财务管理管理岗位职责 40句菁华

1、负责财务系统信息录入，单据整理并装订凭证。

2、全日制本科，财经类专业；

3、月底各项目各类费用审核、付款;

4、日常项目审计对接及问题跟踪;

5、提交公司规定各类表格、完成领导安排的各项工作;

6、会计专业知识扎实，财会工作经验2年以上;

7、会计人员必须贯彻执行国家的财经方针、政策、法律、制度，维护国家的利益，对经济活动进行严格的核算和监督；给单位提供一切真实完整的会计资料，提高资金的经济效益。

8、会计必须认真地按*统一的会计科目使用，认真填制会计凭证，对不合法的凭证有权退回给经办人；填制凭证字迹清晰、工整、不得潦草；认真地按规定设置总账、明细账、日记账，认真地记账、算账、报账。

9、会计人员认真地书写*数字，数字大写应准确书写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、正，不得马虎。

10、会计人员要按照国家和《会计档案管理办法》的规定和要求，对各种会计凭证、会计账薄、会计报表、财务计划等会计资料，定期收集审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，指定专人保管，以防损坏。

11、定期地编制财务分析报告、财务预测和财务说明书，加强资金的经济效益。

12、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

13、负责对劳保用品的保管，并建立个人劳保用品的档案。按规定发放和回收工作。

14、建立各类财产、物品收付、借用明细账，每学期清理一次，做到账账相符，账物相符。每季末结出固定资产、耐久品、低耗品余额报送有关领导、有关部门。

15、每天到学校各巡逻一遍，发现有财产乱丢乱放，要及时处理。对学校财产做到心中有数，做到账账相符，账物相符。

16、合理安排勤务人员，协助勤务工对学校财物（指棉布品）的清洗工作。

17、全面参与公司为客户提供的各项专业财务管理咨询服务项目,包括:投资并购交易支持服务(包括财务尽职调查和财务诊断)和投后咨询服务;为企业提供财务及会计、预算管理、内控、税务筹划及投融资管理咨询服务;

18、协助客户/目标公司识别并揭示在财务会计系统、运营系统和内部控制等方面可能存在的薄弱事项,并提出改进建议和解决方案;

19、负责新品项目财务评估，通过项目多方案测算，ROI分析，模式建议提供决策支持建议。

20、及时对项目过程工作中的问题进行分析并提出解决方案，确保项目高效运作。

21、面向*500强企业或大型多元化、产供销一体的实业集团(100亿以上规模)中的财务总监岗位3年以上经验

22、负责建立项目财务内部控制制度，编制项目规范财务工作流程。

23、财务分析:负责项目经济效益测算和分析，包括财务经济指标分析，资金使用、盈利能力和成本费用分析，为公司战略决策提供依据。

24、参与项目重大经济行为、参与项目重要供应商的筛选考察工作、项目重要经济合同的谈判以及各类合同的审核，提供财务专业意见。

25、5年以上会计工作经验,2年以上审计工作经验;

26、全面统筹负责集团公司内外部融资，制订公司融资计划，资金运营计划，统筹集团公司资金管理;

27、宣导公司财务制度,对接与指导外派财务人员日常工作;

28、其他集团总部财务交办的工作。

29、年龄在35周岁以下;

30、对各项经营指标进行数据化管理，并推进、监控、汇报运行情况，形成经营管理报告；

31、完成总裁安排的其他工作任务；

32、985、211本科及以上学历，理工科专业，男，年龄35~42岁，形象气质佳，职业素养高；

33、沟通表达能力强，协调能力强，做事追求结果，较强的敬业精神、领导能力、判断与决策能力、计划与执行能力。

34、根据公司审计计划，及时配合外部审计事务所审计工作，保证资料真实有效和审计进度;

35、对监管等相关机构的数据报送;

36、具有跨境电商等行业经验，熟悉相关模式的账务税务处理;熟悉公司行业特点和主营业务运营模式，掌握公司财务核算的制度、规定、流程和操作细则等;

37、掌握邮政企业统一开支标准，负责公司工资性核算和办理各项扣款,协助公司人事劳资部门及时调整职工工资发放,贯彻执行上级颁布的有关调资、奖励等文件。

38、全日制本科毕业(毕业证、学位证)，财务相关专业;

39、20xx年以上工作经验，其中地产行业不少于5年;

40、具有地产行业分析或大型投资、运营项目经验优先。

财务管理管理岗位职责 40句菁华扩展阅读

财务管理管理岗位职责 40句菁华（扩展1）

——管理部岗位职责 40句菁华

1、负责公司人事行政管理制度的拟订、调整、执行和监督。

2、制定人事行政工作规划，编制人事行政支出预算，有效进行成本控制。

3、参与公司组织结构的设计与调整，负责公司岗位设计与岗位分析。

4、负责公司车辆调动、办公环境等总务后勤管理工作。

5、负责公司对外宣传、公关工作，提升公司品牌形象，扩大

6、牵头组织危机管理委员会，制定危机处理预案。

7、完成公司高层临时交办的工作。

8、对企业劳动争议和劳资纠纷的协调处理。

9、建立、健全和完善公司人事行政管理系统及管理制度。

10、根据公司发展战略，向公司领导推荐和引进高端核心人才，建立人才引进、开发、培训和激励的长效机制。

11、协调和指导各用人单位的人才招聘、员工培训、绩效考评、薪酬福利、员工关系管理等工作。

12、加强公司思想政治工作，推进公司企业文化建设，提升公司品牌形象，扩大公司社会影响力，增强公司员工凝聚力。

13、参与编制行政后勤预算，合理控制行政成本开支。

14、规划各类岗位人员的离职、补充、配备和使用计划。

15、规划企业人力资源的培训、绩效与薪酬、劳动关系计划。

16、起草各部门年度人员编制计划，制订公司年度人员储备计划。

17、根据公司人员招聘的需求，编制年度、季度、月度人员招聘计划。

18、建立与评估招聘渠道，收集人才市场、职介机构、猎头公司等的相关信息并寻求与他们的合作。

19、建立后备人才选拔方案和人才储备机制。

20、调查分析员工培训需求，按公司发展战略制订年度培训计划。

21、根据审批通过的培训计划实施培训并根据企业的变化及时做出相应的调整。

22、总经理受董事长的授权，主持公司日常生产经营管理工作；全面执行和落实董事会所做出的公司发展规划及各项决定；如今和主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作；签署日常行政、业务文件。

23、负责组织审议人力资源规划，及年度人力资源计划，经董事会批准后，检查、监督规划、计划的执行。

24、统筹计划安排市场调研、前期策划、产品定位和营销等全局性工作。

25、负责公司企业文化的建设，营造良好的企业文化氛围，塑造和强化公司品牌形象建设。

26、会同公司各职能部门经理制订、修改、完善各职责范围内的工作细则、工作标准、工作程序，做到公司机关管理工作制度化、处理事务规范化、工作质量标准化、办理公务程序化。

27、具体组织对产品质量、文明安全生产、成本控制进行指导、检查与监督，定期或不定期组织召开客户单位协调会，研究分析存在的问题，适时提出整改措施，做到优质、高效、安全地完成施工任务。

28、完成公司领导交办的其他工作。

29、在生产技术部主任的领导下，根据施工组织设计和质量计划，编制项目试验工作计划。

30、建立试验仪器和设备台账，不断改进试验资料。

31、负责工厂沟通机制、控制机制、激励机制的建立；

32、负责工厂内部重要管理文档的存档、保管和索引；

33、负责公司工资计划工作及工资分配工作

34、负责审批各单位工资计划及班子成员工资发放考核工作

35、负责审查、办理工商执照变更、登记备案工作

36、负责福利企业年检政策指导工作

37、负责办理职工退休工作

38、认真贯彻党和国家及上级主管部门关于档案工作的法律法规及有关政策。制定档案的工作计划，进行工作总结，指导，监督，检查。

39、积极开展档案知识宣传工作，增强全体干部职工的档案意识。对保管期限已满的档案进行鉴定并负责向主管领导汇报处理。

40、积极做好档案信息资源的开发工作，不断提高工作质量和工作效率。 6，树立和加强保密观念，做好文件，资料，档案的保密，保管工作。

财务管理管理岗位职责 40句菁华（扩展2）

——财务管理会计岗位职责 40句菁华

1、随时关注集团往来帐异常情况，并就异常情况采取措施进行解决；

2、办理日常统计工作。及时准确编制各类统计报表，定期及时准确上报统计数字资料。加强统计基础工作落实，把好所属分公司基础统计数据原始质量关。

3、员工考勤系统维护、考勤统计及外出人员管理

4、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

5、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

6、负责与银行、税务等部门的对外联络；

7、负责公司内部会议的通知、组织、安排；

8、负责公司的总账处理和期末结账工作；

9、负责办理员工社保和公积金，需熟悉其操作流程；

10、负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案；

11、性格稳重，热爱本职工作，谈吐条理清晰。

12、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

13、会计资料整理，档案归集；

14、负责款项支付的审核、凭证的编制和登帐；

15、协助财务预算、审核、指导工作，按照公司及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；

16、财务、会计、统计专业；

17、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

18、认真执行财务纪律，按时办理纳税，并严格执行信贷计划。

19、妥善保管好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

20、负责工程建设项目的前期预算、竣工结（决）算工作，并将完成情况进行分析和汇报。

21、建立科学、系统符合异地公司实际情况的财务监控体系,进行有效的内部控制;

22、宣导公司财务制度,对接与指导外派财务人员日常工作;

23、工作经验5年以上,且具备3年以上管理经验;有地产、影视类工作经验为佳;

24、年龄在35周岁以下;

25、提出帐务处理发现异常信息，以回馈给资深管理师或相关管理单位作异常追查及改善

26、研究各项财务、会计、租税等学理,公报,财务、税务报告编制及法令规定提报适用于本公司之方案给课主管,或提报确保帐务正确性之建议。

27、核算员工工资及绩效统计;

28、配合外部审计工作提供相关资料。

29、草拟集团内各种财务规章制度，建立并完善各种财务规章制度，并对其执行情况进行督导;

30、参与集团内财务调研和协调工作，参与财务专题研究;

31、监督因调动工作或因故离职的会计工作人员认真办理会计交接手续;

32、完成领导交办的其他事宜。

33、基金有关会计资料的归档和保管

34、负责业务系统改进需求建议,及用户测试

35、负责公司固定资产的帐务管理，定期与资产管理部门开展盘点工作；

36、负责与关联公司往来对账工作；

37、有良好的风险防范意识,较强的财会专业知识和基金相关法律法规

38、工作细致认真严谨、责任心强、具有团队精神、保密意识强

39、推动部门信息化建设，提出思考与建议;

40、独立负责推动专项工作，完成领导安排的其他工作;

财务管理管理岗位职责 40句菁华（扩展3）

——财务管理报销制度 40句菁华

1、定额内的业务招待费的支出，因工作需要，确需开支的，经所长批准后，由财务人员执行。定额内机动车燃料费、修理费、司机出车补助的支出、房租费、水电费、食堂伙食补助费和修缮费的支出，需由经办人提出，经所长审批后，由财务人员执行。

2、办公设备购置费支出，由所需部门负责人提出书面申请，经所长或所长办公会通过后，由财务人员执行。

3、取得的发票、票据及其他原始单据须以真实交易为基础，票据填写规范准确，项目齐全，字迹清楚，不得涂改。报销票据必须由经办人、部门领导、所长签字后，财务部门才能予以报销。

4、注明起始地点及交通工具；

5、财务费用报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

6、借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

7、邮电费：指信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

8、水文资料整编费：主要包括对已收集的各类水文原始数据资料，进行初审复审、整理汇编成册所发生的费用。

9、水文(位)站临时(抢险、维修、观测)劳务费：主要包括因临时抢险、整站维修、水文观测发生的劳务费。

10、报汛通讯费：主要包括报汛电话费、网络费等。

11、墒情系统运行费：主要包括墒情设备设施维护费(维修材料、车辆、人员差旅费)、场地租赁费及设备设施看护费、通讯费等。

12、测站报销，首先由基地进行初审，由基地负责人在报销封面上签字。基地报帐员在报销表上写明费用报销情况，核对测站与基地的上期结存是否一致，注明本期的发生额和本期余额。

13、经费收支情况

14、经费支出报销核转程序

15、由联校按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下必须自己购买时，须经校领导批准，验收入库。

16、各中心校每月所发生的业务，要在每月的20号－21号到联校报账，过期不再办理。

17、借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；

18、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

19、根据费用性质填写对应单据；

20、报销单应使用蓝黑碳素笔严格按报销单据要求项目认真写，注明附件张数；

21、出差申请：员工出差可向公司借支所需差旅费用，填写《备用金申请单》，履行相关借支审批手续，借支数额应当与所处理的公务和出差的时间相适应。

22、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用实际发生情况填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；如因特殊情况不能办理报销，应由本人出具书面材料说明延缓报销理由，由部门负责人签字证明，并注明最后报销期限，如超过一个月不报账，财务将不予报销并从其工资中扣回借款。原则上前款未清者不予办理新的借支。

23、出差期间发生请客送礼等业务招待费用，须事先请示高层领导同意，经审批签字后报销。

24、住宿费、市内交通费必须凭发票据实报销，无发票不予报销，丢失发票须出示相关证明材料，有同行人或部门负责人签字证明，报财务特批。报销凭据必须是出差地实际发生的票据，费用包干部分凭发票报销。（发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销）

25、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

26、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

27、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。

28、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。

29、其它不符合国家开支标准的单 据，无理由跨年度的单据。

30、乡财政所设立资金结算统管账户，统一管理各单位财务，货币资金(现金、存款)由核算会计管理。各单位现金、存款等货币资金须及时存入资金结算账户，其他人不得管理现金。

31、任何单位不准坐支现金、不准侵占、挪用公款，不准公款私存、不准白条抵库、不准留用各项收入。

32、各单位由报账员可以申请留有2000元的备用金，用于各单位报账。

33、各单位的收入、支出严格执行收支两条线的原则，任何单位和个人不准坐支现金。

34、核算会计必须严格按会计制度办事，严格审核，报销票据，准确核算登记帐务，每月30日前记清当月账务，并及时、准确填报个单位会计报表。

35、核算会计总出纳和报账员必须根据审核无误的收付凭证，做好各类款项的结算，做到银行存款日记账与现金日记账日清月结，并定期和银行核对账务，做到账账相符，保证各项资金的安全完整。

36、对出租或承包的固定资产要签订合同，对丢失损坏集体财产者，保管员要按账面财产原值予以赔偿。

37、乡财政所每年必须对各单位的账务审计一次。

38、乡财政所负责统一管理票据的领发、缴销和保管，并对有收费的单位依据票据管理规定严格审核领销票，各单位对领取的票据必须按票据管理法规，妥善管理，不得转借、转让、买卖、代开、销毁、涂改收费票据。

39、会计账务的处理必须坚持日清月结，每月25日前各单位必须结清当月账务，否则按《会计法》从严追究其责任人的责任。

40、对造成公共财物损坏、丢失、被盗的，追究财务保管和单位负责人的责任，并由财务保管员按照账面原值予以赔偿。

财务管理管理岗位职责 40句菁华（扩展4）

——村级财务管理制度 100句菁华

1、农经站代理村会计账(村账乡代管)必须按照国家和省业务主管部门的规定设置账簿和会计科目，按规定的记账原则、记账程序、记账方法、进行会计核算，编制会计报表，按会计年度及时结旧账、建新账。

2、村集体经济组织不准参加各种名义的赞助活动，不准用公款购买交通工具、通讯工具，对各种合同外的乱收费、乱罚款、乱集资、乱摊派，村集体经济组织有权拒付。

3、村级各类单据，尤其是付方单必须有经手人签章或签字，由村级财务主管人员签批，村民理财小组盖章后，再由农经站账前审核后方可入帐。

4、实行财务公开，乡农经站定期或不定期对各村的经济收入，往来款项各项补贴资金等业务张榜公布，接受群众监督。

5、镇农经站要加强会计档案管理。年度内各种会计资料、统计资料要统一整理装卷归档，会计档案不经批准，不得随意销毁。

6、村集体经济组织固定资产实行购建前审计审批制度，村集体经济组织固定资产按照购建的金额报农村审计站审计同意后方可购建。

7、专项支出规范管理

8、规范村级项目建设

9、报账程序

10、严禁未经程序处理处置闲置集体资。

11、严禁除五保、低保、贫困户等原因，将村级财务资金发放到个人，如出现资金流向个人，对*一律免职。

12、坚持分类管理的原则：(1)村有集体资金、村筹一事一议款、返还村级农业税附力口、财政转移支付、经审批乡镇以资代劳资金，严格执行收支两条线管理办法，村级必须根据收入范围和标准及时组织收取，按时解缴乡镇农经站入厍，存入各村专户。每笔收入取得的当天务必全额解缴入库，禁止和杜绝村级坐收坐支或以白条抵库；(2)由村组为农民代办的生产性事业性经费，必须严格执行报帐进帐、单独核算、专款专用制度。凡当时筹款当即使用的款项，应当由农户代表签字证明，凡预筹资金必须及时解缴入库，按村进入农经站统一专户存储，然后依据项目资金实收额拨付有关部门；(3)农业税附力口、省对县财政转移支付的15％、农业税的10％，统一实行村级“三项资金”专户管理办法，专户设立在乡镇农经站，专项用于规定范围的村级运转开支。

13、车辆交付后，因车辆使用发生的问题由使用者负责（其中因交通事故发生的费用、养路费和相关罚款等全部费用）。

14、会计核算（包括科目设立）按潮阳区会计制度执行，同时要做好当年收支预算计划，加强财务管理，如实、准确、及时地反映经济活动情况。

15、村委会的收支要日清月结，坚持做到账证、账物、账款、账账、账表五相符，逐月由监督小组审核，并列榜上墙公布；年终收益分配方案应通过“两委”会议讨论通过，并张榜公布。

16、本村委会的征地补偿款和接受捐赠举办公益事业的款物，

17、民主理财、议事组每届任期三年，可连选连任。村干部不得指定和任命理财人员。对不能正常参加理财议事活动，或违反有关理财议事制度的人员，可以提交村民代表会予以辞退、补选。

18、年度审计工作程序：(1)全面接收帐据，逐笔清点登记，分项核实记录，履行交接手续一式三份，理财组、村会计各执一份，报农经站备查一份；(2)认真核查本期收支事项和会计记录及其核算情况；(3)认真核实债权债务及其他各类明细Ａ期桱桱建议的落实情况；(5)整理登记存在问题，由理财、议事组提出处理意见；(6)向村“两委”汇报并参与研究处理有关存在问题；(7)审计工作结束后要认真清点、交还帐据，并履行回交手续；(8)出具审计报告，公布审计结果。

19、村集体资金应详细记载并纳入帐内核算，由出纳员保管或委托金融机构代管，其它人员不得存放。任何人不得擅自用村集体所有资金为个人或外单位担保、抵押。

20、村集体资产实行拍卖、出售、转让、兼并、股份经营联营的，必须经村民会议或村民代表会议讨论通过，其集体资产数额较大的（价值超过1万元以上的），村集体必须委托县级以上资产评估机构进行评估，评估结果应当经村民会议或村民代表会议确认，并报镇备案。

21、村集体兴办生产公益事业，按“一事一议”的形式筹集资金，首先，村制定“一事一议”筹资方案经村民大会或村民*通过后，并报街道办批准后，向村民发放“一事一议”监督卡，严禁强行以捐款等任何形式向村民收取钱物。

22、村集体要建立健全固定资产和产品物资定期盘点清查制度，确保帐物相符。经查出属于正常报废的资产，经村民主理财小组鉴定后，报街道核算中心审查，经村民代表会议通过后进行帐务处理。任何个人和单位不得侵占集体资产，一经发现严肃处理并追回原物或限期追回价款。

23、村集体资产实行拍卖、出售、转让、兼并、股份经营的，必须经村民会议或村民代表会议讨论通过，其集体资产数额较大的（价值超过1万元以上的），村集体必须由区级以上资产评估机构进行评估，评估结果应当经村民会议或村民代表会议确认，并报街道备案。

24、村民理财小组有权对本村重大财务活动进行检查监督，未经民主理财小组组长审核盖章的收支单据一律不得入帐。

25、村级会计人员负责办理村级的财务事项，登记有关账簿，按要求向农经站报账、缴款、定期核对相关账目和盘点库存现金，做到镇村两级账账、账证、账、款账物、账榜相符。

26、村集体经济组织各项收入、支出必须全部纳入账内管理，绝对禁止以收代支、设账外账、小金库等，

27、上级单位拨给村级救灾资金的管理：救灾资金只得用于受灾村民衣、食、住、行等方面的支出，村委实行专账管理，严格做到专款专用，不得克扣截留，巧立明目、弄虚作假，挪作其他开支。受灾村民应由村两委摸底造册后，通过党员、组长会议认定后，并张榜公布，无异议后才能发放给受灾村民。

28、凡是上级拨给村内兴办公益事业项目建设资金，事先有预算，事后有结算，要实行专账管理，专款专用，并张榜公布，接受群众监督，不得挪作其他开支。

29、“村账镇代管”由镇经营管理站为主体，统一记账、统一制度、统一审核、统一提供财务，公开资料，统一建档，分村核算，搞好村级年终收益结算及报表工作。

30、为进一步加强村级财务的规范化、制度化管理，对村级财务实行以会计委托制为核心的“五统一”管理工作。“五统一”即在坚持村级集体资产所有权、资金使用权、财务审批权、财务监督权不变的前提下，受村委会的委托，以镇为单位实行统一财务制度、统一审核记账、统一票据、统一财务公布的内容和时间、统一建档管理。同时逐步推进村级会计电算化工作。

31、财务人员要坚持原则、廉洁奉公，认真贯彻执行党和国家的经济政策、法律、法规，遵守财经纪律，按时处理账务，定期核对现金、盘点物资，做到账实、账款、账证、账表五相符。

32、会计核算制度应按照《会计法》和《村合作经济会计制度》的规定，建立健全会计册账及各项登记簿，做到记账规范及时。各村报账员设在现金、存款记账、债权债务备查簿和各种经济合同账。记账做到日清月结，每月5日前各村报账员向经管站核报收支账目，同时盘点现金、存款余额。

33、村（场）*主持重大财务开支的审批原则，把握村（场）财务收支情况，按月集中村（场）干部审查一次财务收支，负责审批村（场长）主任经手的开支发票。

34、村(场)要严格按照《合同法》、《中华人民共和国农村土地承包法》、做好集体资产发包和租赁工作。

35、各村（场）的年度预算计划、决算报告、财务收支明细、重大基建投资和大型资产购置计划开支，必须经村民大会或村民*，报镇备案后方可实施。

36、镇经管站建立村级财务档案室，实行统一归档管理，一村一柜。村级会计资料集中保管为十年，期满后逐年返还给各村（场），由村（场）按《会计档案管理办法》落实专人管理。

37、财政转移支付资金：由财政机关按照有关政策转入农经专户按村记帐，开支时按照乡*确定的方案支出不足部分。

38、专业承包合同收入的资金：无论是公地、园林、房屋，还是其它集体资产，只要是承包经营，就必须签订合同，依照合同收承包费，壮大集体积累，用于扩大再生产或其它公益性支出。

39、制定本村安全知识宣传培训工作计划和具体实施;

40、加强村民安全基本知识教育和提高防范意识;

41、加强护林防火、家庭防火安全知识宣传;

42、定期检查巡查火灾隐患;

43、春季解冻期和降雨过后,对地质灾害区域进行巡视;

44、做好车库、车辆的防火防盗工作。

45、定期开展家庭用电安全隐患排查,发现隐患及时消除;

46、春耕秋收前对农业机械进行全面检查,消除隐患;

47、集体经济组织的开支实行“一支笔”审批制度，在规定审批权限内的开支，由村委会主任负责审批，村监督委员会主任监督审核；超过审批权限的，在村民（代表）大会讨论通过并做好会议记录和表决签名的基础上，由村委会主任负责签字后执行。

48、民主监督工作每年不少于四次，尽可能做到每月审核一次。

49、统一使用乡财政所要求正规的收据，严禁使用其它收款收据。

50、村财务收支票据，经村民主理财小组审核签字后，报乡财政所审核。

51、总帐会计工作职责：

52、村组两级劳务用工费用不得由集体列帐开支，需动用劳力，应按户劳力依次轮流派工，年终按工日调节*衡，或结转下年度。

53、未按照规定要求报帐、会审、报表的；

54、各村根据生产基本建设的安排，制定本村年度财务收支预算，经村两委会议通过和民主理财小组审定后，报镇农经站一份存档，预算外开支首先经两委会通过，然后经村民*或村民大会讨论通过后，方可执行。

55、健全完善民主理财制度， 民主理财小组由村民代表产生3―7人组成，设组长一名。每届任期三年，可以连选连任，村主要负责人（*、主任）及直系亲属不得担任民主理财小组成员。

56、村集体要建立健全财务审批制度，全面实施“三审一把关”财务制度，村财务开支要由村*审查、包村干部把关、民主理财小组审核、村主任审批，同时财务票据上要有经手人签字，凡是不符合上述规定的都视为手续不完备，严禁入帐。

57、村集体要定期召开理财工作会（每月一次），由村两委、会计和民主理财小组成员参加。一是对前期财务收支进行逐项审核；二是对下期财务收支进行讨论。对计划外大型开支（生产性开支一次在5000元以上的，非生产性开支一次在2014元以上的），村干部和理财小组研究通过后，还要经村民代表会议通过后方可实行，未按程序批准的开支，财会人员有权拒绝报销。

58、负责本行会计主管的考核管理工作，并督导事后监督中心开展各项工作,保证会计事后监督工作质量和人员的考核管理。

59、及时了解利率变动情况，了解我行每日头寸，根据实际情况正确合理调度资金，提高资金使用效率。

60、村干部年度工资经村两委集体评议，报主管部门审核，经党委、*审批才能发放。但原则上村干部工资不得超过乡财政拨发年度的转移支付。但村内资金来源较好，年终收益分配有节余时，可以适当增加。

61、审批权限：单笔开支在20xx元以下的，由村主任审批、村*核准；单笔开支在20xx元以上、10000元以下的，经村（场）两委班子集体讨论通过后，由村主任审批、村*核准；单笔开支在10000元以上的须经村民*谈论通过并报镇经管站审核后由村主任审批、村*核准。

62、各项收支凭据要及时记账，要素齐全，手续健全，特别对开支的发票要注明资金去向，拒绝白条入账。

63、村级各项财务支出均需按规定程序审批后，由村报账员（会计）到镇村账会计处报账。

64、村级财务支出实行联审联签制度。日常经费的支出原则上由村财务负责人审批；数额较大的经费支出，由村班子联席会议讨论决定后，授权村财务负责人审批；数额巨大的经费使用和支出必须在村班子联席会议讨论基础上，提交村民代表会议讨论决定。

65、要严格控制非生产性开支，尽量减少不必要支出，把现限的资金用改善村容、村貌等新农村建设上。

66、严格实行一支笔审批。村内各项财务开支发票经过民主理财小组成员审核后，再由村主任审批报销。

67、公开的方式以公开栏为主，公开栏设在人口居住密集地带、主要交通路口等方便阅览的地方。

68、对群众所提出意见和提议，要向群众解释和纠正。

69、对其他往来应收款预算收回计划不能列入收益分配，只能预算偿还债务。村干部工资及补助按照本财务收支管理制度进行预算。

70、村内预算争取资金的应酬费不得超过争取资金总额的30%，会议费开支预算不得超过村内补助收入、经营收入和其他收入总合的25%，应逐年压缩非生产性开支，讲究经济实效。

71、村内上级拨款收入由村报账员和主管财务村委主任两人印章及村委会公章，到乡经管站开具收款收据。

72、经营管理站审计事务所对村团体经济组织及涉农收费单位审计后，审计事务所负责作出审计结论，被审单位在接到审计结论后，如有异议，在15天内向主审单位提出复议。否则，按审计结论执行。

73、村级收据统一使用“xx经济开发区农村合作经济组织专用收款收据”，各村不得自印或向外购买收款收据。严格实行收据领购制度，做到限量领购，原则上各村每次收据领购数量不得超过一本。村报账员使用收据向经管站领取，收据用完后，采用以旧换新的办法，收据存根由经管站统一存档保管。

74、各村的一切支付必须取得合法的、规范的原始凭证。自制凭证统一使用付款单，工资报销单和差旅费报销单，各种付出发票必须具备经手人、证明人和审批人签名，并注明用途加盖民主理财专用章。对违反财务制度的票据报账员有权拒绝支付，会计不得入账，对不贴合规定手续的付出发票，会计、报账员有权要求补充更正，另外对所有开支能取得正式发票的一律凭正式发票报账，不得以便条（收据）报账，严禁各村记账。

75、严格执行权、账、钱分管制度。财务审批人只管审批，不管钱、账。会计只管账不管钱，报账员管钱不管账，非报账员不得保管团体现金。

76、村团体不得为个人或单位作贷款经济担保。对公款私借及担保的，应由谁批准谁收回，收不回的由审批人偿还。

77、村收支票据每月经民主理财小组审核签字盖章后，上报经管站审核后，由代管会计入账，对不贴合要求的，要及时退回并作出妥善处理。

78、财务公开除上墙公布外，并可采取会议、广播等多种形式，其公布资料须保留十五天以上，公开栏旁须设置意见箱，广泛听取群众意见。

79、村报账员具体负责本村财务工作，其岗位主要职责：

80、财务负责人必须在财务预算指标内，依据财务制度和有关规定把好财务收支的审批关。

81、本村货币资金一律由村报账员负责管理，其他人员不得经管货币资金。

82、财务收支票据一律经村务民主监督委会员审核，符合规定的加盖村务民主监督委会员审核专用章后，报“中心”审核入账。

83、村报账员应加强与“中心”会计沟通与联系，及时核对债权债务的变化情况，每年至少核对2次，使两者账账相符。

84、村集体的应收款项确实无法收回的，经村民（代表）会议讨论通过后，办理有关手续，报乡镇“中心”核销。任何人不得擅自决定应收款项的减免。

85、村务民主监督委员会成员应当正确行使职权，不得借民主理财之机，妨碍影响财务管理工作和经济活动的正常开展。如遇村务民主监督委员会成员不履行职责或不正确履行职责，致使村民主理财工作无法正常开展，村账不能及时上报“中心”的，村党组织应责令其限期整改，拒不改正的，村两委可提请村民代表会议按程序罢免其成员资格。若村民代表会议不能罢免其成员资格，村两委可书面报告乡镇村账代理工作联席会议批准，村账先报“中心”入账，以后再进行集中理财或审计。

86、内容：财务收支、债权债务、工程项目承包、村干部报酬、村集体土地补偿款收支、村内“一事一议”筹资筹劳、粮食生产直补等情况实行明细公开或专项公开。公开内容由“中心”提供并盖章。

87、村党组织*、村民委员会主任及其直系亲属不得任村(社)的报账员。

88、村报账员要保持相对稳定，不受村两委换届影响。无正当理由，不得随意解聘或撤换。村报账员在年度民主评议村干部活动中被评为称职者可连聘连任，累计2次评为不称职者予以解聘。

89、每月发生的一切收支业务，必须在当月25日前由村经管员编制报账清单报片长签字认可后报农经服务中心备案，作为入帐的依据，否则不得入帐，发现一次，对村会计人员及镇记帐员各处以100元以上500元以下的罚款。

90、汛期来临前,对本村的河道、水库、塘坝以及防汛重点地段进行专项检查,消除隐患；

91、对车辆限行限速限停的时段及地点加强安全监督；

92、根据学校定的规章制度,对学校安全管理进行督促检查；

93、加强护林防火、家庭防火安全知识宣传；

94、对本村的食品生产、经营户进行安全检查；

95、记帐会计一名，村级报帐员一名，村*、主任不得兼任报帐员。

96、健全完善民主理财制度，民主理财小组由村民代表推选产生由3人组成，设组长一名。每届任期三年，可以连选连任，村主要负责人（*、主任）及直系亲属不得担任民主理财小组成员。

97、村级组织运转经费。主要用于必要的办公用品、水电费、报刊征订费（按宣传部门的规定和标准执行）等村级运转支出；重点用于综治**、计划生育、卫生防疫、环境整治、精准扶贫等支出。服务群众事务支出不低于经费总额的50%，扶贫事务支出不低于经费总额的5%，为民服务网上办理事务经费按4200元/年安排，综治**费用按10000元/年安排的专项经费，在保障当年业务支出后，年度有结余的原则上结转下年继续使用，确有需要的报乡镇统筹审批后，在以上规定的支出范围内办理。同时，严格执行村级公务“零招待”制度。

98、村级财务公开每年度进行四次季度财务收支公布，公开内容要真实全面。

99、村级核算收入范围的资金，必须按标准组织清收，足额拨付到位，任何单位和个人不得挤占、挪用;严禁擅自立项或突破标准向农户额外筹款，不准加重农民负担。

100、往市外出差，参照国家工作人员的旅差费报销标准的有关规定执行。

财务管理管理岗位职责 40句菁华（扩展5）

——建筑工地管理员岗位职责 40句菁华

1、协助项目经理贯彻实施项目工程全面管理计划的落实与实施，对承建的项目工程负直接领导责任。

2、组织对项目工程危险源的识别、风险评价和风险控制策划的工作，领导施工现场的工、料、机管理，确保施工生产全过程处于受控状态。

3、对职业安全健康出现的事故、事件进行处置，制定职业安全健康不合格项的纠正、预防措施。

4、负责工程地质及水文地质勘察设计委托,编写本专业初步设计和施工图设计条件。

5、监督监理、施工单位的质量、进度、安全管理工作。

6、进行土建资料的收集、整理、汇总及归档工作。

7、对施工单位上报的合同争议、索赔、工程延期报告、进度报表等文件进行初审，并提出处理意见，上报上级领导批阅。

8、收集和整理土建工程的新思路，新方法、新技术和新工艺。

9、审核施工单位的施工组织设计，结合公司目标计划提出修改意见。

10、配合设计单位对土建工程特殊和关键部位向施工单位进行技术交底。

11、及时向预算工程师反馈工程进度、成本方面的变更情况。

12、对工单位按合同要求完成工作量进行认定或签证。

13、主动履行修改、完善本岗位职责的义务。

14、参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。

15、负责对投标单位进行土建方面的现场答疑。

16、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。

17、对《土建施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。

18、负责对土建施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。

19、负责项目标识要求的执行检查及记录。

20、负责土建工程的竣工验收。

21、负责与*相关部门、业主、监理、分包单位的协调工作。

22、组织建筑设计各环节的汇报、评审、方案确认等工作

23、3-5年设计管理工作经验,有工程筹备期经验

24、视野开阔,具有新颖、现代设计概念

25、负责协助事业部总监完成前期拓展项目的跟进工作

26、15-20年工作经验，10年以上项目管理工作经验。

27、美国本科院校毕业或国内外知名院校毕业。

28、具有智能建筑/智能交通项目工程或运维项目等相关工作经验；

29、有建造师证、五大员证者优先。

30、负责公司集成项目的项目启动、项目计划制定，并高质量地推动项目实施；能有效地进行进度、成本、质量控制，贯彻执行操作规程，质量标准和验收规范；

31、负责所属项目的客户业务需求沟通，组织编写需求说明书及实施方案；

32、负责撰写项目相关技术资料、验收资料和竣工验收材料；

33、负责与公司总经理签定《项目目标管理责任制协议书》，严格执行协议书的有关规定，认真履行与业主签订的工程承包合同，确保各项指标的顺利实现。

34、参与公司施工管理部组织的劳务分包商和工程分包商评审和选择工作，与公司选定的分包商签定相应分包合同。

35、参与上级主管部门组织召开的项目制造成本测算会议，根据公司下达的制造成本，领导编制并保证项目制造成本计划的实施。

36、在公司项目管理部协助下，负责组织工程项目基础、主体结构与竣工验收工作。

37、较难异常处理,包括质量、交期、付款等;

38、有扣板、瓷砖等基础主材供应商资源;

39、良好的沟通能力,谈判能力以及成本控制能力;

40、同等管理岗位3年以上工作经验,在混凝土预制件的成型和养护、生产工艺、质量控制有丰富的经验。

财务管理管理岗位职责 40句菁华（扩展6）

——财务岗位职责 40句菁华

1、一级注册会计或高级职称优先考虑。要求:

2、一级注册会计或高级职称优先考虑。

3、有注册会计师资格者优先;

4、负责员工费用报销事务，对各项费用、票据进行审核；

5、负责审核采购合同及相关单据；填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性；

6、能独立完成每月记账工作处理，及时上报工作；

7、下属项目每月按时出具财务管理报表、财务分析报告等

8、负责项目相关银行和税务的对接联系工作

9、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。

10、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。

11、月末完了汇总并装订会计凭证

12、保守公司秘密。

13、负责现金日记账、银行存款日记的登记以及银行对账;

14、为集团公司的重大经营决策提供财务数据支持，参与集团公司重大经济合同评审；

15、负责集团公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理；

16、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作；

17、针对生产成本、各项费用执行情况的进行分析，实事求是地进行业绩评价，对存在的问题提出建议和改进措施；

18、在进行公司薪资发放工作时，应做到及时、准确，保证集团公司薪资管理办法顺利实施；

19、协助编制集团公司及下属运营部门的年度经营计划，并对执行情况进行监控；

20、向直接上级汇报集团公司经营计划的执行情况，定期出具经营与财务分析报告；

21、制定个人工作计划，审批直接下级的工作计划并指导、监督执行；

22、完成上级交办的其它工作。

23、会计或金融专业本科以上学历，有注册会计师资格者优先；

24、3年以上大型地产企业财务管理总监工作经验；

25、熟练掌握高级财务管理软件和办公软件；

26、熟悉用友、金蝶等财务系统软件，能独立完成新项目的系统实施工作；

27、有较强的沟通、协调、归纳能力，具备文档撰写能力，能处理各类报告；

28、持有会计师、ITIL或PMP认证优先考虑。

29、负责应收应付往来账目的核对。

30、会计审核：进行有关业务的综合汇总工作，审核相关合同、凭证、单据，发现问题及时解决。

31、往来对账：及时掌握各个往来账户的发生及余额情况，定期与相关岗位及单位进行对账，确保往来帐务清晰；

32、费用票据处理：依据审核无误的票据编制凭证进行凭证编制；按照会计制度做好账务处理；定期汇总并清理其他应收、应付款项。

33、全面负责公司财务日常管理工作，负责建立完善公司的财务管理制度及运作流程；

34、负责与金融机构、*、上级及分公司相关部门的沟通协调配合工作；

35、其他财务综合事务。

36、工作年限10年以上。

37、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。

38、用友中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。

39、每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。

40、负责组织并汇总公司年度预算，年终财务决算及分析；

财务管理管理岗位职责 40句菁华（扩展7）

——财务经理主要岗位职责 40句菁华

1、负责日常财务核算审核工作，集团内部往来对账，各个模块结账检查，核算的对接工作；

2、监控财务运营状况，分析、检查公司财务收支和预算的执行情况，健全内控机制；

3、对公司及下属企业的经济活动真实性、合法性、效益性进行审计监督；

4、制定财务年度、月度工作计划与预算方案并组织实施，定期向上级汇报；

5、负责石场的税务筹划工作，并组织实施

6、主导完成年度费用预算控制目标;

7、负责公司及基金的会计审核、税务审核;

8、公司及基金的银行及现金审核;

9、全面负责财务工作的开展，有效把控财务状况，往来、成本、结算、现金管理的监督和操作。执照、证件、资质的维护、升级和年审。

10、具有独立解决财务对内、对外管理相关问题的能力。

11、制定安排资金筹措，负责投资项目预算执行评估。

12、负责购买、保管及开具税务发票；税务资料备案等手续；

13、负责公司来往信件、快递、资料和物品的收发与管理以及其他日常办公工作；

14、公司税务申报事宜；

15、配合领导报表统计；

16、其他临时交办的工作。

17、负责与研发、设计及公司其它业务部门之间的沟通协调工作，确保项目在预计时间内达到预期目标，且产品满足需求，用户体验良好；

18、负责产品运营相关的分析，以数据为导向持续优化产品；

19、根据总部/子公司/各部门财务情况，完成以月、季、年为单位的财务报告，并进行成本利润核算及相应的计划分析；

20、指导财务分析、财务预决算及提出财务解决方案，参与公司投资项目财务论证,协助总经理完成项目后的财务评估工作;

21、对财务风险控制提出方案和建议;

22、组织开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、增收节支、提高效益。

23、参与公司战略规划的制定，并具体负责财务职能战略的制定与实施;

24、负责公司内财务职能线干伍建设与财务职能系统建设;

25、对账务处理进行规划，日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核；

26、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作；

27、负责财务部日常工作的管理、与相关部门的工作协调。

28、及时掌握政策法规，合理完善资金计划管理及税务谋划；

29、负责完成月/季/年度的财务工作总结；

30、根据企业实际情况独立建立合理的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；

31、拟订公司年度总预算和季度、月度预算调整，汇总、审核各部门上报的预算表；

32、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给；

33、编制月、季、年度财务情况说明分析，总结相关报表，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行；

34、主持定期及非定期财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；

35、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；

36、组织公司财务报表及财务预算的编制工作，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并有效地监督检查财务制度、预算的执行情况，为公司决策提供及时有效的财务分析;

37、协调公司同银行、工商、税务等*部门的关系，维护公司利益;

38、负责公司财务部门整体工作的统筹管理、组织安排及项目推进。

39、负责指导与审核公司资金管理情况，定期做好理财项目及融资项目。

40、负责制定部门整体发展战略，管理部门员工工作任务分工安排，调动员工工作积极性。

财务管理管理岗位职责 40句菁华（扩展8）

——项目部管理人员岗位职责 40句菁华

1、认真贯彻国家和上级的有关方针、政策、法规及公司制度颁发的各项规章制度，按设计要求负责工程总体组织和领导，保证项目的正常运转。

2、在部门经理的直接领导下，服从工作安排，认真做本职工作，要对自己工作负责任。

3、认真编制审查计划，参与编制施工方案，落实实施施工工艺、质量及安全措施。

4、参加每周一次的安全检查并做好整改工作。

5、负责对质量、安全等项检查中所存在的问题的整改。

6、参加月旬、日旬作业计划的编制，保证形象进度计划的完成。

7、参加质量安全检查和事故分析，发现问题应及时提出纠正并向上级有关部门汇报反映，使事故杜绝在萌发状态之中。

8、依据整车开发指示及变速器开发日程，编制项目一级、二级计划，并协助各部门分解三级计划；

9、确认各阶段输出物，组织项目试制、试验、试生产、量产评审，确保顺利进入SOP并圆满完成移行；

10、依据项目阶段进展，汇总各阶段项目信息，定期组织对策会、阶段会，向高层汇报项目进展及动态；

11、对于后市场问题，组织并参与问题整改及效果检验，确保输出的产品满足顾客的要求。

12、提出项目计划，跟进项目进度；

13、处理项目执行过程中各环节出现问题的处理和协调，确保完成项目的交付；

14、对项目进行导入和实施策划，组织需求分析和输入评审；

15、制定项目目标、进度表，制定项目基本执行和控制计划；

16、负责与项目干系人进行积极沟通和管理，处理项目问题；

17、负责科技项目信息的收集；

18、项目申报成功后，做好项目的维护工作，确保项目验收通过；

19、负责常规项目或各类荣誉型项目等年度考核、总结报告或其他维护性工作。(如上海市企业技术中心等)

20、协调项目的开展需求确定、计划制定、跟相关人员的沟通联络，并进行项目阶段性报告；

21、擅长产品化流程梳理和项目经验沉淀的能力。

22、负责对项目水电专业施工图进行审图；配合设计单位与施工、监理单位进行图纸会审；

23、组织、协调、监督项目工程施工各个环节现场情况，确保水电专业工程进度和质量；

24、主持召开钢材基地办公会议，研究解决有关生产、路风、生活等方面的.问题，定期召开年度、季度、月度基地装卸工作会议，检查监督、针对存在问题，制定改进措施和有关制度，表扬好人好事，推广先进经验。

25、负责对基地各部门主管的工作布置、指导、检查监督、评价和考核管理工作。

26、网厅、微信等移动自助服务渠道的建设与推广；

27、新技术应用项目跟踪协调、汇总分析工作；

28、项目结束后，进行整体资料的汇总、整理。

29、资料、原始记录、图谱的审核。

30、负责与项目各责任人进行沟通，严格控制各环节时间节点，即使发现项目进度及风险问题；

31、对所承担项目的工程质量全面负责，在项目上认真贯彻公司质量方针和质量目标，保证质量体系文件在本项目部的有效运行，全面履行工程承包合同中所规定的各项责任，确保项目管理目标的实现；

32、负责本项目部接受质量体系审核的准备工作，参加管理评定；

33、负责工程项目人力、物力、机械设备的调配和管理，合理组织施工，对项目工程质量负主要领导责任，对质量有奖罚权；

34、细化软件开发计划，并对计划进行推进、监督控制；

35、组织项目会议、评审、总结；

36、负责集团各重大项目的督导、跟进；

37、负责各类项目档案及文件的管理。

38、配送环节承接项目类事项整体对外沟通：对接集团配送项目组、区域开放、外区商服/销售，梳理项目背景、项目需求，完成前端沟通对接工作。

39、配送内部项目落地实施监控：监控各条线项目推进工作进度。对落地运营项目质量及运营异常跟进并解决，对执行不到位的环节协同质管进行处罚改善。组织销售、商服各部门定期对项目进行复盘工作，促使项目流程得到优化。

40、KA项目落地运营监控：监控各条线项目推进工作进度。对落地运营项目质量及运营异常跟进并解决，对执行不到位的环节协同质管进行处罚改善。

财务管理,管理,岗位职责