、制订销售计划。

2、销售业绩的考察评估。

3、听从销售经理（番禺销售经理）工作分配，认真执行《兽药管理条例》、《兽药经营质量管理规范》等及有关法规，依法经营，安全合理销售兽药；

4、做好相关记录，字迹端正、准确、记录及时，做到帐款、帐物、帐货相符，发现质量问题及时报告质量负责人；保存销售记录至该兽药有效期后一年（无有效期保存三年）。

5、负责市场调研和需求分析；

6、确定销售部门目标体系和销售配额；

7、评估销售业绩，建设销售团队。任职资格：1、专科及以上学历，市场营销等相关专业；

8、2年以上销售行业工作经验，有销售管理工作经历者优先；

9、具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力，分析和解决问题的能力；

10、行政、销售或统计类相关专业毕业优先；

11、以前从事过销售或能够适应销售团队较快的工作节奏；

12、高效、准确地完成经理/店长下达的销售任务；服从上级领导的各项工作安排。

13、负责分工区域的市场管理，维护市场秩序，制止恶性竞争。

14、负责所分工区域的市场调研工作和代理商评估工作。

15、每周巡店作业，采集各店信息，收集资料报表；9. 管理及培训、辅导销售人员工作，如各项培训、售前协助、售后客户服务、技术支持等；

16、有高度责任心、吃苦耐劳

17、有一定客户渠道、做过休闲食品小食品的优先选择

18、负责按揭部整体日常工作的运营和管理；

19、负责部门的各项管理事宜，组织审核并上报客户按揭资料；

20、具有市场开拓、客户服务经验.。

21、办理按揭贷款业务，承担接待按揭贷款手续的客户资料及银行资料的补录入工作。

22、承担客户违约赔付的计算工作。

23、承担按揭贷款客户贷款额的周报统计报表的制作和报送工作。

24、对办理按揭业务的及时性负责；

25、对按揭款回收的及时性和准确性负责；对按揭款项的真实性和准确性负责。

26、承担办理房产证前期资料的整理及楼盘录入工作。

27、销售队伍的建设与培养等。

28、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批；

29、指导、巡视、监督、检查所属下级的各项工作；

30、制定直接下级的岗位描述，并界定直接下级的工作；

31、对重大促销活动有现场指挥权；

32、协助经理每周组织销售人员开总结例会，分析上周销售情况、问题、提出建议;

33、培养集体协作和工作默契，其他员工接待客户时，应积极主动地给予配合，促进成交，对于不能成交的原因，进行分析、总结、找出问题所在;

34、善于控制销售现场的气氛和人员的调配工作，细心观察，及时地给予配合，把握机会达成成交。

35、认真统计到访客户量、客户需求、面积、户型以及反映问题比例;

36、每周对来电量、到访客户量进行总结，在每周公司销售例会上进行汇报;

37、做好收款、销售登记工作，做好销售进度表;

38、1 常规纸质文档的管理。对部门销售订单、销售退单、合同，文件，资料做收集，备份以及整理工作，并放于特定区域方便部门人员查阅，使用。

39、3 对不计入库存的样品机妥善保存，并做好领用、归还等的记录。

40、根据外销合同或分管领导的指示，及时将出口产品通知单下达到有关部门。

41、了解厂内生产情况和库存数量，掌握发货进度，根据内销合同和订单，做到发货准确，严格履行销售合同。

42、及时做好合同订单、日常电报、信函文件的处理，并做好记录，分档保管。规范合同文本，做到人员、制度、台帐三落实。

43、做好焦炭的销售及资金回笼工作，缩短资金回笼期，最大限度地降低销售成本，努力避免形成坏帐、呆帐。

44、协助项目经理监督项目内部顺畅执行公司制定的各种规章制度和流程。

45、每周、每月的项目销售分析报告，每月工作述职报告。

46、预约客户：对销售代表留下的客户电话要确认其有效性并邀约上门；回访客户打进的咨询电话，再次邀请看房。

47、准备、整理、装放销售资料夹。打印、复印各种销售资料。

48、每天晨会期间销售顾问向销售经理汇报前一天的客户接待情况、意向客户级别情况和接收订单情况。

49、晨会结束后，须认真打扫责任内的卫生，注意保持汽车展场、展厅地面、展车、展台、资料架、车前牌、垃圾桶等公司内、外的清洁。

50、销售顾问每天及时回访客户，至少跟进六个意向客户，跟进时间最好为上午9：30-11：30，也可根据自己需求来定，同时做好一级回访工作及时提醒客户进行车辆保养，客户跟进卡每天下午5：00送到销售经理处检查签字。

51、认真完成上级领导交给的其他工作。

52、销售部员工应爱护公司的财物和安全操作，工作期间因为个人的原因或操作失误导致其人身受到伤害和公司财产受到损坏造成的经济损失由员工个人负全部责任。

53、专卖VI形象的监督、建设和推广;

54、评估代理商信誉;

55、考察代理商的经济实力、信誉度、管理能力，经商经验等;

56、向各店铺、代理商做好卖场的促销 pop和货品陈列以及气氛引导;

57、协助建立客户档案；

58、协助客户办理交款等手续；

59、保持服务台及展场的清洁，爱护销售物料，包括工卡、工衣等；

60、培训养市场意识，及时反映竞争对手及同类项目的情况。

出纳,岗位职责