公司财务部工作职责 30句菁华

1、负责公司所参与项目，建立财务核算体系及管理制度，协助项目管理层制定战略规划及经营计划。

2、按月度进行公司运营分析报告及资金收支计划汇总;

3、根据公司年度经营计划组织编制财务收支、成本费用等计划;

4、协助领导做好财务分析及风险控制工作;

5、负责责部门日常经营分析报告的出具;

6、参与部门二、三级经营指标考核的设定。;

7、多维数据分析管理体系/模型的建立与应用，定期对业务进行专题深度分析，提交各项分析监测报告，为管理层作业务决定提供有效信息。

8、认真核对并编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

9、协调跟进帐务处理;

10、负责公司的资金管理，搞好资金筹措策略，强化资金使用的监督,加速资金周转，提高资金利用率。

11、完成领导交办的其他工作。

12、负责宣传贯彻执行《保险法》、《统计法》、《财务通则》、《保险准则》，制定公司计划、统计及内部财务管理制度，认真实行统计、保险监督，严格遵守财经纪律。

13、积极会同有关部门推行经济改革，对集团公司内建立的相对独立的经济实体，搞好责、权、利相结合的各种经济承包责任制，正确处理国家、企业和个人三者之间的关系。

14、负责编制年、季、月度财务成本计划、各项费用计划、资金收支计划，并督促实施。

15、负责推行全面经济核算，协同企管办推行目标管理和双增双节工作，建立健全组织、指标、核算、结算、分析五个体系，确保集团公司利润计划的实现。

16、负责向金融机构的资金筹措工作。

17、与公司企管办共同制订目标成本管理相关考核指标及其数据的收集整理工作。

18、负责做好焦炉生产的单孔测定工作。

19、对聘用的临时工勤人员，根据岗位和职责要求，按月考核，三个月试用期，试用期考核不合格人员及时解聘。

20、聘用期满，经考核合格人员，根据工作需要办理续聘手续。

21、聘用的.临时工勤人员，在聘用期内应遵守国家法律法规和学院、指挥部的规章制度，凡违反规定的，指挥部有权及时解聘。

22、其他方面按聘用合同管理。

23、本办法由指挥部办公室负责解释。

24、负责总管公司会计、报表、预算体系建立、企业经营计划、预算编制、执行与控制工作;

25、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施;

26、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的经营、业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据;

27、负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业融资管理、资本变动管理(收购、资本结构调整)等并进行有效的风险控制;

28、负责日常账务处理、纳税申报;

29、负责公司债权债务清理，应收款项的催收工作;

30、更新资金日报;

公司财务部工作职责 30句菁华扩展阅读

公司财务部工作职责 30句菁华（扩展1）

——公司财务部岗位职责 60句菁华

1、监督、指导会计、出纳工作：监督指导会计分类记账，填制传票，保证各类凭证真实、完整；监督审核各类日记账、明细分类账、总账填制；监督公司现金存款与出纳管理；监督公司的发票、支票和印章管理工作。

2、成本中心管理及预算控制组的匹配;

3、负责供应链运营分析报告出具;

4、负责推进集团全面预算管理的各项工作。

5、根据当天售票数、餐厅营业额、售币数准确填写相应缴款单据与报表;

6、对管辖区域资产及文件进行管理，确保区域资产及文件完好、无缺失。

7、监督、检查各部门(单位)生产经营计划及经营指标的执行完成情况;

8、负责公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理;

9、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;

10、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;

11、负责现金和银行存款的管理、资金的收付;

12、办理公司开户、销户，资金调度业务;

13、完成领导交办的临时工作。

14、负责财务报表及财务预算、决算的审核工作，为公司高层决策提供及时有效的财务分析报表;

15、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度、月度财务预算，并跟踪其执行情况及时进行调整;

16、建立、组织实施和完善子公司审计工作流程，开展日常审计、高层管理人员离任和年度审计；

17、按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理；

18、负责向管理层汇报经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提供财务分析，提出合理建议；

19、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据，并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析；

20、负责公司财务报告和必要的财务分析;

21、全面负责华东集团业绩考核相关工作;

22、完成领导交办的其他相关工作。

23、负责收集门店上交财务部的CASH REPORT和现金解款单核对营业收入。

24、配合*部门，提供各项有关年审、年检资料，按时完成各项年审工作。

25、完成上级领导交办的其他工作。

26、负责安排及协调公司各项税务事宜，合理进行税务筹划;

27、负责组织财务人员定期进行财务状况和经营状况分析，对经营过程中发现的问题，及时向公司管理层提交财务分析报告及合理化建议，促使公司不断提高管理水*;

28、主持内部控制：强化内功，事先控制，构筑防火墙。内部控制体系构建、评价和内部审计考核。健全财务管理制度，规范财务管理流程，提出整改措施，以财务管理为核心的内控设计、财务控制、实物控制、人员控制。

29、负责资金管理：注重经营性净现金流量，资金“链条”的重要性，“资金是企业的血液”，公司资本结构，公司现金流管理，公司理财。

30、主持政策经营：协调公司同银行、工商、税务等*部门的关系，维护公司利益。财政补贴很重要。

31、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;

32、建立、健全公司财务管理体系，满足公司战略发展要求;

33、负责主持制定公司的财务战略规划、资产运营规划与税务筹划管理等工作;

34、负责审核各类财务报销费用，定期检查货币资金及账目收支和管理情况;

35、负责税务、银行及审计机构的协调，负责与公司其他部门的协调和沟通，保证工作效率;

36、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；

37、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的`一枚财务章；

38、编制维修分店会计报表，在每月8日前报送财务主管；

39、不定期检查售后仓库配件、精品及辅料是否帐实相符；

40、协助会计整理、装订审核无误并登帐完毕的记帐凭证；

41、承办财务主管交办的其他工作。

42、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

43、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。

44、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。

45、负责公司年度财务预算的编制、并上报预算报表。

46、负责完善公司的财务核算制度与体系，组织公司日常财务核算，进行全面财务报告;

47、负责组织完善公司的财务预算体系，制订公司财务预算，并督促执行;

48、协助部门经理做好财务部门的管理工作;

49、根据国家财务会计法规和行业会计规定，拟定、维护、改进公司各项有关财务制度，控制财务风险;

50、负责组织实施公司经营活动的会计记录、核算、分析、考核，审核各种会计事项、各类帐目、报表;审批各项日常资金支付、对相关票据进行规范;

51、在子公司财务负责人的领导下，全面贯彻、落实集团对子公司财务工作规划与要求；

52、负责子公司与所在地银行、税务及财政等*部门的关系维护工作；

53、具有五年以上的财务核算或财务管理实务经验，勤于思考、善于学习，积极主动，及时学习和掌握最新财务相关的知识；

54、控制公司生产经营成本，审核、监督公司资金运用及收支*衡。

55、审核公司员工的差旅费、业务活动费以及其他一切管理费用，提出公司员工工资、奖金的发放及年终利润分配方案，定期盘点资产，并制定详细账目。

56、认真贯彻董事会下发的各项生产安全规章制度，根据实际情况修订、维护下发的各项规程制度，制定符合现状的各项管理制度,负责制度落实情况及日常工作的检查管理。

57、负责分解落实公司批准下达的正是预算。

58、定期考核与评价预算执行情况，并将考核情况及时通报绩效考核部门。

59、汇编各部门预算草案，形成公司的营销预算、采购预算、费用预算等分类预算。

60、熟悉会计准则，知晓财经、税法政策及相关制度;

公司财务部工作职责 30句菁华（扩展2）

——公司财务部岗位职责 50句菁华

1、指导、监督各事业部、子公司会计核算和财务管理工作：指导、监督各事业部、子公司的会计核算工作、指导、监督各事业部、子公司财务管理工作。

2、负责与财务中心相关工作整体衔接;

3、领导及部门安排的其他临时性工作。

4、负责公司员工薪资发放，代扣代缴个人所得税等;

5、负责公司资产的清核，固定资产的登记造册工作，协助各部门(单位)库房进行物资盘点;

6、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作;

7、完成财务经理交办的其他工作。

8、编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;

9、负责公司财务报告和必要的财务分析;

10、负责抽查门店小票,并站在第三方角度核对小票的真实性。

11、根据会计准则要求，准确进行成本项目分配核算。

12、负责会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。

13、负责全盘帐务处理，处理内、外账务事宜; 对税收进行全面规划，及时完成各项申报工作

14、负责公司资金需求的预测、管理及控制，提高资金使用效率;

15、负责组织年度预算汇编，协助公司负责人做好年度预算指标的分解工作，监督预算指标的落实执行;

16、负责安排及协调公司各项税务事宜，合理进行税务筹划;

17、主持内部控制：强化内功，事先控制，构筑防火墙。内部控制体系构建、评价和内部审计考核。健全财务管理制度，规范财务管理流程，提出整改措施，以财务管理为核心的内控设计、财务控制、实物控制、人员控制。

18、负责税务筹划：现代企业如何合理避税，树立全局的节税理念，并将其运用到企业的各个经营阶段和生产环节。

19、对财务部的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制及分析;

20、根据公司年度经营计划及经营预算，编制年度财务预算，监督管理公司年度财务运行状况;

21、负责制定公司资金计划，编制月度资金使用报表，审批执行资金收支及划拨;

22、严格按照三方协议使用融资资金，保证融资资金专款专用，避免出现逾期风险;

23、负责税务、银行及审计机构的协调，负责与公司其他部门的协调和沟通，保证工作效率;

24、编制销售公司的会计报表，编制“通利华公司”的合并会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；

25、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；

26、不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符；

27、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的`一枚财务章；

28、编制维修分店记帐凭证，登记会计帐簿；

29、设置并登记“现金日记帐”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结；

30、整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；

31、负责按照会计要求每月向保险公司开具理赔发票；

32、协助维修分店会计查询登记每日结算资料；

33、负责售后前台的收银工作，无正当理由不得任意离岗；

34、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。

35、每年四季度参与当年经营预测，预测下年度经营指标。

36、下达各基层单位月份、季度、年度利润指标，并分析利润完成情况。

37、全面负责完善公司的财务分析、管控体系，组织公司的日常财务分析、管控与监督，充分发挥财务分析、监控职能;

38、负责组织完善公司的经营考核体系，制订、执行公司经营考核方案;

39、负责拟订子公司资金收支计划，经子公司财务负责人核准后协调实施；

40、负责子公司财务分析、经营支持等工作；

41、具有五年以上的财务核算或财务管理实务经验，勤于思考、善于学习，积极主动，及时学习和掌握最新财务相关的知识；

42、具有良好的职业道德、责任心及较强的组织协调、沟通表达、分析判断、统筹安排等能力。

43、负责公司各部门及其下属公司的季度、中期、年度财务报告的审核，保证公司财务报告的准确真实，并对上报的财务数据负责，按月向总经理和集团提交财务分析报告,提出改善生产经营的建议。

44、控制公司生产经营成本，审核、监督公司资金运用及收支*衡。

45、参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障，参与新投资项目的预算、核算、结算。

46、主动与其他经营层人员沟通，协助班子成员做好其他工作,完成总经理交办的临时任

47、根据预算管理制度，指导协调各部门编制预算。

48、协助编制公司年度全面财务预算及财务部门费用预算。

49、汇编各部门预算草案，形成公司的营销预算、采购预算、费用预算等分类预算。

50、3年以上预算会计相关经验优先;

公司财务部工作职责 30句菁华（扩展3）

——公司财务部工作职责以及工作内容有哪些 40句菁华

1、在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度，认真执行其工作指令，向主管领导负责;

2、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。

3、筹资管理。

4、负责分子公司财务部日常工作;

5、根据公司年度经营计划组织编制财务收支、成本费用等计划;

6、协助领导做好财务分析及风险控制工作;

7、负责日常费用报销审核和各项费用支付审核;

8、负责公司债权债务清理，应收款项的催收工作;

9、协助编制公司预算，对预算执行情况进行审核、分析，并就出现问题及时上报，提出措施及建议;

10、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的经营、业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据;

11、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的规章制度;

12、多维数据分析管理体系/模型的建立与应用，定期对业务进行专题深度分析，提交各项分析监测报告，为管理层作业务决定提供有效信息。

13、认真核对并编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

14、负责线下审单：根据各加盟主付款条件放单;

15、更新资金日报;

16、根据发展战略和经营计划，协助总经理制定财务战略规划与财务年度计划，并组织实施年度计划的分解;

17、制定回款指标、资金支配方案，加强内部资金管理;

18、配合总经理执行财务方面决议，对公司日常资金运转和财务运作进行监控;按照企业规定的权限对公司各项预算、费用进行审批;

19、负责公司相关的财务工作以及税务工作，审核及指导公司的财务相关业务工作。

20、按照国家会计制度的规定审核、监督公司日常账务处理及财务活动，确保真实、准确、及时;

21、配合其他部门，提供所需要的财务分析数据

22、完成财务总监交付的其他工作。

23、分析市场和项目融资风险，参与制定融资预算和融资计划;

24、参与资金管理，确保资金安全。

25、审核销售合同、参与评估项目风险;

26、沟通协调处理业务相关的财务问题

27、领导交代的其它事务性工作;

28、认真学习贯彻执行《会计法》、*制定的《企业会计准则》、《企业会计制度》、《统计法》和其他财经法令、法规、政策以及公司的内部规章制度。

29、根据会计法规和制度,按照*证监会、深交所编报规则编制会计报表，按《统计法》向所需部门和领导报送统计报表。

30、搞好各项会计核算工作，并对会计凭单进行审核。同时拟定财务分析报告，为公司提供经营决策依据。

31、负责部门归口资料的收集、保管、保密工作。

32、00~18：00

33、工作的安排及督促；

34、安排的其他工作。

35、银行不定期的对帐及银行事务的办理。

36、每周五下午公司员工报帐。

37、每周去华天专柜进行销售对帐。

38、每周六下午做好本周工作总结及下周工作计划的安排，及大扫除。

39、每周例会，各部门工作协调。

40、按时缴纳电话费、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

公司财务部工作职责 30句菁华（扩展4）

——公司财务管理制度 150句菁华

1、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。

2、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

3、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。

4、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

5、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;

6、每月末及时督促各项目部报帐;

7、运输工具;

8、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

9、负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。

10、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的`财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

11、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

12、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

13、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

14、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

15、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

16、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

17、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

18、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。

19、流动负债，包括短期借款，应付及预收账款、应付票据、其他应付款等。其中应付及预收账款、应付票据等负债，应由销售或营业部门负责，财务部门积极配合。短期借款及其他负债则由财务部门负责筹措其发生和偿还。各部门自行筹措的短期经营性借款，除总经理批准的以外，财务部门不负责偿还 。

20、在财务部门设置专职出纳员，负责办理货币资金(现金、银行存款)的收付业务。会计不得兼任出纳。出纳不得兼任其他业务工作。除登记现金、银行存款日记账外，不得保管凭证和其他账目。

21、所有现金和银行存款的收支，都必须先通过会计在审核原始凭证无误后填制收付款凭证;然后由出纳检查所属原始凭证是否完整后办理收付款，并在收付凭证及所属原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。

22、有价证券的会计记录、登记保管、定期盘点等制度可参照长期投资办法进行。

23、营业收入利润率=利润总额/营业收入×100%

24、严格遵守国家的财务法规,财政纪律,方针政策和企业管理制度。

25、遵守公司财务制度,严守财务机密,不得随意泄密,泄密者给予1000元罚款,严重者开除。

26、对每月发生的经济业务要及时结帐、记帐,做到帐证、帐表、账物、帐款相符。

27、公司只设一本总帐,项目部不再设立分帐,所有票据均有总经理一支笔审批报支,其余任何人签字仅作证明,证明人不能在审批栏签字。职工借款由各项目部经理审批签字,500元以上借款征得总经理同意。

28、成本考核会计,每月必须及时做好低成本考核,数据要正确,数据不正确罚100元,不按要求弄虚作假者罚款200元。

29、从20xx年元月以后各项目部必须把电缆、电线和固定资产一样编号列入台帐。还有临设用材中,50元至200元的低值易耗品也要列入名细并加强管理。

30、房屋及建筑物35年；

31、各项财务物资应当按照取得或构建时发生的实际成本核算，除国家另有规定者外，一律不得自行调整其账面价值。

32、重要资产转让及其出售的说明；

33、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

34、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

35、全面了解、掌握国家有关财务和税务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。

36、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚，内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金。

37、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计累计。

38、壹千元以上的开支由所务会讨论通过后办理,壹千元以下的开支由主管领导审批后办理。

39、借支时需开借条,并由主管领导签字后,向出纳借与借条数额一致的金额,报帐时,凭借条和发票一同报销。

40、根据银行结算规定办理结算业务,并做好银行存款的核对工作,正确编制银行存款余额调节表。

41、月、年度报表做到有分析、建设;年报附详细全面财务情况说明书,报表封面有领导、财务负责人、会计签章和单位行政公章,内容填写齐全。

42、日报按省局规定时间报出,月报按省局规定种类及时上报,违者按旷工一天处理。

43、发生客饭,需填写客饭单,需有招待人以及分管领导签字,方可计入客饭收入,造成损失的,由当事人负责赔偿。

44、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；

45、保管好印章，严格按规定用途使用印章；

46、负责装订、管理会计档案；

47、及时、准确核算各种原始票据，并制单入账；

48、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；

49、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；

50、向个人收购农副产品和其他物资的价款。

51、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督审核，各报表的整理、审核、保管及统计报表的填报。

52、处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

53、严格管理空白收据和空白支票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责。

54、应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付账款应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关供应商对帐，保证双方账账核对一致。

55、出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备，在审核无误后方能支付。

56、认真贯彻执行国家有关的财务会计管理法规的规定。

57、组织编制公司的财务预算等，经公司经理层或董事会通过后，组织实施。

58、协助财务经理和主管领导编制有关财务计划或预算，并监督其执行情况。

59、按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务状况、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向财务经理和公司管理层提出合理化建议，当好公司参谋。

60、保管有关印章、空白票据和空白支票。

61、会计凭证类：

62、会计报表类：

63、发票管理会指定专人负责，而且会保持人员的相对稳定，领购发票不会让其他人代领。确因工作需要变动发票管理人员，会及时向主管税务机关申请报告。

64、每天所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。

65、凡经经营部开支费用需在总经理审批后送达财务后方可申请项目开支费用。

66、购买日用品、办公费用需的发票要部门经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。

67、2公司财务管理的基本任务是:做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作；规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果；依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源；实现公司价值的最大化。

68、3财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为：

69、2公司采用借贷记账法，以中文作为记录的文字，以人民币为记账本位币，按照《企业会计制度》的规定并结合公司的实际情况，设置总分类和明细账科目。

70、5公司严格区分本期费用支出与期间费用支出。

71、2公司在年度开始前组织编制完成本年度的各项财务预算，财务预算主要包括以下内容：

72、2公司制定信用政策，加强对应收款项的管理，明确欠款对象，落实追款责任并依据结果施以奖惩。

73、3已经审核过的报表如需外送，需经财务负责人并报总经理批准。月报在次月的十日内送各股东，季报在每一季度结束后的二十日内送各股东，年报在每一会计年度结束后的三十日内送各股东。

74、3董事会委托公司财务部依据本规定拟定若干具体实施细则和具体办法，由公司总经理审批通过后，颁发施行。

75、2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。

76、2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。

77、3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。

78、2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。

79、4应收帐款及预付帐款的管理

80、3.3对已经竣工交付使用的未办理决算的建筑工程、机械设备等，要根据预算书或合同估价转入固定资产并计提折旧，待工程决算后，再调整原估价和已提折旧。对于现已使用而没有档案资料的固定资产（没有建帐）可以采取重置价进行入帐。

81、弥补企业以前年度亏损。

82、2本管理制度由公司财务部负责解释。

83、出差借款： 出差人员应先到财务部领取 “借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

84、开立（注销）银行户口

85、财产抵押

86、差旅费用开支应纳入公司年度成本、费用计划，由财务部门统一管理，按章办事。公司财务部、各非独立核算的二级单位必须按计划在预算范围内开支，超预算开支按规定审批。差旅费应严格执行开支标准，严格控制出差人数、出差时间。一般员工出差，由部门经理批准；部门经理出差由总经理批准，各非独立核算的二级单位总经理出差，应事先请示公司相关主管领导。出差人员在出差前应填写“差旅费用预支单”，由公司部门经理、财务经理审核，总经理批准后，方可预支差旅借款。出差人员返回后必须在一周内将所借款项结清，差旅费的报销审批程序为：由出差人员据实填写差旅报销单，先由本部门经理签字，再由财务部门审核签字，最后由分管副总经理签字后到出纳处报销。超过规定标准的，应由公司总会计师加签方为有效。

87、交际应酬费

88、差异分析及控制报告；

89、各子公司的财会部门要加强对业务收付款的监督，建立严格的收付款制度，付款要有付款凭证，业务与财务负责人共同把关；收款要与原始凭证核对，避免业务收入流失，加快款项收现。

90、各子公司对投资问题要进行认真研究，建立严格的审查和决策程序，坚持领导班子集体讨论，财会部门参与投资项目的可行性研究。

91、各子公司应成立预算委员会对成本控制进行管理，子公司领导在加强全面预算管理时，应重视成本的控制管理。要以成本预算为成本控制的依据，在执行预算的过程中，定期对实际发生的成本和预算成本进行比较，发现差异及时查出原因，采取措施，加以改进，以保证成本预算的实现。预算期终了，要将日常发现的差异及原因汇总分析，找出成本变化的规律，并提出进一步改进措施。

92、各子公司要结合本公司实际情况，对一些重点费用开支项目制定具体的管理办法。如：差旅费、业务招待费、邮电费、出国费、办公费等的管理办法。

93、各子公司大额贷款、对外担保、投资项目、重要固定资产或生产经营设施的添置、产权变更（兼并、破产、股改制度）、资本金变更以及重大经济案件等实行向公司报审管理，各子公司财会人员要把好关，凡规定要向公司上报的要及时上报。

94、各预算单位在每年10月份预测当年预算执行情况，并预测下年度主要预算指标，着手编制下年度预算，在决算工作之前，完成下年度预算编制工作。

95、总则

96、手机费

97、业务招待费

98、各部门应根据需要作好采购申请，按计划提出采购申请，尽量避免紧急采购，以降低采购成本，提高采购效率。

99、单位价值在2,000元，使用期限在一年以上的资产(公司可以根据企业的情况，确定一个适合本企业的标准)，应列入固定资产管理的范畴。

100、购置固定资产，必须先以书面报告的形式，报经批准后方可办理。

101、固定资产购置，原则上由指定部门统一采购。

102、各项费用报销，必须取得合法有效的凭证(主要包括法定的发票、收据等及相应的原始凭证附件、清单等)。经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。

103、所属部门负责人或分管副总审核，主要审核其经济业务的真实性、有效性、合理性。

104、最后，到财务部门交由财务人员报帐。

105、凡须支付的工程款项，施工方必须按合同，凭施工进度预算，填制《工程款支付会签单》，由公司工程领导小组根据施工方所报进度，按施工规范的质量要求，验证、签字认可其质量、数量。报总经理或总经理授权委托人审批。方可到财务办理有关付款手续。

106、有关费用报销标准，由公司综合部统一制定。

107、按照国家颁布的会计制度要求，准确核算公司的收入和成本，及时缴纳应缴的.各项税费。

108、健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理。

109、及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息。

110、1.银行存款付款控制流程

111、6.存货审计流程

112、10.利润审计流程

113、财务部签发银行转帐支票时，必须看清楚资金，不准签发空头支票和远期支票，不准将空白支票存放在收款单位代为签发。不准将本单位的支票出租、出借给任何外单位使用。

114、3.会计档案管理规范

115、对于赊销的，除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。

116、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。

117、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

118、1预算管理委员会：由董事长或总经理任组长，财务总监任副组长，副总经理、主要职能部门负责人等人员组成。负责审议公司预算管理制度;根据年度经营目标，审批确定目标分解方案;负责组织召开预算*衡审议会，提出修改与调整意见;根据预算授权审批制度对预算执行过程中预算内、超预算和预算外事项进行审批控制;组织召开预算执行分析会议、协调各部门制定下一步工作计划;根据预算授权审批制度对预算调整事项的决策和审核;预算考核意见的审核;其他相关事项。

119、1全面预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。是企业全过程，全方位及全员参与的预算管理。

120、2.2预算编制期，指预算实际编制的时间。预算编制期为每年10月-12月。

121、3.3预算编制的主要内容，详见附件一XX公司年度预算编制的内容

122、3.4预算编制的程序

123、编制上报：各预算单位在下达的预算指标范围内，按下发各业务系统预算编制指引和编制计划要求，编报本单位的财务预算方案;

124、积极调整原则：当外部环境和内部条件发生重大变化，应积极主动提出预算调整申请，以保证预算方案符合客观实际情况。

125、1本制度由公司财务管理中心负责解释。

126、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核，工程招投标文件的编制，工程决算的审定。

127、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备，材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。

128、工程中间结算程序

129、公司对外投资性的收益包括短期投资收入和长期投资收益。短期投资收益在持有期满后确认，长期投资收益按被投资单位取得的合法审计报告中的财务年度权益确认。

130、本规定由股东会负责修改和补充。

131、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；

132、壹千元以上的开支由所务会讨论通过后办理，壹千元以下的开支由主管领导审批后办理。

133、根据银行结算规定办理结算业务，并做好银行存款的核对工作，正确编制银行存款余额调节表。

134、票管员及时填制各种日报、旬报、月报。数字准确、内容齐全，符合省局有关要求。通行费、票证台帐登记及时，帐表相符。

135、每月末各小区物业部根据年度经济指标及下月预计情况，编制、上报下月收支预算。

136、以转帐方式收款应及时与物业公司财务、集团财务办理进帐、转帐相关手续，并及时做帐务处理。

137、报表需注明当天款项的增加、减少情况说明。

138、其他应收（应付）款：主要核算代收代缴款项及装修期间的保证金等。

139、物业公司财务应对各小区领用、缴销票据及时核检，发现问题应及时上报有关领导。

140、根据公司领导安排，聘请外部的会计师事务所对物业公司各小区财务收支执行情况进行年度专项审计。

141、每笔业务登记后均须结出账面余额，并登记每日收入和支出的合计数。

142、向运输企业支付运输费应取得《公路、内河运输业统一发票》，其他任何发票均不应作为报销依据。

143、公司应按主管税务机关的要求及时申报所有纳税报表并及时缴纳税款。

144、将各主管税务机关名称及具体管辖的所有局（处或科、室）负责人名称、职务、主管业务及联系方式等进行书面登记。

145、建立《税务档案保管清册》，对所有税务证件、申报软件（含软体及IP地址）、IC卡、储存盘、纳税申报表、审计报告、税务批复、税法文件等详细记录在保管清册中。

146、收取的各类发票，应根据发票上的批注进行网上或其它方式的验真；

147、当月费用需当月报销，尤其不可出现费用报销跨年现象（12月21后发生业务不在此范围内）。

148、每季末需归还备用金，下季初重新走备用金申请流程。

149、在旬报中应及时反映特殊的、不常有的财务收支情况，并详细附于文字说明。

150、对下属各条块违反财务制度的情况，一经发现，应由当事人少交书面检查，上报董事长，并按分级管理条例，对相应负责人追究责任。

公司财务部工作职责 30句菁华（扩展5）

——公司行政部部门职责 50句菁华

1、负责公司环境卫生的管理，办公区的布置与调配，检查日常办公区环境卫生清洁工作；

2、负责组织制定公司员工的培训和发展计划，并组织安排实施；

3、完成上级交办的其他工作。

4、填制和分析各类人事统计报表；

5、帮助建立积极的员工关系，协调员工与管理层的关系，组织策划员工的各类活动；

6、协助上级完成管理争端解决程序。

7、组织、安排公司会议，或会同有关部门筹备有关重要活动，做好会议记录，整理会议记要；

8、负责公司的人才招聘工作，根据现有业务发展的需求，确定招聘目标，制定并执行招聘计划；

9、贯彻落实本部门岗位职责和工作标准，建立与相关部门间必要的工作关系；

10、负责来自各方面信息的汇总提炼，并进行相应的处理，撰写文件上传下达；

11、负责项目部基础人事工作；

12、协助项目经理完成投标工作；

13、其他与行政秘书相关的工作内容。

14、公司通讯录核对及更新

15、完成领导交付的其他工作。

16、统计、整理并核对各种橡皮相关信息，制作相关报表；

17、负责酒店、火车票、机票预定；

18、其他领导交办的事情。

19、负责对企业质量系统文件进行编号、签发、复制、借用、回收、保管和销毁。

20、负责四防安全从保卫工作相关制度的制定、落实并检查。

21、按照公司要求，对项目固定资产进行维护管理；

22、完成上级领导交办的其他任务。

23、完成公司行政事务工作及内部文件表格制作；

24、熟悉办公室日常事务，办公用品、资产采买、领用管理；

25、公司办公用品的采购，领用，发放、登记；

26、办公场所卫生保持，来访宾客的接待工作；

27、分发公司订阅的报刊杂志和信函快递包裹邮寄；

28、协助其他部门完成相关事宜。

29、负责建立客户信息档案和管理工作，并进行科学的客户关系管理；

30、负责与其他部门的协调工作，做好信息的上传下达；

31、其他日常行政工作。

32、协助总经理进行公司的整体规划;

33、掌握总经理的日程安排做好预约工作，安排商务旅行等;

34、收集和了解各部门的工作动态，掌握全公司主要活动情况，及时准确传达上级指示;

35、制定有效的公司绩效考核方案，实施与执行落地，绩效数据汇总与分析;

36、负责参观接待前对展厅的设备设施、环境卫生进行检查，协调各部门跟进做好展厅的各项维护工作；

37、在参观接待期间，负责介绍宣传展厅的各项功能；

38、根据属地管理要求，结合集团数据*台产品协助，定期输出管理报告并不断优化管理办法；

39、持续关注研究行业发展动态，合理完善空间管理各项流程制度。

40、负责在节点与开发商核对客户信息，确认；

41、负责起草、修订公司各项规章制度并确保制度得到有效实施;

42、按上级分配的工作区域向顾客提供礼貌、及时的服务，带好手下员工，监督和培训，负责部门日常开展工作。

43、保持顾客台面卫生，工作台整洁和环境卫生优雅、舒适。

44、贯彻执行公司各项方针、政策和规章制度，落实公司重要事项安排

45、组织填报部门人员编制表，负责部门人员编制、职责分工及薪酬规划

46、协助行政部长做好公司日常行政、人事工作，具体安排、落实各项工作计划。

47、协助行政部长做好各种会议、大型活动的筹备、组织工作，并做好相关会议记录。

48、负责公司收发文管理工作，组织进行文件流转、评审工作。

49、负责收集整理各部门月度绩效考核数据、考勤数据。制作、审核每月工资制作材料。

50、公司培训工作的组织安排。

公司财务部工作职责 30句菁华（扩展6）

——商贸公司财务的管理制度 50句菁华

1、房屋及其他建筑物；

2、其他设备5年。

3、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

4、及时核算和上缴各种税金。

5、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

6、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

7、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

8、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

9、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。

10、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；

11、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；

12、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；

13、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等；

14、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款；

15、每月末及时督促各项目部报帐；

16、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款；

17、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；

18、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

19、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

20、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

21、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

22、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

23、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

24、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。

25、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

26、收支预算由小区会计负责编制，经小区物业经理初审后，报物业公司、集团财务部审核，总裁批准后执行。

27、每月初各小区物业会计对上月预算执行情况进行总结，编制上月收支预算与执行情况比较表，报物业公司汇总后报公司相关领导。

28、物业各小区设专人负责收据及定额停车费发票的领用、保管和缴销。领用收据时检查无缺联、缺号后加盖物业公司财务专用章，并在登记簿上登记领用时间、数量、起止号码及领用人，同时交回前期已使用收据的存根联，以备查对。

29、收款规定

30、已收现金款项必须在当天交由出纳核对、办理相关手续妥善保管，并及时入账。

31、工资费用。各小区财务人员根据本小区当月考勤表，计算本月员工的应付工资，填制工资卡，交小区经理签字后，报物业总公司人事部门审核，人事部门在对员工的出勤及人员变动核对无误后，报物业公司总经理审批，总经理同意后方可发放。

32、资金报表：

33、报表需注明当天款项的增加、减少情况说明。

34、统一设置以下会计科目：

35、已使用的收据记帐联由各小区财务保管，存根联缴销后交由物业公司财务进行保管。

36、会计档案灭失追究保管会计责任。

37、2公司财务管理的基本任务是:做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作；规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果；依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源；实现公司价值的最大化。

38、1公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。公司设置独立的财务机构即财务部。

39、4财务部建立稽查制度，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

40、1公司按照《企业会计制度》规定，结合经营项目实际情况，制订并实施有关会计核算暂行办法，及时、正确反映经营业绩和披露经营风险。

41、盈利预算；

42、资金预算。

43、1公司建立并完善营业收入的管理规定，确保收入循环中的报价、签订合同、实际收款和开具发票等各环节的内部控制，以加强对业务活动的财务监督。

44、5严格控制成本费用的开支范围和标准，严格履行请购、审批、合同订立、付款等程序，合理控制成本和费用。费用报销的审批及流程按照费用报销暂行规定执行。

45、3公司加强对存货的管理，建立完善的采购、保管、领销、记录、盘点制度，保证账、卡、物相符。存货按照实际成本计价，领用或发出存货，采用先进先出法确认其实际成本。

46、5公司对资产使用部门要求定期或者至少于每年年度终了，对各项资产进行全面检查，并根据谨慎性原则的要求，合理地预计各项资产可能发生的损失，当期末账面资产价值与可收回金额发生差额时，对可收回金额低于账面价值的差额，提交公司总经理批准后计提资产减值准备。

47、2筹资的目的是投资，筹资策略必须以投资策略为依据，充分反映公司投资的要求。筹资时考虑以下因素：以“投”定“筹”、量力而行、具有配套能力和消化能力、筹资成本、筹资管理的难度、公司筹资的期限、负债率和还债率等。

48、3筹资方式包括银行筹资、股票筹资、债券筹资等。结合公司实际情况，银行筹资是公司资金筹集的最主要、最直接的内容，在公司的发展阶段，应尽量争取各专业银行的支持。

49、6公司应当定期或者至少每年年度终了,对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的,应当计提长期投资减值准备.

50、5公司财务部依照《会计档案管理办法》妥善保管各种财务会计文本（电子）资料。

公司财务部工作职责 30句菁华（扩展7）

——客房部领班岗位工作职责 40句菁华

1、合理安排楼层服务员的值班、换班工作。

2、负责楼层的安全、防火、卫生工作。

3、接受客房部经理的督导，直接向客房部经理负责，配合并监督客房销售控制工作，保障客房最高的出租率和经济收入；

4、分发员工每日工作表格，并通知VIP及有特殊要求的房间。

5、按照清洁标准检查客房卫生。

6、检查楼层公共区、角落、防火通道的卫生并负责安全检查。

7、负责客房仓库月盘点。

8、督导员工按照程序规定要求打扫房间

9、根据酒店的经营指标，完成本部门的经营成本预算，并协助部门领导共同组织员工认真贯彻与执行

10、掌握当日客房状况，监督客房服务员与总台的联系和协调，确保客房正常及时出租。

11、负责管区的成本控制，督导和检查库房、布草保管员做好财产物料的管理，建立财产三级帐，定期检查部门财产物料的领用、调拨、转移的状况，做到日清日盘，财物相符。

12、负责教育和督导员工做好维护保养和保修工作，定期安排设备维修、用品添置和更新改造计划。

13、负责按照服务工作规范的质量标准要求，做好客房服务的各项工作，认真检查每一天的各种业务报表和工作记录。

14、了解员工思想状况，做好思想工作。

15、根据要求制定和完善客房管理的制度、政策、规范和各岗位职责、工作流程标准等，并督导实施。

16、组织部门的培训工作，不断提高全员素质，提高业务技能水*和管理潜力。

17、按照规定，合理用人，严格考勤和考核。

18、监督钥匙、房卡、通讯工具等的传递与交接，确保工作有效衔接。

19、负责领班查房日记表、工作交班本和会议记录本的填写工作。

20、负责培训服务员业务技能，对因违反纪律或因清洁卫生引起客人投诉的员工给予处罚，并填写过失单，报送经理。

21、检查并确保VIP房间的完好状态。

22、带领员工认真做好本职工作；

23、及时跟踪、检查客房卫生，对不合格的地方进行指正、改正；

24、搞好本班组与其他班组的协调；

25、按照程序标准以及部门的临时性指令安排工作。

26、检查楼层公共区域以及步梯、防火通道的卫生并及时解决发现的卫生问题。

27、检查计划卫生的执行情况。

28、接受主管的工作指令并为员工做相应的工作安排。

29、检查开夜床服务。

30、按照清洁标准检查客房卫生及工作完成情况，及时报房。

31、检查VIP及特殊要求房间的工作执行情况。

32、跟查DND、NNS、NB、SO房间。

33、负责巡视所管辖区，检查清洁卫生及客房服务的质量；

34、负责检查房间的维修保养事宜，安排客房的大清洁计划；

35、检查所管辖楼层所有当日离店房间及住客房间（VIP房）的卫生清扫情况、设施的完好情况及客房酒吧的使用情况，确保客房的卫生干净、物品整齐、设备完好、环境舒适。

36、巡视检查楼层服务员的仪容仪表、礼节礼貌及对客服务质量情况；监督服务员各种操作规程的规范情况。

37、检查所管楼层的全部客房，发现问题立即解决，确保客房服务质量。

38、根据要求填写值班表。

39、经常征询宾客的意见。

40、掌握楼层物品领用及消耗，搞好物品管理。

公司财务部工作职责 30句菁华（扩展8）

——财务部最新岗位职责 40句菁华

1、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

2、对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

3、债权、债务及时登记，及时查清。

4、对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。

5、车库定额发票、商业发票、收银零钞的预估定量并汇总会计购买、兑换；

6、ATM机、POS刷卡机、科传POS机的跟踪；

7、认真执行应收应付帐款管理制度

8、认真执行现金管理制度

9、严格执行库存现金限额，超过部分务必及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金

10、下属加盟客户缴款查核

11、银行相关财务事宜办理

12、负责全盘账务的处理、财务分析和报税工作。

13、负责往来会计科目核算及凭证的编制工作，承担相应的采购、销售管理职责。

14、负责各客户和供应商往来款项的对帐并加强欠款（周转备用金除外）的催收工作。

15、负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。

16、在纳税申报时，应认真核对各项申报数据，保证与相关会计科目余额或发生额一致。

17、全面负责财务部的日常管理工作；

18、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。

19、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

20、根据本部门的实际情况和工作需要，有权增减员工和调动他们的工作。

21、审察和批示各部门日营业报表和工作报告。

22、缉拿里会议系统，进行内部控制，定期检查下属部门的工作。

23、主持召开所管部门的部门会议，进行业务沟通，解决工作疑难，进行工作笄和决策。

24、自觉遵守公司各项规章制度，维护公司形象及利益；

25、负责产成品、原材料、低值易耗品和其他物料核算；

26、计算产品成本并编制产成品报表；

27、按公司产品成本核算管理办法核算公司产品成本；

28、监督公司资产的安全与完整；

29、发生突发事故后，必须立即上报给董事长（总经理）或*相关部门负责人，并及时作出处理；

30、不能将在工作中接触到的任何信息出卖用于谋取私利或泄露给第三方；

31、必须服从领导的其他工作安排；

32、按时完成经理交办的一切工作，随时解答财务经理提出的一切问题，正确、及时地提供一切数据资料。

33、主持大陆地区财务管理及内部控制工作；

34、掌握大陆地区财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向集团汇报工作情况；

35、负责财务报表及财务预算、决算的审核工作，为公司高层决策提供及时有效的财务分析报表;

36、负责财务部主要的对外的联络及沟通工作，协调与财政、税务、银行、等相关*部门的关系，维护公司利益

37、全面负责公司的日常财务工作，审查、签署重要的财务文件，组织拟订公司的年度经营预算计划、资金使用计划和费用预算计划。

38、控制公司生产经营成本，审核、监督公司资金运用及收支*衡。

39、认真贯彻董事会下发的各项生产安全规章制度，根据实际情况修订、维护下发的各项规程制度，制定符合现状的各项管理制度,负责制度落实情况及日常工作的检查管理。

40、主动与其他经营层人员沟通，协助班子成员做好其他工作,完成总经理交办的临时任

公司财务部工作职责 30句菁华（扩展9）

——公司财务会计管理制度 30句菁华

1、费用支出在1000元以下的由执行副总经理会同财务主管审批后执行，同时上报总经理。

2、差旅费用的审批由执行副总经理和财务主管共同审批，同时上报总经理。

3、差旅费的开支标准由总经理或财务总监确定报董事会批准。

4、员工工资的审批由总经理审批。

5、内部职工个人借款，未经领导批准，不得办理，经领导批准的借款，必须注明还款日期及办法，否则财审部拒付。

6、对不合理和违反财务制度的开支和违反报批程序的行为，应予以抵制，问题严重的向领导请示处理。

7、依据《会计档案管理办法》的要求将会计凭证、账薄、各项会计报表等整理、立卷、归档、保管。同时积极提供会计档案资料为公司服务。向外部提供会计档案资料时，原件不得外借，特殊需要的，须经总经理和财务总监批准后办理借阅登记手续，按时归还后清点归档。

8、财审部必须保存各种合同文本、概预算文件一份，有关部门要积极配合，完整提供。财审人员必须按时收集、汇总生产经营情况等方面的有关资料，分析检查合同执行情况，为公司领导提供准确的财务信息资料和改进意见。

9、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

10、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

11、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

12、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

13、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

14、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取 “借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。

15、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

16、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

17、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

18、补充说明

19、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

20、按照各工程预算进行工程成本的控制;

21、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款;

22、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益;

23、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算;

24、负责公司成本核算和成本管理。

25、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

26、车辆维修费及汽油费管理制度

27、办公费用、会议费用及其他费用管理制度

28、工程中间结算程序。

29、工程决算程序。

30、财产的购置与调拨

公司,工作职责