会计工作岗位职责描述 50句菁华

1、拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。

2、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。

3、在财务部部长领导下积极开展工作，根据财务制度规定和企业实际进行日常会计核算及财务管理工作。

4、负责项目经营成本的核算，根据开发项目的实际情况，合理确定项目成本核算的对象，严格按照成本核算办法的规定归集、分配各项目开发成本。

5、负责公司各项纳税申报及税务局相关财务信息报送工作。

6、应收应付相关账务处理，确保账款及时核销，保证结账工作；

7、季度询函对账，年度审计资料提供；

8、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。

9、负责公司日常财务核算、财务部内部稽核及管理工作；

10、负责公司财务报表编制及分析；

11、具体负责对外投资项目财务方案分析。

12、建立、健全会计档案，按照*门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核。

13、及时进行税务申报，管理各个税务代理，保持与税务及主管单位的良好关系；

14、按照公司财务制度和核算管理有关规定，进行核算工作，核实各类凭证的真实性；

15、负责会计资料整理及归档工作；

16、上级领导安排的其他相关工作。

17、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;

18、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;

19、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;

20、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;

21、负责应收账款的账龄分析管理;

22、财务管理系统的日常数据维护和动态监控；

23、熟悉税收法规，规避税务风险，做好税收管理和筹划工作，按税法规定准确计提各类税金，并及时向税务机关申报，协调公司与主管税务机关事项；

24、在财务总监的领导下，全面负责项目的各项财务工作，业务上接受集团公司财务部的指导和检查；

25、组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的'完成。

26、负责公司日常的费用报销。

27、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

28、完成领导布置的其他工作。

29、负责企业的全套账务处理及报表编制，包括日常报销费用的审核、凭证的编制和记帐，编制月度及年度财务报表等;

30、负责企业税金的计算、申报;

31、总经理安排的其他工作。

32、统筹资金管理工作，审核资金类报表;

33、统筹税务管理工作，组织、指导各分子公司按照国家税收政策纳税，合理开展税收筹划;

34、负责总部税务工作，税金计提、纳税申报、发票购买及发放、收据管理等;

35、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;

36、负责成本类报销业务审核，审核原始凭证及合同，并填制相关记账凭证;

37、定期会同相关部门对存货等进行清查盘点，编写清查盘点报告。复核相关部门提供的清查盘点报告;

38、负责做好原材料增值税进项税的核算，确保每月账实相符;

39、负责采购合同台账登记与备案;

40、完成部长授权处理的其它有关事宜。

41、完成上级领导交办的其他事项。

42、按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制与申报相关报表附表和附注。统筹公司财务管理和内部控制工作，提供必要的财务分析，并提出改善意见。

43、应收应付对账

44、核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;

45、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表及会计科目明细表;

46、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

47、拟订流动资金管理和核算实施办法，参与核定流动资金定额，实行管用结合与资金归口分级管理。

48、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。

49、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。

50、编制利润计划，将年度利润指分解落实到单位。

会计工作岗位职责描述 50句菁华扩展阅读

会计工作岗位职责描述 50句菁华（扩展1）

——会计工作岗位职责描述 60句菁华

1、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

2、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。

3、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

4、及时准确完成各项目成本核算、统计、分析工作。负责公司的经营分析、资金流分析。

5、做好员工报账的辅导工作。

6、熟练使用财务核算软件和办公软件。

7、领导安排的其他事项。

8、领导安排其他临时性工作。

9、承担公司财务工作及相关财务制度在公司执行的沟通协调检查；

10、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。

11、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账。

12、具体负责对外投资项目财务方案分析。

13、定期编制各种财务报表、管理报表、并进行财务分析，按要求及时上报；

14、认真执行各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准，对违反制度的业务事项有权拒付，并向领导汇报。

15、坚持对预算的执行情况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。

16、建立、健全会计档案，按照*门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核。

17、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

18、负责各项纳税申报及税收核算工作，确保按时、准确的完成申报工作，协助研究和筹划公司涉税工作；

19、完成上级交办的其他日常事务工作。

20、按照公司财务制度和核算管理有关规定，进行核算工作，核实各类凭证的真实性；

21、编制与录入记账凭证，编制、报送会计报表；

22、负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用及时准确入账；

23、负责各类资产核实，定期盘点存货、固定资产、核对往来、催收欠款等，保证帐实相符；

24、上级领导安排的其他相关工作。

25、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;

26、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;

27、检查和优化财务程序的高效性，对外协调银行、税务、等相关事宜；

28、做事积极，能主动发现工作中的问题并整理成具体明细方案；

29、实操能力强，能够独立与税务等相关部门进行沟通，并进行税务申报等工作；

30、负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;

31、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

32、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

33、负责企业的全套账务处理及报表编制，包括日常报销费用的审核、凭证的编制和记帐，编制月度及年度财务报表等;

34、编制整理与应收账款相关的文件、报告;

35、协助总经理完成公司设备成本、定价等核算工作;

36、全面负责总部核算工作，包括但不限于：总部费用报销;供应商对账、货款结算;盘点总部低值易耗品、固定资产;出总部财务报表;

37、收集原料、包材的采购价格信息，bom表以及工艺路线、材料利用率等与成本相关的信息，协助上级完成成本分析和统计;

38、负责做好原材料增值税进项税的核算，确保每月账实相符;

39、完成部长授权处理的其它有关事宜。

40、负责日常凭证审核，指导会计正确核算，编制会计报表;

41、参与公司财务管理流程和政策的制定、维护、改进并监督执行;

42、负责与工商、税务、旅游局等有关部门保持良好的关系。

43、熟练使用WORD、EXCEL等办公软件及熟练使用《用友财务软件》。

44、上级交待的其他的工作。

45、主要负责公司账务核算及各类报表的编制，申报报关退税协调处理工作。

46、公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到账务真实、内容完整、账务相符，负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。

47、进行会计入账及核算，月度结账及月度对账;

48、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

49、处理税务相关事项;

50、规范公司财务制度;

51、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表及会计科目明细表;

52、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

53、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

54、按财务制度规定正确核算利润分配。

55、定期考核流动资金使用效果，不断加速流动资金调动。

56、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。

57、编制利润计划，将年度利润指分解落实到单位。

58、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。

59、完成上级领导交代的其他工作。

60、总体负责区域分公司财务核算管理工作，配合总部财务部制定合理的核算办法，逐步建立统一的核算制度及标准，指引财务核算整体走向合规化、标准化;

会计工作岗位职责描述 50句菁华（扩展2）

——酒店服务员工作岗位职责描述 40句菁华

1、准时上班，在总服务台领取钥匙，穿工作服、戴工作牌，进入工作岗位。

2、精神状态良好，牢记服务宗旨。文明待客，礼貌用语，优质服务，加强管理。

3、及时清扫整理房间，(上下午各一次或根据客人要求)补充一次性物品，卧具一客一换，按规定消毒，并做好记录。要求用品齐全，设施完好，地面无灰尘，室内无异味。做好楼梯、洗脸间、厕所及客房内清洁工作。

4、按照餐厅服务标准和程序(特别注意速度和准确性)为客人提供餐饮服务。

5、准备和调制含酒精和非含酒精的饮料。

6、完成当班主管分配的其他任务以使顾客满意并为创造利润。

7、负责客人供给、食物供给、电、水等的成本节约。

8、c检查服务台摆放的东西是否齐全，包括:玻璃器皿、瓷器、盘子等。

9、了解菜单上所有食品和饮料、推销的菜式、每日特色菜单以及它们的成份、准备方法、搭配分量及外表。

10、随时带笔和打火机。

11、确认客人满意，如有投诉应立即通知主管和经理。

12、不被注意的关注客人，提供各种所需的额外服务。

13、用收银夹提供帐单。

14、用收银夹即时将找钱返回客人。

15、将客人领出餐厅并表示感谢。

16、将分配区桌子清理并再次铺台。

17、会使用餐厅所有的设备。

18、能进行宴会服务、客房服务及其他餐厅服务。

19、在工作时，提供餐饮部内及其他部门的人员交流，为酒店培养团队精神。

20、在替客人提供服务时，与服务和厨房的关系。

21、按标准,补充各种客用品和巾类。

22、保持各种服务工作处于良好状态。

23、负责检查房间内各种设备是否工作正常。

24、按顺序清理房间:先做VIP房、请即打扫、退房、长住房、续住房、空房。

25、下午2:00后,如仍挂着"请勿打扰"牌的房间,一定要通知领班。

26、及时派入当日的报纸。

27、完成楼层领班分派的其它任务。

28、为所有预抵和住客的房间提供服务,并把当日报纸派入房间。

29、为客人提供免费擦皮鞋服务。

30、做好消防安全检查。

31、检查空房,关闭房间空调。

32、检查楼层所有空房,注意酒水和物品是否齐全,做好记录。

33、完成上司分派的其他工作。

34、做好夜班循环保养工作。

35、接听电话，答复住客咨询或要求。

36、及时记录住房、查房、退房时间、送水、维修等情况，并与前厅校对报表、房状。

37、协助客人入住，当班员工应在楼梯口迎候客人，引领进房，简介房内设施(热水、空调、网线、电话等)。

38、随时做好楼面(走廊、扶梯、外窗玻璃、窗槽等)的公共卫生，保持楼层整洁;

39、每天对辖区范围内的设备运转、电源开关、照明工具、地毯使用、墙壁清洁等情况进行了解，发现异常及时申报维护和修理。

40、早晨7：50上班检查仪容，仪表保持良好的精神状态，总结前一天整改重点。布置单班的工作内容。两班交接，按交接班程序交接，交接内容，查房态，房间,及公共房间物品，设备设施及宾客投诉，卫生，工程，安全问题。

会计工作岗位职责描述 50句菁华（扩展3）

——会计工作小结 30句菁华

1、务必将本期内发生的经济业务，不漏、不缺的全部登记入帐；

2、做好会计档案管理工作。我按会计档案管理的要求进行会计档案的整理、归档工作，做到所有财务凭证，及时整理、装订和保存，重要单据当天处理，及时规整，杜绝单据凌乱现象的出现，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用，也方便上级检查工作时能够及时出具。

3、加强与各个部门的配合。财务工作与公司各个部门工作都有紧密的联系，我切实加强与各个部门的配合，使大家能够按照公司的工作精神与工作要求开展工作，完成工作任务，提高工作质量。在做好自己本职工作的同时，我坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，做好力所能及的工作，完成其他相关工作任务，为公司的发展做出应尽的努力。

4、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志，自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，正确处理好工作与私事的关系，从不因个人原因请假或耽误公司的正常工作；同时我认真学习并严格遵守公司的各项规章制度；团结同事，积极合作，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。

5、自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，很多工作不能及时做出反应，做出让领导满意的结果。我相信随着工作的深入，我会做得更好。

6、对于公司的规章制度理解不够透彻，违反了公司的规定。“打印门”事件就是一个惨痛的教训，我已经深刻认识到自己的错误，并决心在今后的工作中杜绝此类事件的发生，希望大家监督。

7、工作方式方法上和工作态度还有待改进。

8、无论是传统手工会计和电算化会计其最终目标仍是为了加强经营管理，供给会计信息，参与经济决策，提高经济效益。

9、基本熟悉了税务工作每月的时间内容。如：每月初进行零申报、e税通申报、抄税等;每月中进行清卡买票、一般纳税人调拨开票;月末对本月扫描的发票进行核对等。

10、完成了佛山以及南海几家门店的蔬菜免税申请。

11、在刘姐的帮助下，初步了解统计局统计报表需要填写的内容。

12、第三次全国经济普查资料的准备。

13、龙山税友抄报税系统20费缴纳的跟进。

14、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。

15、每月第x个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

16、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制会计报告单。

17、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。

18、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都到达了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。

19、20xx年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款创造良好环境；利用部分闲余

20、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。超多的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方应对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。

21、在年初的一次临时税务抽查中，及时与税务专管员进行事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利透过了税务检查。

22、用心做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取用心措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度；二是控制借款占用时间；三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

23、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然应对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。

24、本年度财务部内部面临着多次岗位调整，在调动过程中，按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常。

25、记现金簿和存款日记账：根据核实无误的原始凭证和记账凭证，定期检查现金和银行存款，及时登录现金簿和存款日记账。期初登录现金和存款日记账时，会出现不同程度的错误，如借方记为贷方，贷方记为借方，粗心遗漏记账凭证等。出现错误和问题，我会及时改正，做好。记账的时候一定不要走神，做好分析，每笔业务都要认真仔细的填写，不要着急或者心烦的时候记账。对于错帐的情况，如何修改也从赵洁那里学到了一些经验。年初和月初，想起现金簿和存款日记账的时候，也从20__年的账本中学到了很多经验。

26、做报表：目前主要的报表是每周的财务收付报表和每月的流水账明细。

27、业务员打好送货清单到仓管提货时，告诉仓管送货清单上的是税前价还是税后价，仓管在出库单的附注里写明：不开票/开票。提货人对出库单审核后，签字确认。一旦确认，不得随意进行修改。

28、预支:金额200元以下不预支；200元及以上：领导签字→出纳付款。b报销：会计审核→领导签字→出纳付款→会计做凭证

29、出纳处直接付款，必须要求开具对方签字的收据或发票。

30、会计、销售有任何一方知道入款情况的时候需通知对方及时确认，最终由会计开具入款通知单，将准确的入款情况通知业务员。销售员要自己清楚记录销售情况（客户信息、产品明细、出售日期、回款日期等等），定时与会计对账。

会计工作岗位职责描述 50句菁华（扩展4）

——个人工作岗位职责 50句菁华

1、坚持群众路线，围绕中心工作，积极组织社会主义劳动竞赛。

2、组织干部职工积极建设职工之家，广泛开展健康有益的文体活动，丰富全体职工的精神文化生活。

3、在安全科科长领导下，认真贯彻执行国家的安全生产方针、政策和各级地方*的指令、规定及矿各项安全生产规章制度。

4、负责各种文件，报告，材料，讲话的撰写，编制工作计划和工作总结，做好各级来文、来电、函件的登记、传阅、催办、落实，审核各公司的重要文、电、函。

5、完成公司领导交办的其它工作任务。

6、熟悉服务中心的各项管理制度、收费标准及其构成、租户情况、小区结构、功能等。

7、负责园区项目客服部的日常管理工作;

8、定期收集、整理、归档条线档案及运营记录等，确保存档记录资料的齐全及有效性;

9、协助工程维修部组织辖区内房屋建筑、设施设备的大、中、小修及更新工作和业主(住户)的装修审核、监督;

10、负责管理责任区域清洁、绿化、治安、维修、接待、回访等项服务工作；

11、完成公司领导交办的其他工作；

12、指导下属办理小区业户的入伙、装修手续；

13、对二次进行装修初批及对业户装修进行监管，对违例装修进行制止、劝谕及督促业户整改；

14、负责对公共区域的定期巡视，及时跟进处理相关问题；

15、负责组织、安排客服部的各项工作，组织召开工作例会、外包服务沟通会，提出问题及改进意见，并负责改进工作及落实；

16、负责编制项目半年度满意度调查方案，并组织实施；

17、负责公司财务全面管理工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，执行公司财务运营的各项决议。

18、妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据。按照银行有关结算制度的规定办理款项的收付。

19、收集研究和分析国家有关的财经税收政策方针，结合公司实际，提出合理的财务运作方案。

20、强化人防、物防、技防手段，抓好校舍设备维护、消防、治安、交通、食品、传染病预防控制、自然灾害防范等基础性安全工作。定期开展自查，及时排除安全隐患。重点做好校门秩序、教育教学、学生宿舍、食堂及饮用水设施、大型集体活动、集体外出等方面的安全工作。

21、认真执行各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准，对违反制度的业务事项有权拒付，并向领导汇报。

22、编制财务计划，及时编报各种月报、季报决算。会计报表必须及时、准确。

23、建立、健全会计档案，按照*门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核。

24、爱岗敬业，执行并落实采油厂各项规章制度，对本车间生产、技术、质量、设备、安全等各项工作负全责。

25、根据生产运行科下达生产计划，组织车间生产，制定车间生产计划，并有效落实到各个班组;掌握生产进度，保证车间生产任务保质保量按时完成。

26、支持质检员的质量检验工作，及时组织分析组织解决质量问题，出现重大的设备、技术、质量等问题要及时上报采油厂领导。

27、每天放学后、夜间、节假日应加强巡视，发现问题立即报告有关人员，事态严重的直至拨打110、119等紧急电话。门卫值班人员应在夜间、节假日期间开通红外报警设施，并经常检查设施的运转情况，发现情况立即报告。

28、维护好上、放学期间校门口秩序，制止学生、家长在校内骑自行车，督促师生自行车、电瓶车有序、规范摆放。保持门卫室及周围的清洁卫生。

29、每天清倒垃圾桶，做到垃圾桶干净整洁、无异味、无痰渍、无污渍。

30、爱护清洁工具及用品，节约用品，清洁工具要摆放整齐；每次使用后放置在指定地点。

31、不在上班时间串岗、聊天、睡觉，不做其他与工作无关的事情。

32、发现公用设施损坏和异常情况要及时报告。

33、收集和整理各种单证，完成送货单、订单、提单核对等对单据的各项处理，并进行基础数据录入和归档;

34、大专以上或同等学力;

35、有下列行为之一的，给予生技科长警告处分；造成严重后果的，构成犯罪的，依法追究刑事责任：

36、生技科长对上报的各类资料、报表的准确性、时效性负直接责任。

37、负责拟订公司机构设置或重组方案、定编定员方案的上报。

38、负责拟订每年的工资、奖金、福利等人力资源费用预算和报酬分配方案，上报公司批准后按计划执行。

39、制订人力资源部门年度工作目标和工作计划，按月做出预算及工作计划。

40、三年以上人力资源管理工作经验;

41、熟练使用常用办公软件及网络应用。

42、在项目经理、副经理和总工程师的领导下，对质量检验严格把关，对设计文件认真审查，进行施工调查、编写施工调查报告，提出设计变更意见。

43、认真贯彻项目部的各项规定，确保管内各项工程按质按量按期完成。

44、参加施工定测，负责设计文件、施工调查报告、《实施性施工组织》、设计公司《质量程序文件》、《管理办法》相关内容的落实工作。

45、对作业队进行岗前培训，技术交底，做好施工前的技术准备工作。进行首项、首件、首次施工示范指导，在施工过程中进行全程技术指导。

46、负责新技术、新工艺、新设备、新项目的指导、推广工作，并做好技术总结，结合施工生产组织开展“QC”攻关活动，组织解决施工现场出现的技术难题。参与建立并组织各种安装记录、预配记录的填制工作。

47、参加建设单位、监理单位、项目部组织的安全、质量检查，对出现的问题提出处理意见。

48、学校会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、帐目款项和未了事宜，向接办人员移交清楚，并由总务主任负责监交。

49、新调入的苗木（花卉），应当及时定植，加强管护，确保苗木成活率。栽植不及时或管护不到位而造成苗木（花卉）大量死亡，扣罚责任人50—500元。

50、建立苗木（花卉）台帐，做好圃地苗木（花卉）的统计工作，做到帐实相符。帐目不实，隐瞒虚报，扣罚责任人100元。

会计工作岗位职责描述 50句菁华（扩展5）

——公司会计岗位职责 50句菁华

1、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用

2、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。

3、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

4、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

5、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

6、即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。

7、按时编报内外部财务报表，包括财务报表、销售报表、成本分析、内部往来统计等。

8、按月整理、装订财务资料及账簿，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

9、按税法规定正确进行税款计算、申报、缴纳、存档工作。

10、按照国家财税法规和财务会计制度，认真编制并严格执行财务预算计划、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。

11、发现帐簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定，及时查明原因，立即向总公司或项目部领导报告。

12、编制资金、成本费用、管理费用预算，控制成本预算。制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。

13、及时处理公司领导交办的其他事项。

14、负责发票开具与管理;

15、完成上级交代的临时任务。

16、协助制定、完善公司相关财务制度和工作程序，经批准后组织实施与监督执行;

17、参与各种材料价格的考察及各项经济合同的签订。

18、协调、监督材料员、收料员、保管员的工作。

19、负责项目部施工人员的工资报表及工资发放的管理。

20、完成领导交办的其它工作。

21、熟悉国家财政法律、法规，熟悉国家会计准则，独立负责公司全盘财务处理;

22、定期编制财务报表、预算表等，为公司运营决策提供依据;

23、监督、控制对内外报送的财务资料和统计资料;

24、领导安排的其他工作。

25、负责增值税发票的进项抵扣审核;

26、负责每月日常各项税种的申报;

27、完成上级安排的其他相关工作;

28、能独立处理全盘账务程序;

29、熟悉增值税一般纳税人账务处理、防伪税控、电子申报等;发票开具及管理;

30、监控出纳银行存款管理，按月核对银行存款日记账，对未达帐项认真核对清理，编制银行存款余额调节表;

31、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;

32、制订公司内部财务、会计制度并监督执行;

33、月末会同出纳盘点现金，审核《现金盘点表》及《银行存款余额调节表》;

34、负责审核原始凭证的合理、合法性，负责费用类等凭证及全套报表的编制;

35、负责做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作;

36、定期盘点库存现金，编制银行存款余额调节表，跟踪未达账项，以保证公司资金使用的安全性;

37、独立负责设置和登记总账和各明细账，并编制各类财务报表;

38、会同其他部门定期进行财务清查，及时清理往来账;

39、编制和保管会计凭证及报表;

40、负责对物业公司核算信息化建设统筹规划和落地。

41、根据企业相关制度，汇总审核各部门财务预算并编制公司年度预算，做好成本管控工作;按照月、季、年度预算，深入了解业务，根据业务的执行情况，提供合理化建议;

42、负责统筹物业公司会计核算，汇总项目经营状况、财务收支及各项数据，并进行分析，编制财务分析与预测报告;持续跟进业务数据，形成定期业务报告，包括不限于收入成本分析，并形成PPT汇报;

43、执行并优化健全公司财务管理及内控制度，现场收费管控;

44、负责交易日报月报年报的统计整理和报送。

45、及时、准确复核门诊药房销售凭据及门诊医生的处方金额进行逐日登记。

46、完成科室交办的其它工作任务。

47、监督和反映药品在购进、领用、调拨、销售过程中的增减变化，为合理使用资金，促进药品管理，提供可靠依据。

48、负责药库药品的出入库工作，做到每一个药品的数量准确、价格无误。

49、及时整理传递付款单据、银行回单等相关单据至会计，确保资金业务数据及时入账。

50、负责行政事业单位账务数据多点检查和核对。

会计工作岗位职责描述 50句菁华（扩展6）

——生产统计员工作岗位职责内容 50句菁华

1、负责车间上下游相关部门的生产订单查询

2、月底做好月产量、成本、损耗等分析报表

3、按期编制经营指标报告，及时提供核算资料，按要求做好各种报表，做到真实、正确、可靠并按时汇总报告。

4、负责生产线每天产品进库跟踪，确认型号、数量、状态的准确性，并作好统计汇总。

5、做好周报表、月末产、质量汇总和产量分析，编制并上报统计表，做好准确完善的月报表。

6、认真做好每日统计资料、月报表的归档管理工作。

7、及时与相关部门取得联系，仔细核对数据，确保数据的真实和统一。

8、跟踪煤、电耗日单耗走失图，出现异常及时反馈生产部长查找原因进行改善

9、整理每日出入库单据,并分类存档。

10、协调相关部门及时做申购

11、生化库物料的出入库管理

12、必须熟练操作电脑及办公系统软件；

13、统计、会计学等相关专业大专以上学历；

14、了解相关统计分析软件的操作和使用，具有一定编程、建模能力者优先；

15、如实提供统计资料，不虚报、瞒报、伪造、篡改、拒报和迟报统计资料。

16、组织、协调、配合生产车间物料员、各组长漆包线计划外领用统计及整个订单漆包线的损耗统计工作，按时完成上级交办的各项统计任务。

17、负责生产车间每天的产品产量的统计工作，保证准确无误，数据真实，并及时向有关部门和领导通报生产现场情况，为公司领导提供可靠的生产信息。

18、负责做好网络信息，及时向上级汇报；

19、协助车间组长做好每周、日配料清单领用工作；

20、配料到车间后，去清点数量，核对规格型号；做好每周、日配料清单领用工作；

21、负责本部门客户满意度调查的汇总、统计工作；

22、完成临时安排的其他工作任务。

23、按时登记台账，做到台账齐全，账账相符，能及时为领导提供所需统计资料；

24、指导各项目现场统计工作，健全原始记录及统计台账；

25、完成生产主管交给的各项工作，协助、协调生产进度。

26、完成上级临时交办的任务

27、负责每天收集公司报务的通知单和商务印刷的派工单，做到及时、完整、准确地进行整理汇总，建立形成相应统计报表，为公司领导提供可靠的生产信息；

28、对公司生产每月领用的原材料进行核对。

29、处理评价和交易纠纷，维护*台良好表现；

30、按照公司要求，及时向车间主任报告每天生产情况。

31、协助盘点库存；

32、完成领导交办的其他临时性工作；

33、审核并确认客户订单，对*台商品销量进行跟踪、分析；

34、负责所对接门店顾客档案整理与更新,能够做简单数据分析；

35、负责公司网店、微店数据的统计分析；

36、按规定把每天的采购单据输入ERP里。

37、每个星期一次对仓库进行内部清扫。

38、每个星期五和每个月十五号给各车间和办公室发放办公用品之类的东西

39、按行政部的要求做好每一月两次多6S检查工作。

40、掌握物料到厂的时间。

41、每日统计、跟踪各类物流数据信息，按照物流经理要求编制完成各类物流信息日报表

42、保持与公司内、外相关部门的良好沟通关系，协助物流部经理做好一定的沟通工作

43、根据物流经理的要求，与IT部门一起编制相关的计算机程序，生成符合要求的数据统计和分析报表

44、负责本部门员工考勤及人员统计工作

45、负责通达公司各类传文、通知，并做好文档管理工作

46、协助仓库员做好货物出库的配货及装、卸和入架整理等工作；

47、管理好仓库对生产正常发料的统计调查资料，做好原始资料的保存和归档工作；

48、做好管辖区域物料使用、损耗，经济月报表；

49、负责仓库日常物资的拣选、复核、装车及发运工作；

50、负责保持仓内货品和环境的清洁、整齐和卫生工作；

会计工作岗位职责描述 50句菁华（扩展7）

——应收款会计岗位职责 40句菁华

1、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性；

2、负责公司上下游供应商客户的结算对账、开票收票、收付款、库存盘点监督等

3、每月按照集团或公司要求在一定时间内完成对应负责业务模块的结账工作

4、负责产品的入库并及时完成各月应付账款对账工作。

5、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析

6、应付帐款帐龄分析；

7、负责审核采购部提供的报价单和采购订单；

8、分析应付款项的账龄及偿还情况

9、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度；认真贯彻执行国家相关会计法律法规，按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作，与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。

10、严格遵循财务制度及原则，检查监督出纳、收款的日常工作，检查出纳帐簿，监督盘点出纳库存现金；

11、准确及时完成各种报表（日报、周报、月报）的编制、审核工作；

12、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作；

13、明确本岗位所涉及的环境因素和危险源，并执行本部门的相关要求；

14、分清资金渠道，合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准。认真审核原始凭证，对违反国家规定的收支，应拒绝人账，对内容不全、手续不完备、数字差错、书写不清楚的凭证，应予退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证,虚报冒领款项等行为，应及时向领导报告。

15、上级机关、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检査工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。

16、要掌握学校各项收支数据和情况，根据学校工作的特点，分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业出发,提出改进和处理意见，当好领导参谋。

17、审核一切收支凭证，及时结算记账，保证每项开支都符合规定，一切账目都清楚准确，发现问题及时汇报。

18、严格按照各项财务制度和开支标准，仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。

19、认真计算财务成果及各种税金;

20、按期缴纳各种税款;

21、记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记;

22、负责日常的税收筹划方案设计，计算税费及纳税申报;

23、定期清理各类往来账项，定期盘点、清理公司原材料等存货。

24、负责了解材料的使用和保管情况，掌握材料收发结存情况。

25、定期做好固定资产清查清理及相关台帐工作

26、严格执行财务管理制度，审核各项成本、费用的范围和标准、审批手续是否齐全， 进行各项凭证资料的汇编、归档同时进行帐务问题处理及相应的税务申报;

27、负责编制公司的周及月度、年度各类报表;

28、按照核算规则在系统内完成预存收益7种类型业务的账务处理;

29、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;

30、对发出的存货，按系统流程确认收入、结转成本后，进行往来的对账及销售发票的开具、管理;

31、确认存货入库成本，进行往来对账，负责采购发票的管理;

32、负责处理应收应付账款总账与明细账的月度核对和清理;

33、负责期末成本核算，确保成本信息准确完整

34、审核科目余额，做到账证、账账、账表相符。

35、按时进行纳税申报;年度汇算清缴及工商公示报表的填写;

36、负责对应公司的各项财务报表的制作;

37、负责日常的会计凭证填制，总账，明细账等。

38、做每月资金计划，会计报表，财务分析。

39、协调出纳和仓库的工作。

40、管理发票。

会计工作岗位职责描述 50句菁华（扩展8）

——税务会计的岗位职责 40句菁华

1、负责日常记账凭证的录入。

2、负责会计档案的整理、装订。

3、网上认证增值税进项税;

4、申报季度所得税及年度所得税汇算清缴;

5、负责税务档案的整理和归档工作;

6、维护亿道数码子公司的涉税关系;

7、金蝶k3、ERP账务处理工作;

8、按月及时办理国、地税纳税申报并缴纳各项税种，编制相关会计凭证，按年完成年度审计及汇算清缴工作；

9、负责办理地税、国税年度年检工作；

10、会进出口退税处理，外销增值税退税，负责减免税退税申报。

11、工商变更，税务函调事宜。

12、熟悉国家退税政策，能独立完成免税退申报。

13、对公司税收进行整体筹划与管理，税负情况分析。

14、懂香港账优先。

15、责任心强，细心谨慎，具有较好的沟通能力和合作精神，能承受一定的工作压力;

16、熟练操作Office办公钦件、财务软件、ERP系统、第三方支付工具;

17、根据国家会计法规规定，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账。

18、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；

19、管理规范涉税事项，发现问题及时反馈，规避公司涉税风险，填制税务及统计报表；

20、负责认证、领购、填开；

21、进项跟催及销项反馈、销售、税率达成，成本分配比例合理；

22、完成上级领导交办的其他事项；

23、工作内容：代理记帐、报税;

24、负责增值税发票的领购、开具、认证及保管工作;

25、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;

26、督促、协助各公司税务申报，组织、参与、协调涉税部门的外部联系工作。

27、负责集团及下属公司税务处理流程、税务制度及方法的培训。

28、上级交办的其他事宜。

29、优秀的沟通、组织协调能力、风险意识，能够承受压力、面对挑战，工作严谨认真，恪守务实，直接诚信，具备高度的责任心与职业道德水准。

30、各项票证的整理与装订

31、上级交办的其他工作

32、年龄23—30岁，本科以上学历，,财务类专业

33、负责“ 应缴税费、应付职工薪酬”会计科目的凭证编制及帐务处理。

34、每月按时完成进项税票的认证，并在2日内完成核对；

35、分类核算固定资产，计提固定资产折旧；

36、熟练运用办公软件和财务软件、税务软件，3年以上财务工作经验；

37、具有较强的沟通、协调能力；

38、购买、保管并开具发票,定期整理已开发票台账(更新销售易开票记录),跟进应收账款回款;

39、工作2年左右,有科技类企业工作经验者优先;

40、注册会计师通过1~2门或税务师通过2~3门;

会计工作岗位职责描述 50句菁华（扩展9）

——统计员的工作岗位职责内容 40句菁华

1、负责协助分销仓经理/副经理/主管对所辖仓库的日常工作进行指导和管理

2、在部门经理的领导下，做好生产部门的统计工作。

3、责任：因本人过失造成下列过失，应承担其责任并依相关规章接受处理

4、按期编制经营指标报告，及时提供核算资料，按要求做好各种报表，做到真实、正确、可靠并按时汇总报告。

5、根据生产技术部生产指令及时领取净料、辅料、包装容器，领料时要验收数量，查验检验报告单，认真计量。按规定填制领料单， 经质检员验收后，登记入账。

6、建立车间内部领料制度，做到物料发放手续齐全，车间领料人在发放登记簿中签字，为成本核算建立好原始记录。

7、每月末结账后及时与供应部核对领料金额、库存净料及(半)成 品、在制品，准确填制材料消耗表、月成本明细表、累计成本明 细报表、累计总成本报表、半成品入库单、完工情况表、库存半成品数量表，报财务部及生产技术部。将本月考勤如实上报人力 资源部。

8、保管好车间的成本资料，包括传票、成本计算表、其他各种报表 及账本等。保管三年后报财务部成本会计共同封存、存档。

9、组织、协调、配合生产车间物料员、各组长漆包线计划外领用统计及整个订单漆包线的损耗统计工作，按时完成上级交办的各项统计任务。

10、可能有的公司还要求做一些文员的工作.

11、整理每日出入库单据,并分类存档。

12、协调相关部门及时做申购

13、库房盘点工作

14、高中以上学历;

15、必须熟练操作电脑及办公系统软件;

16、服从公司及上级领导的工作安排;

17、负责将生产部临时性计划传达发送到相关人员手中，并负责追踪落实情况向部门主管报告；

18、定期对部门（包括车间班组）各种物料的成本进行汇总统计；

19、负责每天车间生产产量的统计工作。

20、完成具体制定的数据分析工作，汇总统计分析所需信息、整理、统计好资料；

21、协助管理统计信息系统，维护和更新统计*台数据；

22、负责中心各建设项目竣工验收移交各类文件、图纸、合同、协议、录音录像资料的分类整理，立卷归档并编制文件目录、案卷目录和全宗编目的管理工作；

23、负责中心各部门档案数据管理的组织、督导工作。

24、检查各项目日常工程资料的管理工作；

25、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；

26、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分类管理；

27、负责核算企业工资、基金情况。

28、贯彻执行国家会计法规和油田、采油厂制定的会计制度及实施细则。

29、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、业务等其他部门建立必要的台帐。

30、根据岗位要求负责岗位5S与定置工作。

31、每月初收集各医技科室资料，整理汇总后输入电脑。

32、星期天一人值班并收取各科日报表资料，完成二天R报表统计工作。

33、负责统计好集团月报表和本单位月报表中相关指标，及时发至共享文件夹。

34、生产信息收集处理，根据每天收集的各车间的生产日报表加以归纳汇总，为统计分析准备原始资料。

35、每月按要求编制统计报表，如实反映生产状况。

36、每月按时编制成本核算表。

37、完成相应的统计报告，检查统计数据的完整性、正确性，并按主管要求报送规定的报表；

38、管理统计信息系统，维护和更新统计数据*台；

39、做好统计资料的保密和归档工作；

40、工作认真负责，在不懂的情况下能与上级及时沟通，以便把工作完善。

会计工作岗位职责描述 50句菁华（扩展10）

——主办会计的岗位职责有哪些 30句菁华

1、在上级主管领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，认真审核原始凭证并填制记帐凭证，按照规定每月扎帐后进行结帐、记帐。定期对会计帐簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或各人等进行互相核对，保证帐证相符、帐帐相符、帐实相符。

2、负责固定资产的财务管理，每月正确计提固定资产折旧，定期不定期的组织清产核资工作。

3、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计、税务检查和年审。

4、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

5、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责。

6、独立负责税务、统计局等对外相关业务;

7、对接销售开票，查帐业务;

8、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。

9、按时（15号前）编制报送公司规定的各种内部报表：业务汇总表、网上销售明细表、，网上销售利润核算表，每月督促并核查仓库盘点报表等。

10、依据合同、采购申购单、工作联系单、进货发票、采购汇总表，出入库单，审核采购数量、价格、品种、供应商是否准确、符合要求，确定付款期限，提出付款申请，交总经理审批。

11、优质高效地完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责。

12、审核原始凭证，及时做好记账凭证的编制工作。

13、对各种财产和资金进行监督，以保证财产、资金的安全完整与合理使用。

14、对财务收支进行监督，以保证财务收支符合财务制度的规定。

15、对成本费用进行监督，以保证用尽可能少的投入，获得尽可能多的产出。

16、往来款管理方面，定期或不定期做好往来款对账工作，及时催收各种应收款。配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。

17、存货管理方面，定期做好盘点工作，防范库存积压，提高存货周转率。

18、按照《会计档案管理办法》，做好会计档案保管工作。

19、独立完成全盘会计核算和财务报表编制。

20、负责成本预测、核算、分析，确保公司利润指标的完成。

21、编制预算并检查公司各部门预算执行情况；

22、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。独立核算部门的主办会计工作还要负责纳税事宜。

23、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

24、协助公司高层制定财务预算、监督计划，合理控制费用。

25、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目，负责固定资产盘点的监督审核工作。

26、进行成本核算的预测、计划、控制、分析以及考核运作，督促公司各部门降低消耗，节约费用、提高经济效益。

27、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用

28、协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的制度、规章。

29、按时、按质、按需提供内部管理报表，对公司经营状况和预算执行情况进行分析。

30、利用财务会计资料进行经济活动分析。

会计