库房管理制度 100句菁华

1、货物有无随货同行的化验单或合格证；

2、对入库食品进行感官检查，查验有无异常或变质；

3、7每月15日30日配合公司安全检查小组进行对照明、供电线路的检查，发现线路老化破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的事故隐患，必须及时更新、维修；每天下班前要进行防火、防盗检查，确定无问题，关闭电源后，方可锁门。

4、1库房管理人员应根据库存货物使用情况进行定期清点。确保不出现缺货、货物呆滞的情况出现。

5、5对已经上报的呆滞货物应保持随时跟踪，直至全部处理完毕。

6、服务与沟通协调：

7、2对工作中遇到问题、困难及矛盾应采取及时请示、沟通、回报，并以积极的态度来面对直至问题解决。

8、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。

9、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

10、严禁在仓库内吸烟、动用明火。

11、严禁随意挪动仓库的消防器材。

12、资料：

13、3、非本公司员工不得进入理货区。工作所需的其他人员可在其上级同意并由理货员陪同下进入理货区。进入理货区后，工作人员应及时完成各配送线的包装箱交接、清点和文件签字。任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。

14、仓管员、理货员必须按照仓管员职责

15、理顺仓库布局和管理，合理规划各分库的存储空间和货物的存储方式，调整仓库位置，负责制定规划、标识、防火等管理标准，防盗，防潮。

16、库房周围保证无污染源。

17、贮存产品，应在外包装上标明名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。

18、库房应配备专职管理人员，仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁，定期通风换气。

19、成品码放时，与地面，墙壁应有一定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆通行，要设有温、湿度监测装置，定期检查和记录。

20、认真做好工种、工序、危险程度及时足额发放劳保用品。

21、在物品发放过程中，若劳保用品质量不合格或号码差错等现象，服务部门应予以条换。

22、食品及其原料不能和非食品及有害物质同库存放。

23、三大矿区配件库

24、检查仓库及办公室门、窗是否关好。

25、卫生保洁和垃圾清运检查。

26、对传达及交待的重点事情的落实情况进行抽查。

27、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

28、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

29、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。

30、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

31、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

32、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

33、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

34、产品入库。外购产品到货后，库房管理员应按供应人员填写的《采购入库清单》仔细核对产品的数量、规格、型号，核对无误*库，经品质部验收合格并填写《检验移交单》*库。

35、建立健全各级安全组织，做到制度上墙、责任到人、逐级把关、不留死角，本着谁主管谁负责、宣传教育在前的原则，坚持部门责任制。

36、仓库主管每月必须组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，处罚仓库主管50元。

37、每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗以防止雨水。

38、严禁宠物类动物进入仓库。

39、成品仓库在日常发货时，也必须贯彻“先进先发”的发货原则，即先入库的先发货，生产日期在前的先发货。保管员要对每批成品的生产日期做到心中有数，必须在成品即将到达保质期的前两个月以书面形式报告仓库主管，请求处理意见。严防超过保质期而变为废品。

40、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。

41、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂卡存放。

42、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

43、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档，登记台帐。

44、各类物资仓库属厂区重点防火部位，必须设置醒目的禁火标志，非工作人员未经许可不得入内。

45、对确认报废的不良产品由仓管人员填写《报废处理单》交于仓库经理确认，并经财务人员审核后，仓管人员根据《报废处理单》将报废产品的型号、数量清点清楚，方可报废处理。

46、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。

47、库房内严禁烟火和动火，需要防火作业时，需生产技术部审批后，办理“动火证”并采取有效的安全防范措施后，方可动火明火作业。

48、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

49、每个厨房都有其相应的干货库，库内要保持温度在16~21摄氏度，湿度在50—60%。该库存放厨房用烹饪原料，调料及其盛器，以及一定量的厨房周转用具，不得存放其他杂物。

50、入库物资应及时入库。

51、根据原料，调料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。

52、单位所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《产品领料单》发放。

53、厨房冷藏库的温度保持在0—10摄氏度，存放威望用烹调原料，调料及其盛器，不得存放其他杂物。

54、3药品管理人员按要求对化学药品进行管理。

55、2实验室使用的化学试剂应由专人负责保管,严格分类安全存放,定期检查使用和保管情况。

56、每天定期由指定人员对冷藏库进行清洁整理，每周一检查原料的质量，每周对冷藏库进行清理，保持其清洁卫生。

57、3剧毒、致癌药品应由两人、专柜、双锁并建立专帐保管。领用时应有班长批准,填写剧毒物品领用单,与负责保管人员共同到库房按需用量称取,登记领用日期并签字,该试剂配制时应有两人在场,所配溶液由领用人加锁存放。

58、灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。

59、所有的冻藏仪器及原料必须注明入库日期，根据库寸食品原料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。

60、控制有权进入冷冻库人员数量，有计划食品领货，减少库门开启次数，专人每月底盘点库存情况，报告厨师长。

61、成品发出必须由业务部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

62、对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修；

63、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表，每月2日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

64、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的。废品需入废品库，经品质部和相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

65、库房要保持温度在摄氏14-24°c，相对湿度在45-60%之内;保持清洁干净，做到无尘、无虫、无鼠、无有害气体污染。

66、1.1.1 进货物资，按其对产品的形成和质量影响程度的不同，划分为A、B、C、T四类。物资的分类参见公司采购管理办法的有关规定。

67、1.1.3 入库物资必须已按公司有关文件规定经过检验或验证验收，且手续齐全。

68、35KV、10KV线路每月至少检查一次，1140/660V、380V线路每周至少检查一次，各变电所、配电点每月至少检查三次，并建立巡回检查记录簿，发现一次不检查扣款100元，不记录一次扣款50元，记录簿记录不全一处扣款50元，无记录簿扣单位领导100元，并罚单位500元。

69、库房内严禁吸烟，严禁使用明火，不得随意乱接电源线，不得使用电炉子等禁止使用的其它电器设备。

70、机电管理部负责井下新增综采、综掘工作面的供用电设计计算；高压线路负荷的整定计算工作；对井下供电的负荷增减审核工作；对井下主付接地极、轨道绝缘、杂散电流的测试进行监督考核；对每周瓦斯断电试验进行监督检查。

71、库房所备消防设施不得乱动或挪作它用，周围不许堆放任何物品，并经常检查，使之保持有效状态。

72、拆除设备的减荷申请

73、不按规定对电气设备各级保护进行整定计算，扣责任者100元/次。

74、3根据药品储存条件，储存于相应库中

75、6库存药品要按批号顺序分开或依次堆码。

76、无论是直拨还是入库的采购物资都必须经库管员验收；

77、验收后的物资，除直拨的外，一律要进库保管；

78、人为溢损：

79、报损、报废由项目主管会同厨师长审查，提出意见，并呈报xxxxx审批。

80、库房内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备，库房内保持通风。

81、库房的总电源开关要设在门口外面，要有防水、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修。

82、电机；

83、对于生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续，并注明退库原因。

84、验收单原件交公司工程管理部备案。

85、材料库由专人保管，负有全权责任，其他人员不得擅自入内。

86、总公司财务部每周进行清查、盘点

87、核对正确后，库管员应填写出库单，由领料人签字。

88、入库时，仓库管理员要查点物料的数量、规格型号、合格证件等。如发现物料质量、数量、单据等不齐全时，库房管理员不得办理入库手续。

89、成品入库需要生产部生产完工，并检验是合格。

90、库房设专职保管员，主要负责食堂食品成品或关成品以及佐料、炊事器械等的保管工作。

91、保持仓库的清洁，负责仓库的管理，要做到清洁卫生，货架排列整齐，仓库无杂物。

92、每天准时上班，不早退。每日上班前对仓库的整理整顿。

93、库房卫生定期打扫，储存物品定时整理，保持干燥、通风、整洁，确保食品原料卫生安全。

94、管理消防器材设备，定期检查，确保各类器材和装置处于良好状态，安全防火通道要时刻保持畅通。

95、进行季节性和专业性防火检查，监督执行防火制度，督促解决火险隐患。

96、1、各分厂及各分类管理独立核算单位可自建材料帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存材料报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

97、4、各独立核算单位用料时，填写一式两份用料单，经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后，向中心库领取，中心库管理人员按生产计划和材料定额发放，用料单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。

98、2、独立核算单位的产成品经验收合格后，根据成品的名称、规格、数量，由所在单位主管人员填写一式两份入库单，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。

99、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的`做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

100、库房必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，在有条件的情况下逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员。

库房管理制度 100句菁华扩展阅读

库房管理制度 100句菁华（扩展1）

——物料库房管理制度 60句菁华

1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。

2、范围：针对物流部仓库和理货区。

3、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源、门、窗、等安全情况。

4、负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准;建立规范、完整的物流仓储操作报表，及时反馈仓储操作;

5、负责仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失。仓库安全管理。仓库安全设施的维护，指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。及时地定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况，采取预防措施，

6、建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制库存成本;

7、仓库人员工作指导、业务知识培训和考核，不断改善工作效率和工作质量;

8、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，缺货及时申报，充分发挥周转效率。

9、仓管员根据申购单和入库单进行验收入库。

10、物资少于最低库存量时，要及时填写申购单，经总经理或部门主管批准后，交采购人员及时采购。

11、二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

12、仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

13、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经总经理或部门主管批准后交采购人员及时采购。

14、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

15、领料人开具领料单，部门主管或总经理审批签字后，库管员根据领料单出库。

16、仓管员必须按送货单发货，遇到特殊情况要向领导请示。

17、仓管员在发料时，必须清洁物料才出仓。

18、仓库物资要求每月26号盘点，盘点期间停止发货。

19、原材料出库：

20、搬动货品时，要注意轻拿罢放，注意不能弄脏有清洁要求的货品。

21、仓库所有人员，有责任保护公司的商业机密。

22、及时跟踪所订货物到货情况;

23、仓库必须对存货进行定期和不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的数量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，暂定每月大盘一次;,

24、打印的订单不清楚的需要及时拿给打单人员弄清;

25、非仓库人员(有事除外)严禁逗留仓库;

26、未经允许不得私自借，用，拿公司货物。

27、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚50元。

28、所有仓库，必须人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也必须落锁，严禁大门敞开而无人值守。每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30元。

29、仓库大门钥匙，必须专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。

30、对于有保质期要求的物品比如面粉、调料、味精等，必须贯彻“先进先用”的出库原则，即先入库的先出库，先到达的先使用。保管员要对每批物品的保质期做到心中有数，严防超过保质期而变为废品。

31、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。

32、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。

33、4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

34、1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

35、1.9仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量)。

36、2.3取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。1.2.4“出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。

37、5.2发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。

38、6.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。

39、7.5安全

40、7.5.1每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

41、8.1物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

42、8.4保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

43、9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

44、10盘点管理

45、2仓库工作人员倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

46、2.2.2警告：对于日常工作表现差的`不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。

47、仓库的分类：

48、保管与抽查：

49、仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

50、对于上级下达的任务要按时按质完成。

51、到库房后填写《出入库人员登记本》，然后开始办理领用手续并签字确认;

52、出的爆炸物品必须妥善保管，不得乱堆、乱扔、乱放，不得转借或送人，如发现应追究当事者责任，严肃处理

53、严格执行本工种的岗位责任制，检查作业面的安全情况，有不安全因素，要处理后才能上班作业

54、检查爆破员对岗位责任制和安全操作规程的执行情况，发现问题及时解决

55、严格执行放炮时间规定，放炮前做好安全检查，包括人员撤离，警戒区域布置，联络信号等有关规定

56、必须对本单位使用爆炸物品实行安全检查监督，发现不安全因素及时采取措施加以解决，对违法违规行为及时报告单位领导和*机关处理

57、要经常深入现场对爆破员的炮眼装药，制造起爆药包，现场爆破，处理盲炮残药等实行安全监督

58、监督爆破员的安全规程的执行情况，如有违反可当场禁止操作，要检查好炮眼质量，方可同意装药

59、值班员应定时或不定时的巡回检查，应注意仓库门窗、消防、避雷等设施和仓库区域有无异常情况

60、完成领导交办的各项临时性工作。

库房管理制度 100句菁华（扩展2）

——库房管理制度 50句菁华

1、货物有无随货同行的化验单或合格证；

2、1库房管理人员应按照物料使用部门、性质种类、品名、数量、规格、单价、出库、入库日期等项目进行登记台账。仓库帐簿记账原则：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记使物料一目了然，易于盘库，易于清点

3、5对已经上报的呆滞货物应保持随时跟踪，直至全部处理完毕。

4、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。

5、修理工凭派工单领料，由库管员填写材料单，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意。

6、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

7、3、非本公司员工不得进入理货区。工作所需的其他人员可在其上级同意并由理货员陪同下进入理货区。进入理货区后，工作人员应及时完成各配送线的包装箱交接、清点和文件签字。任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。

8、产品应分库存放，不得与洗化用品、日杂用品等混放。

9、库房应配备专职管理人员，仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁，定期通风换气。

10、认真做好工种、工序、危险程度及时足额发放劳保用品。

11、在物品发放过程中，若劳保用品质量不合格或号码差错等现象，服务部门应予以条换。

12、设专人负责库房管理，并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。

13、库管组长及组员

14、夜间值班人员巡查仓库周边是否有异常人员走动和徘徊逗留，若发现情况及时向上级领导报告。

15、做好巡查记录及处理意见并做出评价。

16、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

17、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

18、采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

19、堆放成品或原料时，应注意堆叠高度，保证不发生倒塌事故。

20、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。

21、仓库大门钥匙，必须专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。

22、为分清责任，成品仓库必须严格按照交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行《进入成品仓库须知》之一切规定。

23、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。

24、任何人员不得在仓库随意拿取样品。业务人员需要样品时，仓管人员应根据业务人员填写的《样品需求单》，给予发放，并登记入帐。

25、异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品未上报的处罚相关责任人50元/次，追究相关管理人员责任。

26、产品的管理

27、对有贮存期限要求的产品，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。

28、每天定期由指定人员对冷藏库进行清洁整理，每周一检查原料的质量，每周对冷藏库进行清理，保持其清洁卫生。

29、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

30、物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库产品先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐（手工及电脑帐），做到帐、物相一致，帐、帐相符。

31、库房管理人员要做到天天打扫卫生，每天上下班各检查一次温湿度，每月清理二次档案柜卫生，发现有字迹褪变和纸张破损的案卷，及时进行抢救。

32、2 材料库负责物资（原材料）的验证、验收、入出库及贮存管理。

33、入库时，仓库管理员必须查点物资的.数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须通知采购经办人员及时处理。

34、35KV、10KV线路每月至少检查一次，1140/660V、380V线路每周至少检查一次，各变电所、配电点每月至少检查三次，并建立巡回检查记录簿，发现一次不检查扣款100元，不记录一次扣款50元，记录簿记录不全一处扣款50元，无记录簿扣单位领导100元，并罚单位500元。

35、拆除设备的减荷申请

36、4药品堆垛应有一定的距离，与墙、屋顶的间距不少于30厘米，与散热器或供热管道间距不小于30厘米，与地面的间距不小于10厘米。

37、10对储存药品定期检查，发现问题及时上报处理。

38、库房内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备，库房内保持通风。

39、各类食品及其原料要做到离地10厘米、离墙10厘米存放于货柜或货架上。

40、按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查物品是否短缺，检查电器安全，检查消防设备，检查有无火患危险及可疑迹象，发现情况马上向上级汇报。

41、塑料件；

42、当班领料单上库房没有时，必须把领料单上字据销毁，否则罚款50--100元。

43、对于外加工的材料，仓库管理员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。待加工完毕后，重新办理材料入库手续。

44、验收时对品种、规格、型号、质量、数量、证件作好记录，办理验收手续，不符合的材料拒绝验收。验收合格后即签字入库，办理入库手续。须由甲方验收的材料到场则要及时请甲方代表到场共同验收。

45、成品出库必须有销售部的销售订单，库管员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联出库，并登记卡片。

46、对库存物资及食堂固定资产定期盘点，建立帐目，做到帐帐、帐物相符。

47、做好防火、防爆、防盗、防毒工作，库房内禁止吸烟，无关人员不准进入库房。

48、食品原料分类、分架、隔墙（15厘米）、离地（20厘米）安全储存，标识明显。

49、食品出库坚持先进先出，缩短储存时间，避免食品原料变质烂。

50、1、各分厂及各分类管理独立核算单位可自建材料帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存材料报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

库房管理制度 100句菁华（扩展3）

——工地库房管理制度 40句菁华

1、安全用电用水，用电一定要带触电保护。离开施工现场时，务必关掉水阀，总电源及窗户。凡每发现一次记过错。

2、服务态度热情，对客户德提问要好言回答，不得恶语中伤，不理不睬，不得随意向客户索要任何财物，不得向客户发生矛盾或发生任何争执，情节严重勒令停工，一切损失由该工种的负责人付责任。

3、工地即使清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保证工地干净整洁，材料堆放有序，工地每天检查。

4、公司广告牌，进度表及考核表贴上墙。

5、对于工地上的成品及半成品，每一工种工长进场必须点清查实。若收工后发现成品及半成品有损害，赔偿，更换均由工种承担。完工时工地必须移交给下一工种并鉴写工程移交单，并请客户签署验收单。

6、监督管理一切内务。

7、监督值班人员维护环境清洁及关闭门窗。

8、室内禁止烧煮、烹饪或私自配电线及装接电器；

9、节约用水，节约用电，人去灯灭；

10、不服从管理员监督、指挥；

11、经常妨碍宿舍安宁，屡教不改；

12、无正当理由经常外宿；

13、宿舍区内禁止使用煤油、火炉、煤气灶等器具。

14、不得随意挪用工地、建筑物、宿舍区的材料和电器材料等公物工地宿舍规章制度百科。住宿人员应注意爱护、保护公物，不得损害、遗失私人物品务必注意妥善保管，防止失窃。

15、凡在宿舍区范围内发生违反上述规定或出现案情时，住宿人员有职责予以制止、举报、带给线索，协助调查、处理、破案。

16、雇请民工的单位务必将每个民工的姓名、姓别、年龄、籍贯、身份证号码等登记造册，受雇民工务必按登记房号、床号就位，未经同意，不得更改，要爱护公共财物，如有意损坏者，除照价赔偿损失，并视情节给予罚款；

17、民工宿舍内务必持续清洁卫生，不准躺在床上吸烟，严禁乱丢烟头；

18、民工要听从雇请单位管理人员的指挥，统一集中住宿，不准私自带亲友到宿舍内住宿，如有特殊需要，须经领导或管理人员批准办理手续方能住宿；

19、宿舍人员建立值班制度，做到天天有人打扫室内外卫生，持续宿舍环境清洁。

20、爱护公物，损坏按价赔偿，并追究职责工地宿舍规章制度工地宿舍规章制度。

21、墙上严禁乱涂乱画，不随地吐痰，乱扔瓜皮果屑。

22、持续宿舍安静，不得大声喧哗，同事之间不得找任何借口争吵、打架。

23、晚上有事外出，应向上一级领导通报，并于23点前回到宿舍。

24、建筑工地工程负责人必须全面承担施工现场的治安、安全责任，

25、施工材料的存放、保管、使用必须符合防盗、防火要求;

26、因施工需要进入工程内的易燃可燃材料，除要按计划限量进入外，还应采取可靠的防火措施;

27、施工现场和宿舍生活区，未经防火负责人批准不得使用电热器具，使用灯泡不得大于 60W，不得昼夜亮灯;

28、伙房内炉灶烧火设施必须符合防火安全规定，遵守防火制度;

29、做好剩饭剩菜的处理工作，每天对不宜保存的饭菜，立即处理掉。对能放在冰箱保存的，做到专人专管并及时放入冰箱，吃前蒸熟煮透，确保食品安全。

30、做好中餐准备工作，为确保现场工作人员中餐能吃到热饭热菜，对在现场就餐的人员备保温饭盒，在早餐时备好饭菜，保证食品质量。

31、配备两块砧板，生熟食品分开。

32、禁止在宿舍内酗酒、打架斗殴、__或进行其他违法活动(严禁施工前酗酒以及酒后施工)。

33、入住者必须到项目部治保主任处报到，凭身份证登记造册，由项目办理暂住证、上岗证、发放胸卡、床位卡。

34、必须爱护生活区内及宿舍内的公用设施及公共财物。

35、外来人员应登记，办理留宿手续，经项目经理同意方可借宿，未经许可可不准随意入室留宿。

36、宿舍内的物品堆放必须规范，做到整齐、有序。

37、职工要注意个人生活卫生，每天要做到衣、被、鞋叠放整齐，生活用品统一挂入，保证室内整洁。

38、集体宿舍的卫生采用“寝室长”负责制，每天自行安排值日人员对宿舍进行清理、打扫；严禁随地大小便，严禁乱倒剩菜、垃圾；集体场所的卫生工作人人有责，如生病应及时就医，传染病应及时回报隔离，如不及时汇报也不采取措施而传染给他人，应赔偿他人一切费用；保持室内清洁，不乱涂乱画墙壁，爱护宿舍内的一切公共财物，如发现损坏，则予以一定经济处罚。

39、非本项目职工不得在集体宿舍过夜，男女严禁混居，一经发现罚款50元/人次。非法同居送治安部门处理，亲戚、家属探亲影响项目不汇报，并由保卫部门登记备案。

40、宿舍应坚固、美观、保温、通风、照明、防火、防潮湿、宿舍地面应硬化，墙面应刷白。

库房管理制度 100句菁华（扩展4）

——消防管理制度 100句菁华

1、按规定进行防火检查，消除火险隐患。

2、了解本单位的重点防火部位和灭火方法。了解建筑物的结构、消防水源及消防设施和灭火器材的配备分布情况。

3、学生宿舍内严禁使用明火、电炉、电热设备；严禁吸烟和私自乱接电线。

4、校内住户使用燃气、煤气，要掌握正确的使用方法，注意防漏气、防爆、防火，使用后要关好锁阀。

5、对因无视防火安全造成不良后果者，要从重处罚，直至追究法律责任。

6、公司营业网点必须二十四小时留人值守，一旦出现烟火报警等险情，在切断电源的同时，及时组织人员疏散；

7、加强与消防部门的密切协作，定期聘请专业消防人员对公司员工进行消防工作的培训和指导；

8、施工现场伙房必须服从统一规划布置，不得另外私设小灶;

9、施工现场发生火警应立即采用电话(119)报告火警，并火速报告施工负责人组织义务消防队及现场人员扑救失火;

10、食堂必须使用合格的压力容器、锅炉，每年要检测，要定时检查，锅炉工要持证上岗，严格按操作规程操作，液化气罐与灶头应有1，5米的安全距离，严防事故发生。

11、教育学生遵守交通规则，利用主题班会等形式，进行宣传交通法律法规。

12、消防车通道、消防水源;

13、对外来装修人员使用的材料进行检查是否是阻燃型，施工过程中确需动用明火的必须报管理部批准，否则不得施工。

14、加强学校消防安全教育，针对学校的特点，对师生员工进行消防安全和火灾逃生教育。让学生了解各种常见火灾类型，知道火警电话（119）和其他报*式。教育学生懂得在公共场所不玩火，了解起火原因，能认识和使用一般的灭火器，初步掌握轻微火情的扑灭方法和逃生自救常识。

15、按照消防管理规定配备一定消防设施和器材，并加强管理，爱护消防设施设备，要经常检查学校水、电、气等设备。经常检修电路和各种电器，保证学校不因电路老化和用电器故障等引导火灾。

16、禁止经营、储存、使用易燃易爆危险品。

17、场所的消防安全责任人应熟知：消防安全职责;本场所火灾危险性和防火措施;依法应承担的消防安全行政和刑事责任。

18、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。

19、组织实施消防安全责任制和消防安全岗位责任制。

20、把防火工作纳入本部门工作的议事日程，布置检查消防工作，及时处理和整改隐患。

21、当火灾发生时，迅速组织人员疏散客人至指定地点，搞好善后工作。

22、组织好防火救灾教育及防火安全检查，建立防火档案和制定灭火作战计划，确定重点，制定措施。监督落实隐整改工作。

23、密切协作，认真追查火灾事故的原因。

24、定期对全酒店进行消防安全检查。

25、凡新建、改建、扩建的装修工程，必须按照消防规范设计施工。施工前必须将施工图纸上报消防监控中心，由监控中心报消防部门审批后，方可施工。

26、店内的烟感及温感探测器需每年清洁检测。

27、各级领导要按责任要求真抓实管，把机房、基站防火安全工作作为企业管理的一项重要内容列入工作日程，建立机房、基站消防安全岗位责任制度，实现目标管理，一级抓一级，逐级落实，责任到人。

28、移动通信机房、帐务、客服和基站工作人员要达到“三懂”、“三会”、“三能”的要求。“三懂”：懂得本岗生产过程和设备发生火灾的危害性，懂得预防火灾的手段，懂得火灾扑救的基本知识；“三会”：会用消防器材，会处理火灾事故，会火灾报警；“三能”：能自觉遵守安全管理规定，能及时发现火情火险，能有效扑救初起火灾，做到自防自救。

29、根据机房不同部位合理选配消防器材，各种消防器材布放位置明显，方便使用，定期检查、更换，不得超过使用期限，严禁随意移动各种消防设施、器材。

30、电池室应采用防爆型灯具，安装排气设备，室内禁止明火和吸烟，电源开关应设在室外。

31、水*方向铺设的电缆，电线及管道穿墙时，孔洞，间隙要用非燃烧材料封堵。

32、施工现场不准吸烟；

33、临时宿舍取暖生火炉，必须实行“三定”即：“定人、定点、定措施”。火炉应设炉档、炉盖、烟筒，距可燃物不小于1米，烟筒伸出窗外部分距可燃物不小于20公分；

34、施工现场的临时工棚、食堂、宿舍、仓库、办公区等地都要明确防火负责人，并挂牌明示；

35、实行各部门岗位防火责任制，做到所有部门的消防工作，明确有人负责管理，各部门均要签订《安全生产责任书》。

36、各种电器设备、专用设备的运行和操作，必须按规定进行操作。

37、值班经理，每天进行防火检查，同时酒店经常组织小组不定时的检查线路及电源，检查中不留死角，确保不留发生火情的隐患发现问题及时记录整改。

38、所属区域的电气设备使用时应严格遵守操作章程，操作人员使用前必须熟悉操作程序，出现故障时必须及时处理。未经同意不得随意布置电源线路和使用大功率电器设备。

39、用完炉火应关好炉灶开关、角阀，以免因胶管老化破裂、脱落或被老鼠咬破而使气体溢出，如发现有问题时要及时的进行修复。

40、厨房放置抹布的货架或搁板应远离炉灶，以免抹布掉在炉灶上引起火灾。

41、提高防火认识，严格遵守消防安全管理制度和各项操作规程。

42、不准随意关拉电源总闸和分闸。

43、坚持三级检查制度。项目部每月安全检查一次，安保部每周安全检查一次，班组坚持每日安全检查。

44、违犯规定造成火灾事故者，视其情节，按国家颁布的《治安管理处罚条例》和《刑法》条款的规定处理。

45、非电工严禁擅自装接用电器具，拉设电线。

46、消防器材不得挪作它用，周围不准任意堆物，保持道路畅通。

47、、员工宿舍范围内若遇到非公司员工有义务询问其情况，以防盗贼混入宿舍内

48、值班人员必须每天对餐厅内设置的消防设施和器材进行检查，以及维护保养，保证消防设施和器材完好有效；消除器材严禁挪作他用。

49、单位法定代表人定期组织消防安全知识的学习，提高从业人员的消防素质。

50、“KTV” 经营的主要负责人确定为消防安全责任人，责任人履行消防安全职责，掌握本场所的安全生产情况，严格依照国家有关规定进行包房装修，按技术标准安装灯光、音响。保证安全工作符合国家法律法规及安全生产技术规范的要求；

51、确保安全出口和疏散通道畅通无阻，严禁将安全出口上锁、阻塞；

52、禁止明火照明；

53、营业不得超过额定人数；

54、矿井无证照、证照不齐或证照失效仍生产或建设；存在超层越界或开采防隔水煤柱。有上述情形之一的，给予矿长撤职处分，给予生产矿长降职处分。

55、掘进工作面局部通风机未按规定安装“双风机双电源”或不能自动切换；未设置“三专两闭锁”。有上述情形之一的，给予机电矿长撤职处分。

56、未进行瓦斯等级及突出危险性鉴定；应进行瓦斯抽采的矿井在采掘区域内瓦斯抽采不达标（以检验报告为依据）；在突出煤层进行采掘活动而综合防突措施效果不达标（以检验报告为依据）；采掘工作面未按规定安装监控系统（或监控系统失效）或者瓦斯超限断电值设置大于《煤矿安全规程》规定。有上述情形之一的，给予通风助理撤职处分，给予总工程师降职处分。

57、使用淘汰的煤矿机电设备、工艺或未取得煤矿矿用产品安全标志的电气设备违规入井，给予机电矿长降职处分。

58、无特种作业资质从事特种作业、强令无特种作业资质的人员从事特种作业，给予责任者开除留用处分。

59、1坚持“预防为主、防治结合”的方针，做好公司防火、灭火等消防工作。

60、2在新、改、扩建项目中，遵守和执行“三同时”规定，取得建筑工程竣工消防验收合格报告。

61、3公司主要负责人是消防安全责任人，由主管部门全面负责公司的消防工作。

62、4公司在员工岗前培训时进行消防安全培训。

63、5.2按标准配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并经常进行检查，确保消防设施和器材完好、有效。

64、5.4必须落实灭火器报废处理，超过使用期限的灭火器予以强制报废，重新选配新灭火器。

65、5.8厂内设置禁火区，生产区内严禁吸烟，动火作业应按照《安全作业管理制度》和《防火、防爆管理制度》有关规定执行。

66、5.9进入禁火区的车辆必须佩戴防火装置，运载危化品的车辆进入禁火区需经相关部门批准。

67、5.11在生产作业过程中装卸、换装、清扫易燃易爆物料时，应使用不产生电火花的铜制、合金制或其他工具。

68、6.1义务消防队应在企业突发意外火灾事故时及时进行扑救，避免和减少火灾损失。

69、8如果发生火灾，火灾初期应积极自救和组织人员撤离，同时报告有关领导；有关领导应根据现场实际情况作出报警和启动事故应急救援预案的决定。

70、爆炸形式有几种?

71、保持操作人员的相对稳定。

72、消防控制室操作人员应具有高中以上的文化程度和良好的身体素质，年龄宜在18—45周岁之间。

73、什么是消防监督检查?

74、哪些人员必须持证上岗?

75、*消防机构在统一组织和指挥火灾的现场扑救时，火场总指挥有权决定那些事项?

76、扑救特大火灾时，地方人民*有何职责?

77、对营业性场所不及时消除火灾隐患的行为，应给予什么处罚?

78、*消防机构的工作人员对其违法行为应承担何种法律责任?

79、严禁非专业人员私自挪用消防器材,各部门、班组的消防器材因管理不善发生丢失、损坏,该部门、班组应承担一切责任和经济损失。

80、公寓内所有的装饰材料,应采用非燃材料,或难燃材料。

81、楼管员应保持高度警惕,*时应不断巡视查看,发现火险隐患应及时采取措施。

82、因违反此制度而造成火灾事故者,将依法追究当事人及主管领导的刑事责任。

83、根据机房不同部位、不同情况，建立健全各项防火安全制度、措施，并认真抓好落实;

84、通信机房、基站要配备二氧化碳或1211气体等对设备无腐蚀的'灭火器，按每公斤灭火剂保护10*方米的标准配备。

85、较大的通信机房无自动气体灭火装置的，应配备25-50公斤车载式二氧化碳或1211气体灭火器。

86、电力线截面积应与负载相适应，不得超负荷运行;

87、通信机房内严禁使用电炉子、热水器等电热器具，如必须使用要经主管部门批准;

88、在总经理的领导下，全面负责酒店内部的消防工作。

89、危险作业如动火、登高、进入密闭场地等须事先申请危险作业许可证;

90、不按规定穿戴防护用品或者防护用品穿戴不规范，不准进行相关作业，不配戴适当的防护用品，不准接触有毒有腐蚀的物品;

91、检修设备时，没有安全措施或安全措施不落实，不准开始检修;

92、不准将水倒在电气设备和线路上，以免破坏绝缘，造成事故;

93、不戴安全帽及安全带，不准登高作业;

94、不准在电机的开关、消防器具放置场所及进出口等放置货物;

95、楼梯、走道和安全出口等部位要保持畅通无阻，不得擅自封闭，不得堆放物品，每天值日教师把检查楼梯、通道、安全出口等工作作为值日重点工作之一。

96、每学期做好两次消防设施检查工作，做到及时维修、及时保养。

97、油库全体员工对油库的消防安全有义不容辞的责任和义务，熟悉油库消防知识、消防预案、报警信号、消防区域的划分及库区道路、水源情况。发生险情和火灾时要发扬“一不怕苦、二不怕死”的革命精神，勇敢扑救。

98、每日领班要小定期进行防火检查，发现隐患后及时处理，重大隐患要上报上级主管。

99、熟练掌握消防设备操作规程。

100、电器着火要先断开电源，再进行扑救。气体火灾要先关闭燃气阀门，如果阀门关不紧，先不要灭火，设法将阀门关闭再进行灭火。

库房管理制度 100句菁华（扩展5）

——预算管理制度 100句菁华

1、做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础；要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。

2、预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则。

3、支出预算分为基本支出预算和项目支出预算两部分，支出预算首先要保证基本支出。

4、项目支出的预算要与学校发展规划相结合，其安排要做到“量力而行”，对于不能短期完成的项目要制定项目规划，分步实施。在编制项目支出预算时，应分为“基本建设项目支出”、“行政事业性项目支出”和“其他项目支出”，在对申报项目进行充分的可行性论证和严格审核的基础上，按照轻重缓急进行排序，并及时上报教委计划财务科。项目支出实行项目管理，要有执行项目完成情况报告、招投标制度、重大项目审核制度和绩效考评制度。

5、定义：预算是所有以货币及其他数量形式反映的有关企业未来一段期间内全部经营活动各项目标的行动计划与相应措施的数量说明。预算管理是指对预算的编制、审批、执行、控制、追加调整、修正、检查及考核等管理方式的总称。公司预算管理是以提高经济效益为目标、以财务管理为核心、以资金管理为重点，全面控制公司经济活动的一种管理方式。

6、预算管理范围：本规定适用集团及所属各公司。

7、1业务预算：是指与企业日常经营活动直接相关的经营业务的各种预算。具体包括成本预算、工资福利预算、销售预算、生产预算、采购预算、销售费用预算、管理费用预算等；

8、3专项预算：包括资本投资预算与筹资预算；

9、4集团所属公司各部门及公司内部核算单位为预算责任部门，负责本部门分管业务预算编制、执行、分析和控制等工作，并配合财务部做好公司财务预算的综合*衡。

10、1公司预算管理委员会组成：

11、2.1起草、修改、拟定并上报公司的年度经营目标及方针；

12、2.7根据集团批准的公司年度预算起草、修改、拟定并上报公司的相关经营管理政策规定。

13、4.8其他有关预算执行的策划与联络事项。

14、5.3向公司财务部提供部门业务预算及相关预算资料，如部门工作规划关键资料、材料消耗定额、工时定额、设备产能、各部门人员岗位编制及薪资标准等；

15、预算的编制与审批

16、1公司预算编制的主要依据：

17、1.2公司经营发展战略和目标；

18、3.2经公司预算管理委员会审查后的预算草案，应于12月10日前报董事会，董事会原则上在12月20日前审批预算；

19、3预算内资金的拨付报销

20、3.1.1预算责任部门下达的计划或签署的审查意见；

21、3.1.3经审批同意准确填写的《付《全面预算管理制度》出自：款申请单》或《费用报销结算单》；

22、3.3预算内资金支出，由财务部根据资金的周转情况和项目进度情况拨付。合同或法律文件规定支付时间的，按规定的时间支付。

23、5.3经批准的预算调整金额仅适用于报销，但不涉及年度或月度预算报表金额的调整，预算对比分析与考核仍按原批准下达的年度财务预算目标为准。

24、6公司建立预算执行情况月度分析报告制度。各预算责任部门应于每月终了12日内将预算执行分析报告送财务部。财务部全面分析每月预算执行情况，并提出对策和建议，提交公司预算管理委员会主任和集团财务审计处。由预算管理委员会主任决定召开预算管理委员会会议审议。

25、7年度终了，各预算责任部门应清理当年预算执行情况，并提出需结转下年度安排的本年未执行完的项目及金额，送财务部初审、汇总后，由财务部编制当年的公司预算执行报告，报预算管理委员会、董事会审批。预算执行报告一经审批，对未提出在下年度继续安排的未执行完预算项目予以注销。

26、3.4财务部对集团董事会批准的预算修正项目进行监督执行。

27、预算执行审计检查：为确保预算的有效执行，由集团财务和审计处组织实施，不定期对各公司的预算执行过程实行监控和检查，检查内容主要包括：预算报销的正确性、预算追加调整流程是否符合规定、是否有超标准定额报销、预算执行报表的及时性、准确性，预算执行分析报告的及时性完整性有效性，各公司总经办是否按规定进行人事行政可控费用的登记控制等方面进行检查，预算执行跟踪及整改的及时性有效性等。

28、中小校园的预算编制务必遵循真实性、完整性、重点性、科学性、透明性和绩效性的.原则；

29、审查*衡：财务部将各部门上报的财务预算方案进行审查、汇总，提出综合*衡的建议。提交预算管理委员会审查，在审查、*衡过程中，预算管理层应当进行充分协调，对发现的问题提出初步调整的意见，并反馈给各有关部门予以修正，最终形成财务预算定稿上报审批；

30、审议批准：经审查*衡的财务预算由预算管理委员会核准，最后报董事会批准后执行；

31、积极调整原则：当外部环境和内部条件发生重大变化，应积极主动提出预算调整申请，以保证预算方案符合客观实际情况。

32、审议预算管理小组提交的公司季度滚动预算草案和各部门季度滚动预算草案;

33、裁定公司预算编制、执行过程中各部门发生的重大冲突;

34、监督预算执行情况，并组织对预算执行结果进行分析评价和反馈，在规定的权责范围内处理相关问题，向公司领导班子提交本预算年度预算管理工作的分析报告。

35、费用中心

36、预算编制准备

37、每季度末月30日前，预算管理小组将经公司领导班子审批后的季度滚动预算下发执行。

38、内部控制制度的权威性原则

39、公司预算包括：收入预算、成本费用预算、资金需求预算、现金流量预算。

40、销售费用预算

41、与工作无关人员严禁进入仓库。

42、各仓库安装有报警装置，负责全仓库的夜间安全保卫工作，报警装置必须于每天下班前由责任人（物流部指定）开启报警功能定期对设备进行维护确保正常使用。

43、如因玩忽职守，使公司财产遭受损失要给予纪律处理直至追究法律责任。

44、由公司行政管理办公室负责全公司的消防安全工作，坚决贯彻“预防为主，防消结合”的方针。

45、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；

46、其他相关工作。

47、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

48、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

49、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

50、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

51、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

52、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

53、超计划报销：

54、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3日。

55、印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。

56、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

57、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

58、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

59、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

60、会员交纳的会费；

61、接受凭证单位的名称；

62、宁夏*自治区地方税务局通用机打发票用于向灌区用水户收取水费。

63、普通收款收据主要用于单位内部转账、非经营性收费使用。

64、从事经营活动收取款项必须按规定使用税务机关监制的统一发票，购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。

65、必须按票据规定的使用范围、内容和要求认真、仔细、完整填开票据。各类票据不得互相串用。票据填开人员与印章保管人员应分设。

66、财务审核应在2个工作日，即24日下班前完成。

67、月度预算会议应在月底或月初召开，以保证月度预算及时下发并执行。

68、公司采用房地产开发制度，会计核算采用权责发生制。

69、现金、银行存款的收付要逐笔、递日登记，及时入帐。每天下班前半小时，内部清点现金，自行查账，做到日清月结。

70、开收据或发票时，要注明收款方式是现金还是转帐，若是转帐则要注明票据种类、号码。

71、固定资产必须同时满足下列条件，即使用价值在2000元以上使用年限在两年以上。

72、低值易耗品、办公用具原则上以旧换新，若因保管不善遗失，则由保管责任人负责赔偿。

73、根据账簿记录编制会计报表，并报送*门和有关部门。

74、在财务报销过程中，实行“一支笔”审批制度，没有“法人代表”的签字，一律不予办理。

75、会计主管岗位

76、办公费。核报各种办公用品时，必须附按发票规定的品名、单位、数量、单价、金额等内容开具的发票。若一次性购买办公用品较多，无法在发票中写明，可附上购物清单并加盖销售单位的发票印章。办公用品一律由办公室统一购置，符合*采购的支出一律实行*采购。其他科室所需办公用品按规定手续到办公室领取，不允许自行购置。

77、交通费。按照办公会研究制定的费用标准，单位的具体规定（略）……全年费用总额不能超支，结余部分可结转下年。

78、接待费。公务接待一般由办公室按有关规定和标准统一安排，接待经办人员每周将接待情况列出详单，报请领导审批后转交财务部门。财务部门根据接待清单，定期与饭店核对，无误后由接待经办人员履行签字报销手续，最后财务部门予以支付款项。

79、固定资产要指定专人管理，并将固定资产进行分类分项登记、编号，建立财产管理卡片，会计账簿必须设置固定资产明细账，定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，年度末要进行一次全面的清查盘点，做到帐、卡、物相符。

80、差额预算补助、专项补助、科研经费、大型维修、大型设备购置以及清欠基金及其他专项补助，按照上级部门下达的预算指标编制，做到专款专用。

81、财务科汇总职能科室的预算项目，上报预算管理委员会审批。

82、长期预算以医院未来3―5年的发展规划性预算，长期预算是制定短期预算的重要依据。

83、审定医院预算编制的指导原则、编制方法和程序

84、定期检查和分析预算执行情况，听取财务部门及其他部门的汇报，提出改进意见，督促预算管理目标的实现

85、根据预算的编制原则，*衡各部门的财务预算，制定医院的预算草案。

86、目标一致性原则。预算必须与医院目标相一致，各级预算必须服从于医院的战略目标和经营目标。

87、适度性原则。遵循实事求是的原则，防止低估或高估预算目标，保证预算在执行过程中切实可行。

88、医院预算的编制实行全员参与、上下结合、分别编制、分类汇总、综合*衡的方式编制。

89、预算编制流程如下：

90、编制医疗收入预算

91、会后事项：财务部门提出预算草案修改的要求和时间表；跟踪预算的修改，并重新汇总，重新编制医院预算草案，报院长办公会审核、医院预算管理委员会批准。

92、预算调整重点放在预算执行中出现的重要的或非正常的关键性差异方面；

93、产生不利差异的原因、责任归属、改进措施以及形成有利差异的原因和今后进行巩固、推广的建议等。

94、是否按预算编制程序及日程进度完成预算的编制；

95、凡是未报预算或未经批准执行的预算项目，所需支出必须写出书面申请报告，经学校主管领导批准后，报校务会审定或者校长批准后方可执行。

96、负责所有项目的投标工作,确保投标文件按时递交;

97、熟悉国家招投标政策、造价相关知识、各地区定额规则等;

98、熟悉广东省工程定额及预算软件;

99、财务预算的过程监控措施不力

100、提高企业对财务预算管理重要性的认识

库房管理制度 100句菁华（扩展6）

——机房管理制度 50句菁华

1、为保证机房环境设备正常运转，非机房工作人员一律不准擅自操作本机房任何设备。值班人员注意观察网络设备、消防设备的状态是否正常，发现问题及时报告相关领导并记录在案。

2、不得随便更改线路和变动开关。

3、坚持进机房换鞋或穿鞋套。

4、机房值班人员负责工程施工及外来人员的出入登记。各系统维护人员负责对本系统施工、试验等人员的监管。大班长、值班人员负责对机房内土建等工程的监管。

5、机房内严禁吸烟，严禁大声喧哗，不准将食物及饮水用具带进机房，不准吃零食，不准在班上做与工作无关的事。

6、保证机房设备安全，按时开机、关机，值日生在离开机房前应关好门窗及照明灯，保证机房安全。

7、上机时，注意上机纪律，不得大声喧哗；不得任意变换指定的座位；操作应服从指导。

8、上机过程中，如有物品损坏，应及时与机房管理员或教师联系处理。

9、定时定期开放网上资源，并对开放的资源进行严格的过滤。

10、每天上机完毕，应及时加好锁，做好机房防火、防水、防盗等安全防卫工作，必要时请与校保卫处联系解决。

11、该制度的执行情况由学校定期检查，并由专人负责。

12、工作人员、到访人员出入应登记。

13、综合部是公司消防安全管理工作的职能部门，负责日常消防安全管理工作，行使监督检查职能，制定切实可行的消防安全措施。

14、不得乱拉乱接电线，应选用安全、有保证的供电、用电器材。

15、通信机房的消防器材要设专人保管、维护，不得随意移动。

16、电力线截面积应与负载相适应，不得超负荷运行;

17、机房内禁止乱拉临时电源线，必须使用拖地的临时线时要采用双护套线，电源线不能固定在铁钉上或用金属丝捆起;

18、电源线、信号线不得穿越或穿入空调通风管道;

19、禁止将供水管道和设施安装在机房内。

20、禁止随意搬动设备、随意在设备上进行安装、拆卸硬件、或随意更改设备连线、禁止随意进行硬件复位。

21、通信机房不准使用木板，纤维板、宝丽板、塑料板、聚苯已烯泡沫塑料等易燃材料装修。

22、必须定期检查软件的运行状况、定期调阅软件运行日志记录，进行数据和软件日志备份。

23、吊顶、隔墙、空调通风管道门窗，窗帘等均应采用非燃烧材料制做，新建机房只考虑设备工艺要求，不设吊顶、地面无特殊要求不采用防静电活动地板。

24、未经主管领导同意，不允许向他人外借或提供机房设备和物品。

25、建立机房登记制度，对本地局域网络、广域网的运行，建立档案。未发生故障或故障隐患时当班人员不可对中断网线及各种网络、系统设备进行任何调试；若有故障应对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。

26、本制度由市公司综合部负责解释，自印发之日起执行。

27、每日对机房环境进行清洁，以保持机房整洁；每周进行一次大清扫，对机器设备吸尘清洁。

28、值班人员必须密切监视中心设备运行状况以及各网点运行情况，确保安全、高效运行。

29、禁止泄露、外借和转移专业数据信息。

30、机房财产设备由学校后勤或计算机教研组集中统一管理，并由学校设立总财产帐目。

31、机房内的开关、单体设备等要有明显的状态标志。

32、电梯机房内任何设备非维修保养工，电梯值班工或电梯公司专业人员禁止操作。

33、上课时间要在机房中巡查，认真负责地指导学生上机操作，如无特殊情况，不得中途离开机房。

34、电梯维修人员必须经过国家相关部门的专业培训并取得上岗证后方可上岗工作；

35、每日按照要求对电梯进行巡视检查，发现问题立即处理；

36、凡因操作不当或故意违规操作造成硬件损坏，除照价赔偿外，视情节轻重核收维修费用并给予相应处分。

37、进入机房人员应遵守机房管理制度，更换专用工作鞋。

38、定时定期开放网上资源，并对开放的资源进行严格的过滤。

39、负责人应定期与不定期对制度的执行情况进行检查，督促各项制度的落实，并作为人员考核之依据。

40、所有贵重设备均由专人保管，专人使用，不得外借或由非专业人员单独操作。

41、严禁擅自移动网络设备、改变网络连接；

42、中心机房安全是关系到行业安全的一件大事，是保证各个业务系统正常工作的前提条件，因此必须坚持定期安全检查。

43、未经任课教师允许，不得携带软盘、磁带、光盘、优盘等进入机房；

44、严禁吸烟、吐痰和乱扔杂物，保持室内清洁卫生。

45、每次上机后劳动委员组织学生花五分钟的时间打扫卫生，整理好设备，如下机后发现机房有瓜皮纸屑等杂物或凳子键盘摆放不整齐的扣班级量化分0.3分/次。

46、各班员工必须按时清洁机房地面，做到无明显污渍，无杂物、无粉尘。

47、机房常用钥匙由后勤部设备管理员保存，其余备用钥匙交公司后勤部统一保管，如遇特殊情况需使用时，须严格登记。

48、机房内相关设备的维修，须做好故障维修登记。

49、按时填写机房设备管理日志。

50、每天巡视机房，发现达不到规定要求的及时处理。

库房管理制度 100句菁华（扩展7）

——酒店餐厅厨房管理制度 50句菁华

1、成立产品开拓小组，由厨房牵头，有采购、营销部门参与。根据市场信息，不断研制开发新产品。

2、定期对员工进行岗位和技术培训，对各班组厨师长、主厨进行评估、考核，根据地工作实绩进行奖惩。

3、食品卫生严格按照《食品卫生法》及卫生相关制度的要求执行，杜绝中毒事故发生，对人们的身体健康负责。严格坚持“四隔离”制度，即生与熟，成品与半成品，食品与杂物，药物零售食品应使用食品夹，严防中毒事件发生。

4、凡违反上述条款者，严格按照《员工奖条例》有关规定从严处罚。

5、完成销售计划或工作任务，成绩突出的。

6、利用业余时间修旧利废，为酒店节约费用开支，有突出贡献的。

7、因工作失误造成火灾、火警、被偷、被盗、被骗或其它事故的，除由当事人赔偿全部损失之外，还须视情节重轻给予不同程度的处罚。

8、厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价—期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。

9、厨房成本的控制应做好以下几个方面：

10、食品道道验收——凡腐烂变质（含超过保质期）的食品，采购人员不买，保管人员拒收。

11、讲究个人卫生，养成良好的卫生习惯，开饭时必须穿工作服，戴工作帽，个人卫生除做到"四勤"外，还应做到"四不"（即不随地吐痰、不乱扔烟蒂，不在开饭时间抽烟蹲坐、嬉闹和在操作间抽烟，不面对食品咳嗽、打喷嚏，不穿拖鞋和戴首饰戒指上班）和"四洗手"（即加工食品后再加工熟食前洗手，工作前洗手，大小便后洗手，搞好卫生后洗手。）

12、上班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不准做与工作无关的事，如会客，看书报，下棋、打私人电话，不得带亲戚朋友到酒店公共场所玩耍、聊天、不得哼唱歌曲、小调。

13、工作服只能在工作区域或相关地点穿戴，不得进入作业区域之外的地点，禁止着工装进入前厅。

14、必须按规定围腰系带操作，不得拖曳。

15、不准吵闹、打架、拉帮结派，影响厨房整体的团结友好，不得偷窃或私拿餐厅或他人的财产，如发现每人次罚50—200元（严重者交给*部门处理）。

16、讲诚信，拾金不昧者，按事例奖励25—50元。

17、认真听取意见，积极改进工作，多次受到客人好评和其他部门人员普遍好评赞同者，奖励30元。

18、产品必须附有标签新鲜屠宰和收货日期与时间。

19、干净的放食品的纸箱可以放在总冷库内。

20、细嫩而易损的水果可以放在原有的包装箱内以得保护。

21、层架、墙身和地板都不可生锈、破损或任何外来物质。

22、在零下15度至零下18度之间——必须采取行动去改善贮藏温度情况。

23、一个空气流通的房间将会防止霉菌的生长。

24、配纸巾及干手机。

25、指甲刷应装有链子并放在有消毒水的容器内。

26、在戴手套前要先洗手。

27、手套在连续使用了30分钟后，应被更换。

28、急救箱内应包括防水粘贴胶布，以防止血液及细菌污染食物。

29、食品处理者工作时不可有裸露或发炎的伤口。

30、手表不应挂在制服的扣子钩子间。

31、刀具必须加以清洁和消毒，并且存放在指定清洁的位置。

32、制冰机应时常保持干净卫生。

33、每班开工时，记录洗碗机的操作。

34、先将手洗净，才处理清洁物品。

35、有伤口的人，切勿在工作台上工作。

36、解冻后，该产品必须在12小时内使用。

37、已冷却食物的内部温度为4——8度。

38、有足够的容器去防止血水滴下，以免造成生熟食物的交叉污染。

39、垃圾箱应安装塑料垃圾袋，装置轮子以便移动。

40、必须有清洗地点作清理用途。

41、在垃圾房的外面，必须设有洗手的水槽；任何时间都不应该有虫鼠出现，必须有灭虫器和保持良好的工作状态。

42、每天收档后逐一检查油路、阀门、气路、燃气开关，电源插座与开关的安全情况，如果发现问题应及时报修，严禁私自进行处理。

43、*时禁用湿抹布擦拭电源插头，严禁私自接电源，不准带故障使用设备，班后要做好电源和门窗的关闭检查工作。

44、严禁员工在工作时抽烟。

45、按时上、下班，不准迟到早退，每日上午9：00、下午16：30分上班，并由大厨召开班前会。

46、凡因烹调质量不好，导致客人退菜，由负责烹制的厨师照价赔偿。

47、不得在厨房区域内追逐，打闹、吸烟，不得做有碍厨房生产和厨房卫生的事。

48、不得坐在案板及其他工作台上，不得随便吃拿食物，不得擅自将厨房食品、物品交与他人。

49、自觉维护保养厨房设备及用具，严禁设备带“病”操作，或将专用设备改作他用，如损坏公物按规定赔偿。

50、定期对厨房进行彻底地打扫，配合管事员做好相关领域的卫生清洁工作。