日期:2022-12-03 00:00:00
1、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。
2、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训,由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单,部门经理签字,交给财务小方即可。
3、员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费
4、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
5、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上,注明出差事由,随行人员及借款情况。
6、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
7、费用报销单填写及票据粘贴要求:
8、3.1现金借款签批流程:
9、4.2出差费用签批流程
10、5私车公用费用补贴签批流程
11、6审批权责规定:
12、6.2部门主管负责审批,审核相关内容的真实性和准确性。
13、6.3财务人员审核数量、单价、金额及日期,出差费用需审核出差标准,补贴等费用发生需有验证手续。后交出纳负责办理后续审批手续;出纳仔细审核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。并报总经理或副总经理审批。
14、6.5付款原则:谁领款谁签字。
15、办公费:主要包括日常办公用品,如纸、笔、墨、票夹、文件夹;打印资料,饮用水、报刊杂志等。
16、邮电费:指信函、包裹、货物等物品的邮寄费。
17、报汛通讯费:主要包括报汛电话费、网络费等。
18、水质监测费:主要包括水质业务费和取样费。业务费:含水质劳务派遣人员劳务费、标样费、药品费、小型仪器的购置及仪器鉴定费等。取样费:含取样交通费(包括租船、租车)、差旅费及取样人员劳务费。
19、接待费:主要包括单位各类接待所产生的伙食费、住宿费等。
20、其他:除以上所列项目外,经审批准予报销的其他费用。
21、机关报销,由经办人、科室负责人、财务人员、分管领导、分管财务领导签字后方可报销。经办人必须是我单位在编职工,收款单位相关人员不得作为报销经办人。
22、计财科对测站、基地的凭证和报表数据进行核对,注明本期的发生额和本期余额。如发现支出不合理、单据不合规等,不与报销。数据不一致的,必须当期核实。
23、经费收支情况
24、经费支出报销核转程序
25、临时工的工资,由会计填制临时工工资花名册,由领酬人、经手人、校领导签章。
26、中心校和村校各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务招待,中心校校长向联校请示同意后安排,实行先申请后招待制度。否则,招待费自理。
27、各种票据是财务报销的凭据,下列票据财务处原则上不予报销:
28、外出业务培训人员每人每天补助10元;公务出差每趟10元(车票);三人以上出差由联校派车。
29、日常办公经费的支出(包括购买办公用品用具等),500元以下的,由需购买部门提出申请,经主管领导批准后,由财务人员执行。
30、定额内的业务招待费的支出,因工作需要,确需开支的,经所长批准后,由财务人员执行。定额内机动车燃料费、修理费、司机出车补助的支出、房租费、水电费、食堂伙食补助费和修缮费的支出,需由经办人提出,经所长审批后,由财务人员执行。
31、办公设备购置费支出,由所需部门负责人提出书面申请,经所长或所长办公会通过后,由财务人员执行。
32、取得的发票、票据及其他原始单据须以真实交易为基础,票据填写规范准确,项目齐全,字迹清楚,不得涂改。报销票据必须由经办人、部门领导、所长签字后,财务部门才能予以报销。
33、机动车消耗费用支出,由办公室专人统一管理。车辆保险费、检车费等由财务部门统一支付;汽油款和过路费据实予以报销;车辆维修需由司机提出申请,注明维修项目,经办审核签字后,方可进行修理,支付维修费用;购买车用饰品,需经领导同意,否则一律不予报销办理。
34、各单位取得的各项收入通过财政结算户,支出经审批后,由财政结算户拨付到支出专户,才能列支各项费用。
35、各单位的差旅费报支,由出差人员在出差结束后15天内必须报清票据,不得拖延,造成账务处理不及时。
36、定期盘点账务是否相符,需购置、变卖、报废固定资产时,必须报请乡领导办公会议集体研究并报县*采购办公室、国有资产管理机关审批。
37、乡财政所负责落实本单位的财务管理及财务公开制度。
38、乡财政所每年必须对各单位的账务审计一次。
39、乡财政所负责统一管理票据的领发、缴销和保管,并对有收费的单位依据票据管理规定严格审核领销票,各单位对领取的票据必须按票据管理法规,妥善管理,不得转借、转让、买卖、代开、销毁、涂改收费票据。
40、对未经领导同意的借款,除追究当事人的责任外,还按银行同期最高利息计收利息,并及时追回借出款项。
财务费用报销流程制度 40句菁华扩展阅读
财务费用报销流程制度 40句菁华(扩展1)
——装饰公司费用报销管理制度 60句菁华
1、出差人员应于出差返回3天内,填写《差旅费报销单》,将差旅票据按顺序和类别粘贴整齐,在每张票据后面注明票据金额、用途及时间,并附《出差申请单》。
2、普通人员、主管级人员的报销单分别公司总经理、部门主管批准,再交由财务审核后方可至出纳处领款,经理级人员的报销单先由财务审核后送交总经理批准,再到出纳处领款。
3、出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。
4、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
5、报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
6、资料费:在保证满足需要的前提下,尽量节约成本,注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》,在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。
7、培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
8、资料费在报销前需办理资料登记手续,按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
9、审批后的报告文件到财务部备案,以便财务备款。
10、在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额;
11、测站报汛劳务费。主要支出范围:水文(位)站劳务派遣人员报汛劳务费,洪水期间抢险加班费、夜班费等。
12、房租费:指经批准临时发生的房屋租赁费用。
13、整站及维修费:主要包括房屋及单价低于2000元的设施设备的一般维修维护费用。
14、水文资料整编费:主要包括对已收集的各类水文原始数据资料,进行初审复审、整理汇编成册所发生的费用。
15、计财科对测站、基地的凭证和报表数据进行核对,注明本期的发生额和本期余额。如发现支出不合理、单据不合规等,不与报销。数据不一致的,必须当期核实。
16、经费收支情况
17、对原始单据的一般要求:
18、差旅费报销单,须用蓝(黑)墨水笔填写。数人一起出差使用一张差旅费报销单时,要将每个人的姓名都填上,内容填写要齐全,要有结算人、负责人的签章。
19、由联校按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品,各使用科室不得自行购买。在特殊情况下必须自己购买时,须经校领导批准,验收入库。
20、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清*联校财务管理制度》中计划管理的要求,实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款,事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人,财务处不得安排该部门的用款计划。
21、中心校和村校各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务招待,中心校校长向联校请示同意后安排,实行先申请后招待制度。否则,招待费自理。
22、外出业务培训人员每人每天补助10元;公务出差每趟10元(车票);三人以上出差由联校派车。
23、规定税务监章的定额发票要同时加盖使用单位财务专用章或发票专用章,白条和无财政监章的收据不作为报销依据,否则财务初审时即剔除。
24、每年1月、7月为财务中报、年报编制时间,当月1日至10日原则上不办理报帐收单手续,其他月份的1日至5日为月报编制时间,原则上不办理报帐收单手续。
25、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
26、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假的发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
27、其它不符合国家开支标准的单据,无理由跨年度的单据。
28、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
29、4交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报销。
30、1公司员工因公借款,必须办理借款申请单。会计根据资料填写齐全,完整的借款申请单,编制会计凭证,会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。
31、3.5对无正当理由超过规定期限,未能报销而又没还款的备用金,若超期时光在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。
32、6经济业务的资料;
33、8凡凭证资料不全、字迹模糊不清、与经济业务本身资料不符者,应予退回或重新补正。
34、4会计科目:应按有关规定设置。
35、6所附原始凭证张数,要与原始凭证相符。
36、1:值班门卫:负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。
37、执行说明:
38、1快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快
39、1.1.3除特殊情况外,如货物中指定的接收人不在,电话通知本人是否接受,同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门人员应代收。
40、材料物品领用时,必须填领料单(一式三联,领用人、仓库、财务部);
41、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理,出差人员不准超标准住宿和坐飞机,因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的,须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。
42、发票内容要齐全:单位名称(一律填进修学校)、日期、品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)、单价、数量、金额等项目填写齐全,字迹清楚,金额正确,大、小写相符。票据一经涂改即无效。
43、员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。
44、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
45、市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。
46、员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。
47、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销。
48、1客服部负责制度的制定;
49、2各部门负责按照制度执行。
50、1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核,财务核实,但最终批核权由总经理审批。
51、3.3借款人在办妥相应的事项后,应及时办理报销手续,尽快与财务结算清楚。
52、4.1.1每月15日为职员薪资发放日。
53、4.2.1一般人员不能以任何理由请客送礼,确因需请客送礼,应当掌握分寸,发生金额在100元以下,事先须经部门经理同意。如发生额在200元以上/餐次的,必须先获总经理的批准。
54、5.2.1报销凭证一律使用钢笔或水笔填写:
55、5.2.3所属部门按受款人所在部门的名称填写:
56、5.4所有费用报销,必须凭“发票”或“收据”为原始凭证,如确实无法取得原始票据的,须以“支付证明单”代替,并必须注明未能取得票据的原因。
57、5.6所有票据必须真实,如发现作弊时,财务将按票面金额的两倍处罚当事人。
58、费用发票应开具公司全称(见下附加信息),如未填写发票客户名称或填写错误的,请返回原开票处办理补填或重开手续。另外,请根据个人或费用所属公司,填写相应发票客户名称;如发生票据丢失或提供不正规发票的,公司将不与报销,损失由个人负担。如果发现员工有意报销不正规发票的,财务部将通知其部门总监及vp。
59、对于未按规定时间提交的个人日常费用,将减按80%报销,且财务部不能保证在承诺时间内付款。特殊情况需提前通知,获得部门总监同意后可免除扣款。例如:出差不能及时提交等特定情况。
60、按照提交费用报销的单据号分别装订,切勿将不同编号一齐装订,以免造成漏报;
财务费用报销流程制度 40句菁华(扩展2)
——公司费用报销及财务报销管理规定 40句菁华
1、所有发票、单证的报销,必须业务内容完整,金额计算正确,大小写相符,字迹清晰,如:开票日期、公司全称、品种规格、数量、单价、金额等缺一不可。
2、购进各种原材料,包括燃料、动力及主要材料、辅助材料、外购半成品、包装物、固定资产,必须用增值税专用发票报销。对确实不能取得专用发票的,必须用税务统一发票报销(考虑价税因素)。收款收据报销必须照减进项税(价格为*价),对物价上下波动,必须按价格调整通知单,由供应部门主管及主管副总审核,总经理批准,同意上浮(物价),对只能取得收款收据的事先必须报总经理批准。
3、其它报销标准
4、无手机话费报销的,外出途中因工作需要发生电话费,应有电话号码记载并注明联系事宜,经主管部长签字证明,否则不予报销;对电话费总额超过50元(含本数)的,需主管副总批准报销。
5、报销单粘贴时注意不能把凭据票面的金额粘贴住,若因此发生的审稽金额与报销金额不符,由报销人自负。
6、基建工程发票:合同、工程决算书、验收报告。基建工程不得转包。
7、名片费用:由策划部设计,主管副总批准,
8、审稽员根据本标准所规定的条款,审稽签章后退还经办人,由经办人根据审批权限分别送审批人签字。
9、经办人到相关会计(出纳)处办理报销手续。
10、票证报销程序
11、违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付)
12、根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,借支额度根据实际城要确定,由总经理签批。
13、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好,不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回业务人员。
14、2各部门负责按照制度执行。
15、1.3具审批权限的人员,不得签涉及自己的费用,其费用由其上级主管负责签 批。
16、2费用报销流程:
17、2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据,重点要审查其内容是否真实合理,计算是否正确无误,手续是否完备无缺,有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时,财务应当拒绝受理,并退回当事人重新办理。情节严重的,必须立即报至其部门经理及总经理。
18、3.1当事人因公办理涉及到费用需借款,必须填写借款申请单。
19、3.2借款时写清借款的理由或用途,当日借款金额在300元(含)以内的经部门经理审核。借款金额超过300元时,除完成以上程序外,还须上报至总经理报准后方可支付。
20、4.2.3一次发生的交际费,必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。
21、5.2.5附件张数按所附单据数量填写:
22、5.2.8凡涉及购物或非本人事项的报销,必须有本部门同事作验收或证明人的签名;
23、5.3如填报未符合上述要求,财务部有权要求经办人重新填报。
24、5.5如遇有票据丢失的,将视同没有发生费用,相关的损失由票据丢失人承担。
25、6.2客服部根据审批采购计划,填写“借款单”,到财务借备用金采购。
26、适用范围:本公司所有员工均属之
27、定义: 3.1 快递物品:指员工因工作需要,向外部寄送文件,资料, 配件,样品以及其他货品等。 (销售仪器和销售试剂的发货除外)
28、1:值班门卫:负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。
29、寄件相关规定:
30、1.1 物件分类: A 类:紧急件;B 类:贵重件(如票据、证件、贵重配件或 物品等) 类:普通件(如资料、文件、普通配件等) 类: ;C ;D 普通信函、贺卡等。
31、1.5 为便于寄回公司物品损坏时的索赔,外派人员必须选择有 资质能出具发票的快递物流公司。
32、1.6 寄回公司的物品,由寄件人直接付款,物流部自本通知发 出之日起将不再支付快递公司到付付款, 公司任何人不得选择到 付付款方式,否则造成的耽误损失由经办人承担。
33、每年1月、7月为财务中报、年报编制时间,当月1日至10日原则上不办理报帐收单手续,其他月份的1日至5日为月报编制时间,原则上不办理报帐收单手续。
34、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
35、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。
36、住宿费:单人或双人出差每一天最高不超过200元,去深圳、广州、上海、北京出差每一天最高不超过350元,超出部分由个人承担,如有特殊情景需总裁批准方可报销。
37、交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买。如擅自购买,费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的,普通员工以车,船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销,出租车票不得连号。
38、费用报销发票的资料包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有资料,发票涂改、大小写不符、以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
39、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时光、车船费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上,注明出差事由,随行人员及借款情景。
40、其它不贴合国家开支标准的单据,无理由跨年度的单据。
财务费用报销流程制度 40句菁华(扩展3)
——费用报销制度 40句菁华
1、住宿费报销时必须提供住宿发票。
2、审批:按日常费用审批程序审批。
3、每年1月、7月为财务中报、年报编制时间,当月1日至10日原则上不办理报帐收单手续,其他月份的1日至5日为月报编制时间,原则上不办理报帐收单手续。
4、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
5、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
6、特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。
7、违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付)
8、市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。
9、员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
10、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销。
11、对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。
12、单据报销规定填写和粘贴方法:
13、2员工出差预借差旅费应填写“借款单”,并注明借款事由及行程,按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。
14、3员工出差返回后,填写“费用报销单”,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
15、1住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付。
16、6员工出差返回后于一周内报销,报销时间为每周一及每五,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。
17、私车公用车贴方案:每公里2元,事先申请;报销时,需注明私车公用理由,如:带货、有客户、紧急成行,等等;日期、起点、终点、公里数;
18、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱,其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱,长途汽车凭据报销。
19、旅途期间,在非工作地不许滞留。
20、出差补贴:餐费及住宿费160元/天,乘坐交通工具凭票报销;自己开车凭公里数0.9元/公里。
21、报销人持《差旅报销单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后,到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核。
22、6.1报销人填写《费用报销单》,后附发票、费用说明资料等,并由同行知情人签字验证。
23、6.2 部门主管负责审批,审核相关内容的真实性和准确性。
24、6.3 财务人员审核数量、单价、金额及日期,出差费用需审核出差标准,补贴等费用发生需有验证手续。后交出纳负责办理后续审批手续;出纳仔细审核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。并报总经理或副总经理审批。
25、6.4 总经理或副总经理审批同意后,出纳负责办理后续付款手续,并按财务要求进行备案。
26、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。
27、办公费:主要包括日常办公用品,如纸、笔、墨、票夹、文件夹;打印资料,饮用水、报刊杂志等。
28、水文(位)站临时(抢险、维修、观测)劳务费:主要包括因临时抢险、整站维修、水文观测发生的劳务费。
29、报汛通讯费:主要包括报汛电话费、网络费等。
30、基地报销,首先由财务人员审核其规范性和合理性,再交分管局领导审查,并在报销封面上签字,报销表上批明是否同意报销。
31、计财科对测站、基地的凭证和报表数据进行核对,注明本期的发生额和本期余额。如发现支出不合理、单据不合规等,不与报销。数据不一致的,必须当期核实。
32、原则上金额在1000元以上的,一律使用直接支付或银行转账支票,有特殊情况领导审核批准后可支付现金;
33、现金报销必须有符合国家财政、税务部门规定和要求的发票,发票要按财务要求整齐有序附贴在报销单后面;
34、现金报销单大小写金额相符,人民币大写金额第一个字要顶头,不能留有空格,同时注明所附单据张数,所附单据合计金额必须与报销金额一致,对于部分报销单据,报销人要在单据显著位置写明实际报销数;
35、报销人要认真如实填写现金报销单,包括报销事由,报销单据张数,大小写金额,财务部门审核报销是否真实,符合国家政策规定,有无单证错误。
36、用公务卡消费,用pos小票及发票报销;
37、领用人须填写(借款单),经所在中心一支笔签字同意后方可到财务领用转帐支票。
38、转帐支票有效期为10天,支票领用后,必须在付款期限内付款。转帐支票付款并取得真实、合法的原始原始凭证后,应及时到财务办理报帐手续。
39、各中心安排的院内会议,报销有关费用时应填写《会议费报销单》经办人签字,本单位“一支笔”审批后,由本单位预算经费支出。
40、礼品费报销必须有明细或清单,由经办人注明礼品用处,除单位“一支笔”签字及主管财务处长签字外,还必须有主管后勤院长签字后方可报销,列支本单位预算支出。
财务费用报销流程制度 40句菁华(扩展4)
——销售管理制度及流程 60句菁华
1、完善的规章制度可以得到合作者和社会的广泛信任,更易赢得商业机会和发展机会。
2、销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报
3、制作出正规的报价单或投标书,装订成册盖章后发出参加比价或投标
4、销售员催款
5、销售员填写收款申请单
6、反馈给客户
7、客户回款
8、接客户售后服务申请,由销售部经理确认
9、技术部和客户沟通
10、由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量
11、由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核
12、库管办理退货(换货)手续
13、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息,销售员必须了如指掌
14、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示
15、注意察言观色,相机行事,千万不能妨碍对方工作。
16、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。
17、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案,供对方选择。
18、希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。
19、在时机成熟时,向客户提出按期支付货款要求。
20、从多个侧面了解客户信用状况。
21、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议,共商解决办法。
22、管理制度细则;
23、3服从领导安排,不搞特殊化,做到四尽:尽职、尽责、尽心、尽力。
24、4听从领导指挥,如遇到安排区域不服,安排工作不干,安排任务不做,使销售部工作不能正常开展的,交行政部处理。
25、11不得借用公司或出差的名义,私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反,根据情节轻重予以追究处罚,重则开除。
26、负责建立、建全‘应收账款’催收管理制度,根据财务部传送的‘应收账款催收单’督促各区域负责人及时催收账款,强化货款催收管理工作。
27、定期拜访客户,了解客户新的动态及发展方向,并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料,客户对我公司的评价,包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
28、及时了解客户项目的进度,每日生产、销售量及时上报至统计人员。
29、顶替制
30、周清洁制度
31、公司最新政策、市场策略;
32、付款申请单”用于申请费用。
33、费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。
34、及时清理超过保质期限的食品;发现不合格食品,立即向当地卫生监督机构报告,并采取措施防止流向消费者。
35、积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道。
36、合法:方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
37、全勤奖金:是指所有销售人员每天必须在9:00前打卡,超过10分钟内扣10元/次,超过10分钟的扣20元/次,超过1小时按旷工处理。无故不打卡按旷工处理,累计超过三次无故旷工的按自动离职处理,有特殊情况者应提前向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。
38、薪酬支付时间计算
39、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交,此单业绩和佣金归有确认权的业务员(即登记该客户的业务员)所有。
40、房地产销售人员实行每周六天工作制。由销售副理按实际情况安排轮休。
41、旷工一次者,扣除当月团体奖;旷工两次者,扣除当月50%个人佣金及全部团奖;旷工三次和三次以上者,立即开除。
42、出发前检查仪表是否整洁,销售物品是否齐备。
43、做好分管区域终端开发和维护工作,管好终端用品;
44、组织、参与各项促销活动;
45、处理消费者投诉;
46、不得私自截留公款,一经查出移交法律部门解决。
47、参与酒店各项业务、文化活动。
48、付款方式及付款期限。
49、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房,签约直至售后服务等的一条龙服务。
50、有疑问及时向主管或经理反映。
51、当日值班的销售员负责电话的接听。办公区域不得没有销售员,三声以内必须接电话。接电话一律应答为“您好!林溪别墅”。对客服人员要清楚。
52、一切按财务制度办事,客户交款应到公司办理,个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时,需事先向经理请示。
53、不准在工作区聊天,不准在工作时间作与工作无关的事。
54、销售员接听电话时,确认与对方通话完毕后再挂电话。
55、完善内部管理机制,建立健全规章制度,确保“政令畅通”、完美工作计划和有效执行。
56、如需预砌组装、技术条件有变化但现有生产工艺能满足、合同金额超过200万元的销售合同由经营经理主持评审。
57、营销部根据合同要求进行包装、交付及与顾客沟通。
58、技术部
59、销售合同不得转借他人,有关部门需查阅合同时,须经营销部负责人批准。
60、销售合同由营销部订货室每年装订一次,并长期妥善保存。
财务费用报销流程制度 40句菁华(扩展5)
——财务管理制度及流程 50句菁华
1、当年指标增长必须高于市场容量增长。
2、分公司主要产品、商品盈利预算表:产品、商品类别预算表,主要反映主要产品、商品盈利水*和构成情况。
3、银行等金融、非金融机构借入。
4、销售业务部门每周周一报本周回款及用款计划表,未上报计划用款不能保证资金供应。资金流量表付款超过30万元、逐笔填列,不足30万元、合计填列。
5、各分公司采购商务根据本公司库存、销售情况,以及随时收集的储运和销售人员提出采购建议,及时填写请购通知单,并上报至主管业务部门经理。
6、主管业务部门经理根据市场及经营情况审批合理采购计划,并签字认可后,报业务副总经理或总经理审批。
7、代运商品:索赔、赠品、配件、样机等货物。
8、凡是按估价成本入账,在收到发票等结算凭证后均需调整为实际成本。
9、如果供应商不开进项发票,则公司采购进货费用不能通过银行结算,支付现金或通过内部账户。
10、暂估价入账需要有上一批次进货发票复印件或暂估价抵扣凭证。
11、各分公司支付10万元以上采购货款必须具备条件。
12、物流经理:分管并协调部门内外整体工作,如运输监督、库存管理、环境建设、信息档案管理、流程优化及创新、人员管理、对外沟通。
13、提货制:本公司到供应商仓库或指定地点提取商品。
14、健全物资管理制度,不断提高业务管理水*。
15、发货市外、外地。
16、统计报表流程(程序中详细说明)。
17、调拨业务流程(程序中详细说明)。
18、旬、月盘点工作。
19、票据需当日录入完毕确保库存数量真实性。
20、配合部门经理完成集团公司总部下达各项工作任务,配合公司其它部门完成各项检查工作。
21、如个别分公司**日即可结转,请当日结转后不要录入新票据,于次日再开始录入。
22、关于资产(固定资产、低值易耗品)确认。
23、固定资产购置借款及报销手续。
24、转让流程。
25、资产数据传送流程。
26、分公司资产清查流程。
27、按购买对象划分
28、提货管理。
29、《商品销售单》格式及使用说明。
30、转出销售折扣折让必须在货款收妥后才可办理。
31、办理原则。
32、因公借款,必须是集团公司正式员工(正式员工:经集团公司正式批准,有人员编号员工,各分公司必须是已内部签约受控,并赋予人员编号员工)。
33、定额借款:现金(人民币、外币)、支票、汇票、电(信汇)。限额借款:支票。
34、在财务有借款现金票据(不包括差旅费)报销,应在借款后10日内报销。
35、差旅费票据应在返回公司后10天内报销,并交清尾款。
36、丢失车票、发票者,报销人应写出书面说明,集团公司报总裁办、分公司报分公司管理部门批准后,只给予报销70%,个人承担30%。能取得发票复印件并有对方单位签章,可全额报销,但财务人员必须对票据进行核对登记。凡丢失发票给公司造成损失,其损失由本部门全额承担,并处责任人50%罚款。
37、支付银行费用要有银行单据,编制银付字凭证。
38、所有印签、专用章、法人名章的印膜和使用人均需在主管财务和物资副总经理处备案。
39、员工出院后应及时持住院费发票到医务室填写报销单(单位可经办公室专人签批),由医务室审批后到财务部报销。若发生住院费押金退还支票,持票人应于支票开出日期的三日内交到财务部,以便及时入账。
40、公司员工医药费在工薪发放地点报销。在公司医务室取药仍由发薪单位负担80%,个人负担20%。
41、集团各经营公司购进货物或接受应税劳务,所支付或者负担增值税额为进项税额,准予从销项税额中抵扣进项税额,限于增值税扣税凭证注明增值税额。
42、各经营公司进项税额不得从销项税额中抵扣项目。
43、凡收取手工万元、十万元版增值税发票,价款金额必须达到所限面额最高一位。
44、在取得专用发票发票联同时,必须取得相应抵扣联,抵扣联填写内容要求与发票联完全一样。
45、经营损益表。
46、其他报表。
47、针对集团公司内部销售而产生在途商品。
48、费用报账
49、每月10日根据部门费用计划额度出具费用通报,下发至各部门负责人,并提请超支或有超支迹象的部门注意。
50、工作目标明确,责任心强,树立良好的部门形象
财务费用报销流程制度 40句菁华(扩展6)
——基层工会财务管理制度 40句菁华
1、凡建立工会组织的企事业单位、机关须按全部职工工资总额的2%计提工会经费,其中40%工会经费拨缴上级工会,60%划入本单位基层工会经费帐户。40%拨缴上级工会经费的办法是:由地税收缴经费的企事业单位按要求划入市总工会委托地税收缴的专用账户,由财政代扣代缴的机关、事业单位,按照市总工会与市财政局商定的办法执行。
2、企业、事业单位开业或设立之日起一年内仍未依法建立工会的,从期满后的第一个月起,由税务局按全部职工工资总额的2%收缴工会筹备金。工会建立后,将筹备金按60%比例返还给该单位工会。
3、按照"统筹兼顾、保证重点、量入为出、收支*衡"的原则,以及本年度工会工作要求,编制年度收支预算。期末滚存经费结余不得赤字。
4、工会经费开支,应根据审定的预算,实行"集体领导、个人负责"的工会*一支笔审批制度。重大开支事项,须集体讨论决定。
5、工会固定资产必须每年盘点一次,对盘点中发现的问题要查明原因、写出书面报告,按规定程序经批准后处理。工会财产报废变卖的收入,列"其他收入"。
6、会计人员工作调动或离职,必须办理交接手续,并由经审会或上级工会派人监交。移交人员应将本人经管的所有会计资料编制成移交清册,会同监交人向接管人逐项清点,不得封包移交。移交清册由移交人、接管人、监交人签字盖章后存档。
7、本办法自发布之日起实施,由市总工会财务事业部负责解释。
8、学校工会财务管理工作是在校工会*直接领导下,依据国家的有关法律、法规和财务规章制度,坚持依法理财、规范操作,确保工会经费运作合理、合法、安全有效,保障校工会的各项活动正常开展。
9、工会财务管理主要任务是:依法多渠道筹集工会事业资金、合理编制工会预算,对预算执行过程中进行控制和管理,合理配置资源,保证工会在事业活动经费的合理,合法和有效性。
10、学校工会财务管理原则:坚持依法理财原则,坚持民主管理原则,坚持工会*负责制原则,坚持手续完备原则,坚持勤俭节约原则,坚持预算管理原则,坚持收支两条线原则。
11、工会根据本年度的工作规划,任务及重大活动、项目,在分析上年预算执行情况的基础上合理、全面的编制工会年度财务收支计划。
12、工会年度预算应由学校工会委员会集体讨论后共同审定。
13、其他收入,是上述规定以外的各项收入。如:投资收益,捐赠收入、利息收入等等,其他各项收入必须符合国家规定的各项收费标准,范围并使用规定的合法票据。
14、学校工会财务应设立会计、出纳岗位,并明确岗位职责:
15、严格控制签发空白支票,如因特殊情况确须签发不填写金额的转账支票,必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期、规定期限和报销期限,并由领用支票人签章。逾期末用的空白转帐支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其它单位或个人签发,对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。
16、保管有关印章,空白收据和空白支票,出纳人员所管的印章必须妥善保管,政治权利按照规定用途使用。但签发支票使用的各种印章,不得全部交出纳一人保管。
17、出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账薄的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
18、制定本单位的各项会计制度,并监督贯彻执行。组织制定基层学校工会财务收、支计划、开支标准和开支范围,分清资金渠道,合理使用资金。
19、定期分析工会经费预算完成情况,收、管、用好工会经费,做到手续完全,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按照报账。
20、会计人员对出纳员交来的记账凭证上的业务摘要、金额、张数、日期等内容进行审核,上述内容若有一项差错,退回出纳人员重新填制。
21、会计人员应当定期对库存现金进行抽查。实地盘点库存现金时,出观众人员必须在场,盘点结果应与库存日记账相符。
22、会计人员应当对每月对银行存款余额进行账单核对。如余额不符,必须编制银行存款调节表,核对相符。如余额调节后仍不相符,应进一步查明原因,确定有无违反银行结算管理制度的问题。
23、经审员每季对会计报表进行审查。
24、会计、出纳分工明确,各负其责,工会*财务印章专人保管。
25、工会*应对报送的财务报表合法性、真实性,有效性承担法律责任。
26、加强会计档案的科学管理工作,会计档案是指会计凭证,会计账薄和会计报表等会计核算专业资料,因此反映和记录学校工会经济活动,经过会计核算的各种凭证账薄和报表均属会计档案范围。
27、会计人员应对本单位的各种会计凭证,会计账薄、会计报表、财务计划,单价预算和主要经济合同等、会计资料、定期收集、审查核对、整理成卷、编制目录、装订成册、并送校档案室保管、保管年限为15年,到期按档案销毁要求操作处理。
28、调阅本单位工会会计档案要经学校工会*和会计主管人员同意一般不得将档案携带外出,如需要复印,要经学校领导同意。
29、本制度适用于赵川中学工会。
30、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。
31、进行成本、费用预测、核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。
32、及时核算和上缴各种税金。
33、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。
34、因出差借款,出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐,报帐后所欠金额三天内补齐,对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。
35、严格禁止个人借款,特殊情况需由总经理批准后方可借支。
36、日常支出时应尽量取得原始发票,对于不能取得原始发票的情况,需由对方出具收款证明及开具收据。
37、负责登记各项经管的明细帐、分类账和总账。端正服务态度,做好服务工作。
38、所有费用报销,借款等资金流动,应该严格实行审批制度,由总经理审批签字后方可报销或付款。端正服务态度,做好服务工作,对报销人员报销事宜等做好认真的解释工作。
39、保管好印章,严格按规定用途使用印章。
40、以上各帐簿的记录应使用楷书,书写清楚,按月合计累计。
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