财务人员岗位职责 50句菁华

1、整理，归纳公司发票资料，编制凭证并据以登账。

2、认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。

3、每月与销售人员一起拜访客户，尤其要与客户的财务部建立起顺畅对接关系。要求区域内所有客户一年最少登门拜访一次，重点客户最少半年一次，必须与对方财物人员面谈一次;

4、省区销售的经营管理分析;

5、组织编制医院年度预算并组织实施。按有关规定和权限加强管理。

6、负责办公室基本财务的核对和开具各项票据及与各银行业务对接;

7、负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析

8、负责财产台帐的登记、核对、保管

9、负责编制本公司与合资公司的财务报表，并上报给有关部门

10、参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算

11、及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映资金动态

12、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。

13、负责财务部电算化会计工作

14、负责会计凭证的整理及保管

15、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日；

16、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》；

17、严格按照国家医疗服务价格及标准收费，做到按标准、按项目收费，保证收费工作的规范性。

18、严格按照收费管理系统流程操作，不得私自篡改系统、加载任何软件。

19、负责中心财务会计、成本管理、绩效奖励、医保物价及收费结算工作。

20、负责填制会计档案清册，对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记。

21、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作（包括奖惩、结算、兑现等考评工作）；负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。

22、负责本系统财务稽查和财务内审工作。

23、组织编制本公司的财务收支计划，并组织实施。

24、负责完成各项上缴任务。

25、固定资产管理：认真做好购买物质的管理，达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人，切实加强资产的管理。

26、会计类中专以上学历，2年出纳或会计工作经验；

27、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。

28、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出意见，定期向上级报告。

29、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。

30、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。

31、加强和总部、外部监管部门的联系，及时报送各类报告。

32、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。

33、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得挪用现金。

34、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

35、负责办理本公司职工储蓄，每月扣款按要求登记造册。

36、接受和配合总公司的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作，及时纠正违规事项。

37、协助实施内部控制和合规，帮助区域财务经理规避风险;

38、完成年度内部/外部审计，高新企业以及研发加计扣除报告;

39、及时进行入库单和采购发票的核对，成品与半成品、材料等录入，按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末，在财务经理的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。

40、负责项目公司的会计核算、资金结算、税务管理等工作；

41、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。

42、及时编制会计报表报送集团和总公司。

43、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

44、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

45、负责医院的经济管理及财务管理工作。

46、制作记帐凭证，银行对帐，开具与保管发票，负责公司纳税的基础核算工作;

47、负责财务部原始凭证的审核、记账、结账，确保会计核算的真实性与准确性;

48、负责公司各类会计资料、税务资料、统计资料的装订、整理、和归档;

49、建立完善财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

50、编制公司财务预算及执行情况

财务人员岗位职责 50句菁华扩展阅读

财务人员岗位职责 50句菁华（扩展1）

——财务人员岗位职责 60句菁华

1、按照国家财务制度的规范，认真编制并严格执行财务计划，分清资金渠道，合理使用，保证学校各项工作的顺利完成。

2、整理，归纳公司发票资料，编制凭证并据以登账。

3、处理与税务有关的其他事项

4、认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。

5、收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存；能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改正。

6、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，根据每天发生的收付凭证，及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐；不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。

7、根据《会计法》及国家有关法律法规及财务规章制度的要求开展工作，发现有违反制度的应及时纠正，重大问题应及时向院长和上级主管部门报告。

8、负责日常收支的管理和核对;

9、运用财务资料，进行科学分析，参与经济管理的全过程，审核各项经济合同、协议，对违反国家法律和规章制度、损害单位利益的经济合同和协议拒绝执行。

10、完成上级领导交代的其他工作。

11、协助财务经理制定各部门与本部门工作规划

12、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高盈利水*；

13、遵守有关医院法律、法规、方针、政策和制度，保障医院合法经营，维护股东权益；

14、负责审核会计凭证和帐簿负责财产的清查盘点工作

15、负责财产台帐的登记、核对、保管

16、监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析

17、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，做到日清月结。

18、配合其他会计进行有关帐务处理

19、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。

20、负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。

21、负责收取病人缴纳的预交金、医药费等各项费用，办理各项退费。

22、严格按照国家医疗服务价格及标准收费，做到按标准、按项目收费，保证收费工作的规范性。

23、每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任；

24、加强对中心的收费和医保工作管理，指导物价和医保工作。

25、日常税务工作：购买发票，开具发票、负责纳税申报，配合银行、财税、内审等部门工作，提供所需资料报表；

26、固定资产和低值易耗品的登记和管理；

27、负责与银行、税务等部门的对外联络；

28、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作（包括奖惩、结算、兑现等考评工作）；负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。

29、负责公司财务预算的编制及协调，做好各部门费用核算和控制工作;

30、组织公司成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成;

31、负责本系统财务稽查和财务内审工作。

32、要认真审核原始发票：一是经济业务是否符合实际，是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等，费用开支标准是否符合有关规定；二是审核原始发票要素填写是否正确，原始发票大、小金额是否一致；审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后，才能付款；审核发票是否为收款单位所在地的发票，发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票，必须有经办人、验收人在发票上签字；转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。

33、会同公司有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。根据企业发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强对固定资产的管理，提高资金使用效果。

34、完成好公司和上级部门交办的其他工作。

35、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。

36、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。

37、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不得人为调节利润。

38、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

39、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出意见，定期向上级报告。

40、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

41、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。

42、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

43、负责与各部门进行业务沟通。

44、负责集团上报资料的收集和编制。

45、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。

46、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。

47、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资（做好事前准备工作）

48、协助实施内部控制和合规，帮助区域财务经理规避风险;

49、负责协调与其他部门之间的关系。

50、在财务经理的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。

51、妥善保管项目公司的财务印章和网银工具；

52、完成领导交办的其他工作。

53、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

54、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。

55、制作记帐凭证，银行对帐，开具与保管发票，负责公司纳税的基础核算工作;

56、参与药品、卫材及其他材料的清查盘点工作，对盘盈、盘亏和报损的药品要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。

57、负责财务部对外各种报表的填报与上报工作;

58、根据公司管理要求制订各项财务管理制度并定期完善;

59、建立完善财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

60、根据实际情况建立监督监控制度,实施有效的内部监督;降低成本,控制费用,合理运用税收优惠,提高企业核心竞争力。

财务人员岗位职责 50句菁华（扩展2）

——酒店财务岗位职责 50句菁华

1、完成各项财务结算、会计核算,上报财务执行情况,为管理层提供分析数据;

2、负责酒店固定资产的管理工作及易耗品的核算、管理。

3、负责酒店日常运转资金的管理。

4、监督各部门的费用开支、资金使用、预算执行。

5、完成上级分配的其他工作。

6、负责酒店财务运营管理工作;

7、负责监督控制酒店财务政策和财务程序的执行情况。

8、完成上级交办的其他工作。拥有会计从业资质及至少担任类似岗位的1年工作经验；

9、具备独立处理审计、往来相关业务的能力；

10、负责将夜间核数报告，每日餐厅收银员及总出纳之报表过入总账。

11、根据收款机内之数据审核收银员之收据及凭证。

12、审核各营业点报表及凭证，任何营业折扣优惠及现金垫支凭证呈财务部经理审批。

13、严格执行出入库手续，每日汇总票据及时输入电脑.定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。

14、严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。

15、严格执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。

16、负责和组织宾馆的财务会计工作，负责对各项财务会计工作进行布置和检查，监督财务预算的实施，及时了解预算执行中存在的问题，解决实际问题。

17、参加宾馆有关经营管理活动的会议，协助资产财务部经理进行企业经营决策，审核每日销售日报表，向宾馆领导提供财会信息、财务指导和改善宾馆经营管理的建议。

18、负责宾馆饮食成本报告，控制饮食销售成本。

19、审核应收帐会计编制的每日营业收入报告，并按规定的报告时间，及时向宾馆督导级决策管理人员报告。

20、负责住店客人与宾馆签订的协议、合同的存档工作，并监督协议、合同的执行情况，如发生违反协议的现象，及时向主管本部门的领导报告，并提出解决问题的建议。

21、督导所属员工工作效率和工作质量，考评员工工作表现。负责所属员工的政治时事学习和业务培训工作，提高员工素质。

22、配合审计主管，解决挂帐客户结算，负责收帐的帐单复查工作。

23、审查企业各项财务制度的落实情况，协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计；

24、具有8年以上财务负责人工作经验,2年以上国际酒店品牌财务岗位管理经验,熟悉酒店财务管理模式;

25、良好的团队领导力、协作能力,优秀的沟通、分析能力。

26、制定并完善酒店财务规章制度及内控流程，完善财务核算体系及分析模型（包括渠道效率分析、产品收益分析、资产成本分析等）；

27、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；

28、参与公司的预算编制、执行及分析，为管理层提供经营分析数据；

29、为酒店利益最大化，向总经理及酒店团队提供财务支持，建议及专业意见。

30、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作；

31、财务系统：

32、编制酒店各项财务报表，财务计划，编制财务预算。

33、建立酒店财务、税务、银贷、工商、统计等对外良好关系。

34、全面负责财务部的日常业务运作、负责定期或不定期对下属进行业务培训、正确、及时传达上级工作指示，根据相关人事行政政策评估、考核部门员工绩效；

35、工作踏实肯干，吃苦耐劳，老实本份。

36、具有星级宾馆的采购经验和熟悉物品鉴别能力等方面知识。

37、熟悉当地市场行情和各种采购渠道。

38、身体健康，品貌端庄，精力充沛，年龄在30岁以上，限男性。

39、在总经理的直接领导下，具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。

40、负责组织酒店的内部各个环节的财务收支情况，制定费用控制,确保经济效益。

41、定期督促检查、盘点酒店固定资产，低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。

42、每月参加经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。

43、督导各项财务制度、财经纪律和财金规则执行情况，并根据酒店实际情况，制定有关财务管理制度和实施细则是财务经理职责。

44、财务经理职责中需要负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营情况分析比较表、全年预算表、库存周转报表等并报财务总监、总经理。

45、负责审核总账主管所编制凭证；负责总账的月底结账和每月的调账对账工作；负责审核总会计师出具纳税报表、财务报表、财务分析等。

46、组织执行国家有关财经法律法规和制度，建立健全酒店内部财会管理制度，保证投资者权益不受侵犯。

47、协助总经理参与重大经济问题的分析、研究和决策，参与宾馆重要经济合同（协议）的研究和审查，监督、检查经济合同的执行情况。

48、定期召开财务人员会议，掌握工作中发生的各种情况，以便及时进行解决。

49、贯彻执行总部下达的各项经营和管理目标，负责组织全酒店的经济核算工作;

50、监督指导酒店资产的管理工作，确保酒店资产的安全与完整;

财务人员岗位职责 50句菁华（扩展3）

——财务人员工作岗位职责 40句菁华

1、根据合同及其他要求，做好财务对账、核算等工作；

2、其他要求的财务、资产等事项工作。

3、负责编制成本费用计划，做好预算控制、资金计划落实工作，动态反馈成本信息；

4、认真管理成本明细帐，按月对产品进行清查、盘点、做好盘盈、盘亏的申报和帐务处理工作；

5、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结；

6、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。

7、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。

8、审核记账凭证。记账凭证的编制是否以原始凭证为依据，会计科目的使用是否合理，金额是否准确，借贷方是否*衡等；

9、负责向公司董事长和总经理提供经济数据，财务分析资料，审查对外提供的会计资料。认真审核会计凭证和会计报表。

10、参加企业经营管理会议，参与经营决策，充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。

11、随时接受上级有关部门对我公司财务工作的监督、检查、审计，对工作中的错误、缺点负责纠正和处理。

12、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。

13、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得挪用现金。

14、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。

15、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

16、负责办理本公司职工储蓄，每月扣款按要求登记造册。

17、负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析

18、负责财产台帐的登记、核对、保管

19、监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析

20、及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映资金动态

21、负责财务部电算化会计工作

22、负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。

23、负责会计凭证的整理及保管

24、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

25、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

26、负责制定本公司内部财务管理制度，并领导，督促会计人员贯彻执行。

27、搞好财务部门人力资源管理，提高本部门整体业务素质。

28、核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。

29、核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。

30、按月核对供应商对账单，编制当月应付账款报表，并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。

31、监督执行、维护公司程序和政策，参与制定年度、季度财务计划;

32、向公司管理层提供各项财务和必要的财务分析;

33、负责项目公司现金和银行出纳工作，按日做好现金和银行日记帐，按月与银行、公司会计进行现金、银行帐的核对，确保帐帐相符；

34、按《银行帐户管理制度》要求及时办理项目公司银行开户、销户、变更等工作，做好银行印鉴、有价凭证、网银k匙及付款管理；

35、协助项目会计做好费用和分包台帐登记工作；

36、赋能客户，对于财务基础弱的小型客户，在对方接受的前提下，给对方财务方面专业的指导，比如税收筹划，资金管理等;

37、省区销售的业绩考核管理。

38、有奖瓶盖管理：管控有奖瓶盖额度;

39、负责管理中心员工的出勤、考核工作。

40、负责本处管理中心的现金和转帐票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据,要在银行下班前送存银行,不得积压,保险箱内不能积压500元以上的现金过夜。

财务人员岗位职责 50句菁华（扩展4）

——保安人员岗位职责制度 60句菁华

1、施药操作人员必须注意施药方法，如农药配制浓度不要太高(一般不超过1：500)，施操人员尽量选择上风向施药，尽量避免直接接触。

2、夜班期间打瞌睡，睡觉的，每次扣10—20元。

3、巡视中注意发现各种火险隐患、安全隐患（如草坪上的烟头、用电设备、线路故障等），发现后根据情况予以排除或汇报，并做好记录。

4、严格遵守工作规范和要求，安全、正确地指挥住宿旅客的自备车辆有序停放，提醒车主保管好车内的物品，保证酒店大门前的畅通，阻止衣冠不整者、醉酒者和精神病患者进入酒店。

5、在工作时间内违反公司员工手册及店纪店规，依据有关规定进行处理，造成酒店损失的应承担必要的经济损失，违法者追究法律责任。

6、严格执行以防为主的工作原则，发现可疑的人和事要妥善处置并及时报告领导。

7、日常巡检中注意观察安全设施的运转情况，发现故障及时报修。

8、积极主动维护售楼部治安秩序，做好“五防”（防盗、防火、防抢、防破坏、防治安灾害事故）工作。

9、严禁保安员值班时打瞌睡或聚众聊天嬉闹。

10、严禁非法扣留他人证件及物品或接受住户的钱物。

11、严禁私自运用公司财产物品。

12、严格掌握作息时间，早晨提前一小时到校，准时开、锁校门，下午放学后推迟半小时离校，离校前要检查教室、办公室的灯火是否熄灭，门窗是否关好、锁好。晚上对校园要进行巡视检查，发现问题，要及时汇报、处理。保管好钥匙，严禁擅自将钥匙交与他人。周日晚上要住校，做好夜间大门保卫工作和校园巡夜工作，不得脱岗、睡岗。

13、保障公司财产及员工的安全，维护厂区和宿舍的正常秩序。

14、巡视厂区、宿舍区的水电，消防设施，杜绝安全隐患，发现问题及时上报，及时处理。

15、必要时协助厂部领导检查宿舍。

16、完全熟悉“灭火器和灭火栓”的使用方法，定时检查消防器材，并做好保养记录。

17、保安人员均需留宿（请假者例外），遇有特殊情况事件发生应随时出动，协助当值人员。

18、做好外来人员、车辆与货物的进出记录。

19、保卫科负责对公司卫生区、绿化区每天的清洁、清理情况进行督促检查，对查出的问题按有关规定进行处理。

20、保卫科对公司的废物、垃圾安排堆放地点和进行处理，避免影响公司环境卫生。

21、保卫人员值班时间要坚守岗位，严禁睡岗、串岗、空岗、下棋、打扑克、看书刊、吸烟、与

22、展现良好精神风貌，做好小区安全保卫工作，维护公司形象。

23、对总经负责，组织领导治安保卫部工作，对大厦的治安保卫工作和消防工作负全面责任。

24、监督和检查大厦的四防安全情况和交通管理情况，处理大厦内各类治安案件，协调与主管地理机关和派出所的关系。

25、带头遵守公司的各项规章制度，以身作则，不许滥用职权

26、在保安部经理的领导下，安排本班各项具体工作。

27、监督本班员工执行上级各项工作指令及公司规章制度。

28、负责监控录像带的管理工作。

29、负责指挥引导进出车辆，安排进入的车辆停放在指定位置

30、学生上、下学期间（早上7：20—8：10，下午3：40—5：00）保安必须武装站岗，密切关注校门外的情况，维持好家长秩序，如遇突*况，立即采取相应措施。

31、认真做好个人卫生，保安值班室每天早中晚须清扫三遍，确保卫生达标。做好书、报刊、信件的收发工作，不遗失，不错漏。

32、门卫要有强烈的安全防范意识和责任意识，夜间要做好校园安全防范措施，要切实做好“四防”工作，即：防火、防盗、防破坏、防事故。提高警惕、巡视校园，有事第一时间向学校领导和总务汇报，有盗窃、火警等情况要及时报警，请求机关支援。

33、公司车辆、人员在上班时间外出，门卫须过问并记录出入时间。

34、人员因病离开，须将有关证明给门卫交验。

35、.门卫岗位可为临时非正式员工，特殊情况为正式员工。

36、月度业绩考核为A者，本月工资增加3%;

37、月度业绩考核为10个A，2个B者，其下一年工资(工龄工资不在其内)增加2%;

38、累计分数大于等于5分者，年度为"A";

39、调查了解保安服务市场行情，制定本公司的发展思路和决策，开拓市场，促进公司发展，代表公司对外处理业务，承担民事责任。

40、做好其他分管和应当总经理决定的事项。

41、负责公司印章的使用与管理，认真落实登记制度。

42、在公司和人事部的领导下，负责一线岗点执勤队员的队容风貌、劳动纪律、内务卫生等方面的纠察任务，认真搞好登记、签字手续，发现好人好事要及时上报，有违纪违规行为要及时纠正督促其改正。

43、根据单据填制记帐凭证，向税务部门报税及申报发票。

44、在公司总经理的领导下，负责技防市场开发、产品的销售等工作，完成公司下达的年度工作任务和经济指标。

45、负责与客户洽谈、订立保安服务合同，并负责合同的归口管理。

46、负责保安服务的勤务管理与日常检查。

47、负责保安队伍遵纪守法教育，定期开展各类岗位练兵，不断提高保安队伍的政治思想、业务技能素质。

48、完成公司下达的工作目标、质量目标等。

49、走访客户单位、了解客户单位对保安服务工作的意见，提出整改意见和办法，全面掌握各岗点工作情况，协调好关系，查处保安员违法违纪案件和各种责任事故，关心和解决队员工作和生活中的实际困难。

50、按照档案管理制度，建立岗点、队员和文书档案，做到存放有序、查询方便。

51、做好公用物品、装备登记、发放与管理工作。

52、认真贯彻上级的指示和会议精神，完成年度工作任务。

53、负责本队保安员的考勤、考核和各种报表的统计上报。

54、加强勤务督察，每月至少走访检查所属岗点一次，严格奖惩兑现。

55、保护学校、师生的财产和人身安全，看管好校内教师的自行车、摩托车，经常巡查，排除不安全因素。没有主管科室批条，任何学校财物不准带出。

56、学校安保人员应加强自身学习，努力提高政治思想水*和业务技能，要自觉树立从事安保工作的光荣感和责任心，注意培养爱岗敬业的职业精神，无私无畏的道德、品行，主动热情的服务意识，精明强悍的防卫本领，努力争做一个有理想、有道德、守纪律、肯奉献的新一代安保员。

57、外来车辆和人员进入公司大门，必须敬礼并热情、礼貌地问清事因、请客人出示证件并予以登记（主要内容为姓名、单位、事由、进出时间、携带物品等）。如果是找人，保安人员应先通过电话联系，对方同意后方可进入。对拒不出示证件者，要严格按照门卫制度规定禁止入内。

58、保安人员上班时应关好厂门，严谨车间员工上班时间外出。对于外出办事的，须有部门领导签字并到行政部开置放行条，否则可以不予放行，强行外出的，记下姓名报行政部处理。

59、积极配合学校政教处、学生管理处对学生实施严格的常规纪律管理。管理内容具体如下：

60、要坚持专职防火、防盗巡逻制度，加强安全防火、防盗，坚持训练，保持良好的体质，夜间巡逻必须两人或两人以上同行，执行任务中遇到违法犯罪分子作案时，要积极抓获并扭送*机关，但不能滥用私刑。

财务人员岗位职责 50句菁华（扩展5）

——库管人员的岗位职责 50句菁华

1、负责成品仓半成品仓日常账务工作，包括:sap系统、 excel报表、日常得让单据分类，整理，储存;

2、服从公司领导安排;

3、负责所驾驶车辆的点检登记;

4、对已变质或过期的材料不准出库，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不可用的，由主管领导批准，及时作报废处理。

5、严格执行仓库的安全制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门、货垛等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证原材料和库房的安全。

6、对采购员和其他未及时办理入库的，有权向上级领导汇报；

7、协助完成采购任务，负责工具、材料的查验和入库工作。

8、1台账管理

9、2订货

10、2.1库管员要根据库存情况和餐厅需求进行订货，在规定的时间向总仓发送订单。

11、3.3库管员对入库物料要做好核对检查工作，包括核对检查物料的数量、生产日期、保质期、包装物是否完好无污染、物料质量状态有无异常变化、型号规格、单价、金额等，发现异常情况拒绝入库并上报领导解决。

12、4.1各部门领料时间集中在上午10:00分之前和下午16:30分之前完成领料，领料时需提前填写好领料单，写清领用部门、领用物料名称、规格、数量和领用人。

13、4.2库管员根据领料单发放物料，同时将当天的领料单统一装订在一起保存。

14、5.3配合公司财务部和营运部的清点检查工作。

15、6.1库内的各类食品、食品原料与成品，成品与半成品，正常食品与卫生质量有缺陷的食品，短期存放与较长期存放的食品，具有异味的食品（如海产品）和易于吸收气味的食品（如面粉），要分开存放并有明显标识。

16、6.3建立库存食品定期检验制度，对库存食品，随时掌握所贮存食品的保质期，最接近保质期的产品放在货架的最外侧，防止发生霉烂、发软、发臭。

17、*仓库要定期打扫，清库时应做好清洁消毒工作，禁止用农药或其他 确保发货的正常执行。

18、负责各专营店的盘点表核对工作（此工作量较大，由财务人员协助完成） 。

19、随时发料，随时录入电脑。

20、要控制好常用物品库存量，及时向采购部申报补充材料清单。

21、月底盘点物品，做到帐、物相符。

22、月底应配合财务部清盘库存。

23、要控制好常用物品的库存量。

24、要定期或不定期的检查物品保质期。

25、做好每天物品出、入库手续，并及时将出、入库单据录入电脑。

26、入库时要认真把好数量、质量关。验收进口物资必须检查是否有防疫部门检验证。

27、做好餐厅的各种主、副食品原材料的验收、保管、发放、过秤、点数工作，并达到质量管理标准。

28、严格把好验收关，对质次价高或分量不足，不卫生，不合格的物品要坚决拒收；入库开入库单，记账及时，手续清楚。

29、库房盘点：每月28日进行盘点，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存表，经审核后上报。如盘点与实际库存相符，应签名备查，如出现误差，要经调查落实后书面报告总经理。

30、仓库保管人员必需定员和指定专人专职负责。

31、入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素；并设物料卡，标识清楚。

32、领用物料或成品发货应及时登记有关账卡。

33、随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。

34、仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。

35、执行物流工作计划,对成品半成品账务工作规范进行总结和完善;

36、粮食原料储存保管，要认真执行查粮等一切保粮制度，积极开展“四无”粮仓活动（无霉变、无虫害、无鼠雀、无事故）。

37、危险源名称、存在部位(或由何种作业活动导致危险源产生)、可能导致的事故、预防控制措施。

38、预防控制措施不应只包括作业活动中的注意事项，还应包含教育培训、遵守规程等方面的描述。

39、定期盘点

40、关于调整出库帐及核查库存结余

41、关于库存台账电子报表

42、入库手续由车间填写成品入库单一式4份，库管员1份，统计1份，车间1份，财务1份。入库单上面的数字要准确清晰，车间入库人填写姓名，有库管员签字确认后方可有效。做到帐物相符。

43、成品库每天出入库的数字一定要清楚，每个月的25日汇总上报当月的出入库情况。每月的汇总结存按照财务制度结算，如果没及时上报，延误财务结算，罚款50元。

44、库容库貌：地面要干净，如果卫生不合格，罚款10元。

45、对来厂参观的客户，一定要做到礼貌待客，属于本范围内的问题要巧妙的回答，不属于本范围内的问题只能跟客户说对不起，要严格的保守公司的企业秘密。如果给客户留下不良印象，罚款50元。

46、每个月按公司规定休息，多休息1天的扣减工资50元。

47、不请假，无故旷工、影响正常工作的，处罚50元。

48、每月月底对库房进行盘查，对上月的所有机械、机具、工具用具、办公用品及材料分类汇总，制表一式三份，分别上报项目部经理、材料科长处。

49、各班组及个人、施工组团领用的一切财物，若损坏或丢失，按其材料价值列表造册，上报项目负责人或财务。

50、常用消耗材料不足时，要提早向材料负责人或项目经理汇报，及时购进补进，以免影响正常生产。

财务人员岗位职责 50句菁华（扩展6）

——财务会计主管岗位职责 50句菁华

1、负责及时提供数据资料及各项费用统计及策略分析报告。

2、5年以上会计工作经验，有中级会计证或注册会计师资格者优先;

3、具有较强的财务信息统计、预测、分析能力;

4、定期进行财务分析，提交财务分析报告，为公司决策提供依据;

5、领导交办的其他财务管理工作。

6、负责全盘凭证录入和装订保管工作;

7、编制各种会计报表，进行财务报表分析并提交给总经理;

8、定期对总账与各类明细账进行结账，开票、并进行总账明细账的对账，保证账账相符。

9、负责往来债权债务账目的定期检查与管理

10、协助财务经理做好相关工作。

11、按照公司及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；

12、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

13、准备、分析、核对税务相关问题；

14、资金预算、协调资金*衡；报表审核、确保上报数据准确无误；成本数据分析以及结账工作；税务上关注税收风险、协调税务关系；年底进行年度预算、决算以及配合审计进行年度审计；同时协调税务及银行关系；

15、参与公司营销薪酬政策以及应收账款管理政策的制定；

16、熟悉会计报表的处理，熟悉使用财务软件，能独立全盘处理账务；

17、负责公司税费的核算缴纳与成本优化管控等工作，合理规避税费成本;

18、负责审核原始单据及各岗位凭证，指导各岗位进行账务处理。

19、定期检查往来账款，督促会计及时催收超期款项，异常账款及时上报，负责公司各项债权债务的清理工作。

20、了解资金情况，协助财务经理安排资金使用，定期检查公司库存现金和银行存款及是否账实相符。

21、按时完成纳税申报、所得税汇算清缴及其他税务工作。

22、建立工程价款台账及其往来账，定期监督出纳员进行库存现金盘点；

23、在集团规定期限内对分管分公司进行报表审批并完成提交，对报表内容负责

24、按时完成分管分公司的纳税申报及缴纳工作，包括所得税、增值税、附加税、及其其他地方税附加税等

25、与地产公司对接完成地产委托业务的结算，包括案场、细部、空盘管理费、顾问服务费、泳池、会所等业务内容，做好相关台账；反馈欠费结果并协助业务口回款

26、定期核对帐目，做到帐证、帐帐、帐表相符；

27、完成总部和分公司相关领导交办的其它工作。

28、能快速学习审计相关会计准则和所得税税法;

29、财务报表及财务预决算的审核、编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;

30、对公司税收进行整体筹划和管理，按时完成税务申报以及年度审计工作，确保税务风险可控且最低;

31、熟练操作金碟财务软件，负责公司全盘账务的处理，出口退税工作，网上报税、开增值税发票和税务证件;

32、负责公司财务报表出具工作;

33、负责公司供应商材料进销存核算工作;

34、配合业务部门做好相关数据结算工作。

35、按照企业会计制度规定和会计业务的实际需要确定会计核算方法、核算原则，设置账务核算体系；

36、负责日常会计核算及账务处理，编制公司月度、年度会计报表，负责会计决算和利润分配等核算工作；

37、负责公司所有材料、产品成本核算、分析，并提出合理化建议;

38、完成上级领导交代的其他工作。

39、及时把当天发生的问题解决处理并向员工宣达;

40、总结当天的工作情况、营运状况、人员情况、收取组长日志总结评估。

41、到岗前要先查看上一班次主管填写的交接表，根据实际内容出据相应的处理办法;

42、5年以上地产会计、财务类专业，本科及以上学历，35岁以下，中级以上职称，有完整地产项目经历；

43、负责成本目标落实中部门内外的协调和管理。

44、优秀的沟通、协调、组织和分析能力；

45、良好的职业素养与品德，有团队合作精神和抗压能力。

46、建立与地方*造价管理部门的良好合作关系，并根据集团管理制度满足项目总体目标的前提下寻求成本的优化；

47、熟练掌握各类造价软件和财务软件操作，掌握工程造价组成；；

48、爱岗敬业，认真负责，有合作精神，愿意在财务领域追求长期稳定发展。

49、督促本单位各会计完成本职工作。

50、在总经理安排下办好外部协调工作。

财务人员岗位职责 50句菁华（扩展7）

——项目人员岗位职责 50句菁华

1、负责任务单的签发和验收。

2、参加月旬、日旬作业计划的编制，保证形象进度计划的完成。

3、向所有检查范围的项目、各工种进行规范和质量要求技术交底。

4、根据规范和当地建设主管部门要求，向有关人员进行交底，并落实任务。

5、负责项目部技术资料、安全资料的检查和指导，要求相关人员提供及时、有效的记录资料。

6、负责传达项目部的各项管理内容和上报班组各项情况，及时进行调整。

7、组织本组职工学习施工技术和安全规程及制度，检查执行情况，在任何情况下，均不得违章，不得擅自动用机械、电气、架子等设备。

8、发生工伤事故要详细记录并及时上报，组织全组人员认真分析，提出防范措施。发生重大伤亡事故要保护好现场并立即上报项目部主管。

9、电脑、复印机等如发生故障，电视监控中心发生异常情况，如不能自行解决的，应及时向项目经理汇报，并采取相应的必要措施。

10、彻执行国家、项目所在地*的有关政策、法律、法规和公司的 规章制度、规定、规程，接受分管部门的指导、管理和监督。

11、负责编制施工组织设计、补充施工组织设计、季节性施工方案，由上级分管领导批准后执行。

12、深入施工现场，及时指导班组施工，分阶段、定期召开生产例会，布置任务，拿出解决问题的措施和方案，主持各项工程验收和工程质量评定。

13、做好混凝土、砂浆、砂、石、水的计量和配比工作，并配合收料员检查相关材料的合格率。

14、做到明确技术要求、施测程序、主要问题、质量要求，加强测量放线工作质量管理，落实测量复核制。

15、做好测量仪器设备的校正及测量仪器设备、工具等器材保养、维修、保管工作，保证精度，保持良好的使用状况。

16、及时对现场的*面布置及施工现场的不安全因素进行检查、监督、制止、处罚，下达整改通知书，并进行复查。积极配合公司及上级主管部门的各类检查。

17、负责现场文明施工的监督检查，并做好检查记录。

18、组织召开项目管理部会议并形成纪要。

19、负责项目管理部的考勤管理工作。

20、协助项目经理组织编制项目部质量计划、创优规划和施工组织方案，做好施工组织协调工作。根据公司施工生产计划，协助项目经理组织编制项目部每月、季度和年度生产计划；

21、协助项目经理，严格按照公司安全、质量和环境管理体系及安全标准工地建设的要求，认真组织项目部的施工生产，加强施工现场管理，监督、检查项目部的安全、质量、环境管理制度贯彻执行情况并满足程序文件要求；

22、深入现场，了解并掌握施工情况，发现问题，及时与有关人员研究解决，督促有关人员，及时办理工程洽商记录，防止漏项。 4、认真编制室外工程图预算及工程增减预算。

23、建立健全的工程预算台帐，保证资料齐全完整，严格控制工料支出，搞好工程成本核算。

24、工程竣工前，认真清理，核对原施工图预算、增减预算及有关资料，做好工程竣工结算。

25、财会及相关专业本科以上学历，具有3年以上财务相关工作经验，具有中级会计师以上职称优先；

26、高级工程师及以上职称，国家一级注册结构工程师；

27、有公司大局观，整体协调能力强；

28、负责竣工资料的整理、成册、汇总和装订工作。

29、负责项目部搞好与业主、监理、设计、其他施工单位，以及*和社会各部门的关系，确保工程的顺利进行。

30、负责对项目管理部各部门工作的检查、监督和指导。

31、负责项目部的成本核算工作，编制财务决算报表及有关报表。

32、完成领导交办的工作。

33、在项目建设实施过程中,协调网络、运维、系统集成、应用开发/运维厂商制定方案,并监督执行;

34、在系统集成与云计算领域有5年以上从业经验,熟悉it交付过程的各个领域,能够独立完成分配的工作任务;

35、负责项目现场工作或项目管理。

36、合理的组织、调度生产要素，实施日常工作中的组织、计划、指挥、协调、控制、鼓励的职责，保证工程质量、安全文明、工期和效益的目标得以实现。

37、加强各类施工技术资料的管理，督促及时*签证，积极向建设单位办理洽商、确认等，主动参与经营性造价调整。

38、熟悉施工图纸，了解工程概况，绘制现场*面布置图，搞好现场布局。对设计要求、质量要求、具体作法要有清楚的了解和熟记，组织班组认真按图施工。

39、不得安排无证人员进行特种作业。

40、参加每周一次的安全检查并做好整改工作。

41、负责关彻、翻样的技术工作和分项工程的质量评定，组织生产班组和关彻、翻样对隐蔽工程进行自查。

42、发现不安全因素，应及时采取措施予以改正，否则不能继续施工。

43、熟悉图纸和识别建材性质、质量好坏，对建筑材料的质量、数量、规格等做到心中有数，购买材料前应货比三家、货真价时，应按计划和进度同步跟上。

44、组织编制工程项目施工组织设计，包括工程进度计划和技术方案，制订安全生产和保证质量措施，并组织实施。

45、对项目管理部和项目部进行全面监督管理，是项目施工和管理的主要责任人，是项目工期、质量、安全、进度、成本、机械、材料、分包、文明施工和贯标等的责任人。

46、甲方提供的材料实物，视同购入材料一样办理入库手续，记好往来帐，以便查对。

47、协调好项目部内部、管理层与作业层，以及项目部与乡镇（教办）、业主、设计、监理、施工、社会等各方面的关系。贯彻落实“安全第一，质量至上”的方针，认真执行国家及有关部门颁布的标准，严格按技术规范要求做好各项督查工作，推进进度、质量、安全等管理，建立健全完善的管理制度。

48、加强科学管理，协调文明施工，及时下达各项管理任务，召开调度会议，分析生产形势，研究解决管理中存在的问题。

49、认真做好前期资料、竣工原始资料的积累、整理、汇编工作，及时编制竣工文件、技术总结，参加工程初验及竣工验交工作。

50、负责安全质量事故的调查、分析、处理工作。

财务人员岗位职责 50句菁华（扩展8）

——财务岗位职责 40句菁华

1、一级注册会计或高级职称优先考虑。要求:

2、一级注册会计或高级职称优先考虑。

3、有注册会计师资格者优先;

4、负责员工费用报销事务，对各项费用、票据进行审核；

5、负责审核采购合同及相关单据；填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性；

6、能独立完成每月记账工作处理，及时上报工作；

7、下属项目每月按时出具财务管理报表、财务分析报告等

8、负责项目相关银行和税务的对接联系工作

9、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。

10、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。

11、月末完了汇总并装订会计凭证

12、保守公司秘密。

13、负责现金日记账、银行存款日记的登记以及银行对账;

14、为集团公司的重大经营决策提供财务数据支持，参与集团公司重大经济合同评审；

15、负责集团公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理；

16、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作；

17、针对生产成本、各项费用执行情况的进行分析，实事求是地进行业绩评价，对存在的问题提出建议和改进措施；

18、在进行公司薪资发放工作时，应做到及时、准确，保证集团公司薪资管理办法顺利实施；

19、协助编制集团公司及下属运营部门的年度经营计划，并对执行情况进行监控；

20、向直接上级汇报集团公司经营计划的执行情况，定期出具经营与财务分析报告；

21、制定个人工作计划，审批直接下级的工作计划并指导、监督执行；

22、完成上级交办的其它工作。

23、会计或金融专业本科以上学历，有注册会计师资格者优先；

24、3年以上大型地产企业财务管理总监工作经验；

25、熟练掌握高级财务管理软件和办公软件；

26、熟悉用友、金蝶等财务系统软件，能独立完成新项目的系统实施工作；

27、有较强的沟通、协调、归纳能力，具备文档撰写能力，能处理各类报告；

28、持有会计师、ITIL或PMP认证优先考虑。

29、负责应收应付往来账目的核对。

30、会计审核：进行有关业务的综合汇总工作，审核相关合同、凭证、单据，发现问题及时解决。

31、往来对账：及时掌握各个往来账户的发生及余额情况，定期与相关岗位及单位进行对账，确保往来帐务清晰；

32、费用票据处理：依据审核无误的票据编制凭证进行凭证编制；按照会计制度做好账务处理；定期汇总并清理其他应收、应付款项。

33、全面负责公司财务日常管理工作，负责建立完善公司的财务管理制度及运作流程；

34、负责与金融机构、*、上级及分公司相关部门的沟通协调配合工作；

35、其他财务综合事务。

36、工作年限10年以上。

37、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。

38、用友中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。

39、每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。

40、负责组织并汇总公司年度预算，年终财务决算及分析；

岗位职责