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财务部岗位职责 60句菁华

日期:2022-12-02 00:00:00

1、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律,建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告总经理。

2、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。

3、负责本部门职工的思想教育和业务水*的提高,定期组织、召开本部门的学习和业务会议,抓好本部门内部管理工作。

4、掌握税收政策,负责与税收机关的协调。

5、负责对所有下属企业的财务监督与协调,审核所有上报的财务报表,及时回答公司领导、股东、*部门的质询。

6、原辅材料、低值易耗品或其他物料的出库核算,编制相应的凭证,审核生产物料领用情况。

7、主持财务报表及财务预决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的`财务分析;

8、对公司税收进行整理筹划与管理;

9、组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告,编制、审核公司的会计凭证。

10、调度公司经营资金,制定和审批年度、月度运营资金使用计划。

11、汇总、编制公司资金收支计划,合理调配资金,定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细,督促各项资金的回收。、

12、跟踪在建工程完工进度,及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。

13、根据财经法规和公司的管理制度,负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管理制度。

14、负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。

15、公司领导交办的其他事项。

16、负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。

17、完成领导交办的其他工作。

18、严格执行库存现金限额,超过部分务必及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

19、负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结。

20、银行相关财务事宜办理。

21、负责酒店会计核算及财务人员的日常管理,及时准确地提供酒店管理所需的各种数据、信息及各类报表,按季度编制财务分析。

22、负责酒店会计核算全过程的稽查与审核,保证帐证、账账、帐表相符合且合理合法。

23、定期组织财务人员学习酒店的相关规章制度及相关的财务专业知识。

24、熟悉国家财务制度和财经法规,结合公司实际情况,制定适应的财务管理办法,并负责落实集团的各项财务制度的执行;

25、建立健全财务体系和各项财务管理制度,根据公司法律主体和业务板块理顺各种财务关系,进行有效的内部控制,保证公司各项制度得以贯彻执行;

26、参与建立并优化部门组织结构,带领团队,落实部门职责分工,实现组织简练高效;

27、建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

28、遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐

29、建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证

30、负责公司本部财务管理、会计核算工作和属于财务管理的开支标准及其管理办法的制订。

31、负责公司建筑业统计工作。

32、参与经济责任制的制订和管理,协助工效挂钩的管理。

33、负责资产评估和产权登记工作。

34、协助作好公司各项保险基金和住房公积金的计提、核算及缴纳工作。

35、根据生产计划制定物料需求计划,并对物料计划的执行情况进行监督和控制;

36、监控库存水*,保证一定的存货周转率;

37、负责提炼和总结与项目相关的知识,并参与公司知识管理工作。

38、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

39、负责监督、管理公司资产;

40、及时认证进项税发票,保证尽可能不留待抵进项税。

41、按税法要求准备资料开具红字通知单和发票丢失已报税证明。

42、完成直接上级交办的其他任务。

43、财会类工作年限2年及以上,中级会计师优先;

44、熟悉最新会计及税务政策,熟练掌握税务类相关业务;

45、了解财务相关软件的应用;

46、负责与客户及供应商的对账、账款回收管理及成本管控;

47、完成日常事务性工作,独立处理帐务;

48、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

49、通过组织各种财务分析、经营分析、资金管理,确保公司整体保持良好的财务状况;

50、按期汇集、计算和分析成本控制情况,加强成本控制和管理;

51、能够独立处理财务全盘帐务核算及会计核算分析报表的编制。

52、两年以上园林景观、市政工程行业预结算及成本管控工作经验;

53、具备工程造价相关专业知识与技能,熟悉国家相关行业的政策、法规以及预算定额,熟悉设计规范,熟练使用相关办公软件,如office,新点智慧、广联达等;

54、及时核算原材料成本率,如发现指标波动幅度较大,上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作,并按月将有关科目与总账核对。

55、应收、应付、库存等报表统计;

56、审核粘贴原始票据,及时向会计传递手续完备的原始凭证。

57、按期取得银行对账单、利息单及其他单据,便于会计及时核算入账。

58、协助财务部的日常工作,协助审核公司相关财务单据、凭证的编制和登记入帐;

59、负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜,并能在期限前提交财务报表;

60、完成上级领导分派的任务。


财务部岗位职责 60句菁华扩展阅读


财务部岗位职责 60句菁华(扩展1)

——公司财务部岗位职责 50句菁华

1、指导、监督各事业部、子公司会计核算和财务管理工作:指导、监督各事业部、子公司的会计核算工作、指导、监督各事业部、子公司财务管理工作。

2、负责与财务中心相关工作整体衔接;

3、领导及部门安排的其他临时性工作。

4、负责公司员工薪资发放,代扣代缴个人所得税等;

5、负责公司资产的清核,固定资产的登记造册工作,协助各部门(单位)库房进行物资盘点;

6、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作;

7、完成财务经理交办的其他工作。

8、编制资金日周报表,资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;

9、负责公司财务报告和必要的财务分析;

10、负责抽查门店小票,并站在第三方角度核对小票的真实性。

11、根据会计准则要求,准确进行成本项目分配核算。

12、负责会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。

13、负责全盘帐务处理,处理内、外账务事宜; 对税收进行全面规划,及时完成各项申报工作

14、负责公司资金需求的预测、管理及控制,提高资金使用效率;

15、负责组织年度预算汇编,协助公司负责人做好年度预算指标的分解工作,监督预算指标的落实执行;

16、负责安排及协调公司各项税务事宜,合理进行税务筹划;

17、主持内部控制:强化内功,事先控制,构筑防火墙。内部控制体系构建、评价和内部审计考核。健全财务管理制度,规范财务管理流程,提出整改措施,以财务管理为核心的内控设计、财务控制、实物控制、人员控制。

18、负责税务筹划:现代企业如何合理避税,树立全局的节税理念,并将其运用到企业的各个经营阶段和生产环节。

19、对财务部的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制及分析;

20、根据公司年度经营计划及经营预算,编制年度财务预算,监督管理公司年度财务运行状况;

21、负责制定公司资金计划,编制月度资金使用报表,审批执行资金收支及划拨;

22、严格按照三方协议使用融资资金,保证融资资金专款专用,避免出现逾期风险;

23、负责税务、银行及审计机构的协调,负责与公司其他部门的协调和沟通,保证工作效率;

24、编制销售公司的会计报表,编制“通利华公司”的合并会计报表,在每月10日前报送分管副总及总经理;

25、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;

26、不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符;

27、按照印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的`一枚财务章;

28、编制维修分店记帐凭证,登记会计帐簿;

29、设置并登记“现金日记帐”,结出每日余额,盘点库存现金,做到日清月结;

30、整理、登记经办收付的原始凭证,定期移交会计岗位;

31、负责按照会计要求每月向保险公司开具理赔发票;

32、协助维修分店会计查询登记每日结算资料;

33、负责售后前台的收银工作,无正当理由不得任意离岗;

34、负责企业网上银行的安全与正常运营,负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。

35、每年四季度参与当年经营预测,预测下年度经营指标。

36、下达各基层单位月份、季度、年度利润指标,并分析利润完成情况。

37、全面负责完善公司的财务分析、管控体系,组织公司的日常财务分析、管控与监督,充分发挥财务分析、监控职能;

38、负责组织完善公司的经营考核体系,制订、执行公司经营考核方案;

39、负责拟订子公司资金收支计划,经子公司财务负责人核准后协调实施;

40、负责子公司财务分析、经营支持等工作;

41、具有五年以上的财务核算或财务管理实务经验,勤于思考、善于学习,积极主动,及时学习和掌握最新财务相关的知识;

42、具有良好的职业道德、责任心及较强的组织协调、沟通表达、分析判断、统筹安排等能力。

43、负责公司各部门及其下属公司的季度、中期、年度财务报告的审核,保证公司财务报告的准确真实,并对上报的财务数据负责,按月向总经理和集团提交财务分析报告,提出改善生产经营的建议。

44、控制公司生产经营成本,审核、监督公司资金运用及收支*衡。

45、参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障,参与新投资项目的预算、核算、结算。

46、主动与其他经营层人员沟通,协助班子成员做好其他工作,完成总经理交办的临时任

47、根据预算管理制度,指导协调各部门编制预算。

48、协助编制公司年度全面财务预算及财务部门费用预算。

49、汇编各部门预算草案,形成公司的营销预算、采购预算、费用预算等分类预算。

50、3年以上预算会计相关经验优先;


财务部岗位职责 60句菁华(扩展2)

——财务部经理岗位职责 50句菁华

1、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制,健全和严格实施经济责任制,建立良好的财务会计工作秩序,并对其工作负责。

2、通过财务分析,指导和协助各部门做好增收节支,反对浪费,提出挖潜措施,积极开辟财源,不断提高经济效益。按规定处理好国家、饭店、职工三者的经济关系。

3、负责组织饭店的全面经济核算,为饭店各部门经营管理提供财务专业方面的咨询,为决策层提供财务专业方面的建议,对重要经济事项作出效益评价,参与主要经济合同的谈判、签署,并监督执行情况。

4、严格执行国家的外汇管理制度,负责做好外汇管理工作。

5、负责清理饭店的债权、债务,负责全饭店的财产管理工作,并组织每年度的财产大清理工作。

6、负责部门和社会治安综合治理,做好安全教育、防火、防盗、保密工作。

7、辅导企业根据*相关政策及补贴建立规范的核算及纳税,降低集团公司税负;

8、负责组织财务相关人员集中学习培训、提高专业技能和组织管理能力;

9、协助人力资源部门开展财务人员晋升考核评价工作;

10、身体素质:30—40岁之间,身体健康,拥有良好的职业精神;

11、编制公司财务预算,定期完成经营预算分析报告,向领导提供及时、可靠的财务信息和工作建议;

12、熟悉常用财务软件的使用和数据分析功能;

13、按集团统一会计政策、核算规范,组织实施子公司会计核算工作;

14、负责子公司财务分析、经营支持等工作;

15、集团和子公司安排的其他工作。

16、具有良好的职业道德、责任心及较强的组织协调、沟通表达、分析判断、统筹安排等能力。

17、根据审计工作计划,配合外部审计机构做好审计工作;

18、负责业务条线会计核算、绩效考核指标计算;

19、专业:岗位相关专业;

20、参与重大投资项目和经营活动的风险评估、跟踪和财务风险控制。

21、做好资金管理,组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼,准时进账、存款,保证日常合理开支需要的正常供给。

22、组织财务人员定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促使酒店不断提高管理水*。

23、参与制定公司的财务制度,编制公司全年预算;

24、指导预算监督和财务指标考核,主持公司的会计核算工作;

25、审核公司内部单位的资金使用,提出资金流向分析报告;

26、监督工资基金计划,审核工资、奖金发放;

27、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析,并确保这些报告可靠、准确;

28、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总经理报告;

29、监控公司重大投资项目,以确保未经批准的项目不实施,批准的项目在预算范围内进行并在控制之中;

30、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告;

31、年度审计和所得税汇算清缴工作;

32、品牌房企5年以上工作经历,有国企财务工作经验优先;

33、对事业有激情、有冲劲。

34、负责对下属金融、类金融子公司进行财务管理,防范风险;

35、全日制硕士研究生及以上学历;

36、经济、金融、审计、财经等相关专业;

37、8年及以上财务相关工作经验,3年以上管理经验;其中有3年及以上金融机构工作经验;

38、有4年及以上四大会计师事务所金融行业财务审计工作经验者优先。

39、具有较强的责任感、良好的团队协作、领导能力及沟通能力。

40、参与大区级招投标工作流程及制度的制定、执行及修订; 参与大区级合格供方的入围调查、现场考察及招标评定; 监督大区级合格供方年度履约情况的执行;

41、根据举报线索和举报制度开展大区物业系统内的纪检工作,按时将大区物业系统内纪检报告以及大区收到线索报告给大区审计组;

42、28周岁以上,本科及以上学历,财会、审计相关专业;

43、工作态度严谨缜密,具有良好的职业素养和团队合作精神;

44、认真贯彻董事会下发的各项生产安全规章制度,根据实际情况修订、维护下发的各项规程制度,制定符合现状的各项管理制度,负责制度落实情况及日常工作的检查管理。

45、负责与财政、税务、金融部门的联系,协助总经理处理好与这些部门的关系,及时掌握财政、税务及外汇动向。

46、遵守、维护国家的财政纪律,严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限和费用报销制度。

47、参与酒店经营管理和经营决策,提高酒店的管理水*和经济效益,为总经理当家理财、把关,做好经营参谋。

48、预算管理:

49、2 合理确定并报送集团绩效考核预算指标,提出财务、税务筹划建议,以保证公司经营计划和财务预算完成;

50、3 运用管理会计工具方法,积极为集团规划、决策、控制、评价等提供有用信息,以推动实现战略规划。


财务部岗位职责 60句菁华(扩展3)

——财务部财务岗位职责 40句菁华

1、负责税务筹划:现代企业如何合理避税,树立全局的节税理念,并将其运用到企业的各个经营阶段和生产环节。

2、主持政策经营:协调公司同银行、工商、税务等*部门的关系,维护公司利益。财政补贴很重要。

3、协助财务部经理编制酒店各项财务报表,以及财务预算和短期预测,处理财务部财会业务。

4、严格执行国家财经法规和财务管理制度,核查原始凭证(单据)是否完整、准确;将单据分类整理,做好有关帐务处理,提供有关资料和数据。

5、根据会计制度规定,设置会计科目、编制记账凭证。

6、仓库要保持通风干燥,根据仓库的环境、通风条件、气温变化,调节干湿度和恰当的温度。要勤检查、勤晾晒,防止虫蛀鼠咬霉烂变质。

7、严格执行仓库的安全制度,库内严禁吸烟,上下班前后,对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查,发现隐患及时处理,保证库房和物资的安全。

8、协助财务总监编制酒店预算,按月及时反映财务预算执行情况,分析产生差异的原因并提出改进措施。

9、负责所有付款单据的审批。

10、领导交办的其他工作

11、熟悉市场行情和信息,沟通物资供货渠道,坚持货比三家的规定,努力降低物品采购成本,为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

12、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;

13、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

14、按财务制度规定掌握现金库存量,不以“白条抵库”抵充库存现金。

15、及时登记现金和银行存款的日记帐,随时掌握银行存款余额,不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交财务管理副经理审核。

16、按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行状况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用的效果,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化推荐;

17、详细审核财务会计每张凭证、有关的资料、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐;

18、组织各部门编制收支计划,编制公司的年、季、月和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。

19、主持大陆地区财务管理及内部控制工作;

20、加强资金管理,合理核算各项资金定额,定期进行资金预测和分析,积极融资,做好综合*衡;

21、负责报税,在纳税申报期内完成增值税、个人所得税、企业所得税、报表的申报;

22、针对公司现有的财务状况能提出合理的改善方案。

23、登记银行存款日记账,每月根据银行对账单进行核对,编制银行存款余额调节表,并同会计对账,与总分类账核对;

24、负责会计凭证、会计账薄的装订;

25、定期编制收入确认表、RQ报表、佣金表等各类报表;

26、税务规划以及监督审核对外涉税事项;

27、协助经理建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;

28、协助经理建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;

29、负责每日按时支付各类款项包括工程款及员工报销

30、负责每月底及时完成银企对账工作

31、负责收款收据开具

32、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时向总经理和董事长汇报工作情况。

33、主导制定年度财务计划和预算工作并落实实施,负责提供财务数据以及财务分析。

34、项目财务管理:组织开展项目财务管理,参与项目“四算”,即概算、预算、核算和决算,及时监控和汇报项目风险,跟踪项目应收账款情况。

35、税务筹划:负责规划当地税负,合理把控税务风险。

36、负责部门团队建设及员工培养,制定财务内部相关指标,做好绩效考核管理;协调财务部与其它部门的关系。

37、建立健全财务制度及内控管理体系,对公司财务情况的日常管理、年度预算、资金运作等作总体控制和不断优化,把控财务风险;

38、公司整体税收筹划,研究最新税收政策,合法合规降低企业税务成本;

39、参与公司收并购上市等重大财务事项、业务问题等的决策,对项目效益可行性提出建议;

40、管理月报及周报编制:包括利润分析、收入分析、分模块、本部门、分项目、分产品等多维度管理分析报表,成本资源投入效率监控分析等,主动发现问题并提出优化方案;


财务部岗位职责 60句菁华(扩展4)

——工程部岗位职责 60句菁华

1、关注市场动态,对行业中的新工艺、新技术进行研究,并对项目建设提出建议,以缩短工期,提高工程质量、降低工程成本。

2、督检工程资料整编。

3、主持工程部全面管理工作。

4、负责将单项工程施工材料统计表及现场施工材料使用情况总结报告报工程部经理和总经理。

5、服从工程主管的工作安排。

6、协助总工程师及部门领导完成其它工作。

7、设计、校核、审核图样和技术资料对其可行性负责。

8、按计划要求完成新产品开发的建议、可行性研究、方案设计、图样设计及实施过程的督导

9、配合生产部、市场部等相关部门做好报价材料清单、生产定额等文件编制或技术支持

10、项目内部及外部相关单位文件的传递;

11、完成上级交办的其他工作。

12、制定和审定设备、设施及建筑装潢的预防性维修和更新改造计划且督促执行;

13、考核运行经理及维修经理对其工作做出指导和评估。

14、认真做好仓库的安全、整理工作,经常打扫仓库,整理堆放货物,及时检查火灾隐患;

15、执行工程部经理下达的其它工作指令。

16、做好月底仓库盘点工作,及时结出月末库存数报财务主管,做好各种单据报表的归档管理工作;

17、严格遵守学校各项规章制度,服从上级工作分工。

18、负责小区物业的验收和交接、全部工程资料的交接工作;

19、负责工程维修人员岗位的确定及岗位职责的完善工作;

20、负责工程部的全面管理工作;

21、2年以上工作经验,具备中级以上电工证;

22、具备较高的维修电工专业知识,钳工知识,变、配电设施的管理能力,熟知安全规范和操作规范;

23、组织编制招投标文件,选择投标单位或进行邀标;

24、参与合同谈判与合同的签定;

25、负责审核施工材料的选用和对材料供应商的评价;

26、负责部门年度、月度工作目标及计划的制定和审定;

27、配合公司项目发展规划及发展战略,负责对新项目开发成本、开发进度的分析制定提供技术支撑;

28、确保每件设施设备能够正常发挥其功能作用,维修后能使设备达到规定的标准;

29、编制、调整、更新年度预防性设备检修保养计划,并组织实施

30、执行企业进口设备合同;

31、审核电气工程施工图纸及修改不合理的部分,承担部分电气工程的图纸设计,并处理施工中的疑难问题;

32、建立备件管理制度,设备的选型、定购、零部件加工工作,并确保维修工作所必须的工具的供应,保证生产计划顺利完成;

33、负责对生产人员进行设备使用、保养等技术培训。负责本部门特殊工种持证上岗工作;

34、负责外包单位管理工作和施工质量的督导和考核并提出整改意见。

35、负责组织公司工程施工管理,对项目进度、质量、成本、安全进行控制;

36、负责《维修施工单》的管理工作,制定部门维修物料的购买计划,定期呈送上级领导审核;做好零部件更换记录,每月进行分析、上报。

37、负责配合销售人员做好技术支持(现场勘查、技术方案、技术转移、投标);

38、协助项目经理完成对整个项目的工程管理、工程质量、进度计划的控制;

39、完成领导交办的其他事宜。

40、贯彻执行和检查集团公司的文件、制度、标准执行情况;

41、负责审查开发项目的工程监理规划、施工组织设计等重要技术文件;参与项目的工程招标工作,各类材料、设备和施工单位进行招投标工作。

42、负责工程部办公室内接听电话和有关事务性工作并为经理接待和安排来访客等;

43、负责酒店空调系统.通风设备的运行管理.维护和检修。

44、负责酒店厨房设备,人力推车和五金构件的检修和维护。

45、协助监督各专业工程师妥善保管本专业领域的施工图纸、工程联系单等资料;

46、根据部门有关资料管理的操作规范,完成日常资料的收集、整理工作,建立健全工程技术档案;

47、申请本部门所需物资,验收采购回的物质质量,监督、检查维修仓库的各项工作;

48、负责管理处各类社区文化活动及接待活动中与工程维修相关的工作的组织实施工作;

49、参加工程图纸会审工作,并审核图纸会审纪要;

50、参与验收,做好相关过程管理资料的收集和整理;

51、在工程主管的领导下,对本部门技术工作进行全方位的监督与检查;

52、落实公司技术质量管理制度并贯彻实施;

53、负责将单项工程施工材料统计表及现场施工材料使用情况总结报告报工程部经理和总经理;

54、保证水、电、气的正常供应。

55、强电工必须熟悉所操作设备和系统的技术性能,正确掌握操作方法,做到会使用、会维护、会保养,并能发现问题、正确处理问题,会排除该专业出现的一切故障。

56、值班电工每4小时巡检一次,发现问题及时报告,并认真做好运行记录。

57、机修工负责酒店机械设备维修和钳工工作。负责酒店所有空调、给排水、消防、电梯、洗衣房、游泳池和厨房机电设备的定期检查、维护保养、中修、大修、清洁卫生,及后勤区域维护和酒店其他突发任务。

58、负责酒店所有空调、给排水、消防、强电、弱电、电梯、洗衣房、游泳池和厨房机电设备及客房、公共区域、后勤区域土建、装饰的定期检查、维护保养、中修、大修、清洁卫生,后勤区域维护及酒店其他突发任务。

59、设备维修时,必须尊重该设备持证上岗专业之水电复合工意见,该设备持证上岗专业之水电复合工须对此设备维修质量技术上负主要责任。

60、负责对所管辖员工的培训、考核和评估。负责人员考勤和劳动纪律的管理,定期对下属进行绩效评估。


财务部岗位职责 60句菁华(扩展5)

——财务人员岗位职责 60句菁华

1、按照国家财务制度的规范,认真编制并严格执行财务计划,分清资金渠道,合理使用,保证学校各项工作的顺利完成。

2、整理,归纳公司发票资料,编制凭证并据以登账。

3、处理与税务有关的其他事项

4、认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况,发现问题及时反映,并按月做好结帐工作。

5、收付现金要做到及时、准确、无误,严格执行收支两条线的政策,严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错,如有差错应查明原因及时汇报并改正。

6、按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作,根据每天发生的收付凭证,及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作,做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务,做到帐帐相符。

7、根据《会计法》及国家有关法律法规及财务规章制度的要求开展工作,发现有违反制度的应及时纠正,重大问题应及时向院长和上级主管部门报告。

8、负责日常收支的管理和核对;

9、运用财务资料,进行科学分析,参与经济管理的全过程,审核各项经济合同、协议,对违反国家法律和规章制度、损害单位利益的经济合同和协议拒绝执行。

10、完成上级领导交代的其他工作。

11、协助财务经理制定各部门与本部门工作规划

12、进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,提高盈利水*;

13、遵守有关医院法律、法规、方针、政策和制度,保障医院合法经营,维护股东权益;

14、负责审核会计凭证和帐簿负责财产的清查盘点工作

15、负责财产台帐的登记、核对、保管

16、监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析

17、在财务部门负责人的领导下,办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定,根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务,并随时记帐,做到日清月结。

18、配合其他会计进行有关帐务处理

19、负责收取医院的各项收入,按实收金额开具收款收据,并将收取的款项及时存入银行。

20、负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。

21、负责收取病人缴纳的预交金、医药费等各项费用,办理各项退费。

22、严格按照国家医疗服务价格及标准收费,做到按标准、按项目收费,保证收费工作的规范性。

23、每日库存现金为2000元,其余存入银行,如因延误引起其他事故发生,公司将追究其经济责任;

24、加强对中心的收费和医保工作管理,指导物价和医保工作。

25、日常税务工作:购买发票,开具发票、负责纳税申报,配合银行、财税、内审等部门工作,提供所需资料报表;

26、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

27、负责与银行、税务等部门的对外联络;

28、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作(包括奖惩、结算、兑现等考评工作);负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。

29、负责公司财务预算的编制及协调,做好各部门费用核算和控制工作;

30、组织公司成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成;

31、负责本系统财务稽查和财务内审工作。

32、要认真审核原始发票:一是经济业务是否符合实际,是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等,费用开支标准是否符合有关规定;二是审核原始发票要素填写是否正确,原始发票大、小金额是否一致;审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后,才能付款;审核发票是否为收款单位所在地的发票,发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票,必须有经办人、验收人在发票上签字;转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。

33、会同公司有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。根据企业发展和节约资金的要求,组织有关人员,合理核定资金定额,加强对固定资产的管理,提高资金使用效果。

34、完成好公司和上级部门交办的其他工作。

35、负责设置核算帐薄体系,协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。

36、严格费用单据的审核, 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理,开展费用分析。

37、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算,不得人为调节利润。

38、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。

39、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析,提出意见,定期向上级报告。

40、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

41、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析,为公司领导作出决策提供依据。

42、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理,承担相应的财务监督职责。

43、负责与各部门进行业务沟通。

44、负责集团上报资料的收集和编制。

45、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大开支项目,必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”。“付讫”戳记。

46、掌握好银行六种结算办法,根据不同业务的发生,运用相应的结算办法。

47、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资(做好事前准备工作)

48、协助实施内部控制和合规,帮助区域财务经理规避风险;

49、负责协调与其他部门之间的关系。

50、在财务经理的领导下,负责公司的会计核算工作,承担相应的财务管理职责。

51、妥善保管项目公司的财务印章和网银工具;

52、完成领导交办的其他工作。

53、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则。

54、根据现金支出预算监督现金支出,定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。

55、制作记帐凭证,银行对帐,开具与保管发票,负责公司纳税的基础核算工作;

56、参与药品、卫材及其他材料的清查盘点工作,对盘盈、盘亏和报损的药品要查明原因,分别不同情况,经批准后进行处理。

57、负责财务部对外各种报表的填报与上报工作;

58、根据公司管理要求制订各项财务管理制度并定期完善;

59、建立完善财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

60、根据实际情况建立监督监控制度,实施有效的内部监督;降低成本,控制费用,合理运用税收优惠,提高企业核心竞争力。


财务部岗位职责 60句菁华(扩展6)

——采购部岗位职责 60句菁华

1、记录采购过程主发生的运费、装卸费、捡选费等,记录时应

2、直接上级:副总经理、总经理

3、熟悉各种商品知识。

4、督促采购组、仓库组负责人,加强对下属员工素质培训,不断提高员工的业务水*和工作能力。

5、直接上级:采购经理

6、具有高中毕业以上文化程度,从事仓库物资管理工作三年以上,具有丰富的仓储实践经验。

7、尽量做到单据(或发票)随货同行,交仓管员验收(托收除外),如因外地物资不能单据随货同行,应预先根据合同数量,通知仓管员做好收货准备。

8、掌握酒店的基础知识和物资验收、保管知识,懂得基本电脑实际操作,对物资的进出仓能得心应手地在电脑上录入。

9、负责生产所需的原材料的准时到货,并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。

10、向上级汇报工作。

11、对采购产品质量和异常问题的处理和解决。

12、与供应商保持良好的合作关系,对供应商进行综合考核、评价,淘汰不合格供应商;

13、研发样板跟进,新品打样、送样、封样

14、完成采购主管交代的日常工作

15、与供应商建立良好的合作关系,确保以最合理的价格采购到符合标准的物品。

16、合理安排下属员工的工作,全面安排采购任务落实,保证采购工作的顺利进行。

17、根据采购计划单和询价单,起草采购合同,传真给供方,进行合同审批。

18、检验员检验完成签字,一联检验员留存,二联灯具仓库留存对账,三联交由当事采购员,采购员将报检单和合同附在一起将合格物品交由仓库入库,不合格物品给供应商进行退换。

19、外地办款分货到月付供方和款到发货的,货到月付供方每月25日办款,款到发货逐级签字确认,总经理批准后,交财务部安排付款。所有需办款的供方由采购员书面申请,核对总欠款和总欠票后,由供应服务部经理复核,报总经理批准后交由财务部出纳办款。

20、指导、监督部门员工落实各项工作。

21、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

22、根据项目营销计划和施工计划制订采购计划,并督导实施。

23、解所负责物料的规格型号,熟悉所负责物料的相关标准,并对采购订单的要求、交期进行掌控。

24、根据公司采购需求,执行采购计划;

25、请购单、入库单、订购单与合同的登记及档案管理;

26、负责部属人员的思想、业务培训,开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育,使所有员工适应市场经济的快速发展。

27、根据公司需求产品开发相对应的供应商,进行洽谈,了解相关情况后进行初步审核、工厂审核(至少三家对比);

28、负责对内包材质量问题的跟踪、及时处理;

29、协助各类市场销售会议的组织和安排工作;

30、负责接收和传递各区域及营销员工各种报表和申请;

31、合理分配下属工作,指导、监督、检查下属的各项工作,掌握工作情况及相关数据;

32、关注库存商品销售情况,及时处理滞销品,优化、整合小量产品采购,降低采购成本;

33、建立供应商评价体系,定期对供应商进行考察,不断优化供应商资源。

34、负责公司采购战略制定及执行;

35、处理、发展与供应商的关系,制定、执行采购合同,保证各物料供应的畅通性;

36、指导和审核商务合同条款的设立与签订,并监督合同的执行;

37、制定供应商管理制度并实施,降低来料成本和提升来料质量;

38、定期组织员工进行采购业务知识学习,熟练掌握采购技巧,培养采购人员廉洁奉公的情操。

39、采购合约与订单的起草,签发以及管理

40、根据采购需要采取相应的应急行动或进行后续跟踪

41、配合财务在整体上用的付款策略

42、负责省内外的订货,并要参与到货后的检查验收工作;

43、采购部经理岗位职责要及时、准确的传达上级的指示;

44、要定期听取下属的述职报告,并对于员工的工作给予评定;

45、采购部经理岗位职责要指导、监督和检查所属下级的各项工作,掌握下属的工作情况和相关的数据;

46、根据公司品类规划及需求,追踪、搜集、分析、汇总及考察评估产品信息,扩展公司产品线,开发热销品类;

47、来货验收,与仓库做好工作对接;

48、负责与供应商签订采购合同,建立供应商目录,并对采购相关资料进行整理,归档,保存;

49、积极与各相关部门沟通,确保信息传递的有效性、真实性和准确性;

50、核对管理订单,按需统筹安排采购进度完成采购任务,保证销售部的正常进行,保证货票进度;

51、维护供应链价格,对外进行市场研究及供应商比价,确保价格在市场上具有竞争力;

52、供应商谈判,并监督,审核管理进货合同。

53、到货物料核准确认;

54、督导滞销商品的淘汰。

55、本职务说明不可能涵盖所有的事项,本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。

56、录入组:负责采购部所有供应厂商资料、商品资料、变价资料等电脑信息的录入、更正工作,确保各项采购资讯的准确性。

57、结算组:负责供应商的货款结算,其他营业外收入的收取及追踪事项。

58、完成上级交办的工作任务,协助其它部门的相关工作。

59、按照订单安排总体生产计划。

60、负责所分管物料的采购工作,负责采购订单的确认下达,订单交付过程中的异常处理;


财务部岗位职责 60句菁华(扩展7)

——财务主管岗位职责 50句菁华

1、组织编制公司年、季、月度财务计划,并负责落实完成计划的措施,对执行中发生的问题及时提出改进意见。

2、负责行政后勤管理;

3、根据税务组的要求,负责公司的税金计算、申报、缴纳、清算,代扣代缴个人所得税,确保企业合法经营;

4、负责与总公司各项账务往来,进行会计核算;

5、严格控制成本,促进增产节约,增收节支,提高企业的经济效益;

6、搞好财务部门人力资源管理

7、正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细账和总账,对款项的收付,财物的收发,增减和使用、经费收支进行核算;

8、工作经验:2年以上房地产相关工作经验;

9、实施与完善公司财务的管理制度、流程、标准,为工作开展提供依据和指导;

10、根据税务组的要求,负责公司的税金计算、申报、缴纳、清算,代扣代缴个人所得税,确保企业合法经营;

11、5年以上财务工作经验,其中有3年管理经验

12、负责及时提供数据资料及各项费用统计及策略分析报告;

13、与业务部门保持有效沟通,确保业务数据准确与财务系统对接, 财务数据真实反映业务数据;

14、具有独立思考能力、逻辑思维能力和较强数据敏感性,具备较强的沟通能力、协调能力,熟练使用办公软件;

15、负责对财务助理及出纳工作的监督、检查;

16、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

17、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

18、编制、核算每月的工资、奖金发放表;

19、熟悉总公司管理体系,贴身服务并建立和完善符合JV公司运营配套的经营核算体系和监控体系;

20、具备出色的经济管理经验及敏锐的洞察力和数据感觉,熟悉财务计划、成本分析、预算、成本核算等财务管理流程;精通公司内部财务核算和控制体系;熟练操作财务软件;

21、总账会计需要全盘了解企业业务;

22、税收筹划,税务风险识别及防范。

23、熟练操作Office办公软件,重点熟练操作使用excel;

24、负责公司国地税及出口退税,软件退税业务申报核算工作,开具国地税发票及协调税务部门的关系;

25、参与审查产品价格、工资、资金及其涉及财务收支的各种方案。

26、负责固定资产的会计明细核算工作,固定资产辅助明细账,及时办理记账登记手续。

27、完成领导分配的其他工作

28、总账会计需要全盘了解企业业务;

29、专业人员向管理人员的转变;

30、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,拟订或规划资金筹措和资本运作方案;

31、为人正直、责任心强、性格沉稳、作风严谨,有较好的职业判断能力和分析处理经验。

32、能独立完成领导交代的其他工作。

33、协调公司同银行、工商、税务等*部门的关系,维护公司利益。

34、建立和完善财务部门体制,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制。

35、制订税务计划,合理避税。

36、负责与外部审计师对接工作,及时提供相关财务资料,进行业财核对;

37、证书:持有AICPA,CICPA,ACCA(AICPA是必须项);

38、统招本科及以上学历,会计及相关专业毕业;

39、2年以上总账会计经验,熟悉全盘账务处理,建账建册,报表编制,纳税申报,税费控制,内部控制,熟悉*的会计政策及税务法规,有会计从业资格证;

40、对费用进行汇总并对帐,确保开办费使用的正确性;

41、执行、落实好内部会计控制制度;落实公司资产管理制度;牵头或者参与职能部门组织的资产定期盘点,以保证资产的'完整、性能良好;

42、能在标准化与控制下独立开展工作。

43、负责作好工资、奖金等发放工作。

44、负责公司全盘账务工作,保障公司总账的及时性和完整性;

45、负责编制及审核管理报表,以保证财务数据的真实性与准确性;

46、根据会计核算制度,统计公司税款缴纳,编制税务的相关报表及其他相关税务事宜。

47、懂得工厂成本会计知识,有审核、监督对外投资,工厂端报表的能力;

48、审核公司财务报表、核对关联往来,合并报表并进行财务分析;

49、对合同执行过程中的付款进行审核,根据合同条款和付款情况登记合同台账。

50、负责月报、季报、半年报和年度会计决算工作,并及时准确地编制决算报表;


财务部岗位职责 60句菁华(扩展8)

——财务部会计最新岗位职责 50句菁华

1、按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续。

2、对营业部的业务工作行使财务监督权。

3、负责本部门员工的日常考核;在业务上对会计、出纳岗位有指导职能。

4、未经总经理批准不得对外付款,不得提供任何财务资料。对营业部总经理及总公司计财部负责。

5、统一制定与修订会计核算科目;

6、会计师资格(会计中级职称);

7、负责对公司会计核算的准确性、及时性进行审核。

8、负责财务部人员的日常管理和绩效考评,并提出任免建议,保证对部门员工的有效管理与合理激励。

9、根据公司中、长期经营计划,组织编制公司年度综合财务计划和控制标准

10、审核记帐凭证。填制依据是否真实,记帐凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。审核记帐凭证日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等内容是否完整、准确、得当。

11、应对总帐与明细帐之间、各明细帐之间、明细帐与辅助核算帐之间有对应关系的数字进行逻辑性审核。

12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。

13、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核。

14、协调对外稽查、审计,提供所需会计资料。

15、负责审核公司会计报表,核对关联往来,合并报表并进行财务分析,为公司领导决策提供可靠的依据。

16、负责会计凭证的审核,确保原始凭证合法、合规,内容真实,手续完备,数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误。

17、负责公司债权债务的日常管理工作,组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理,控制往来款项的总额及账龄。

18、熟悉一般纳税人全盘操作,监督按时完成各项涉税事项;

19、管理及评估下属;

20、按月对账,做到账账、账实相符,账目清淅;往来账款要做到按月清理,及时编制往来账款未达账项明细表,并督促相关人员及时报账;

21、离职后三年内不能在与环保同类的企业任职,不能自己或与他人合伙开办环保公司;

22、必须服从领导的其他工作安排;

23、根据公司的总计预算目标及前期分析结果编制全系统预算,确定目标成本和利润,并向各预算责任部门下达预算指标。

24、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时,应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称,账簿扉页上应附“启用表”。

25、按照规定,定期(月、季、年)核对帐目、结帐、编制会计报表,并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

26、具有财务管理、审计相关专业本科及以上学历;

27、两年以上财务会计类工作经验,一年相关行业管理经验;

28、完成领导安排的其他相关工作。

29、责任心强、作风严谨,有较好的组织协调能力和团队合作精神、职业操守。

30、审核公司各类票据,保证票据合规及准确无误,严格掌握费用开支标准;

31、熟练操作财务软件,办公室工作软件,尤其是excel的操作;

32、使用金蝶ERP系统完成相关会计凭证录入、审核、过账、结转,编制会计报表;

33、每月盘点出纳现金、审核银行余额调节表;

34、月末相关财务报表及分析报告的出具;

35、学习能力强,工作细致,严谨;具有较强的工作热情、责任感和团队精神。

36、专科以上学历,财务等相关专业毕业,持有会计证;

37、熟悉国家、地方及相关行业的税收法规;

38、熟悉财务软件和办公软件

39、审核客户原始单据的完整性、合法性及正确性,发现异常及时反馈咨询会计。

40、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守,具备服务意识。

41、审核各类账务核算单据,清理往来账目

42、负责公司电商部门业务的会计核算工作;

43、OA审核各类费用类合同付款,合同归档。

44、负责银行贷款利息的计算、申请支付。

45、负责公司申请银行贷款工作。

46、按照财务制度的要求,正确、及时编制和录入记账凭证。

47、按照财务制度和公司要求,负责各类支出的复核工作。

48、负责编制银行存款余额调节表。

49、对经营情况进行帐务处理及分析。

50、根据公司财务规定,进行日常财务核算、财务处理工作、科学设置账户,严格审核和合理编制凭证,确保每笔业务的正确性,各项费用支付合理性,账户处理科学性;


财务部岗位职责 60句菁华(扩展9)

——成本合约部岗位职责 40句菁华

1、开展目标成本责任分解、执行监督、调整及相关评审组织。

2、负责公司各类工程的工程预结算编制及对造价咨询成果的审核;

3、负责公司项目房屋测绘面积统计;

4、不定期监督检查合同履约情况,及时协调处理合同纠纷,对权限外的合同变更需及时上报;

5、具备较强的公关、谈判、沟通能力,较强的分析、解决问题能力,认真细致,有责任心。

6、负责组建成本管理团队、负责部门的整体管理,主要对各项目造价成本进行管控

7、参与项目拓展阶段的工作,在项目可行性研究论证阶段组织进行投资成本测算;负责在设计阶段提出限额设计成本和控制建议,并组织进行建安成本的估算、概算,组织制定项目目标成本。

8、负责组织统计公司对内、外的工程建安造价工作。

9、负责参与拟定管理体系流程和制度,定期或不定期对公司业务流程进行优化。

10、6年以上房地产成本管理经验,3年以上同等岗位工作经验,有大型商业地产项目成本合约管理工作经验者优先

11、协调招标代理机构编制工程招标文件;开展工程招标工作;

12、起草、审核合同文件,参与合同谈判和会签,建立本部门合同的《合同台账》,反映合同签订、执行和结算等动态情况,负责合同管理工作;

13、建立成本台账,控制成本,做好动态成本的更新维护;

14、负责审核和提报月度进度付款及各类合同付款;

15、负责设计变更费用审核和签报工作;

16、总结合同签订、履行的'情况,提出建议或意见;

17、负责本部门的合同档案管理及保密工作。

18、负责部门预算、结算工作的规则制度制定及团队管理

19、参与施工合同经济评审工作

20、配合工程部,跟进整个项目的成本控制和成本核算;

21、本科及以上学历,工程、造价、管理等相关专业;

22、熟悉国家相关工程行业和行情,熟悉项目的流程、运作、相关法律、法规和制度;

23、全面负责公司的合约及成本管理工作;

24、思路清晰、做事严谨、踏实敬业、责任心强;良好的职业操守,公正廉明。

25、负责监控、分析项目动态成本,审核和统计分析项目工程进度款、设计变更、签证等费用;

26、协助部门完成工程招标、供应商管理及成本信息库建立等工作。

27、负责对主管区域合同签署及履约情况监控;

28、负责对主管区域的合同工作进行培训、指导;

29、负责合同范本修订及新增范本的编制;

30、建筑工程管理、造价或法律类大学本科毕业(能力强者可降低学历要求至大专);

31、具备相同或类似岗位5年以上从业经验,具备严谨的逻辑思维及较强沟通谈判及协调能力;

32、具备较强的文字表述功底;了解并懂得如何根据《建筑法》、《合同法》、《劳动法》、《物权法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等,合理规避合同风险;

33、具备一定的合同谈判经验。

34、负责项目部投标报价工作;

35、大专及以上学历,工程管理、工程造价等相关专业;

36、工程师职称,注册造价工程师或一级建造师;

37、具有高度的责任心,对自己的岗位负责;

38、新项目投资测算,组织项目前期成本调研,便于公司决策;

39、预决算管理:负责所有工程的预算、结算工作;

40、房地产行业工作经验5年以上,有大型房地产造价经验者优先;


财务部岗位职责 60句菁华(扩展10)

——财务经理主要岗位职责 40句菁华

1、负责日常财务核算审核工作,集团内部往来对账,各个模块结账检查,核算的对接工作;

2、监控财务运营状况,分析、检查公司财务收支和预算的执行情况,健全内控机制;

3、对公司及下属企业的经济活动真实性、合法性、效益性进行审计监督;

4、制定财务年度、月度工作计划与预算方案并组织实施,定期向上级汇报;

5、负责石场的税务筹划工作,并组织实施

6、主导完成年度费用预算控制目标;

7、负责公司及基金的会计审核、税务审核;

8、公司及基金的银行及现金审核;

9、全面负责财务工作的开展,有效把控财务状况,往来、成本、结算、现金管理的监督和操作。执照、证件、资质的维护、升级和年审。

10、具有独立解决财务对内、对外管理相关问题的能力。

11、制定安排资金筹措,负责投资项目预算执行评估。

12、负责购买、保管及开具税务发票;税务资料备案等手续;

13、负责公司来往信件、快递、资料和物品的收发与管理以及其他日常办公工作;

14、公司税务申报事宜;

15、配合领导报表统计;

16、其他临时交办的工作。

17、负责与研发、设计及公司其它业务部门之间的沟通协调工作,确保项目在预计时间内达到预期目标,且产品满足需求,用户体验良好;

18、负责产品运营相关的分析,以数据为导向持续优化产品;

19、根据总部/子公司/各部门财务情况,完成以月、季、年为单位的财务报告,并进行成本利润核算及相应的计划分析;

20、指导财务分析、财务预决算及提出财务解决方案,参与公司投资项目财务论证,协助总经理完成项目后的财务评估工作;

21、对财务风险控制提出方案和建议;

22、组织开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划、增收节支、提高效益。

23、参与公司战略规划的制定,并具体负责财务职能战略的制定与实施;

24、负责公司内财务职能线干伍建设与财务职能系统建设;

25、对账务处理进行规划,日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;

26、按照公司财会制度和核算管理有关规定,负责公司各种核算和其他业务往来账工作;

27、负责财务部日常工作的管理、与相关部门的工作协调。

28、及时掌握政策法规,合理完善资金计划管理及税务谋划;

29、负责完成月/季/年度的财务工作总结;

30、根据企业实际情况独立建立合理的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制;

31、拟订公司年度总预算和季度、月度预算调整,汇总、审核各部门上报的预算表;

32、加强财务监管,认真履行财务收支审批手续和费用报销制度,正确合理调度资金,保证日常合理开支需要的正常供给;

33、编制月、季、年度财务情况说明分析,总结相关报表,为公司决策提供及时有效的财务分析,保证财务信息对外披露的正常进行;

34、主持定期及非定期财务报表及财务预决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析,保证财务信息对外披露的正常进行,有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;

35、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;

36、组织公司财务报表及财务预算的编制工作,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并有效地监督检查财务制度、预算的执行情况,为公司决策提供及时有效的财务分析;

37、协调公司同银行、工商、税务等*部门的关系,维护公司利益;

38、负责公司财务部门整体工作的统筹管理、组织安排及项目推进。

39、负责指导与审核公司资金管理情况,定期做好理财项目及融资项目。

40、负责制定部门整体发展战略,管理部门员工工作任务分工安排,调动员工工作积极性。

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