会计岗位职责 50句菁华

1、认真做好农经统计、汇总、上报工作。

2、负责管理并登记材料明细帐，并定期与仓库进行核对。

3、负责水厂、加压站的购电工作。

4、负责核对、整理水费票据，并登记水费凭证。

5、负责做好工资、福利的造册工作。

6、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。

7、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。

8、根据行政人力资源部考核汇总的绩效考核情况，及时审查核对和发放员工工资、业务提成及其他奖金。

9、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

10、参与拟定财务计划，审核，分析、监督预算和财务计划的执行情况。

11、对公司日常开销账目整理，建立相关档案存档并完善财务制度;

12、办理处理国际收支申报、外汇核销、电子口岸等进出口相关财务操作，核销单申领、结汇等事宜;

13、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。

14、负责会计原始凭证、会计凭证、账目、报表等财会资料的整理、汇编、归档等会计档案管理工作;

15、监督检查公司各部门财务管理制度执行情况，并提出整改意见报请董事会；协助控制预算的执行情况，对存货采购进行审核。

16、负责审核所有记帐凭证及所附的原始凭证，保证记入帐册的数据真实、完整、正确与合法；按月编制资产负债表、损益表及其他报表。

17、对接完成每年一度的税审工作;

18、有代理记账行业工作经验者优先;

19、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报；负责税务相关资料的装订存档和保管。

20、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表；

21、负责日常的税收筹划方案设计，计算税费及纳税申报;

22、完成领导安排的其他工作。

23、必要时对相关部门或相关人员进行培训，提高大家对税收税法的认识;

24、负责公司税收核算、日常税务申报等工作;

25、负责公司发票相关事宜，报过领购、认证、相关证明的开具;

26、熟悉有关方针政策和规定，带头做好执行、宣传和监督工作。配合校长建立健全学校的财务会计规章制度。

27、负责审核食堂收支原始凭证，及时做好食堂收支决算。

28、与学校财务出纳人员经常保持业务上的密切联系，做到相互支持，积极配合。

29、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

30、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

31、固定资产管理方面，定期盘点，做到帐、卡、物相符。

32、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

33、完成税务报表申报。

34、熟练掌握有关财经政策、法令以及与本职有关的财务会计制度，并经常向群众宣传解释。会计员有权要求学校有关部门和人员，认真执行学校预算，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。

35、按照国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计账册。并按规定记账、算账、报账。做账时，要做到手续完备，内容真实，数字准确，书写整齐，登账及时，日清月结，账目清楚，按期报账。

36、定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项，做到账账相符，账册相符，账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票，如因签发空头支票而受到银行罚款时，其罚款应全部由会计员负担。

37、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。

38、会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。

39、协助完成日常人事行政事务工作。

40、按财务制度规定正确核算利润分配;

41、按期缴纳各种税款;

42、严格遵循财务制度及原则，检查监督出纳、收款的日常工作，检查出纳帐簿，监督盘点出纳库存现金；

43、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作；

44、完成上级领导交办的其他工作

45、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;

46、严格按照各项财务制度和开支标准，仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。

47、每月编制银行对账单，并与银行对账。

48、定期做好固定资产清查清理及相关台帐工作

49、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。

50、负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。

会计岗位职责 50句菁华扩展阅读

会计岗位职责 50句菁华（扩展1）

——会计岗位职责 60句菁华

1、完成每月进项发票的认证、发票开具工作。

2、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。

3、负责水厂、加压站的购电工作。

4、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。

5、协助财务总监审核、制订公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管等方面的规章制度和工作程序。

6、根据《会计法》的规定结合本行业实际情况对发生的下列事项，应及时办理会计手续，进行会计核算。款项和有价证券的收付；财物的收发、增减和使用；债权债务的发生和结算；资本、基金的增减；收入、支出、费用、成本的计算；财务成果的计算和处理；其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项。

7、负责进行月底税务申报，统计申报工作;

8、国税所得税汇算清缴工作;高新研发加计扣除申报工作

9、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计、税务检查和年审。

10、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

11、其他临时性工作

12、正确计算收入、费用、成本和处理财务成本；

13、编制月度、季度、年度会计报表，做好财务和结算工作；

14、完成领导交办的其他事宜。

15、定期制作会计报表及费用核算和控制;

16、商场续约，跟进各商场合同条款到期续约；

17、根据生产和销售情况编制资金预算及经营计划，审核各项付款活动，管好资金。

18、费用核查，核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确；

19、具有扎实的会计知识及账务处理能力，熟悉最新财务法规和税务政策，熟悉金蝶、速达等账务软件;能独立处理整盘账务;熟悉企业的各项财务流程，能独立完成各种账务处理及纳税申报工作(小规模纳税人企业熟练);

20、有代理记账行业工作经验者优先;

21、负责全系统税收统计资料的归集、汇编工作；

22、负责协助做好全系统税收会计统计管理人员业务培训工作；

23、负责全系统保管到期税收会计核算凭证的核销工作；

24、完成科室交办的其它工作任务。

25、负责内账全盘帐的账务处理、企业年检、汇算清缴等。

26、负责完成处领导交办的其他工作。

27、严格按照公司各项财务管理制度规定办理收付款业务；

28、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表；

29、能够熟练运用金蝶标准版财务软件独立处理外帐全盘账，合法避税；编制各类财务报表。

30、对违反财经纪律和财务规定的有关问题，向领导反映不采纳时，有权向上一级领导反映。

31、收集、整理、研究现行税收法规，为其它相关部门提供涉税咨询;

32、完成上级交办的其他事项。

33、分清资金渠道，加强预算内、外资金核算的管理,掌握费用开支范围和开支标准;认真审核原始凭证；对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实者，有权拒付；对违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。

34、登记总账及各个明细账，并编制试算*衡表。

35、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

36、编制试算*衡表。

37、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

38、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

39、按照《会计档案管理办法》，做好会计档案保管工作。

40、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

41、贯彻执行国家财经政策和公司有关财务管理规章制度，服从财务经理工作安排，维护公司经济利益。

42、负责公司资金调配、成本核算及分析工作。

43、及时掌握往来帐款、银行存贷、库存现金等资金流向情况，严格控制费用开支，加强成本管理，厉行节约，合理使用资金。

44、每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。

45、根据公司情况和总经理安排，负责公司财务审计、统计工作。

46、负责搞好财会人员的培训工作,不断提高财会人员的素质和业务水*;

47、了解并掌握公司的业务流程，制定财务相关规范操作；

48、管理银行账户，及时与银行对账。

49、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。

50、发票的开具与购买、以及电子发票系统维护。

51、协助上级处理业务相关其他事宜

52、按期缴纳各种税款;

53、记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记;

54、2年以上企业会计工作经验，具有物业会计工作经验

55、熟悉会计准则和上海地方的保税制度及流程

56、做好跨区提取的往来协同及对账工作;

57、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;

58、对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;

59、接受市慈善总会监事会的内部审计和其他有关部门的外部审计。

60、负责公司固定资产的记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作，保证帐、卡、物等相等。

会计岗位职责 50句菁华（扩展2）

——公司会计岗位职责 50句菁华

1、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用

2、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。

3、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

4、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

5、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

6、即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。

7、按时编报内外部财务报表，包括财务报表、销售报表、成本分析、内部往来统计等。

8、按月整理、装订财务资料及账簿，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

9、按税法规定正确进行税款计算、申报、缴纳、存档工作。

10、按照国家财税法规和财务会计制度，认真编制并严格执行财务预算计划、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。

11、发现帐簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定，及时查明原因，立即向总公司或项目部领导报告。

12、编制资金、成本费用、管理费用预算，控制成本预算。制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。

13、及时处理公司领导交办的其他事项。

14、负责发票开具与管理;

15、完成上级交代的临时任务。

16、协助制定、完善公司相关财务制度和工作程序，经批准后组织实施与监督执行;

17、参与各种材料价格的考察及各项经济合同的签订。

18、协调、监督材料员、收料员、保管员的工作。

19、负责项目部施工人员的工资报表及工资发放的管理。

20、完成领导交办的其它工作。

21、熟悉国家财政法律、法规，熟悉国家会计准则，独立负责公司全盘财务处理;

22、定期编制财务报表、预算表等，为公司运营决策提供依据;

23、监督、控制对内外报送的财务资料和统计资料;

24、领导安排的其他工作。

25、负责增值税发票的进项抵扣审核;

26、负责每月日常各项税种的申报;

27、完成上级安排的其他相关工作;

28、能独立处理全盘账务程序;

29、熟悉增值税一般纳税人账务处理、防伪税控、电子申报等;发票开具及管理;

30、监控出纳银行存款管理，按月核对银行存款日记账，对未达帐项认真核对清理，编制银行存款余额调节表;

31、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;

32、制订公司内部财务、会计制度并监督执行;

33、月末会同出纳盘点现金，审核《现金盘点表》及《银行存款余额调节表》;

34、负责审核原始凭证的合理、合法性，负责费用类等凭证及全套报表的编制;

35、负责做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作;

36、定期盘点库存现金，编制银行存款余额调节表，跟踪未达账项，以保证公司资金使用的安全性;

37、独立负责设置和登记总账和各明细账，并编制各类财务报表;

38、会同其他部门定期进行财务清查，及时清理往来账;

39、编制和保管会计凭证及报表;

40、负责对物业公司核算信息化建设统筹规划和落地。

41、根据企业相关制度，汇总审核各部门财务预算并编制公司年度预算，做好成本管控工作;按照月、季、年度预算，深入了解业务，根据业务的执行情况，提供合理化建议;

42、负责统筹物业公司会计核算，汇总项目经营状况、财务收支及各项数据，并进行分析，编制财务分析与预测报告;持续跟进业务数据，形成定期业务报告，包括不限于收入成本分析，并形成PPT汇报;

43、执行并优化健全公司财务管理及内控制度，现场收费管控;

44、负责交易日报月报年报的统计整理和报送。

45、及时、准确复核门诊药房销售凭据及门诊医生的处方金额进行逐日登记。

46、完成科室交办的其它工作任务。

47、监督和反映药品在购进、领用、调拨、销售过程中的增减变化，为合理使用资金，促进药品管理，提供可靠依据。

48、负责药库药品的出入库工作，做到每一个药品的数量准确、价格无误。

49、及时整理传递付款单据、银行回单等相关单据至会计，确保资金业务数据及时入账。

50、负责行政事业单位账务数据多点检查和核对。

会计岗位职责 50句菁华（扩展3）

——税务会计岗位职责 50句菁华

1、独立办理税务外经证、开票等税务相关工作，能独立办理企业税务上面的交纳、复核工作。

2、解答各项税务等相关问题。

3、产品销售收入明细账与总账的进行核对

4、登记产品销售成本明细账

5、建立公司应收账款明细账

6、登记应收账款明细账

7、应收账款明细账与总账的进行核对

8、编制销售收入转本年利润的记账凭证

9、每月对成品库进行抽查，分析库存动态

10、每月与货款回收会计核对产品发出对账

11、每月填写与货款回收会计对账记录

12、根据账龄，定期、不定期对公司应收账款进行账龄分析

13、登记悬案、报损应收账款明细备查账簿

14、公司产成品库存定额执行情况的考核

15、协助各经营单位建立目标成本管理制度

16、编制银行付款结算记账凭证

17、将审核合格的费用、贷款、交税等单据，进行账务处理

18、登记原材料、包装物备查账簿

19、与生产部门核对原材料、包装物领料数量

20、按月与总账核对原材料、包装物明细账

21、审核材料出库*均单价

22、对审核出现的问题及时调整

23、督促采购人员对所购材料及时结算

24、半年或年终对备品备件仓库进行全面清查，考核账实相符情况

25、每月为审计部门提供材料采购单价

26、审核备品备件的入库数量、金额是否与发票所开具的数量、金额一致

27、按月编制公司主要经济指标月报表

28、按月编制公司汇总主要经济指标月报表

29、编制公司资产负债表

30、负责境外付汇税务备案及代扣缴工作，及其他特殊事项税务工作;

31、全面协调内部单位的交易及开票工作，以及合理安排各成员单位档期的税负情况

32、积极与税局沟通，解决相关问题，以及审核提交给税局和相关部门的涉税数据及信息。

33、月末税金结转等相关结账工作。

34、负责编制国税、地税需要的各种报表。

35、按时申报各类税款，建立健全并妥善保存本部门工作过程中形成的税务类需要留存归档的`文件、凭证、单据、报表档案。

36、根据集团的要求，合理安排税款的支付计划。

37、熟悉并能正确执行税务会计相关法律法规和财务会计制度，组织、参与公司税务筹划，涉税账务核算处理。

38、具有较强的数据整理、分析能力和较强的语言、书面表达能力，有一定的沟通、协调能力和解决问题的能力,与税务局关系良好。

39、及时登记资产台账，按期盘点保证账实相符；

40、具有较强的沟通、协调能力；

41、每月按时抄报税，按时填制申报表办理国税申报业务。

42、负责及时购买地税、国税普票、增殖税发票的领取，并严格按照税务发票的管理规定，专人保管好库存未使用的空白发票。

43、开具、邮寄销售发票，验旧及领购发票;

44、每月进行国地税申报，准备并递交税局要求的相关报告及报表;

45、报批财产损失的准备工作;

46、良好的电脑操作技能;

47、负责年度财务计划及月度分解执行;

48、按时完成月度报税工作，依法合规纳税，协助财务经理完成年报工作；

49、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议；

50、整理银行单据、票据等制做费用单、支付单等。

会计岗位职责 50句菁华（扩展4）

——财务部会计最新岗位职责 60句菁华

1、根据总公司的各项财务制度及营业部的财务管理规定，组织本部门员工进行日常会计核算，复核会计凭证，办理资金调拨，审批所有业务的付款手续。

2、负责员工工资、奖金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税。

3、负责对公司会计核算的准确性、及时性进行审核。

4、负责对公司的大额费用支出、资本性支出进行审核。

5、负责财务部人员的日常管理和绩效考评，并提出任免建议，保证对部门员工的有效管理与合理激励。

6、正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算

7、负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作

8、公司员工工资的核算、发放。其他应由财务部履行的职责。

9、会计相关专业，大专以上学历；

10、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

11、做好公司日常账务处理的基础上，规范和指导税务会计日常工作。

12、负责会计凭证的审核，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误。

13、会计凭证的编制及会计档案的整理保管;

14、制定财务会计制度，完善财务流程及编制各种财务报表;

15、会计凭证、帐本的打印、装订、整理、保管;

16、协助完成部门内部的其他工作。

17、监督公司资产的安全与完整；

18、协同材料员、统计员做好生产材料的`控制使用工作；

19、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

20、做好企业各个方面的经济活动和财务收支情况的记录，保障各项记录的及时与真实，公司的经济业务是合理且合法的；

21、按照工作安排制定每月或是季度、年度的会计报表，清楚完整的说明内容，真实准确的计算数字，并且准时有效的报送上级；

22、每个月做好核算预算费用以及待摊费用的核算工作，并负责好公司各个部门的费用报销手续的检查核对工作；

23、整理当月服务商回款明细、跟进回款、提交开票申请、确认当期收入;

24、梳理备件对账情况，做好对分站数据的监控作用，监督分站备件占用。

25、了解国家财经政策和会计、税务法规及企业管理;

26、勤奋踏实，认真谨慎，有责任心，具有一定的监控管理能力及团队合作精神。

27、编制费用审核报表，与业务部门核对，按权责发生制原则将有关费用预结入帐;

28、熟练运用Office及ERP系统;

29、税务纳税报表的申报及完税、税务年度所得税汇算清缴、配合税务稽查；

30、有较强的事业心和责任感，热爱本岗位工作，有良好的职业道德。

31、根据管理层要求，提供数据决策，财务数据决策支持；

32、审核公司各类票据，保证票据合规及准确无误，严格掌握费用开支标准;

33、本科及以上学历，财会类专业;

34、有良好的沟通能力、学习能力、团队协作及服务能力

35、编制财务报表以及其他明细表。

36、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

37、大专学历以上，有钢铁贸易行业经验者优先。

38、按时准确地完成各项税务申报;

39、月末相关财务报表及分析报告的出具;

40、会计、财务管理等相关专业;

41、能熟练操作财务软件及OFFICE办公软件和金蝶K3软件;

42、项目成本核算及预算控制管理。

43、主办会计岗位从业经验2年以上;

44、工作细心、有良好的心理素质，保密意识，具团队意识及协作精神。

45、负责财务团队的组织建设和财务团队的专业知识的培训和提升

46、外表气质佳

47、进行月、季、年各项纳税申报并确保无错报、漏报。

48、拥有3年以上一般纳税人全盘账务处理工作经验。

49、完成公司临时安排的其他工作事项。

50、具备中级会计师职称;

51、熟练使用用友财务软件，熟悉office办公软件操作;

52、具有较强的独立学习和工作的能力;

53、设立成本台账，登记成本合同、成本支出，完成成本对账、成本分配等工作。

54、负责银行贷款利息的计算、申请支付。

55、负责会计核算和复核、稽核工作;

56、负责月纳税申报、年度所得税汇算清缴、办理税务变更事宜;

57、负责审核项目的月签约、代理费及佣金;审核项目的年度清算及结案清算工作;

58、负责对财务相关数据的全面核算、控制、分析、管理。

59、负责建立和登记各类台账。

60、全盘熟悉并能做内、外帐。

会计岗位职责 50句菁华（扩展5）

——内勤岗位职责 50句菁华

1、负责公司内部各部门间的协调沟通；

2、定期向领导汇报销售情况，市场分析和销售目标达成等情况；

3、协助采购经理制定年度、月度采购计划；对供应商资质进行日常性审核，是首营企业、首营品种、特殊药品的转入相应流程，其他则制定采购计划、签订购销合同。

4、对员工的产量进行登记记录，并整理、归档。

5、负责汇总公司的统计月报、季报和年报的工作，并按要求及时上报各项指标和数据，做到正确完整。

6、负责与客户建立良好关系，以维护企业形象;

7、开具出库单、送货单

8、按时登记应收账款账目，完成月/季、年度销售报表，及相关分解表。

9、根据公司的营销政策针对业务员的营销费用建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。（作为考察其业务能力和绩效的依据）

10、负责公司日常清洁卫生的监督和管理;

11、对所辖卫生区域的卫生状况负责卫生达不到规定标准应承担责任并接受处罚。

12、统计、汇总、分析本销售团队各项销售数据，为公司制定销售政策提供支持；

13、完成部门内其他需协助事宜。

14、负责编制采购计划和资金预算计划；

15、监控采购件价格实施动态管理进行比质比价，降低采购成本；

16、负责宣传部书籍的管理和借阅工作。

17、负责对到厂材料的入库情况进行跟踪确认；

18、负责收集市场最新价格信息、替代品资料、最新产品信息及供应商信息；

19、做好ERP采购数据的输入及汇总，需要时向部门主管提供采购报告；

20、接收到货的采购物资，并审核入库信息，确保采购物资的到货质量。

21、负责处内印鉴和介绍信的使用管理，办理出境和去边境地区通行证的有关手续。

22、负责编制财务相关的统计报表。

23、根据合同登记应收帐款明细帐，对应收帐款实施管理；并协助业务人员回款，及时提供应收帐款及其相关信息。

24、建立完善客户档案管理体系：包括联系人、合同明细等。

25、执行采购合同及台账管理，保证流程合规，信息准确。

26、执行部门档案管理及编写部门《会议纪要》，保证档案存放有序，文件传递及时。

27、员工考勤系统维护、考勤统计及外出人员管理；

28、在建工地尾款结算情况；

29、负责凭证的审核、装订，归集、保存和销毁工作。

30、负责协调相关业务部门，确保客户代表的销售开发工作的正常开展；

31、负责处理公司内务，以及领导安排的其他工作

32、员工加班晚餐的统计、预定、及分发；

33、负责总经理交代的其他内勤事务；

34、发票管理：主办内勤登记发票到台账及往来账并进行统计。每月底，主办内勤和财务部核对开票数量和金额。

35、预算管理：

36、其它事项：办公用品领用、力资费审核、特快费用审核等。

37、销售日报表管理：

38、做好值班记录。

39、代表部长受理越区销售投诉。

40、投标书的制作

41、销售内勤负责销售合同的制作，由区域经理提供签订销售合同的代理商及经销商名称；销售合同中涉及产品品种种类、规格、价格；销售合同中涉及销售范围；销售合同中涉及对代理商的限定要求（如账期、年销售额等）。

42、销售内勤负责中标合同的制作，根据招标机构要求范本合同，制作中标合同，确认中标信息后，完成合同。

43、授权书签章流程。

44、订单跟踪，物料跟催、物料请购;

45、负责整理生产部需要归档的文件、报表、资料;

46、开出的跟单60天内必须全部回收;

47、及时核对出库单和采购发票，进行财务核对工作，对差异事项及时作出处理;

48、负责会议室管理及办公室卫生清扫。

49、协助做好来宾的接待工作。

50、负责公司各种微机收费系统的管理、维护工作。

会计岗位职责 50句菁华（扩展6）

——前台岗位职责 50句菁华

1、负责公司电话接转、收发传真、文档复印等工作。

2、负责公司日常行政事务，并协助业务部门其他事务;

3、协助组织企业文化建设活动，如下午茶、员工活动、生日会、年会筹划和现场组织等工作;

4、负责前台区域的环境维护，保证设备安全及正常运转；

5、检查当班收银开过的单据填写与电脑信息录入是否精确。

6、优秀应届毕业生亦可研究。

7、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。（填写《来访客户登记表》）

8、协助上级进行内务安全管理，为其他部门供给及时有效的行政服务。

9、协助上级完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。

10、做好会前准备会议记录和会后资料整理工作

11、管理办公各种办公设备，合理使用并提高设备的使用效率，提倡节俭。

12、维修单开具，跟进维修事宜;汇总仓库领料信息;

13、维护前台、接待区域及会议室内的整洁；

14、做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。

15、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。

16、每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。

17、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

18、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。

19、认真计算财务成果及各种税金。

20、按财务制度规定正确核算利润分配。

21、制订销售计划。

22、正确处理客人的留言电传等。

23、确定销售政策。

24、设计销售模式。

25、营销范围的把握与市场现状调查。

26、与客户人际关系的确立。

27、客户的销售统计和销售分析。

28、接受订单的业务

29、接待日常到访客人，协助馆内负责人及部门经理做好日常公关工作。

30、销售事务与公司内部联络。

31、客人离开后2分钟以内清理水杯及垃圾整理登记表，整理桌椅、坚持洽谈区的整洁;

32、维护前台、接待区域及会议室内的整洁；监督公司办公环境卫生；对办公区域内的报刊杂志的整理；

33、负责前台接待及电话接转；

34、完成领导交办的临时性工作。

35、仔细接听各类来电并耐心回答问题，对各项预定或预约予以记录并合理安排；

36、妥善保管收银设备。

37、维护员工关系，维持办公室的环境和安全；

38、负责名片、通讯录，并做好记录。稽查考勤记录，负责员工考勤资料、请假单、调休单的整理归档

39、协调与各部门之间的关系，加强沟通、合作；协调本部门各岗位之间的关系，加强协作；

40、聆听客人意见对餐厅服务和食品的评价，及时进行研究，调整相应对策，以便为客人提供良好的就餐环境

41、按时上下班，仔细阅读上一班未完成的工作及注意事项。

42、对来访客人做好接待、登记、引导，安排洽谈地点，及时通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。

43、负责公司饮用水的订购与管理。

44、来访的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。（填写《来访客户登记表》）客户谈完离开之后，负责清理谈判桌面的卫生。监督各员工考勤，不允许代打卡，一经发现，一并受罚。

45、接听电话，以真诚甜美的声音以及专业的职业术语，体现公司良好的形象。

46、接受和处理预订信息。

47、负责前台的日常清洁卫生;

48、有良好的团队协作精神、服务意识以及较强的交流沟通能力与组织协调能力。

49、负责公司总机的接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误;

50、负责复印机、打印机、传真机等办公设备的维护、管理工作;

会计岗位职责 50句菁华（扩展7）

——成本会计的岗位职责 50句菁华

1、负责搜集、整理项目的费用资料，建立完善的费用档案系统和数据库。

2、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行；

3、操作和审核金蝶系统仓储管理和存货核算模块。

4、上级交代的其它临时性事项。

5、协助部门经理提供各申报项目财务经费预算、经济指标的相关数据；根据公司要求，配合提供各类财务数据及其他任务。

6、每月编制财务分析报表，如BSReview、收入成本表等；

7、在财务主管的领导下，按照国家财经法规、企业财会制度、成本管理、核算管理及有关规定，拟订公司各项成本核算实施细则，报上级批准后执行。

8、公司实行全面成本核算管理和内部银行等制度，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属部门推广培训。

9、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，出现问题及时上报。

10、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。

11、负责涉税报表的填制和申报，以及普通发票的领购、保管和发放。

12、负责公司员工工资和奖金核算、管理、计算、编制。

13、当公司推行全面成本核算管理和内部银行核算制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

14、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

15、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

16、完成财务部部长临时交办的其他任务。

17、负责公司月度产品成本核算及相关账务处理；

18、遵守财经纪律，严格执行各项财务制度，严格审批手续，崐做好帐务处理和报帐工作。

19、按照成本核算办法归集和分配相关成本要素，核算当月产成品生产成本。

20、负责检查各部门酒吧、布草、工作器具的明细账，经常核对数量，正确计算内部调拨。

21、查验每日仓库申领单，并按成本项目汇集计算各部门领货成本，编制转账凭证。

22、配合酒吧核对、编制每天酒水销售报告表。

23、配合客务部核对每天客房迷你吧销售报告表。

24、按外协加工合同约定的报损比率领取的报损物料，视为计划内领料，记入生产计划领料。

25、负责所在生产部实际成本与预算成本之间的差异分析并出具分析报告;

26、对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权崐制止和向上级反映。

27、负责所在生产部成本管理规范化、标准化、统一化、程序化等基本要求的有效达成;

28、负责所在生产部标准定额制订依据中历史数据的提供和筛选;

29、进行成本预测，参与经营决策。编制成本计划，为企业进行有计划的成本管理提供基本依据。

30、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，

31、计算产品成本并编制产成品凭证；

32、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；

33、监督工厂资产的安全与完整；

34、出具工厂本批本月成本核算表；

35、同工厂经理出具分析本批本月订单盈亏原因分析；

36、同材料员计划员做好材料的控制使用；

37、协助工厂经理做好数据收集分析管理工作；

38、每月初跟部分供应商核对上月销售数据，让供应商开具发票并支付货款，编制该部分应付凭证;

39、每月编制财务报表分析;

40、公司交办的其他工作。

41、合理、及时地核算产品的料工费成本，保证成本的准确性；

42、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原材料转账传票。负责编制工厂成本转账传票；

43、负责所在生产部成本信息的收集、归总并撰写相应的报告;

44、工程竣工后要及时做好施工工程成本报表和成本分析资料;

45、工作细致，责任感强，良好的沟通协调能力、团队精神;

46、负责企业月度、季度、年度成本计划工作。

47、根据成本目标，拟订预算、核算、成本管理等实施细则，报批后组织执行并跟进;

48、按期编制每日成本报告，、汇总食品成本和饮料成本及分析报告报财务总监。

49、负责公司增值税和普通的管理

50、熟悉科技项目经费(公司研发费用的归集上级拨付的经费)账目管理

会计岗位职责 50句菁华（扩展8）

——门卫岗位职责 50句菁华

1、管理好公司的保安设施、用具，禁止无关人员使用。

2、严格执行医院制定的传达门卫制度，按时上岗、坚守岗位、按章办事、礼貌待人。

3、积极参加文化、业务学习，不断提高政治和业务素质；

4、兼顾大堂保安，一旦接到报警要尽快赶到现场处理情况。

5、严格履行自己的职责，及时发现事故苗头、消防隐患，确保酒店和他人安全。

6、维持门口人员、车辆的进出秩序和本区域的公共秩序，注重礼仪礼貌。

7、负责公司大门口和门卫警卫室的清洁卫生。

8、学校门卫人员要加强校内巡视，特别是夜间巡逻，要注意各类门窗、电器、水电煤开关的关闭。要及时做好巡视记录及整改工作，要确保夜间学校红外报警系统的正常动作。

9、遵守公司各项规章制度，服从公司领导的安排；

10、当班期间必须坚守岗位，杜绝空岗、离岗等现象；

11、早8点交接班，交接班时核对值班物资，并传达好上一班学校的工作要求。

12、当班期间应全神贯注履行职责，不得睡岗、脱岗。

13、严格执行《门卫管理制度》，搞好门卫管理。车辆出入必须检查，教职工、学生、施工人员及车辆出入携带物品必须凭有关部门出门证方可放行。

14、做好入场车辆的消毒登记工作，经常清洗大门人口处的消毒池，定时更换药液。保持门卫内外及鸡场大门口的清洁卫生，并至少每天消毒一次。

15、严格遵守上下班制度及门卫交接班制度，工作时间不得擅自离岗、窜岗、聊天、干私活。

16、及时向学校领导反映门卫安全等情况，消除学校安全隐患。

17、负责院大门的安全保卫工作，坚守岗位，做好外来人员、外出院民的登记工作，每月交办公室审查。

18、负责人员出入公司的登记管理；

19、密切监视防盗报警系统，若有情况及时排除，并上报领导。

20、值勤过程中发现有人走动，要立即盘问，发现可疑情景及时排除，必要时联系上级领导。

21、负责职责区内装修施工人员管理。装修材料不准随意堆放，在规定时限内不准施工，防止影响其他住户休息；余坭、装修垃圾要及时清走，不准放入垃圾桶内。

22、负责顶替需要短时离开岗位的保安员。

23、服从领导安排，完成领导交办任务。

24、对违反学校纪律的学生有权进行批评教育，必要时对事件进行记录，或直接向班主任直至政教处反映。

25、门卫室门口、学校大门口和室内的环境应经常打扫坚持清洁。

26、负责维护管辖区域内治安秩序，预防和查处安全事故;做好安全保卫工作。

27、密切保持与保安人员的通讯联络，检查各值班岗位人员的值勤情况。

28、协调本部门和其他部门的工作，提高工作效率。

29、掌握保安人员的思想动态，定期召开员工会议，做好员工的沟通工作。

30、定期对保安人员进行职业安全、思想道德和各类业务技能的培训工作。

31、外来人员不得未经许可或陪同直接进入车间、仓库等重地。

32、本厂各型车辆(汽车、厂部摩托车、员工自配车辆)出厂须凭放行条放行。

33、保障公司财产及员工的安全,维护厂区和宿舍的正常秩序。

34、来宾时引导来宾换上干净的拖鞋进入车间（注：外来宾客必须先经厂长助理级以上人员批准方可进入车间），不准外厂人员随便进入车间和洗手间，严禁私自放外人入厂或不按正常程序登记。

35、严禁带食品进入车间。

36、监督员工进入一车间必须经风淋室淋风。

37、做好外来人员、车辆与货物的进出记录。

38、保安员要文明、严纪、服从、为己任，带头遵守厂规公正廉明。

39、上班巡逻时严禁吸烟、吃零食、嘻戏、睡觉。

40、编排岗位责任制，保安员要有警觉、自律地执行岗位中的任务。谁负责的范围发生事故（失窃、赌博等）被队长或公司负责人发现，此负责人将处以50.00—300.00人民币以内的罚款。

41、要坚守工作岗位，做到不离岗、不睡觉、不喝酒、不做私活、不与人闲谈。

42、学生出入频繁时，必须在公寓楼入口处巡察。

43、及时反映公寓的情况及学生的要求，反映情况不及时或贻误解决问题时间者，给予严肃处理。

44、忠于职守，严格把守门卫，确保公司的安全。

45、管理好公用电话、并定期上交有关费用。

46、保安员值班时，衣着要清洁、整齐、统一，不得随意穿着，不

47、密切配合其他部门的工作，发现工程问题和清洁问题要及时向管理中心报告或通知技工、清洁工。

48、门卫人员早晨与学生一起到校，晚上学生全走后退校。学生在校期间一分钟不允许空档，有特殊事情需要临时离开要告知保卫干部到位坚守。

49、严格控制大门、对材料、物品、工具，携带出门的必须要有出门证，值班员要认真查验出门证审批领导签字的真伪，出门内容、名称、数量是否相符合，大型机具需核对进场记录，发现问题时应使用对讲机汇报领班，出门证应当妥善保存以便查验。

50、实行登记制度。对来人员一律要求出示有关证件，登记后方可进入校园，其他闲杂人员一律不准进入校园。

会计岗位职责 50句菁华（扩展9）

——成本核算会计岗位职责 40句菁华

1、编制成本管理计划，提供成本资料，提出降低成本的控制措施和建议；

2、统计、核对和分析来自各部门成本相关的数据，进行成本核算；

3、制定公司财务预算，负责资金的筹措和使用;

4、负责公司的税务筹划和指导审计工作的开展;

5、负责公司增值税和普通的管理;

6、熟悉科技项目经费(公司研发费用的归集上级拨付的经费)账目管理;

7、日常费用报销单核对，审批；

8、负责各部门财务支出记账、结账、审核；

9、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表；

10、参与存货清查盘点工作，有异常及时上报;

11、抓好单位工程成本核算，防止因成本计算而造成承包虚盈或虚亏，工程竣工后要及时提供施工工程成本报表和成本分析资料，确定项目承包的财务成本；

12、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；

13、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；

14、负责事业部生产材料成本在完工产品与在产品之间的分摊；

15、生产成本报表的编制及完工产品成本价格的划定；

16、产品销售价格的划定；

17、根据原始凭证录入记账凭证；催促业务部门及时交回发票；

18、每月结账单核对有外币辅助核算的科目汇率是否异常，有异常的及时调整；

19、领导交办的其他工作。

20、协助完成经营分析等工作；

21、负责成本控制和跟踪，文件及流财务审批程序管理；

22、协助主管完成成本分析和统计；

23、及时和各项目负责人沟通了解每个项目成本费用发生情况，提出合理成本控制意见和建议；

24、负责往来帐款审核以及账龄分析；

25、协助安排关联企业间资金划拨、往来账户间的管理；

26、负责收集生产过程中与成本相关的信息，拟定目标成本及制作产品成本的报表；

27、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制，负责成本的汇总、决算工作；

28、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标，收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作；

29、严格审核进入成本的各项开支,计算单位成本和总成本；

30、协助、指导项目合约管理、预结算管理、变更管理、工程款支付、信息*台运用等成本专业管理,监督各个成本管理环节的合理合规性,确保符合成本控制要求；

31、负责项目结算复审工作,组织编制结算报告。

32、新产品日标成本制定及过程管理；

33、参与产品成本的核算分析。

34、存货盘点管理和相关固定资产管理；

35、审核原材料采购合同；

36、参与新供应商审核导入工作；

37、完成上级领导安排的其他工作。

38、负责对各利润单位提交的成本报表及相关凭证进行审核；

39、负责审核个利润单位的入库单和出库单,及时更新存货账；

40、负责工程付款审核；

会计岗位职责 50句菁华（扩展10）

——税务会计的岗位职责 40句菁华

1、负责日常记账凭证的录入。

2、负责会计档案的整理、装订。

3、网上认证增值税进项税;

4、申报季度所得税及年度所得税汇算清缴;

5、负责税务档案的整理和归档工作;

6、维护亿道数码子公司的涉税关系;

7、金蝶k3、ERP账务处理工作;

8、按月及时办理国、地税纳税申报并缴纳各项税种，编制相关会计凭证，按年完成年度审计及汇算清缴工作；

9、负责办理地税、国税年度年检工作；

10、会进出口退税处理，外销增值税退税，负责减免税退税申报。

11、工商变更，税务函调事宜。

12、熟悉国家退税政策，能独立完成免税退申报。

13、对公司税收进行整体筹划与管理，税负情况分析。

14、懂香港账优先。

15、责任心强，细心谨慎，具有较好的沟通能力和合作精神，能承受一定的工作压力;

16、熟练操作Office办公钦件、财务软件、ERP系统、第三方支付工具;

17、根据国家会计法规规定，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账。

18、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；

19、管理规范涉税事项，发现问题及时反馈，规避公司涉税风险，填制税务及统计报表；

20、负责认证、领购、填开；

21、进项跟催及销项反馈、销售、税率达成，成本分配比例合理；

22、完成上级领导交办的其他事项；

23、工作内容：代理记帐、报税;

24、负责增值税发票的领购、开具、认证及保管工作;

25、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;

26、督促、协助各公司税务申报，组织、参与、协调涉税部门的外部联系工作。

27、负责集团及下属公司税务处理流程、税务制度及方法的培训。

28、上级交办的其他事宜。

29、优秀的沟通、组织协调能力、风险意识，能够承受压力、面对挑战，工作严谨认真，恪守务实，直接诚信，具备高度的责任心与职业道德水准。

30、各项票证的整理与装订

31、上级交办的其他工作

32、年龄23—30岁，本科以上学历，,财务类专业

33、负责“ 应缴税费、应付职工薪酬”会计科目的凭证编制及帐务处理。

34、每月按时完成进项税票的认证，并在2日内完成核对；

35、分类核算固定资产，计提固定资产折旧；

36、熟练运用办公软件和财务软件、税务软件，3年以上财务工作经验；

37、具有较强的沟通、协调能力；

38、购买、保管并开具发票,定期整理已开发票台账(更新销售易开票记录),跟进应收账款回款;

39、工作2年左右,有科技类企业工作经验者优先;

40、注册会计师通过1~2门或税务师通过2~3门;

会计,岗位职责