报销管理制度 60句菁华

1、因公出差遗失票据的处理办法：遗失单程票的，由本人写出书面情况说明经同行人员证明和单位领导签字确认。遗失火车票、汽车票的，可比照另一单程票价，在规定的标准内给予报销；遗失双程票的，将不予报销。

2、用款部门经办人凭办理好报销手续的发票或暂付款，经审核制单后可直接开具支票、汇票、汇兑。

3、支票不要折叠，密码、日期、金额不能涂改。

4、每月25日前办理支票转帐手续。

5、作废或过期支票一律由本单位经办人员换取，校外人员不予办理。

6、办理外地与本地汇款，经办人提供的帐号、开户行，单位名称必须准确无误，如有差错责任自负。

7、出差人员因出差所借差旅费，必须在规定时间内（出差回来一个星期内），办理报销还款手续；如因特殊情况不能在一个月内结算的，应写出局面说明，列明具体归还日期（最长不超过三个月），由总务主任签字，并报校长审核批准。

8、在规定期限内未结清借款的，由财务室在有关经费中直接扣款，并且遵循“前帐不结，后帐不借”的原则。

9、外聘教师讲座费，需经校长室同意，并由学校办公室负责填制领款单据，交校长审批后到学校财务室报销。

10、独生子女费，领取独生子女证的教职工，每年发独生子女费50元，直至小孩14周岁。由学校财务室于每年年底造册，报校长室审批后发放。

11、临时人员工资由各使用部门在每月下旬负责考核并造册，报校长室审批后到学校财务室报销。

12、在职工资、离退工资一律以银行储蓄卡形式发放至本人手中，所有相关人员有义务配合学校依据银行规定办理开卡、开折太挂失补办手续。若发生工资本遗失时，必须在每月20日前将补办的工资卡号告知财务室及时变更，以防发生差错（学校全体教职员工的工资卡统一在市农业银行办理，其他银行无效）。

13、因学校教育教学工作需要，购置各类小额教学用品或专用材料，由总务处负责人填写《物资采购申请单》报校长室审批，统一由总务处安排购买。如有必要，由总务处联系*采购中心购买。所有购置物品，必须遵循先入库（经办人、保管人签字），再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时，发票下面必须由经手人、保管人、证明人签名，同时连同《物资采购申请单》和《入库单》一并到财务科报销。

14、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

15、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。

16、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。

17、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)

18、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

19、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

20、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。

21、财务部定期对业务借款进行清理，未按照规定时间还款的，对借款人按借款金额10%罚款。

22、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。

23、因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。

24、此制度从2015年1月1日执行。

25、适用范围：本公司所有员工均属之

26、定义：

27、2：物流部： 负责公司邮件、快递物品的寄发管理。

28、1 快递的签收与发送 寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快

29、1.1.2 物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收， 以备查验核对。

30、1.1 物件分类： A 类：紧急件；B 类：贵重件（如票据、证件、贵重配件或 物品等） 类：普通件（如资料、文件、普通配件等） 类： ；C ；D 普通信函、贺卡等。

31、1.4 严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的 10 倍处 罚。

32、2各部门负责按照制度执行。

33、1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：

34、3.2借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。

35、4.1.4财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。

36、在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围购置，如能事先知道价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；

37、采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票；

38、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。

39、员工分类标准：

40、发票内容必须齐全，包括：付款单位名称(即“北京印刷学院”字样，必须由收款单位填写)、所购商品的名称、规格、数量、单价、金额(含大、小写金额)、填制日期、填制人姓名等等。上述内容不全、涂改、挖补及发票的大、小写金额不相符等，会计人员有权予以退回，要求按照国家统一会计制度规定，由收款单位进行更正、补充或重新开列。

41、使用转帐支票付款，应在所取得发票的右上角填写支票号码后四位，以便报帐核对。

42、业务招待费的报销，实行一事一结制度。

43、测站报汛劳务费。主要支出范围：水文(位)站劳务派遣人员报汛劳务费，洪水期间抢险加班费、夜班费等。

44、差旅费：主要包括因公出差的交通费、住宿费、出差补助、探亲路费、保险等费用。

45、房租费：指经批准临时发生的房屋租赁费用。

46、报汛通讯费：主要包括报汛电话费、网络费等。

47、水质监测费：主要包括水质业务费和取样费。业务费：含水质劳务派遣人员劳务费、标样费、药品费、小型仪器的购置及仪器鉴定费等。取样费：含取样交通费(包括租船、租车)、差旅费及取样人员劳务费。

48、基地报销，首先由财务人员审核其规范性和合理性，再交分管局领导审查，并在报销封面上签字，报销表上批明是否同意报销。

49、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，财务科方可付款。

50、由联校按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下必须自己购买时，须经校领导批准，验收入库。

51、临时工的工资，由会计填制临时工工资花名册，由领酬人、经手人、校领导签章。

52、原则上金额在1000元以上的，一律使用直接支付或银行转账支票，有特殊情况领导审核批准后可支付现金；

53、现金报销经经办人签字→财务审核→分管领导签字→领导批准，方可报销；

54、要按文件规定的起止时间购买车票。

55、职工教育经费支出，包括学费、奖学金及其它有关支出，经所长或所长办公会讨论通过后，由财务人员执行。

56、所内办公用品和劳保用品采购、保管和发放，由办公室专人负责，各部门可根据工作需要提出采购计划，报办公室审核后统一采购、领用。对所内办公用发生的电话费、水电费、煤气费、食堂补助等由办公室集中支付。

57、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。

58、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。

59、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。

60、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。出差返回时间在22：00前的（以票面时间为准），第二天照常上班；出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。

报销管理制度 60句菁华扩展阅读

报销管理制度 60句菁华（扩展1）

——公司采购报销管理制度 60句菁华

1、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。

2、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，

4、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

5、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

6、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资

7、3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。

8、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

9、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

10、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。

11、计划和立项:

12、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

13、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收(进口设备邀请商检局)。

14、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

15、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。

16、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

17、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

18、各表单至办公室文秘室领取。

19、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

20、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

21、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

22、完成领导交办的其他工作。

23、项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。

24、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。

25、工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表4)，相关责任人签字后回传采购部。

26、3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。

27、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;

28、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

29、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

30、询价、比价、议价及定购作业。

31、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

32、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。

33、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。

34、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。

35、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

36、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

37、3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

38、5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

39、10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

40、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

41、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

42、2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

43、6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

44、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

45、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

46、验收入库审批权限

47、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

48、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

49、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

50、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)税务登记证(副本)组织机构代码证(副本)产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

51、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

52、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

53、各部门、分子公司根据实际需要，确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》上报总经理办公室；

54、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系采购；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后进行采购；

55、供应商供货。大件商品供应商应提供送货服务，需要安装的应由供应商负责免费安装调试；

56、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。

57、所有采购均需二人或二人以上进行。

58、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

59、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜。对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

60、财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商)，淘汰部分不合格供货商。

报销管理制度 60句菁华（扩展2）

——财务发票报销管理制度 60句菁华

1、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。

2、各部门按规定领取加班费、补贴、临时工工资、酬金等，均要填制领款单据（或工资表），按人员造册，注明标准、工作天数，并须相关人没签字。加班费、补贴、考核工资、酬金等统一由办公室审核后，报校长签批后到财务室报销；临时工工资每月统一由所使用部门考核造册经审核报校长签批后到财务室报销。

3、原始票据遗失的处理办法：现金结算的要重新取得；非现金结算的，段提供对方单位出具的证明（单据号码、金额、业务内容等）和加盖财务专用章的票据复印件。证明和复印件需本人和单位领导签字。

4、现金报销应符合现金使用范围的管理规定。

5、凡一次零星采购金额超过1000元，原则上不得用现金结算，均应办理转帐支票（同城）或汇款（异地）进行结算，并应取得对方单位的完整名称和银行帐号。

6、每月25日前办理支票转帐手续。

7、办理外地与本地汇款，经办人提供的帐号、开户行，单位名称必须准确无误，如有差错责任自负。

8、填制“差旅费报销单”。报销凭证后所附的有关必票要整齐地粘在左上角，并在封面上写清楚所附票据张数和合计金额，所附票据与封面内容必须一致。

9、职工探亲费：外市籍教师及招聘教师利用休假期间回家探亲的（包括已婚职工探望配偶和未婚职工探望父母）每学期包干补助300元探亲费，其他费用包括路费、住宿费等不再单独报销，探亲费单据由办公室负责核定，并造表报校长室审批后到学校财务室报销。

10、丧葬抚恤费、遗属补助费由办公室根据*有关规定核定，财务室监督执行。其他福利费由工会根据有关规定办理。

11、固定资产的购置，按年度学校计划，一律由总务处办理好*采购（或*采购特例）手续，凭*采购（或*采购特例）单经校长签批后到学校财务室先办理暂付款手续，待固定资产交付时，随同*采购单（或*采购特例）和固定资产入库单，经校长签批后至财务室办理结算手续。

12、当年各类票据的报销截止日为下一年度的三月底，超过期限的票据，财务室可不予办理，有特殊情况的需书面说明情况并报分管校长批准后，方可报销。

13、本制度由校长室负责解释和修订。

14、餐饮费用报销：需附菜谱清单，附就餐人员名单，发票上要有参加行动或查处案件的人员详细名单、经办人签字，部门负责人签字，并注明详细事由。

15、住宿费报销：发票上需要注明参加行动或查处案件的人员详细名单，经办人签字，部门负责人签字，并注明详细事由。

16、与外单位协同办案差旅费报销：严格执行县局公司差旅费管理办法相关标准执行，发票上注明详细的事由。注：外单位人员不能享受我公司差旅费报销规定。

17、举报费报销：举报要有记录表，有立案报告，举报费审批表，有领款凭证，领款凭证上必须有举报人、负责人和经办人(经办人要求三人以上)签字，经办人和举报人不能为同一人;在向举报人支付举报费时，举报人必须在举报费支付单据上签字并按手印。

18、3出差住宿费报销标准：(元/人/天)职务一类区二类区港澳台地区一般人员首日10080首日150120总经理批准主管、工程师级首日150130首日220170400hkd部门经理级首日250200首日300250500hkd公司副总经理级250300600hkd2.4出差补助标准

19、5.2员工长途出差交通费，经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。

20、2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。

21、7员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

22、1公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。

23、3凭证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务

24、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

25、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

26、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

27、1费用报销审批权限：

28、2费用报销流程：

29、2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。

30、4.2.1一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在100元以下，事先须经部门经理同意。如发生额在200元以上/餐次的，必须先获总经理的批准。

31、4.2.3一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。

32、4.2.4市内交通费：

33、5.1每次报销费用，必须在事项结束起3日内，特殊情况一周内完成，过期财务可不予报销。

34、5.2.8凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；

35、3：各部门：递。

36、4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。

37、1.1.3除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门人员应代收。

38、1.2快递的寄发

39、1.2.5填写快递单：用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料（地址、收件人、联系电话、邮编等）。

40、1.1物件分类：A类：紧急件；B类：贵重件（如票据、证件、贵重配件或物品等）类：普通件（如资料、文件、普通配件等）类：；C；D普通信函、贺卡等。

41、1.3普通物品、公司样本、普通资料类原则上均选一般的快递公司（非顺丰快递），若是特急件贵重配件或物品，方可选顺丰快递等邮寄方式。

42、规定税务监章的有效发票的台头、时间、摘要等项目要填写齐全，大小写要相符，并加盖财务专用章或发票专用章，并注意印制发票的有效时效。例：针对2004年，取得发票时的前3年，即发票右上角编号下分别应标有税字（02）或（03）或（04）字样的，为印制发票的有效时效。

43、如对报销制度有疑问，可点击页面右上角“报销制度”查询。

44、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

45、住宿费：单人或双人出差每一天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每一天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情景需总裁批准方可报销。

46、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时光、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情景。

47、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。

48、出差时由对方接待单位供给餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

49、财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

50、培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

51、专项业务费的申请

52、专项业务费用的考核

53、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

54、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

55、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。

56、报销时间：每周及每月按规定时间报销费用。

57、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。

58、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。

59、报销时限

60、出差伙食补助

报销管理制度 60句菁华（扩展3）

——财务花费报销管理制度 60句菁华

1、取得国外票据为外文的，必须将票据的关键内容翻译成中文并由外事管理部门审核签字，涉及汇率换算的，由外事管理部门换算并签字确认。

2、1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

3、2员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。

4、5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情景，不得报销出租车票。

5、2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。

6、4交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。

7、7员工出差回到后于5个工作日内报销，未按规定时光报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

8、1公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据资料填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。

9、3.1具有规定的用途，期限及限额；

10、原始凭证应具备的资料：

11、2填制凭证的日期；

12、5预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。

13、3凭证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务的资料，不得含混不清，过于简略。

14、5凭证金额：必须与原始凭证相符。

15、8会计人员填制记账凭证时，必须附有资料完备的原始凭证。

16、水质监测费：主要包括水质业务费和取样费。业务费：含水质劳务派遣人员劳务费、标样费、药品费、小型仪器的购置及仪器鉴定费等。取样费：含取样交通费(包括租船、租车)、差旅费及取样人员劳务费。

17、接待费：主要包括单位各类接待所产生的伙食费、住宿费等。

18、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，财务科方可付款。

19、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清*联校财务管理制度》中计划管理的要求，实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款，事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人，财务处不得安排该部门的用款计划。

20、各中心校每月所发生的业务，要在每月的20号－21号到联校报账，过期不再办理。

21、员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。

22、报销程序：报销人先填写费用报销单（附出入库单），按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

23、招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。

24、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

25、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。

26、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。

27、单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。

28、费用报销基本流程及审批管理：

29、取得的发票、票据及其他原始单据须以真实交易为基础，票据填写规范准确，项目齐全，字迹清楚，不得涂改。报销票据必须由经办人、部门领导、所长签字后，财务部门才能予以报销。

30、机动车消耗费用支出，由办公室专人统一管理。车辆保险费、检车费等由财务部门统一支付；汽油款和过路费据实予以报销；车辆维修需由司机提出申请，注明维修项目，经办审核签字后，方可进行修理，支付维修费用；购买车用饰品，需经领导同意，否则一律不予报销办理。

31、原始票据遗失的处理办法：现金结算的要重新取得；非现金结算的，段提供对方单位出具的证明（单据号码、金额、业务内容等）和加盖财务专用章的票据复印件。证明和复印件需本人和单位领导签字。

32、作废或过期支票一律由本单位经办人员换取，校外人员不予办理。

33、本制度由校长室负责解释和修订。

34、购置固定资产，必须先有批准的购置计画，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；

35、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

36、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。

37、车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。

38、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

39、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

40、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

41、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

42、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

43、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

44、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

45、单据报销规定填写和粘贴方法：

46、1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。

47、2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。

48、2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。

49、4.1.1每月15日为职员薪资发放日。

50、4.2交际应酬费：

51、4.2.2一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。

52、5.2有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写，具体要求如下：

53、5.2.4填报日期按填写当日的日期填写：

54、5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；

55、5.2.8凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；

56、*办公设备的维修，要求事先申请到客服部备案，由客服部负责，请专人维修及购置维修所需物件，各部门无权自行处理。

57、适用范围：本公司所有员工均属之

58、定义：3.1快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。（销售仪器和销售试剂的发货除外）

59、1.1快递的接收

60、每年1月、7月为财务中报、年报编制时间，当月1日至10日原则上不办理报帐收单手续，其他月份的1日至5日为月报编制时间，原则上不办理报帐收单手续。

报销管理制度 60句菁华（扩展4）

——人员的管理制度 60句菁华

1、员工在卖场内不得靠货架站立，非特殊情况不得使用公话拨打私人电话；

2、积极参加公司组织的各项集体活动；

3、新进的员工进入卖场试岗七天，试用期满合格由客服经理安排上班；

4、一般商品展示

5、调班

6、病假

7、在上班时间，员工未经主管批准不得擅自在宿舍休息，睡觉，中途需要回宿舍的要有主管同意批条；

8、提倡艰苦奋斗的精神；

9、住宿员工要有较强的人身安全意训，*日注意登高时的人身安全，用电、用火的安全，不得随便拆改电路、乱拉电线、乱安插座；

10、住宿员工要尊重宿舍管理人员，见面主动打招呼，不得以任何理由顶撞他人。

11、要保持卫生间的整洁卫生，不得将废弃物、剩菜剩饭、果皮等倒入洗脸池中，便后要立即冲水；

12、员工个人的钱、金银手饰、MP4、笔记本、手机等物品，一律随身带好，妥善保管，如有遗失与会所无关；

13、报表要求字迹工整、认真，不工整、不仔细的视为未交报表，一次罚款20元。

14、《月度生产计划表》必须按规定时间回传，正负准确率在75%，经过核准后不报或者低于标准的，罚款100元。

15、工作时间：

16、员工请假七天至三个月（含三个月）者，由分管副总签字批准；

17、后勤仓库要定期盘点工作服，并根据员工进出情况和库存情况，及时进行定制申购，备足数量以便使用;并根据使用年限、季节变化及时组织更换。

18、员工服装在规定使用期限内因丢失、损坏等原因造成无法穿着上班的，可由本人直接向办公室申请购买，经审批后方可到后勤仓库领取工作服，其费用从工资中扣除。若属故意损坏的除加价赔偿外，还将视情节严重情况进行处理。

19、生产及辅助性员工凡在上班期间必须穿公司工作服进行作业。

20、所有探视员工的亲属，必须由经理批准后，方能进入宿舍，但不得在宿舍内留宿。

21、员工因工作需要且在市区内无住所可申请住宿；住宿员工均应提供体检健康证明。

22、旷工一天者，扣3天工资，连旷工两天或一个月累计三天者当自离处理《工资及押金全无》。

23、养成良好的卫生习惯，垃圾、杂物要倒在垃圾池、桶内。

24、尊老爱幼，尊敬他人就息习惯，学会互相帮助、互相体谅，共创和谐就息空间。

25、本制度适用于公司各个部门所有员工。

26、办公室不定时到各部门查岗，应在岗而不在岗者，按旷工半日论。

27、员工因工作需要内部调动时，考勤表应由办公室办理调整。

28、病假经公司指定医疗单位证明后，根据实际情况，由总经理审批，核给病假，病假每日发10元补助。病假不可分割使用。

29、工作满三年以上，晚婚且一胎的女员工享有90天的连续产假，工作一年以上三年以下产假60天，每日补助8元。工作不满一年者不享有补助，按事假办理。

30、入住员工宿舍的员工必须办理好暂住证，并妥善保管，以便治安检查需要。

31、为方便员工，企业把每一宿舍楼101房间设为管理区，并安排两名管理员。管理员负责检查各个宿舍的安全状况和卫生状况。

32、企业每月免费配给各宿舍一定量的电，超过规定度数的电费由宿舍内成员负担。

33、不得经营与该公司类似及职务上有关的业务，或兼任其他厂商的职务。

34、员工每日应注意保持作业地点及更衣室、宿舍环境清洁。

35、全体员工必须了解，惟有努力生产，提高质量，才能获得改善及增进福利，以达到互助合作，劳资两利的目的。

36、迟到，比预定上班时间晚到。

37、不按规定时间上、下班的均按迟到、早退处理；

38、每个员工都必须以更好地服务于顾客为根本出发点，不得因个人情绪与顾客争吵.

39、胜任所需岗位工作

40、兼职员工若工作涉及业绩，可享受相应的提成奖励，提成奖励将计入薪资，与工资一同发放；

41、所有兼职员工如在兼职期间发生人身意外伤害与公司无关，公司仅给予道义上的援助和支持。

42、兼职员工均按招聘流程进行面试（异地等条件不允许情况下可以电话面试），面试通过后方可入职上岗并提交相应的资料。部分工作如发传单可不面试直接上岗。

43、兼职工作中若出现一下情况直接开除：

44、完成领导交办的其他工作。

45、指挥、疏导进入小区车辆停放以及行驶速度、路线，维护小区正常秩序，及时制止无关人员进入小区。

46、指挥车辆停放、驶离；对停放车辆认真检查其门窗是否关严，外面是否异常，发现异常情况应及时通知车主或报告班长。

47、车辆停放、若已租（购）车位的、应安排其定位停放；其他车辆，应合理安排其停车位置，注意留出车道。

48、禁止在停车场内抽烟，动火。

49、在维修过程中，严禁收受业主现金或礼物。

50、熟悉辖区内单元户数、面积，水、电、气表情况，掌握管理费、水、电、气费等的收费标准和计算方法。

51、严禁私自移植小区内绿化植物。

52、工作中遇到问题要做好记录，写在交班本上，便于以后查询。

53、中班工作人员主要是巡场，并保持台面、地面的清洁。洗手间和楼梯道要2小时打扫一次，有明显污渍时要用拖把拖掉。地面上有烟头、纸屑等垃圾要及时清理。

54、遵守国家法律，不违法乱纪;

55、做好卫生包干区工作及防鼠、防蚊、防蟑工作;

56、遵守公司考勤制度。部门预算管理规定

57、文明装车，堆码合理。

58、严格按照设备使用说明操作，现代企业物流配送管理防止出现伤亡。

59、严禁在宿舍私拉电源线及电源插头、电炉、煤油炉、使用电饭煲等，若有违反者，给予罚款100元，后果严重者送交*机关处理。

60、禁止员工将饭菜带到宿舍就餐，若有违反者，给予罚款50元。

报销管理制度 60句菁华（扩展5）

——保安管理制度 60句菁华

1、外来人员因事来校联系工作，保安在问清情况后，向校长办汇报，经同意后放行，严禁小摊小贩进入校园卖东西。

2、严守大门，大门在办公时间（7:30-18:00）要求电动闸门全闭，小门打开，非办公时间（18:00-7:30）要求电动闸门及小门全闭。*楼侧门要求在办公时间（7:30-17:30）敞开，非办公时间关闭。

3、热爱本职工作，做到坚守岗位，文明服务，不得擅离职守，认真执行领导指定的任务，树立高度的。组织纪律观念，全面做好局机关大楼的安全保卫工作。

4、要热情接待前来办事的群众，并正确指引有关部门的位置，接待集体*人员要注意工作方法和态度，人数较多并有聚众闹事苗头时，要及时关上大门，并迅速通知局领导，防止有关人员冲击机关办公场所。

5、严守大门，办公楼前大门办公时间要求敞开，非办公时间半闭，晚上7：00全闭，次日早上8：00开门。

6、严格遵守上下班时间，佩戴工牌，同时遵守打卡制度。

7、严禁值班时随意离岗，如吃饭、喝水、去卫生间，外围停有特殊的车辆时需告知领班，方可进行。

8、原则上不准调休、调班，如遇特殊情况经经理批准方可。

9、坚守岗位，不擅离职守，因事离开岗位时必须有人代班，无关人员不得进入保安室；

10、早上7：00打开写字楼及办公室大门，晚上12：00锁赛季写字楼大门、办公室大门及通向生产部的小门，于生产部上班前一小时打开生产部的大门；

11、员工上班时间出厂应持管理部开出的《员工外出准行条》，有携带物品时，须有负责人检查，无放行条时，保安有权制止其外出。（特殊情况应记入值班记录表备底。

12、来访人员报不清受访部门及受访人员者；

13、未经主管核准擅自带客参观者；

14、检查时要谦和有礼，避免引起被检查人的误会与反感，必要时婉言说明，并请谅解；

15、员工发生急病或工伤时，应立即通知保安队长和管理部，以便迅速安排厂车及时送往医院治疗；

16、6协调本部门保安和其他部门间的协调工作，提高安保工作效率，接待员工的投诉建议，协调处理各种纠纷和违纪行为；

17、7及时掌握保安人员的思想动态，定期召开队务会议，做好思想沟通工作，并做好会议记录。定期组织保安人员进行职业安全，思想道德和各类业务技能培训，提高保安人员的工作技能；

18、8以身作则，亲力亲为，全面提高安全管理工作的质量。完成上级交代的临时工作。

19、3对违反公司的规章制度的员工，不予制止视而不见者，公司给予相关处罚30元/次；

20、5工作期间睡觉、酗酒、赌博、玩忽职守等，公司给予相关处罚100元/次；监守自盗者公司给予开除并交*机关处理；

21、2本制度自颁布之日起实施。

22、器械规范：

23、尊重公司领导，关心同志，爱护集体荣誉。

24、努力学习法律、法规、业务知识，提高思想政治觉悟及业务技能。

25、完成公司主管以上领导交办的其它各项任务。

26、住公司外的员工家属（包括小孩）原则上不得进入公司，探亲家属及偶尔来访的亲朋好友，先电话征得办公室同意后，办理相关手续，方可进入。

27、货车《派车单》批准权限人：#，并开箱检查。

28、#、可随时出车，公司接送小孩、去银行、抢救工伤可直接出。

29、所有摩托车（含外来人员）一律自东门进出，并停放在车棚线内

30、周例会：每周六早上8：10，由队长召集主持全体保安队务会，要求统一着装，按时到会，并作好记录。主要内容：总结上周工作情况及各种制度执行情况，解决和分析出现的各种问题，布置下周的工作。要求除必要上班人员外其余人员全部参加，无故一次不参加训练罚款20元，量化考核扣5分，超过三次作辞退处理。

31、负责登记迟到、早退人员并报办公室。

32、车间不定时打扫保安的卫生区域、保证地面无灰尘、脚印等；随时准备干拖把一支备用。

33、对外来车辆和人员必须用有效证件换会客证，征得会见人允许后方可入内，并做好相应的登记工作。

34、两个门只准开一个，非员工上下班、无人、车、走时把门关上；如有特殊情况须离开，必须电话通知前门同意后，锁好门窗方可离开。

35、范围：车间、办公、宿舍、仓库及厂区其他范围。

36、提高警惕，巡逻时佩带好保安用品，遇到不能处理时，及时与领导联系，巡逻时不能做其它无关工作，不能打扰他人休息或私自闯入宿舍。

37、门卫值勤、值班人员要严格执行公司的制度，做好安全工作。

38、严格执行来访客人的登记，非本单位人员、车辆登记要严格手续；无合法身份证件人员要与单位内部要关人员、部门联系，经同意后方能进入单位内部；同时要积极配合*职能部门的相关工作，对有明显标志的车辆（如；警车、工商、税务、供电）等公务车辆可免于登记，提供进入单位的便利条件。

39、值班、值勤人员要熟悉了解单位带办领导姓名和联系电话。

40、上班期间必须穿着制服，严格做好个人卫生，不蓄发、不蓄胡，时刻保持良好形象。

41、对待工作要有高度的责任感，认真做好园领导交给的各项任务，严守规章制度，遵守基本的职业道德，将师生安全和园产安全摆在首位。

42、保持保安室整洁；保持操场、门面、大楼外观整洁，及时清扫垃圾和落叶，保持美观（包括条幅、宣传画、通知、玩具等的摆放）

43、门卫仔细盘查欲进入办公场所的可疑人员，将其劝退，或报安保部门协助处理。

44、门卫的雇佣。

45、保安人员必须为人正直，作风正派，以身作则，处事公正，对工作有高度的责任感，不玩忽职守。

46、随时提高警惕增强安全意识严防坏人破坏，除本园工作人员、幼儿及家长，未经联系的外来人员进园一律要进行登记。严禁有问题的人员进入园内，防止意外伤害事件的发生。

47、除教学需要外，凡是园内财产，不能搬出园外。

48、会同保安领班对行为不检点人士加以指正、控制；

49、认真做好巡查记录、交接班工作；

50、维护好大门口的交通秩序，引导车辆的行驶和行人昀过往，保障车辆和行人安全，使门前畅通无阻。

51、对来店的客人要彬彬有礼，无论是步行还是乘车来的宾客都要表示欢迎。对乘车来的客人要协助迎灾员照料客人下车。若客人要求将车停放在停车场时，要引到适当的位置停车，若没有车位要向客人或司机解释清楚，并介绍客人将车停在附近的公共停车场。

52、掌握队员的思想动态，认真做好思想工作，抓好保安队伍的思想建设，关心队员的生活状况和业务水*，做好全体队员的思想教育、法制教育和职业精神教育，帮助下属正确处理好工作中的各种问题，为下属解决实际问题；

53、负责制定保安部各岗位职责和各项规章制度。

54、负责保安人员的纪律，工作业绩的考核工作。

55、坚守岗位，严格执行值勤管理制度，工作中始终保持热情、耐心，将甲方的需求放在首位；

56、主动配合*机关的各项工作，定期进行各项保安管理的应急演练;

57、熟悉本岗位的职责任务和工作程序，经常检查上岗人员的工作情况。发现问题及时处理，遇有突发事件，应立即赶赴现场采取有效的措施及时处理。

58、当班查岗，对违反不负责任或没有完成交办任务的保安员提出批评，及时处理汇报上级。

59、积极参与保安部日常研究，出谋划策，完成好领导交办的任务。

60、严格履行公司保安队长岗位职责，安排全体保安员的上班班次、考勤监督、工资核算。管理好保安员的各类防护用品，确保能正常使用。

报销管理制度 60句菁华（扩展6）

——单位管理制度 60句菁华

1、根据生产计划，预算生产材料，审核生产制单，安排加工厂生产，跟进质量监控，流程追踪，并根据生产负荷的分析核定交货期，协调工厂与各部门均衡生产，确保生产任务的按时保质保量的完成。

2、解决和处理生产过程中出现的异常情况和突发事件，并及时与上级领导进行汇报。

3、贯彻落实安全生产方针政策，组织安全生产检验，杜绝工厂的生产安全事故;

4、参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作。

5、拆除、爆破作业。

6、建立健全安全生产管理机构和安全生产管理人员。

7、负责对本公司发生的疫病、工伤、死亡事故的调查、分析和处理，认真落实整改措施和做好善后处理工作。

8、组织安全管理人员制订安全生产管理制度及实施细则。

9、接受安全员的工作安排，分管每一具体区域的安全生产工作。

10、是否有职工反映安全生产存在的问题。

11、在生产经营场所内应设置安全警示标志。

12、生产作业场所、仓库严禁住人。

13、各类电气设备和线路安装必须符合国家标准和规范，电气设备要绝缘良好，其金属外壳必须具有保护性接地或接零措施;在有爆炸危险的气体或粉尘的工作场所，要使用防爆型电气设备。

14、其它有关用水、电等设备。

15、车间等使用部门：负责相关设备日常维护、保养和管理。

16、使用与一级维护保养：

17、设备的移装：应根据生产工艺的要求，应由技术部提出申请报告，经批准后，由设备动力部负责方可进行。设备的移装过程中的安装事宜，由设备动力处负责实施。

18、销帐：设备经报废后，应在《设备台帐》等表单中予以销帐处理，应注明报废日期、报废批准人、报废执行人等。

19、事故处理：发生设备事故后，应立即切断电源，保持现场，通知设备动力部，经鉴定记录后处理。使用部门应在事故发生后三日内填写《设备事故报告单》。设备动力部组织有关人员，进行调查分析，根据事故性质和损失经济大小，形成处理意见，报总经理审批。

20、认真贯彻执行相关安全、环境、职业健康安全法律、法规和其他政策要求，定期组织分析安全生产情况，及时研究解决安全生产问题，领导安全部门开展工作。

21、监督、检查安全生产责任制度的实施和落实情况。

22、负责项目部及分包工段、班组责任人的安全教育培训及宣传工作。审定安全生产考核指标，并对实施情况进行监督。

23、组织安全、环境、职业健康安全检查，发现重大隐患，组织有关人员现场研究整改措施，并对整改情况进行监督。

24、发生工伤事故，现场指挥，及时向经理报告，并按规定上报，组织员工做好抢救和善后工作，支持、配合事故安全调查组工作，提出对事故责任者的处理意见。

25、存档时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。

26、特殊高处作业应与地面设联系信号或通信装置，并由专人负责。

27、进入施工现场，需戴好安全帽，穿公司统一工作服，着防滑鞋。

28、有健全的消防组织，有必要的消防设备，有严格的防火制度。

29、2.4、研究落实安全生产检查，有明确的目的和具体计划(安全月、年检、季检、月检计划的布置、落实)。

30、4、组织有关部门研究企业职业安全健康工作，制定防止职业病和职业卫生的安全措施，督促有关部门做好职业安全卫生和妇女保护工作。

31、8、审批企业《安全生产奖惩制度》的落实方案。

32、监督、指导全公司设备的润滑管理工作。

33、负责设备档案及各种维修技术资料的管理工作。

34、负责本单位设备润滑管理工作。

35、达到主机设备标准的按主机设备认定。

36、操作人员巡检时，发现设备不能继续运转需紧急处理的问题，要立即通知车间管理，由车间管理通知设备管理部门或维修人员，组织处理。一般隐患或缺陷，检查后登入检查表，并做好维护工作。

37、设备管理部门列出主要问题，及时安排处理，并登入台帐。

38、公司的安全生产工作每年总结一次，由公司安全生产委员会和安全部组织评选安全生产先进集体和先进个人，并给予适当的奖励。

39、核查施工现场各种安全标志和临时设施的设置是否符合有关安全技术标准规范和文明施工的要求。

40、监督施工单位在施工过程中按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织实施。制止违章违规作业,督促施工单位进行自查。

41、复查施工单位的施工机械和各种设施的安全许可验收手续。验收资料不全的,禁止施工单位使用。

42、外来人员进入生产区必须遵守本公司各项有关规定。

43、从事起重、吊装、搬运作业时，外包单位要设有安全监护人和明显的安全标志，严禁利用公司管道、电杆、机电设备和建筑物等作为吊装锚点。

44、气焊工的乙炔瓶、氧气瓶、明火点三者之间的距离，电焊作业的二次线、接地线搭挂，都必须符合安全操作规程规定。

45、外包工程施工过程中，如遇与合同不同处或合同中难以包括的具体问题须经双方妥善商定有关安全注意事项后，方可进行。

46、外包单位人员在施工过程中，要注意保证施工现场道路和通道畅通。每项施工作业完后，必须及时清理现场，否则不予办理工程结算。

47、外来人员要遵守本公司禁烟制度，违反者按本公司制度处理。

48、外包人员在装卸化工原料及气瓶时，须作到轻放轻卸、文明装卸。

49、建立安全环保监理组织机构,制定人员职责;

50、审查进场机械设备、安全设施及特种作业人员的报验手续;

51、大厅玻璃推门每天上班前必须擦洗1次，保证把手无污迹，玻璃无浮尘；玻璃幕墙每半月至少擦拭1次，保证玻璃幕墙明亮清洁，无污迹和蜘蛛网等；

52、五楼会议室：

53、建立健全财务管理及内部控制制度，负责单位财务监督和管理。

54、加强监督管理，做好单位资产的核查工作。

55、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

56、财务工作建立内部牵制制度，帐钱分离，出纳会计不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

57、财务科应定期会同办公室进行资产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查，全面清点实物，核对账卡，标签是否相符，并对盘点情况做书面记录，签字确认存档。

58、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），并由装订人员在封底、封面粘贴处加盖骑缝名章。整理装订后的会计档案必须建立登记薄，指定专人保管。

59、调阅会计档案要严格履行手续。本单位人员调阅，经主管财务领导批准；外单位人员调阅时，要持有正式介绍信，并注明调阅的内容，经主管财务领导批准，填写《会计档案调阅登记表》后才能调阅；调阅时由本单位会计人员陪同，只能调阅内容有关的资料，不能将会计档案携带外出、拆卷，需要抄录和复制的要由主管财务领导批准。

60、对到边远地区及在脏、库、累、险岗位的工作人员，要在工资政策上给予倾斜。还要建立地区津贴制度，理顺地区工资关系。

报销管理制度 60句菁华（扩展7）

——学校管理制度 60句菁华

1、票据领用、缴销票据时，应点清票据数量(本数、份数)，办理xx领用、缴销手续，明确责任。票据员应按规定设置票据登记帐薄，规范登帐，妥善保管票据领用、缴销凭证，年终装订归档。按季盘点库存票据，保证帐、票相符。

2、要认真作准眼保健操，并注意用眼卫生，看书写字时眼离书本或本子一尺，胸离桌边一拳，手指离笔尖一寸，不要在走路、阳光下、黑暗处看书或写字，看书看电视有所节制，预防眼睛近视。

3、食堂人员定期进行健康检查，确保无传染病发生。

4、厕所里不得随地吐痰、便溺，不得涂画墙壁，不得破坏公共设施。

5、大小便后要用水把便坑冲洗干净，养成便后洗手习惯。

6、基本工资按XX%逐年递增（做满一年以上开始计发）

7、每月固定XX元的住房伙食补贴，（已经提供食宿的不在此列）。

8、饮水机处地面保持干燥，整洁；

9、各教室座椅每周定时清理保持桌面以及椅面没有蜡笔或彩笔痕迹；

10、清理空调过滤网；

11、30—14：00

12、尊重管理人员，服从管理人员的管理。服从宿舍长安排，自觉维护宿舍成员的利益。

13、学员不得随意寄宿它处，如有特殊情况必须向宿舍管理员请假。宿舍内不得留宿外人，特殊情况应报生管处批准。因病休息于宿舍，应有专业老师的签字，并在生管处登记。

14、注意安全，离开宿舍时关好门窗。严防事故，不准在宿舍点蜡烛，不准私接电源，不准在床上蹦跳打闹。并做好防火、防盗工作。

15、新购买的资产或物品，经验收清点后，在凭证上签字。

16、50 50——150 120——200

17、教室要经常开窗通风，保持室内空气新鲜。

18、讲究食品卫生，不喝生水，不吃生冷和不清洁的食物，不暴饮暴食，不吸烟，不喝酒，饭后半小时内不做不做剧烈运动。

19、晚间教室清校时，要求室内电源关闭，桌椅摆放整齐，地面洁净，门窗安全关闭。

20、场地内无纸屑、垃圾和瓦砾。

21、办公室内公用物品摆放整齐，做到每天值日制度。

22、班级中发现常见的流行疾病，班主任要及时报告卫生老师并及时与家长取得联系，尽早治疗、休息，并在班级内加强预防，必要时对教室进行消毒。

23、消防设备故障维修应及时，一般不超过8小时，如确实因故障在8小时内排除不了必须及时将特殊情况上报校方处理。

24、制订消防的防范措施，确保校园内人员财产安全。

25、办学宗旨：济困扶危、强技乐业。

26、实行班主任负责、班委会自治的班级管理制度；

27、教师档案及教案归档：学校对教师档案（含身份证复印件、学历复印件、职称复印件）进行备案；对教学计划、教案、教学总结也定期备案。

28、所有档案由校教务处统一保管，未经校领导同意，任何组织和个人无权公布、查询。

29、各处室、各班的教室、宿舍及室外卫生责任区。

30、每周一为全校大扫除日,以确保各处室、教室和卫生区及宿舍洁净无死角。

31、楼梯、走廊：楼梯、走廊地面要打扫干净；墙壁、室外护栏用抹布擦干净、天花板、墙角等无蜘蛛网； 及时倒垃圾。否则每一项扣1分。

32、成绩每期考核至少一次。成绩考核每学期末对学生的考核成绩应记录在案，并作为教学档案长期保存。

33、协助教导处检查教师备课情况，推行教师在个人认真钻研教材的基础上，开展好年段集体备课活动。

34、各种办公用品及教学器材的购置与维护，固定资产的登记管理、检查等工作。

35、坚持预防为主的医疗方针，经常对学生进行卫生教育。使学生养成良好的卫生习惯。针对季节发病情况，定期做好卫生广播。

36、严禁在教学楼内生火、烹饪或私自接拉电线及装接电器；除门卫及值班人员外，任何人不得在校溷内住宿及过夜。

37、任何班级和办公室不得在教学楼进出通道上堆放杂物，后勤管理人员必须保障各通道畅通。

38、水、电用户换表、改装线路时，必须由学院同意，水电工到场方可操作，私自不得随意更换。

39、维修损坏设施，应按维修单执行，并做好相关记录，有反馈意见。

40、妥善保管使用水电工具，掌握正确操作方法，严禁违章操作。每周对学院其它公共场所的电器设备和要害部位进行检查，发现隐患及时修理，以防事故发生。

41、准时到校，迟到每人每次扣0、分。

42、每周将各班得分情况公示在校务公开栏内，12月底进行汇总。凡执行示范好，评比在年级段中名列前茅的，即为“日常行为规范示范班”。

43、以《家长学校教材》和《少年儿童研究》为依据，为家长配备必要读物。

44、出全勤："家教工程"中安排的每项活动都积极参加。

45、积极参加家长学校的学习，遵守家长学校有关规定。

46、上课认真听讲，做好笔记、遵守课堂纪律、确保授课效率。

47、面授培训，由班主任负责考勤，认真做好书面记载。

48、每期家长学校，学校将开展评比好家长或优秀家长以及家庭教育优秀论文评选活动。

49、有协助班主任做好后进生转化工作的义务。

50、班主任要落实家长通讯方式，及时与家长取得联系。对于个别无法面谈的学生，可由班主任填写书面联系卡，针对学生情况，书写简明扼要的意见建议和要求，通知家长，请家长附注意见，签名后带回，完成与家长的联系。

51、每学年在各班推选两名家长代表的基础上成立家长委员会，具体按照我校的《家长委员会工作章程》开展工作。

52、各班根据实际情况成立家庭联络小组，利用休假日开展校外家庭联谊活动。

53、学校每学年根据实际情况对班级进行“班级开展家长工作情况评价”、“家长对学校整体工作情况评价”工作，各班对家长开展“家长参与学校活动情况评价”工作。

54、确实有病，住校对本人或他人在生活学习上有较大影响者。

55、学生走读期间，经常迟到，学习明显退步，将取消走读资格。

56、建立健全岗位责任制，各司其职。

57、促进学校激励机制的正常运转。

58、抓计划的达到度，检查计划的执行进程、效果和问题。

59、加强师生的自我检查，自我监督。

60、以自我总结为主，发动师生时行自下而上的总结，评议得失。

报销管理制度 60句菁华（扩展8）

——资金管理制度 60句菁华

1、职工工资、津贴；

2、出差人员必须随身携带的差旅费；

3、集体决策审批。对于重要的资金支付业务，应当实行集体决策和审批。如企业的投资决策，由于金额较大、期限较长，应进行项目的可行性研究，并采取集体决策和审批。

4、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其实际控制人、关联方使用；

5、通过银行或非银行金融机构向控股股东及其实际控制人、关联方提供委托贷款；

6、经股份公司领导批准，而需调用的各成员公司资金

7、为应对非常规使用的储备资金，而需调用各成员公司的资金

8、办理工作人员需要个人签名或加盖个人印章，同时申报材料要存档保存。

9、办公室工作人员违反本规定，情节较轻的，由办公室主任和街道有关领导责令改正，进行诫免谈话或给予通报批评；情节较重的，依法给予相应处分，并调离现有工作岗位，一年内不得从事与该岗位性质相同或相近的工作。

10、公司对外的大宗物资或者大额采购，包括固定资产购置、材料采购等；

11、学校应建立食堂内部控制制度。学校财务人员、物资采购员、验收员和保管员等，分工要明确、责任要清楚。

12、学校食堂收入。学校食堂收入系食堂为学校师生提供生活活动中的各项收入，主要包括：学生生活费费收入、教职工生活费收入、代办生活收入、上级补助收入和其他捐资收入等。

13、在食堂就餐的教职工生活费，应与学生同菜同价，按实结算。

14、学校每月都要对食堂的收支进行公示。

15、食堂的结余款（含历年的结余款），要专项用于改善学生伙食上，不得直接或变相用于发放学校教职工福利奖金，或以其它方式转由学校用于非食堂经营服务方面的支出。

16、学校食堂按照不相容岗位分设的要求，设置财务、采购、验收、保管等工作岗位。建立食堂工作人员岗位责任制，明确责任，各司其职，相互监督。人员因故调离本岗位，按有关规定办理交接手续。

17、采购人员将采购的品种、数量、价格、采购人、被采购人及联系电话等予以张贴公示。

18、公司外出办事人员费用实报实销，由董事会两人签字后财务方可报销。

19、出纳除保证食堂两天的开支外，多余的现金必须及时存入银行。

20、月底，会计同出纳核对现金余额和银行存款，做到帐账相符。

21、国家颁布的有关财务制度

22、坚持制度化、程序化规范运作的原则；

23、坚持不相容岗位相互分离、相互制约的原则；

24、3.2公司开立银行账户时，必须向上级单位提出书面开立银行账户申请，经上级单位财务部门批准后方可办理开户手续，并登记银行账户信息管理表。

25、5.1出纳负责银行票据的管理，并负责建立支票、汇票等银行票据收、支、领登记簿。

26、5.7加强银行承兑汇票的统一管理，严禁商业汇票结算，违反规定一律以违纪处理。

27、*网上银行电脑和网银电子密钥应每4个月必须更改一次密码；网银电子密钥每次移交后，应对密码进行重新设定。

28、8.1主要风险

29、不得由一人办理资金业务的全过程。

30、余额调节表必须由会计人员进行编制，相关联的对账单也必须由会计人员亲自索取，严禁出纳进行上述业务操作。

31、1本制度由公司财务部负责解释。

32、2本制度自发布之日起生效执行。

33、现金收支及日盘点记录表

34、1.1.1各公司应当建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

35、1.2.10出纳在办理收付时，应坚持“当面点清”制度，每笔现金收付后应当即入账。

36、1.2.12收费员、出纳员应具有高技能鉴别假钞真伪能力，一旦收取假钞后果自负；公司应为收款员配备必要的验钞设备。

37、1.2.14各管理处必须对现金实行集中统一管理。收费员每日营业终了，将款项交管理处出纳，：非工作时间收款于第一个工作日上班前两小时交出纳处。不能及时交给出纳或存入银行的现金，收费员应存入管理处指定的保险柜，严禁私自存放。管理处必须采取措施保证保险柜的安全和正常使用。

38、1.3.5财务管理部不得将以本公司名义开立的银行账户预留印鉴转交别人使用，除《物业管理条、例》及地方*规定的物业代收代付费用、房屋租售等业务，不得对任何单位或个人发生代收代付、先收后付行为。

39、坚持“公开透明”的原则。坚持民主理财、科学理财、阳光理财，严格执行村级财务联审联签和收支逐笔公开制度，接受群众监督。

40、征兵工作费基数每村1000元，每进市站体检1人增加200元，每输出一个兵员再增加100元。超支部分村党组织*负担30%，村主任负担25%，村民兵营长负担20%，村其他干部负担25%。

41、其他由村务监督委员会审核并报经镇分管农经的负责人同意后报支。

42、3单次付款由供应部填写资金支付申请后，呈交部门负责人审核（根据已掌握的价格标准）、财务总监复核（根据是否符合财务纪律和制度）、副总经理复核、总经理批准后到财务办理支付手续。

43、2报告提交部门负责人审核（根据月度资金计划管理规定或根据临时下达的任务）、财务总监复核（根据是否符合财务纪律和制度）、副总经理复核、总经理批准后到财务办理支付手续。

44、4出纳人员收到货款现金、废品收入现金、押金等应及时开具收据，将现金按业务内容填制解款单存入就近开户行，不能擅自存入保险柜，以免造成被盗的损失，更不能与备用金混在一起。

45、符合条件不对申报项目进行受理的。

46、施工现场内各单位之间包括建设单位、施工单位、监理单位等所有协调安排事项，均应以书面形式传达，如有特殊情况需立即口头处理时也必须在12小时内完善正规手续。

47、经建设单位或监理单位下发通知施工单位认可但不执行将给予500-2000/项、次。

48、施工单位应重视和加强施工现场的卫生防病工作；职工食堂应符合《中华人民共和国食品卫生法》规定的标准，并办理《卫生许可证》；食堂工作人员必须先体检、培训合格后方可上岗；发现传染病人和疑似传染病人，及时救治的'同时向甲方告知。

49、严格按照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场内建立和执行防火管理制度，设置符合要求的消防设施，并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地方施工或者储存、使用易燃、易爆器材时，应当采取特殊的消防安全措施。贯彻“谁施工谁负责安全、防火”的原则。

50、施工单位应对现场机具进行正常维护和定期保养。使用垂直运输机械（如塔吊、门字架等），必须有劳动局颁发的使用许可证，方能使用。相邻工地的塔吊，各施工单位应相互协调，制定防碰撞措施，严防发生塔吊碰撞事故。

51、施工单位必须加强对其现场人员的管理约束，合同履行期间严禁发生任何性质的打架斗殴事件。若施工方人员参与打架斗殴，每发生一次除赔偿由此给建设单位造成的直接经济损失外还需按规定进行罚款。

52、各施工单位在搅拌混凝土或砂浆前，必须向甲方提交混凝土或砂浆施工配合比文件，搅拌过程中必须在搅拌机旁张贴施工配合比挂牌，并设立专人计量监控，夜间也不得例外，监督人员不得离开搅拌现场，甲方现场代表将随时现场抽查，一旦发现不合格，视为重大质量事故，除责令其返工外，并视情节予以索赔。

53、坚持不相容岗位相互分离、相互制约的原则;

54、对外大宗或大额采购、投资项目 100 万元—300 万元，由集团公司总经理办公会研究决定； 300 万元以上的，由集团公司董事会或党政班子联席会研究 决定。

55、内部单位借款 由于银行融资的需要，集团公司与下属子公司或孙公司以及控股 公司与下属子公司相互之间资金的拆借，可由董事会或总经理办公会 授权财务处、分管财务领导、公司总经理审批。

56、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;

57、不准无理拒付、任意占用他人资金;

58、村干部保险费 按区镇文件精神执行，严禁利用职权，擅自提高标准或多头投保，由个人负担的部分集体不得报支。

59、对非生产性费用实行专户核算 各村要建立非生产性开支台账，逐笔逐项记载，并注明事由，对非生产性费用实行专户核算。

60、落实监管要求 一是专户核算。各村要建立支出明细账进行专户核算。当年开支指标已用完的，财会人员不得付款记账，当年有节余的可结转下年滚动使用。二是公开财务。村级各项经济收支必须按财务公开的要求，按季向村民公开，每年年初向村民*报告上年度集体经济收支情况，接受群众监督。三是定期检查。每季镇组织一次各村经济收支执行情况的检查，主要查看各村收入是否按时记账，查看支出是否掌握在规定的标准范围内，查看各村是否实行“先理财、后审批、再记账”的账务处理流程。四是强化专项考核。镇将收支管理执行情况列为农经工作的重点考核内容，未按收支管理预算方案执行的村、支大于收的村，将及时通报批评。

报销