行政单位预算管理制度 50句菁华

1、行政单位在编制预算时，应按规定合理划分不同类型的收入，将应列入预算的各项收入（其他收入按节级科目分项填列，见表三）全部列入预算，不得遗漏（没有收入数额的项目可以空置）。

2、行政单位要加强收入管理工作。取得的各项收入要及时入帐，不得坐支。按规定应上缴财政预算的要及时足额上缴；应上缴财政专户的预算外资金要及时足额缴入财政专户，不能直接作为单位收入。主管部门和*门对行政单位应缴未缴财政预算或财政专户的资金要督促催缴。

3、收入预算调整后，要相应调增或者调减支出预算。

4、财务预算。是指公司在计划期内反映的有关预计现金收支，经营成果和财务状况的预算，由计划财务部编制。它主要包括预计现金流量表，预计损益表和预计资产负债表，亦称总预算。

5、总经理召集公司预算委员会会议，提出预算大纲及指导思想。

6、预算管理委员会：

7、预算期间：年度预算期间与会计期间一致，即公历1月1日至12月31日。

8、预算管理的基本任务：

9、3对集团所属公司经营活动进行控制、监督和分析。

10、3专项预算：包括资本投资预算与筹资预算；

11、预算管理的组织机构：集团建立由董事会、预算管理委员会、各预算责任部门构成的三级预算管理体系。

12、1集团董事会是预算管理的最高决策机构，负责确定集团所属公司年度经营目标，审批年度预算方案及其调整方案。

13、预算管理组织的组成、职责及部门目标

14、2.3协调各部门间的矛盾或分歧事项；

15、3公司预算的审批

16、3预算内资金的拨付报销

17、2.2讲求效益原则，即预算修正方案在经济上应当能够实现最优化；

18、2.4例外管理原则，即将预算修正的重点放在预算执行中出现的重要的、不正常的、不符合常规的关键差异方面。

19、预算执行审计检查：为确保预算的有效执行，由集团财务和审计处组织实施，不定期对各公司的预算执行过程实行监控和检查，检查内容主要包括：预算报销的正确性、预算追加调整流程是否符合规定、是否有超标准定额报销、预算执行报表的及时性、准确性，预算执行分析报告的及时性完整性有效性，各公司总经办是否按规定进行人事行政可控费用的登记控制等方面进行检查，预算执行跟踪及整改的及时性有效性等。

20、本规定由集团财务和审计处负责解释。

21、审议批准：经审查*衡的财务预算由预算管理委员会核准，最后报董事会批准后执行；

22、学校总务处为学校的单一财务机构，在校长领导下，统一管理学校的各项财务工作，不得在学校之外设置同级机构。

23、编制预算必须坚持“量入为出，收支*衡”的原则。收入预算坚持积极稳妥原则，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则。

24、支出是根据学校为开展教学、科研及其它活动发生的各项耗费和损失。

25、固定资产是指一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物质，作为固定资产管理。

26、学校总务处应配合有关部门，结合学校具体情况，制定存货、固定资产管理制度。

27、全面实施财务预算管理

28、各预算编制主体应在规定时间内编制预算，并提交给相应的审核环节。

29、各部门应于20日下班前将预算提交给归控部门。如果20日为节假日，则部门应于节假日前将预算提交给归控部门。

30、预算流程方面的责任：未经预算审批而先行执行。

31、违规函告：指财务部对情节较轻的预算违规行为相关责任人或部门出具的书面函告。函告事项包括：未按时编制或审核预算;未保持客观谨慎态度编制或审核预算;其他事项。同一责任人在年度内受到三次函告则应进行经济处罚。

32、经济处罚：针对情节较重、或导致公司损失、或造成恶劣影响的预算违规行为进行的经济处罚。经济处罚按所涉及事项金额的1%-100%范围内进行扣款处罚，如果不涉及金额的，则按次处以500-1000元的扣款处罚。经济处罚事项包括：未预算先支出、未保持客观谨慎态度编制或审核预算且造成公司损失、超预算开支、其他造成公司损失的事项。

33、《中华人民共和国会计法》；

34、《中华人民共和国预算法》；

35、《关于州本级机关事业单位财政预算管理暂行规定》。

36、汇总审核各业务部门提交的预算推荐数，进行综合*衡，构成预算草案报经预算管理委员会审定后对外报送同级*门审批；

37、组织业务部门根据职能分工和工作计划对同级*门下达的预算控制数进行指标分解、细化调整；

38、汇总审核各业务部门提交的预算追加调整申请，构成预算调整方案，报预算管理委员会审议；

39、协调解决预算编制和执行中的有关问题；

40、做好其他相关工作。

41、严格按照审批下达的预算及相关规定执行预算；

42、根据内外部环境变化、工作计划的调整及单位的预算业务内部管理制度，提出预算追加调整申请；

43、本制度重点规范各部门的预算分类、编制及企业财务的预算控制；

44、二级预算单位依据企业参考性目标对本单位的要求编制本单位预算；

45、部门预算管理遵循以下原则：

46、在编制预算时应根据国家方针政策和上级部门下达的任务，结合本院情况，本着"统筹兼顾，保证重点，开源节流，增收节支，略有结余"的原则进行编制，不得编制赤字预算。

47、支出预算应根据上年度实际支出水*以及本年度工作计划、收入预算、物价变动情况等进行编制，既要保证医疗业务活动的需要，又要合理节约的精神，处理好需要与可能两者间关系。

48、差额预算补助、专项补助、科研经费、大型维修、大型设备购置以及清欠基金及其他专项补助，按照上级部门下达的预算指标编制，做到专款专用。

49、预算编制一般采用的方法主要有：定额预算法、比例预算法、标准预算法、零基预算法、弹性预算法、概率预算法。上述的预算编制方法在实际工作中一般都是交叉或综合运用的，预算编制人员按年度所有因素和事项的轻重缓急测算每一科目、款项支出的需求。

50、各项预算报表应经预算管理委员会讨论并经院务会及职代会审议通过后，应及时上报主管部门审批;凡未列入预算或超出预算的重大开支应按规定审批程序报批后才可执行。

行政单位预算管理制度 50句菁华扩展阅读

行政单位预算管理制度 50句菁华（扩展1）

——预算管理制度 100句菁华

1、做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础；要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。

2、预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则。

3、支出预算分为基本支出预算和项目支出预算两部分，支出预算首先要保证基本支出。

4、项目支出的预算要与学校发展规划相结合，其安排要做到“量力而行”，对于不能短期完成的项目要制定项目规划，分步实施。在编制项目支出预算时，应分为“基本建设项目支出”、“行政事业性项目支出”和“其他项目支出”，在对申报项目进行充分的可行性论证和严格审核的基础上，按照轻重缓急进行排序，并及时上报教委计划财务科。项目支出实行项目管理，要有执行项目完成情况报告、招投标制度、重大项目审核制度和绩效考评制度。

5、定义：预算是所有以货币及其他数量形式反映的有关企业未来一段期间内全部经营活动各项目标的行动计划与相应措施的数量说明。预算管理是指对预算的编制、审批、执行、控制、追加调整、修正、检查及考核等管理方式的总称。公司预算管理是以提高经济效益为目标、以财务管理为核心、以资金管理为重点，全面控制公司经济活动的一种管理方式。

6、预算管理范围：本规定适用集团及所属各公司。

7、1业务预算：是指与企业日常经营活动直接相关的经营业务的各种预算。具体包括成本预算、工资福利预算、销售预算、生产预算、采购预算、销售费用预算、管理费用预算等；

8、3专项预算：包括资本投资预算与筹资预算；

9、4集团所属公司各部门及公司内部核算单位为预算责任部门，负责本部门分管业务预算编制、执行、分析和控制等工作，并配合财务部做好公司财务预算的综合*衡。

10、1公司预算管理委员会组成：

11、2.1起草、修改、拟定并上报公司的年度经营目标及方针；

12、2.7根据集团批准的公司年度预算起草、修改、拟定并上报公司的相关经营管理政策规定。

13、4.8其他有关预算执行的策划与联络事项。

14、5.3向公司财务部提供部门业务预算及相关预算资料，如部门工作规划关键资料、材料消耗定额、工时定额、设备产能、各部门人员岗位编制及薪资标准等；

15、预算的编制与审批

16、1公司预算编制的主要依据：

17、1.2公司经营发展战略和目标；

18、3.2经公司预算管理委员会审查后的预算草案，应于12月10日前报董事会，董事会原则上在12月20日前审批预算；

19、3预算内资金的拨付报销

20、3.1.1预算责任部门下达的计划或签署的审查意见；

21、3.1.3经审批同意准确填写的《付《全面预算管理制度》出自：款申请单》或《费用报销结算单》；

22、3.3预算内资金支出，由财务部根据资金的周转情况和项目进度情况拨付。合同或法律文件规定支付时间的，按规定的时间支付。

23、5.3经批准的预算调整金额仅适用于报销，但不涉及年度或月度预算报表金额的调整，预算对比分析与考核仍按原批准下达的年度财务预算目标为准。

24、6公司建立预算执行情况月度分析报告制度。各预算责任部门应于每月终了12日内将预算执行分析报告送财务部。财务部全面分析每月预算执行情况，并提出对策和建议，提交公司预算管理委员会主任和集团财务审计处。由预算管理委员会主任决定召开预算管理委员会会议审议。

25、7年度终了，各预算责任部门应清理当年预算执行情况，并提出需结转下年度安排的本年未执行完的项目及金额，送财务部初审、汇总后，由财务部编制当年的公司预算执行报告，报预算管理委员会、董事会审批。预算执行报告一经审批，对未提出在下年度继续安排的未执行完预算项目予以注销。

26、3.4财务部对集团董事会批准的预算修正项目进行监督执行。

27、预算执行审计检查：为确保预算的有效执行，由集团财务和审计处组织实施，不定期对各公司的预算执行过程实行监控和检查，检查内容主要包括：预算报销的正确性、预算追加调整流程是否符合规定、是否有超标准定额报销、预算执行报表的及时性、准确性，预算执行分析报告的及时性完整性有效性，各公司总经办是否按规定进行人事行政可控费用的登记控制等方面进行检查，预算执行跟踪及整改的及时性有效性等。

28、中小校园的预算编制务必遵循真实性、完整性、重点性、科学性、透明性和绩效性的.原则；

29、审查*衡：财务部将各部门上报的财务预算方案进行审查、汇总，提出综合*衡的建议。提交预算管理委员会审查，在审查、*衡过程中，预算管理层应当进行充分协调，对发现的问题提出初步调整的意见，并反馈给各有关部门予以修正，最终形成财务预算定稿上报审批；

30、审议批准：经审查*衡的财务预算由预算管理委员会核准，最后报董事会批准后执行；

31、积极调整原则：当外部环境和内部条件发生重大变化，应积极主动提出预算调整申请，以保证预算方案符合客观实际情况。

32、审议预算管理小组提交的公司季度滚动预算草案和各部门季度滚动预算草案;

33、裁定公司预算编制、执行过程中各部门发生的重大冲突;

34、监督预算执行情况，并组织对预算执行结果进行分析评价和反馈，在规定的权责范围内处理相关问题，向公司领导班子提交本预算年度预算管理工作的分析报告。

35、费用中心

36、预算编制准备

37、每季度末月30日前，预算管理小组将经公司领导班子审批后的季度滚动预算下发执行。

38、内部控制制度的权威性原则

39、公司预算包括：收入预算、成本费用预算、资金需求预算、现金流量预算。

40、销售费用预算

41、与工作无关人员严禁进入仓库。

42、各仓库安装有报警装置，负责全仓库的夜间安全保卫工作，报警装置必须于每天下班前由责任人（物流部指定）开启报警功能定期对设备进行维护确保正常使用。

43、如因玩忽职守，使公司财产遭受损失要给予纪律处理直至追究法律责任。

44、由公司行政管理办公室负责全公司的消防安全工作，坚决贯彻“预防为主，防消结合”的方针。

45、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；

46、其他相关工作。

47、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

48、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

49、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

50、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

51、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

52、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

53、超计划报销：

54、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3日。

55、印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。

56、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

57、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

58、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

59、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

60、会员交纳的会费；

61、接受凭证单位的名称；

62、宁夏*自治区地方税务局通用机打发票用于向灌区用水户收取水费。

63、普通收款收据主要用于单位内部转账、非经营性收费使用。

64、从事经营活动收取款项必须按规定使用税务机关监制的统一发票，购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。

65、必须按票据规定的使用范围、内容和要求认真、仔细、完整填开票据。各类票据不得互相串用。票据填开人员与印章保管人员应分设。

66、财务审核应在2个工作日，即24日下班前完成。

67、月度预算会议应在月底或月初召开，以保证月度预算及时下发并执行。

68、公司采用房地产开发制度，会计核算采用权责发生制。

69、现金、银行存款的收付要逐笔、递日登记，及时入帐。每天下班前半小时，内部清点现金，自行查账，做到日清月结。

70、开收据或发票时，要注明收款方式是现金还是转帐，若是转帐则要注明票据种类、号码。

71、固定资产必须同时满足下列条件，即使用价值在2000元以上使用年限在两年以上。

72、低值易耗品、办公用具原则上以旧换新，若因保管不善遗失，则由保管责任人负责赔偿。

73、根据账簿记录编制会计报表，并报送*门和有关部门。

74、在财务报销过程中，实行“一支笔”审批制度，没有“法人代表”的签字，一律不予办理。

75、会计主管岗位

76、办公费。核报各种办公用品时，必须附按发票规定的品名、单位、数量、单价、金额等内容开具的发票。若一次性购买办公用品较多，无法在发票中写明，可附上购物清单并加盖销售单位的发票印章。办公用品一律由办公室统一购置，符合*采购的支出一律实行*采购。其他科室所需办公用品按规定手续到办公室领取，不允许自行购置。

77、交通费。按照办公会研究制定的费用标准，单位的具体规定（略）……全年费用总额不能超支，结余部分可结转下年。

78、接待费。公务接待一般由办公室按有关规定和标准统一安排，接待经办人员每周将接待情况列出详单，报请领导审批后转交财务部门。财务部门根据接待清单，定期与饭店核对，无误后由接待经办人员履行签字报销手续，最后财务部门予以支付款项。

79、固定资产要指定专人管理，并将固定资产进行分类分项登记、编号，建立财产管理卡片，会计账簿必须设置固定资产明细账，定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，年度末要进行一次全面的清查盘点，做到帐、卡、物相符。

80、差额预算补助、专项补助、科研经费、大型维修、大型设备购置以及清欠基金及其他专项补助，按照上级部门下达的预算指标编制，做到专款专用。

81、财务科汇总职能科室的预算项目，上报预算管理委员会审批。

82、长期预算以医院未来3―5年的发展规划性预算，长期预算是制定短期预算的重要依据。

83、审定医院预算编制的指导原则、编制方法和程序

84、定期检查和分析预算执行情况，听取财务部门及其他部门的汇报，提出改进意见，督促预算管理目标的实现

85、根据预算的编制原则，*衡各部门的财务预算，制定医院的预算草案。

86、目标一致性原则。预算必须与医院目标相一致，各级预算必须服从于医院的战略目标和经营目标。

87、适度性原则。遵循实事求是的原则，防止低估或高估预算目标，保证预算在执行过程中切实可行。

88、医院预算的编制实行全员参与、上下结合、分别编制、分类汇总、综合*衡的方式编制。

89、预算编制流程如下：

90、编制医疗收入预算

91、会后事项：财务部门提出预算草案修改的要求和时间表；跟踪预算的修改，并重新汇总，重新编制医院预算草案，报院长办公会审核、医院预算管理委员会批准。

92、预算调整重点放在预算执行中出现的重要的或非正常的关键性差异方面；

93、产生不利差异的原因、责任归属、改进措施以及形成有利差异的原因和今后进行巩固、推广的建议等。

94、是否按预算编制程序及日程进度完成预算的编制；

95、凡是未报预算或未经批准执行的预算项目，所需支出必须写出书面申请报告，经学校主管领导批准后，报校务会审定或者校长批准后方可执行。

96、负责所有项目的投标工作,确保投标文件按时递交;

97、熟悉国家招投标政策、造价相关知识、各地区定额规则等;

98、熟悉广东省工程定额及预算软件;

99、财务预算的过程监控措施不力

100、提高企业对财务预算管理重要性的认识

行政单位预算管理制度 50句菁华（扩展2）

——行政单位物业管理制度 50句菁华

1、有关物业管理公司验收档案、图则、业主及住户资料、管理制度、合约及附件设备设施及保养制度、财务报告、员工人事资料等档案要求集中存档，文件柜要求上锁，未经主管许可，他人不得动用。

2、物业管理公司档案资料必须按公司规定要求存档，做到图有袋、文有夹，报告类文件编目录索引，档案类文件有存档文件清单及编号目录。

3、公司将定期巡查上述规定所提及之要求落实情况，对不符要求的保管责任人将作适当处分。

4、协调与客户之间的关系，加强横向沟通;

5、消防检查包括对消防器材、设备、装修、通道、易燃易爆物品及房屋用途改变的检查，也包括用电、用气安全和动火作业的检查。

6、根据《消防系统检查项目》的规定进行检查，检查时必须作好详细记录，对于不符合要求的，应尽快整改。

7、严格执行装修审批制度，凡是动火作业，须得到消防机关和物业公司批准方可施工，物业公司应做好登记和全过程的监督工作。

8、积极配合有关供气、供电、消防机关做好消防检查工作。

9、保洁员每天要在员工上班前提前到位，并抓紧时间做好日常保洁工作。按保洁内容及标准重点打扫门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域的卫生，使保洁工作落到实处。

10、保洁员要严格按操作规范做好日常保洁、定期保洁工作（详见附表）。对门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域的卫生要按保洁内容及标准进行清扫，做到随脏随扫、无污迹、无杂物等，保持环境清洁。保洁领班要严格按保洁内容和标准进行检查，发现问题及时纠正。

11、各楼层的垃圾筒、烟灰缸要及时打扫、清理，卫生间洗手池台面、镜子、地面、墙面等要及时擦拭，做到光亮、无水迹、无污迹、无杂物；垃圾袋和手纸篓要及时倾倒、更换；洗手液和手纸要随缺随补。

12、保洁员除日常保洁工作外，每周要对门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域进行一次清扫，重点是擦地面、擦窗台、窗户等。

13、按保洁内容及标准做好定期保洁工作。按操作规范和要求，擦拭窗、墙壁、地面清洗、打蜡、玻璃清洗、灯具除尘、垃圾筒清洗、电梯门、灯清洗、金属件清洗、上光等，认真做好保洁工作，使大楼有一个优美、卫生、清洁的办公环境。

14、对新员工上岗进行基础教育,负责组织对培训效果进行评估。

15、负责物业管理所需的采购物品进行验证,并按《行政人事部政策与程序》中的《库存管理制度》进行保管、发放,控制不合格物品及标识管理。

16、物业管理公司部门经理、主管、主任、文员等其他与质量管理体系运行有关人员的岗位职责见各部门《岗位职责》。

17、每年至少进行一次物业管理服务满意率调查,促进管理服务工作的改进和提高,征求意见覆盖面不低于学校部门、学生班级总数的80%,并总人数不得少于5%;物业管理服务满意率不低于90%。

18、文明服务、礼貌待人，并注意保持个人的仪容仪表，树立良好形象。

19、遵守考勤制度，按时上下班，不迟到、早退，不旷工离岗，工作时间不干私活，不做与工作无关的事情。

20、发扬互助精神，支持同事工作，以礼相待。

21、卫生间内洗手台面、镜面、地面，应随时清扫，做到无污渍、无积水。

22、卫生间内便池应随时清扫、冲刷，做到无污渍、无异味。

23、楼梯通道的地面每日至少清扫1次，每周至少拖1次，做到无垃圾、无杂物，无污渍、无痰迹、无水迹、光洁明亮。

24、楼梯通道内的扶手、窗台、楼道开关、配电箱门等每日至少擦拭1次，做到无灰尘、无污渍、无水迹。

25、消防区及楼梯走道和出口，必须保持畅通无阻，任何单位和个人不得占用或封堵，严禁在消防通道上停放车辆及堆放家具和其他杂物。

26、用户进行室内装修，需要增设电器线路时，必须保证符合安全规定，严禁乱拉、乱接临时用电线路;装修材料应采用不燃或阻燃材料，并按规定每50*方米(建筑面积)配备一只灭火器，如使用易燃或可燃材料的，必须经市消防管理机关批准，按规定进行防火处理，并按每100*方米(建筑面积)配备3只灭火器。

27、发生火警时，应立即告知物业公司或拨火警电话119，并关闭电气开关、燃气阀门和门窗，迅速离开大厦;用户及其他人员应迅速有序地从楼梯疏散，切勿惊慌拥挤。

28、要切实熟练掌握好责任区内之物业情况,合理安排责任区的所有员工之岗位(注:保安员之岗位应与保安队长协商后上报公司领导审核确定,其余员工根据实际情况安排岗位上报公司领导审核确定)。

29、要熟练掌握好责任区内之管理有关资料(其中包括收楼数据、锁匙交收情况、维修情况、配套设施情况、入住情况、租户情况、治安巡查、探访登记数据、清洁卫生情况等数据),且要有条理地进行整理归档。

30、按公司之规定及时安排工作人员修复业主/住户要求之维修。

31、确保责任区内正常之生活条件不受影响,严禁无缘无故停水电供应及公共设施之正常使用。

32、认真做好辖区内之水电管理工作,确保水电损耗达到公司规定之要求。

33、公司员工接听所有来电时，第一句必须为：“您好，靖宇县建筑公司物业”。

34、对投诉内容要认真记录，及时派人处理或向主管汇报并在24小时内予以解决或答复，做到事事有着落，件件有回音。

35、不在上班时间干私活，不用公司通讯设备进行私人活动和聊天等。

36、对小区外网管线井，重新绘出*面图，给维修施工做好基础和参考。

37、各小区物业部所有收支以预算管理为基础，没有预算不得开支。

38、每月初各小区物业会计对上月预算执行情况进行总结，编制上月收支预算与执行情况比较表，报物业公司汇总后报公司相关领导。

39、收据、发票及公章使用规定：

40、收款规定

41、已收现金款项必须在当天交由出纳核对、办理相关手续妥善保管，并及时入账。

42、物业公司财务部可随时检查使用票据的人员是否及时将所收款项按规定上交，并定期对整本已使用完的收据核查是否交纳入账，并进行核销。

43、差旅费、办公费、电话费、清洁卫生费、保安费、业务招待费、绿化费、社会保险费等以各小区所报支出预算为依据，预算内的此类费用由经办人填制费用报销单，小区经理批准即可报销。会计人员应在原始票据审核方面严格把关，用于报销的原始票据应符合国家有关法律法规的规定，除特殊情况外必须是发票，单据项目必须填写齐全，特别是本公司全称、地点、费用项目等必须准确无误，票据应整洁，无涂抹修改。对于不符合上述规定的票据，财务人员应拒收。对于超出预算的上述费用项目，应呈报物业公司，说明情况，阐明超支原因，经物业公司总经理同意后，报总裁批准，总裁同意后方可实施。

44、对于各小区需要转账结算的各项支出，经小区经理核准签字，送物业公司财务审核后，在支票签发登记本上进行登记，加盖财务专用章及法人章进行支付。

45、主营业务成本：主要核算物业水电维修、保洁及绿化等部门发生的费用；下设明细科目：工资、福利费、维修费、电话费、保洁费、劳动保护费、保安费、社保费及其他。

46、管理费用：主要核算行政管理部门发生的费用。下设明细科目：工资、福利费、差旅费、办公费、电话费、业务招待费、社会保险费及其他；

47、会计报表

48、各小区财务结账日期为月末最后一天。

49、小区财务档案应按*《会计档案管理办法》规范要求进行整理、装订、归档。

50、物业公司财务和集团公司财务应对各小区财务收支情况进行不定期联合检查或抽查。

行政单位预算管理制度 50句菁华（扩展3）

——预算管理制度 50句菁华

1、项目支出的预算要与学校发展规划相结合，其安排要做到“量力而行”，对于不能短期完成的项目要制定项目规划，分步实施。在编制项目支出预算时，应分为“基本建设项目支出”、“行政事业性项目支出”和“其他项目支出”，在对申报项目进行充分的可行性论证和严格审核的基础上，按照轻重缓急进行排序，并及时上报教委计划财务科。项目支出实行项目管理，要有执行项目完成情况报告、招投标制度、重大项目审核制度和绩效考评制度。

2、3预算管理委员会的办事机构设在集团所属公司财务部，财务部负责预算的编制、初审、*衡、调整和考核等具体工作，并跟踪监督预算执行情况，分析预算与实际执行的差异，提出改进措施和建议。

3、2.1起草、修改、拟定并上报公司的年度经营目标及方针；

4、3.3决定公司年度财务预算草案；

5、5.1根据公司年度经营目标起草、修改、拟定并上报各部门年度工作规划即业务预算；

6、5.3向公司财务部提供部门业务预算及相关预算资料，如部门工作规划关键资料、材料消耗定额、工时定额、设备产能、各部门人员岗位编制及薪资标准等；

7、1.4公司确定的年度预算编制原则和要求；

8、3.1.4按照财务制度需要提供的其他有关凭证。

9、3.3预算内资金支出，由财务部根据资金的周转情况和项目进度情况拨付。合同或法律文件规定支付时间的，按规定的时间支付。

10、5预算追加调整程序：

11、2.2讲求效益原则，即预算修正方案在经济上应当能够实现最优化；

12、2.6收支*衡原则。

13、2.7节约就是创收原则。

14、3.4财务部对集团董事会批准的预算修正项目进行监督执行。

15、中小校园的预算务必按照量入为出、收支*衡的原则编制，不能列赤字，不能预留硬缺口；

16、裁定公司预算编制、执行过程中各部门发生的重大冲突;

17、以上项目在分别采用滚动与固定预算编制方式时，可根据项目性质同时结合使用零基预算方式确定预算指标，如各项费用预算、技改更新改造预算等。

18、若经营环境发生重大变化，按预算的调整原则和流程调整本预算年度公司目标，并按照调整后的目标，组织各部门开始编制季度滚动预算。

19、每季度末月25日前，由公司领导班子组织召开季度滚动预算质询会，审议各部门及公司整体季度滚动预算草案。

20、预算编制程序：公司必须于年度报告完成后15日内,由公司财务主管制定该年度内公司财务预算呈交上级单位审批。一经批准,必须严格执行该年度内之预算,如超出预算,必须作出书面解释。

21、仓库管理工作必须坚持：领导负责，依靠群众，分级负责，奖惩分明，保障安全。

22、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

23、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

24、固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

25、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。

26、工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

27、企业和个人的捐赠；

28、*和有关单位的资助；

29、协会资金的银行利息；

30、填制凭证单位的名称或者填制人的姓名；

31、经办人员的签名或盖章；

32、经济业务内容、数量、单价和金额。

33、应记会计科目方向及金额；

34、各预算编制主体应在规定时间内编制预算，并提交给相应的审核环节。

35、总部财务部应在预算最终审批后1日内将预算审批结果反馈给各部门。

36、营销中心在签订合同时，由专人收取定金或房款，同时开具收据，注明付款方式；若是现金马上缴存银行，同时每天与财务部清缴，若是银行票据（如汇票、支票、银行本票）等，应及时通知财务部并及时到银行办理入帐手续后方可开具收据，并在收据上注明票据种类、号码。

37、财务档案资料包括：会计凭证、帐本及报表有关合同，银行税务资料、收据、发票等。

38、财务档案外借需经财务总监、主管财务领导、董事长批准并予以登记，财务部及时催还。

39、办公费。核报各种办公用品时，必须附按发票规定的品名、单位、数量、单价、金额等内容开具的发票。若一次性购买办公用品较多，无法在发票中写明，可附上购物清单并加盖销售单位的发票印章。办公用品一律由办公室统一购置，符合*采购的支出一律实行*采购。其他科室所需办公用品按规定手续到办公室领取，不允许自行购置。

40、水电费。加强水电管理，压缩水电费支出，从严控制办公用电用水。家属楼家庭用水用电和单位出租的门面房暂未向供电（水）部门直接交费的，由办公室2人以上抄录各用户电（水）表数，据实收费后统一交机关财务。

41、差额预算补助、专项补助、科研经费、大型维修、大型设备购置以及清欠基金及其他专项补助，按照上级部门下达的预算指标编制，做到专款专用。

42、长期预算以医院未来3―5年的发展规划性预算，长期预算是制定短期预算的重要依据。

43、组织医院有关部门论证并决定年度经营目标

44、预算执行完毕后，按要求及时形成预算执行反馈和差异分析报告，月度提交预算执行报告反馈给各部门，季度提交预算差异分析报告给医院预算管理委员会。

45、目标一致性原则。预算必须与医院目标相一致，各级预算必须服从于医院的战略目标和经营目标。

46、资本预算是医院在预算期内进行资本性投资活动的预算，包括固定资产投资预算。

47、编制医疗费用预算

48、评价医院的预算管理系统及预算的完成情况，分析医院财务状况和经营状况。

49、熟悉广东省工程定额及预算软件;

50、财务预算分析方法有待改进

行政单位预算管理制度 50句菁华（扩展4）

——单位内部食堂的管理制度 60句菁华

1、2行政管理部门负责协调相关事宜，并对食堂进行归口管理。

2、5.2员工餐厨师应做好个人卫生，做到勤洗手、剪指甲、勤换、洗工作服。

3、5.5不准在员工食堂内高声喧哗、打闹、吸烟，应树立文明礼貌的良好风尚。

4、5.6倡导节约，杜绝浪费，保持环境卫生，禁止随地吐痰、乱丢纸屑。员工就餐所剩的饭菜渣、餐纸，应倒入垃圾桶内。用后的餐盘、汤碗将残渣倒净后，必须在指定位置摆放并重叠整齐。

5、本公司正式员工、临时工、计件工、实习生等，均可在食堂就餐。就餐者一律使用公司食堂专用代金券，食堂人员不准擅自收取现金。

6、工作人员必须注意做好个人卫生，工作期间穿戴工作服帽，坚持先洗手后操作，并严格遵守常规制度。

7、为防止传染病的发生，非食堂工作人员，不得进入食堂操作间，违反者按公司规定处罚。

8、食堂大宗商品，如大米、油、面等经市场考察后在对指定的正规商店、摊位供应，每月结算一次。

9、2本规定所称的卫生管理，指职工食堂在食品采购、运输和贮存、食品加工、餐饮具的卫生、食堂服务的食品卫生管理。

10、2.2地面每天洗拖干净，见本色、无积水污垢。墙壁、门窗干净、无蛛网、无积灰污垢，玻璃明亮。

11、5.2消毒后的餐饮具必须贮存在餐饮专用保洁柜内备用。已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放，并在餐饮具贮存柜上有明显标记。

12、6.3供应直接入口食品时，应当使用专用工具分检传递食品。

13、7.1卫生管理人员每天对食堂及食堂的大厅、厨房、用具、设施设备进行抽查，并对存在的问题作好记录，及时向食堂负责人提出改进意见。

14、单位安排工作餐、招待餐，须填写“申请单”，经有关部门领导批准后至少提前二小时通知食堂安排

15、保证午餐荤素搭配、营养合理，按时开饭。

16、爱护和节约粮食、副食品和易耗品，节约用水、用电、用气。

17、监督员工用餐浪费、可对浪费严重者警告、处罚。

18、厨房伙食物料的购买，先申请，后经主管安排后购买。

19、员工餐厅开放时间

20、除按行政班时间上班的员工外，其他岗位的员工须实行轮岗就餐制，确保不空岗。

21、员工须自觉爱护食堂内的餐具及公共设施，如有损坏，须照价赔偿。

22、4一年内累计浪费食物三次以上者(含三次)，《劳动合同》期内工资不得晋级、职位不得晋升，直至解除《劳动合同》。

23、员工应自觉维护餐厅的清洁卫生，须保持桌面清洁，不得乱倒乱吐饭菜残渣。员工用餐后须将残渣倒到餐厅的垃圾桶内，如有乱倒乱扔者，记一般违纪。

24、员工就餐完毕应及时离开食堂，方便其他员工使用餐位。

25、职工餐的标准职工餐的标准包含餐食规格和餐食费用标准。

26、餐食费用标准职工餐的费用标准原则上每年调整一次，于每年年底由大队劳资组提出调整方案经相关领导审核，报大队长批示后执行。

27、误餐费管理部门每月应定期检查一次，了解并核实进货的数量和质量。

28、食堂餐厨师应做好个人卫生，做到勤洗手、剪指甲、勤换、洗工作服。

29、每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。

30、食品分类、分架、隔墙离地存放，做到先进先用。

31、经常保持食堂和餐厅的环境整洁，清洁用工具不得与食品同池清洗。垃圾箱和泔脚桶要加盖，并定期清理。

32、员工民意测评：由工会协助每月对各承包商进行员工民意测评，满分为100分。

33、每半年对分数累加，对倒数第一名者直接淘汰，并按相应规定办理解除合同手续。

34、餐厅承包商服从对品种、质量等各种要求的管理;

35、员工每次投诉除承担所有损失外，每次罚款50-100元，扣5-10分;

36、总经办组织检查，对于违规项除承担所有损失外，每次罚款500-1000元，扣20-50分。

37、积极消灭四害，及时喷药、拍打，消灭苍蝇、蟑螂、老鼠等虫害。

38、工作时间穿工作服戴工作帽，常洗常换保持洁净，禁止穿拖鞋。

39、餐费在各月工资中扣除，早餐2元，午餐和晚餐3元。月初各部门主管提供就餐员工人数，如不就餐需提前一天通知食堂，如不提前通知视为就餐。

40、爱护食堂财产，非正常的损坏或丢失要视情况追究责任人的赔偿责任。

41、餐后请自觉清洁餐桌，保持良好卫生习惯，离开时关闭食堂电风扇，节约用电。

42、各职工食堂都要设置兼职或专职的会计、出纳，根据人事部核定编制设置。

43、会计、出纳要有明确分工，不允许会计兼出纳，管帐为一人，管现金饭菜票为另一人。

44、职工食堂需要购置的其他物料用品如洗洁精、毛巾、用具、碱粉、洗衣粉、肥皂等都要由行政部制定出合理的定额，按定额购买节约使用。

45、职工餐厅实行个人承包，隶属于公司办公室管理，由办公室负责监督考核。

46、加强自身修养，树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德，认真负责，文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人。外来客人接待做到热情礼貌，面带微笑，端庄稳重，体现公司形象。

47、RMB13.5元/天/人，其中早餐1.5元/人、中餐和晚餐5元/人、夜宵2元/人。

48、办公室职员统一在二食堂用餐

49、饭卡必须是由行政人事部人员填写后加盖“行政人事部专用章”方能使用。

50、公司任何职员必须严格按照就餐流程用餐，违者处以50元/次罚款。

51、未经许可，不得在员工食堂喝酒，违者处以50元/次罚款。

52、就餐人员应自觉维护公共卫生，保持餐厅干净整洁；不乱吐骨屑，不乱扔垃圾，违者处以20元/次罚款。

53、餐后请将残渣剩菜分类倒入泔水桶内并将餐具清洗干净后分类放入消毒柜，违者处以20元/次罚款。

54、有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常的、超过保质期的食品及原料。

55、无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。

56、食堂内部物品存放有序，环境卫生每天打扫干净，垃圾要求即时清运、处理。

57、餐具和盛放直接入口食品的容器在使用前洗净、消毒，使用后必须洗净、确保清洁卫生。

58、食堂内的生食与熟食要相隔离，成品与半成品相隔离，食品与杂物相隔离，保证食品的加工，存放干净卫生。

59、操作人员必须做到勤理发、勤剪指甲、勤换衣服、勤洗澡。

60、按每周主、副食谱计划烹调，尽量做到现做现吃，不剩饭菜，并调剂饭菜的花样品种、口味，保证职工能按时就餐、加班聚餐。

行政单位预算管理制度 50句菁华（扩展5）

——单位管理制度 50句菁华

1、负责员工的培训和培养及相关工作指导;

2、在公司董事长领导下工作，对公司安全生产工作负直接领导责任，协助董事长认真贯彻执行安全生产的法律、法规和政策要求，组织制定并落实公司各项安全生产管理制度。

3、组织制定项目经理部、分包队伍安全生产考核办法及指标。

4、领导组织公司的安全生产宣传教育工作，组织制定公司施工现场设置及安全生产宣传教育的统一标准，安全生产考核。

5、组织并配合董事长主持做好工伤事故、配合调查组做好重大伤亡事故的调查、分析和处理工作。

6、完成公司领导安排的其它安全管理工作任务。

7、贯彻执行国家及畜牧行业有关安全生产的法律、法规和规章制度，对本公司的安全生产、劳动保护工作负全面领导责任。

8、把安全管理纳入日常工作计划。

9、接受安全员的工作安排，分管每一具体区域的安全生产工作。

10、由安全员组织，进行不定期的疫病防控、消防演习，确保掌握基本的疫病防控、消防技能。

11、是否有职工反映安全生产存在的问题。

12、在生产经营场所内应设置安全警示标志。

13、生产设备必须进行正常维护保养，定期检修，保持安全防护性能良好。

14、公司必须建立符合国家规定的工作时间和休假制度。职工加班加点应在不损害职工健康和职工自愿的原则下进行。

15、模具及其附带设备。

16、设备动力部：负责公司设备的更新改造、使用维护保养以及设备的资产管理、设备所需要的能源动力管理等。

17、建卡编号：设备验收完成，设备动力部将设备编入《设备台帐》，并建立“设备卡”及“维护记录卡”等档案。

18、三级维护保养与修理：

19、审核项目部重大风险清单和安全生产事故应急救援预案。

20、发生工伤事故，现场指挥，及时向经理报告，并按规定上报，组织员工做好抢救和善后工作，支持、配合事故安全调查组工作，提出对事故责任者的处理意见。

21、应及时登记编号、分类整理并存档，做好详细记录。

22、保存时，要保持文件的完整性。

23、高处作业时防护用品要穿戴整齐，必须将衣袖、裤脚扎紧，需佩戴安全帽，穿软底防滑鞋，严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场，高处作业不准穿硬底鞋或带钉易滑的鞋靴（女同志需将头发放进安全帽内，不得穿裙子）。2米以上登高作业，须系好安全带，安全带应挂在上方的牢固可靠处，悬挂端长度不大于1m。

24、遇四级以上强风、大雨、雷电、雪雾等恶劣天气，应停止露天高处作业。

25、在与司机配合过程中，要确保相互通讯顺畅，在司机启动塔机操作前，确保塔上人员均处于安全位置。当人员处于或者可能处于塔机运行的不安全位置时，严禁塔机启动。

26、加强厂重点部位检查巡视。发现重大隐患问题时，应第一时间报责任人进行相关处理。

27、2.3、组织和协调有关部门制定或修订安全生产制度和安全技术操作规程。

28、具体执行国家和上级领导有关设备管理的方针、政策和法规，负责建立健全本公司设备管理的各种规章制度，并贯彻执行。

29、各种机床、车辆、30KVA以上电焊机、双踪电子示波器及价值2000元以上使用1年以上的各种试验机（台）和测量工具等均作为单台设备认定。

30、设备分类代码：生产设备—01、运输设备—02、科研与检验设备—03、其它设备—04。

31、单台（套）设备统计时，须填写其附属设备，如减速机、电机等。第十五条、主机设备

32、安全生产先进个人条件

33、各级部门领导、职工在其职责范围内，不履行或不正确履行自己应尽的职责，在如下行为之一造成事故的，按玩忽职守论处：

34、加班可以补假。不能用补假抵销病假、事假和旷工，因公差占用休息时间的不安排补休。不提出补休的，又不安排工作餐的给予发加班误餐费，标准暂定为35元/人/天。

35、全年旷工累计超过10天或迟到、早退累计超过51次的，年终考核为不称职。

36、对危险性较大工程作业要定期每天巡查一次。发现严重违章和存在安全事故隐患,要及时要求施工单位整改,并要检查整改效果,签署复查意见。情况严重,由总监下达暂停令并报建设单位。拒不整改,应及时向建设单位和主管部门报告。

37、复查施工单位的施工机械和各种设施的安全许可验收手续。验收资料不全的,禁止施工单位使用。

38、各类外包合同中，必须订有明确具体的安全内容和要求。

39、外包单位人员进行高空、起重吊装、动土打桩等危险性较大的作业时，须报分管生产的副总审批，经批准后方可进行作业。

40、外来人员未经有关负责人同意，不得随意进入与作业无关的生产区域，不准动用生产工具、原料、设备、车辆、设施等。

41、审查进场机械设备、安全设施及特种作业人员的报验手续;

42、检查施工单位安全环保技术措施和文明施工措施费用的使用计划;

43、审查施工单位安全环保教育培训制度的落实情况;

44、检查施工单位应急援救预案人员和应急救援器材、设备、物资的到位情况,以及定期演练情况;

45、定期或不定期进行安全环保专项检查,包括施工现场和内业资料;

46、财务人员应逐月复核现金和银行存款日记账、做到账款、账证、账表相互符合，并且字迹清楚、账面整洁、日清月结。

47、财务工作建立内部牵制制度，帐钱分离，出纳会计不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

48、首次支付工程进度款的工程需向财务科提供工程合同原件，竣工结算的工程最后一次支付工程进度款时需向财务科提供工程审计报告原件。

49、固定资产采购完毕后，采买人需将完整发票连同采购单交财务科入账。

50、根据国民经济的发展，有计划地增长工作人员的工资，并能与企业相关人员的工资水*大体保持*衡。

行政单位预算管理制度 50句菁华（扩展6）

——最新单位餐厅食堂管理制度 50句菁华

1、明确并坚持确保安全与卫生、以服务员工为主、注重饭菜新鲜和营养结构，合理收费的指导思想。

2、熟悉水电汽流程，严格按操作规程操作，能正确使用各种厨卫、电器、消防、设施。

3、项目部办公室每天对三餐就餐人员进行登记，统计人数。

4、厨师必须办理健康证方可上岗，严格遵守公司各项规定，讲究个人卫生。

5、员工打饭/打菜必须排队并接受食堂工作人员的管理。

6、本公司正式员工、临时工、计件工、实习生等，均可在食堂就餐。就餐者一律使用公司食堂专用代金券，食堂人员不准擅自收取现金。

7、经常听取用餐人员对食堂工作的意见，不断改进工作，实行民主化管理，以促进提高工作水*和服务质量。

8、经常变换饭菜花样，进行食物品种调节，努力提高烹调质量，加强优质服务观念，做到员工满意。

9、工作人员必须注意做好个人卫生，工作期间穿戴工作服帽，坚持先洗手后操作，并严格遵守常规制度。

10、保持食堂、厨房、库房等环境卫生清洁，健全严格的清洗、消毒、隔离、卫生、清洁制度。彻底清除苍蝇、老鼠等，餐具应经常消毒，垃圾要及时处理，确保食堂卫生符合规定的标准要求。

11、为防止传染病的发生，非食堂工作人员，不得进入食堂操作间，违反者按公司规定处罚。

12、督促食堂工作人员搞好卫生，做到厨房、餐厅及周边环境的干净整洁，保证饮食安全。

13、副手：负责厨房、餐厅及周边环境的清洁卫生，经常保持室内外干净整洁。做好菜品洗切、调料备用等等烹饪前期工作。做好厨灶具、餐具的清洗和消毒，每天用餐完毕要将餐桌收拾干净，椅凳摆放整齐。

14、根据实际需要提出接待物品采购计划，计划内容包括需购商品名称、数量、单价、金额、供货商等，报局领导批准后负责组织采购。

15、集中人员加班、召开系统一般性会议等内部用餐一律在食堂安排，由召集部门填写《内部用餐申请单》，为期一天以内的由办公室负责人直接签批，一天以上的需报经局领导批准后交由食堂管理员具体安排。

16、每日所购物品按品种、数量、单价逐一记账，月末结算报账，做到日清月结。次月上旬公布上月收支明细，接受广大干部职工的监督。

17、文明用餐，就餐人中不得在食堂内高声喧哗、打闹嬉戏。

18、管理人员及工作人员对各种票证及实物要严格手续，妥善保管，定期清理，按月公布帐目，接受群众监督和有关部门检查。

19、本规定包括食堂财务管理、食堂进货管理、食堂安全管理、伙食调剂管理、员工就餐管理及建议投诉管理。

20、食堂采购员须在每月二十八日前汇总本月实际开支情况，报财务科审批。

21、食堂采购员认真执行公司财务制度，采购经费要实报实销，不得用于私人事务或转借他人使用，报销时要出据购买凭证。

22、购进货物必须逐项上帐，包括品种、数量、价格、日期。

23、厨师必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法，否则不得使用。

24、保证人走火灭，以防火灾发生。

25、每个月指派专人家对食堂安全进行检查。

26、每个月做2次面食，各部门轮流派出人手帮厨。

27、就餐时须保持安静，不得大声喧哗，影响他人就餐。

28、主动节约粮食，多盛少打，杜绝浪费，避免出现“多打菜”、“重复打菜”、“剩饭剩菜过多”等浪费现象。

29、禁止吸烟、随地吐痰、乱扔纸屑等不讲文明行为。

30、本制度由办公室制订并负责解释，经总经理批准后施行，修改时亦同。

31、本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。

32、1.3负责对食堂采购物品的复核，核对物品的价格、品质和数量，严格控制不良食品流入食堂;

33、2.1根据员工就餐人数与主管制定每周菜谱;

34、2.2负责食堂所需物品的采购;

35、2.4及时了解市场行情，做好员工伙食调剂;

36、1.4在厨房和餐厅内严禁穿拖鞋、短裤和赤膊。

37、2.8员工应尊重食堂工作人员，食堂工作人员有不当之处，可写意见书投诉于食意见箱，不得与食堂工作人员争吵。

38、3.1到公司施工的人员，如需在本厂就餐者，由主管部门经理审核,到财务部交款，再到人力资源及行政部领取餐票，方可自带餐具到餐厅就餐。

39、3.2来本厂洽公的来宾/客户及协作厂员工须由受访接待部门填写用餐申请，交部门经理审核后，到人力资源及行政部领取餐票。

40、3.4员工亲属需要在本公司餐厅就餐，必须填写用餐申请，交部门经理审核，人力资源及行政部核准，到财务交款后，再到人力资源及行政部领取餐票。

41、4食堂仓库管理

42、5.1自有食堂的公司所有员工餐费标准如下：

43、施行时间

44、1 应设置标志，禁止非工作人员进入食品制作区。

45、2 购买肉类及其制品时，必须购买卫生免疫部门检验合格的。

46、4 使用的洗涤剂、消毒剂等应当对人体安全、无害。

47、3 需冷藏的原料、食品应进行冷藏。

48、1 刀具操作时应注意力集中，防止切割手指；刀具应放置在刀架上并防止刀具掉落，不得放置在橱柜或抽屉内，以免误伤；不得以刀具代替开瓶器；破损的玻璃器皿及陶瓷器皿或迟钝的刀具，不得勉强使用。

49、在食堂主管的安排下，食堂操作间的日常工作由主厨负责组织开展。膳食供应要清洁卫生、适时调节饮食种类、花样，不断提高饭菜质量；要及时、主动、热情、周到为员工和客人服务，努力提高员工和客人的满意度。

50、不落实炊管人员岗位职责和考核办法的制定、检查、考核，不按规定汇报、公布食堂收支运行管理情况，不及时落实对食堂的审查、审计工作，每次处罚50元。

行政单位预算管理制度 50句菁华（扩展7）

——机关单位车库管理制度 40句菁华

1、停车场车辆只准停放公司所属的办公车辆、客户车辆及内部员工车辆，未经同意的外部车辆及客车、货车严禁停放。

2、车辆停妥后，车辆驾驶员应拉紧手刹，熄火后关紧门窗，并将贵重物品随身携带。

3、除公所属车辆外，其他车辆严禁在停车场内进行车辆维修、加油、清洗。

4、0当值必须坚守岗位，每班提前15分钟交接班，交代清楚停车登记表、车票和岗位情况；

5、0禁止载有易燃易爆物品的车辆进入，禁止在车场内洗车、修车，闲杂人等不得在车场内逗留；

6、0定期总结车场的车辆停放问题及车位使用问题，及时汇报，提出整改意见；

7、负责按物价部门收费规定收取车辆保管费。

8、负责监督和落实员工岗位职责，对员工进行日考核，填写《员工日考核表》。

9、负责每日工作检查，并填写《车辆管理日检表》。

10、负责对外协调与联系，处理车辆管理方面的问题和客户投诉。

11、负责对停车场（库）的汽车，摩托车，以及保管站内的自行车管理。

12、实行24小时轮流值班，服从统一安排调度。

13、遵守规章制度，按时上下班，认真做好交接班手续，不擅离职守。

14、负责对市场道路和停车场的停放车辆进行巡视查看，保证车辆安全。

15、负责停车场（库）的消防以及停车场（库）、值班室，岗亭和洗车台的清洁工作。

16、执行公司文明礼貌用语规范，讲究文明服务，礼貌待人。

17、爱护各种器具，不得丢失、损坏、转借或随意携带外出。

18、团结互助，禁止闹纠纷；不说脏话，不做不利团结的事。

19、对进出车辆作好登记、收费和车况检查记录。

20、检查停放车辆的车况，发现漏水、漏油等现象要及时通知车主。

21、搞好停车场库的清洁卫生。

22、定期检查消防设施是否完好、有效，如有损坏，要及时通报上级，维修更换。不准使用消防水源洗车等。

23、按时交接班，接班人员应提前10分钟到达岗位，在接班人员未到达前，当班人员不能离岗。

24、交接班时应将上一班移交的值班物品如对讲机等及其他设备清点清楚，并在值班记录上签名。

25、对进入停车场车辆的管理规定

26、停车场（库）管理规定

27、车辆保管收费的标准

28、值班室（岗亭）应用镜框悬挂车辆管理制度（主要为岗位制度、操作规程和停车场管理规定）、收费标准、营业执照，保管员姓名和照片等。

29、着装规定

30、形象规定

31、医院行政用车、医疗用车，各种公务用车，职工、病人及家属车辆，接送病人车辆等进入院内需入位停放。

32、医院根据现有场地确定停车位，明确标志，划分车位，明确行驶方向。

33、院内车位采取先到先停的`原则，不得个人租用及随意侵占。

34、1项目经理部负责办理停车位使用手续；

35、2.1采取使用固定车位方式，对停放车位上的车辆实行统一管理（保安人员24小时值班、巡视）。每个车位月使用费80元；

36、3外来车辆的停放管理

37、3.2外来车辆停放时必须接受保安人员引导，不得随意停放；

38、7进入小区内的车辆不得鸣喇叭，要接受保安人员指挥，按规定车位和地点停放，对不按规定停放车辆又经劝阻不听者，将按市交通管理有关规定处理。

39、11根据物业管理有关法规规定，保安人员通过值班和巡逻，避免停放在小区内的车辆受损坏，不承担保管和保险责任。

40、加强夜间停车管理，禁止在停车线以外停放各种车辆，安排专人负责夜间停车情况。

行政,单位,制度