会计的主要工作职责 50句菁华

1、负责日常财务核算工作;

2、根据公司财务制度规定及国家相关政策法规要求，负责全盘账务处理

3、负责月度、季度税务申报及复核工作，做好年度汇算清缴;

4、负责目标进度跟踪与反馈;跟踪与反馈每日来单、发货、出库、零售进度，制定输出相关财务数据报表，反馈每日经营情况;

5、按总部管理要求管理核算工厂成本;

6、完成上级交办的其他任务。

7、审核各核算会计岗位的工作，梳理工作流程，提出合理化建议。

8、销售费用&票据审核;

9、熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策;

10、进行成本分析，对异常情况进行判断和处理;

11、编制费用月度和季度成本计划、费用月报和年报;

12、负责项目部的公务用车、宿舍、食堂及司机厨师人员等后勤服务管理工作;

13、精通企业审计流程及公司财务管理流程，熟悉国家规定的各类准则、规范;

14、负责门店的各类成本核算，整理各项成本费用并归集和分析，监控成本异常情况。

15、执行集团及领导的各项工作安排。

16、熟练操作金蝶K3财务软件及EXCEL办公软件。

17、具有良好的沟通表达能力、团队合作精神，抗压能力强；。

18、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练操作办公软件；

19、定期编制成本分析报告，成本定额差异分析、毛利分析、成本结构分析，对成本异常及时向上级领导汇报。

20、协助各部门进行成本绩效评价，分解下达成本、费用预算指标，协助盈亏预测、评价工作。

21、负责金融统计岗B岗。

22、协助核对、管理管家婆进销存数据并出具报告，协助加强库存管理；

23、兼任部分日常行政类工作。

24、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜;

25、定期组织资产清查盘点工作，编制清点报告;

26、负责公司资金、资产的管理工作，建立资金集中管理*台，根据公司经营的需要在集团范围内调配资金;提高资金的使用效率，控制资金风险;

27、负责与各相关部门的联系与沟通，协调好与银行、税务、财政等相关部门的关系;

28、负责装订并妥善保管经手会计凭证、合同及其他经济文件;

29、指导各项目预算责任部门按照统一格式编制预算并进行初审，审核各项目上报的预算;

30、按照月度、季度和年度周期考核各再挂部门的预算执行成果，深入调查各项目、预算执行差异的原因、存在问题、责任人和牵头组织改进方案;

31、协助部门负责人编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标顺利达成;

32、其他临时交办项目性的工作。

33、运用专业的方法对未来成本水*进行预测，制定一定时期成本水*计划;

34、编制月度和季度预算、成本计划、费用月报和年报;

35、定期出具成本明细表、成本分析报告，预算执行差异分析报告，对异常情况进行判断和处理，提出降低成本改进措施;

36、负责项目化费用管理;

37、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书;

38、督促审计结论和建议的落实;

39、按时、按质、按需提供内部管理报表,对公司经营状况和预算执行情况进行分析;

40、及时反映预算基础的变化,根据制度进行预算调整。

41、根据企业短期发展目标、预算总体目标及前期分析结果，编制全系统预算，确定目标成本和目标利润，并向各预算责任部门下达分解的预算指标;

42、审核各部门编制的预算草案，协助编制企业财务预算

43、【发票邮寄】负责客户发票及时处理，不允许积压，并及时邮寄总部;

44、【月度考核兑现】负责客户考核扣款的兑现;

45、【资产管理】负责冰柜资产盘查;

46、审核采购部的采购结算申请单及合同，审核付款的真实性和合理性，审核合同相关的财务信息，并做好整理归档工作;

47、定期对公司各项费用进行对比分析，加强成本的控制;

48、对外涉税事项办理，熟悉一般纳税人纳税申报和税费汇总等工作，跟踪公司办税进度，发现问题及时分析并上报和解决;

49、负责银行、财税、工商相关业务办理等;

50、完成领导交办的临时工作。

会计的主要工作职责 50句菁华扩展阅读

会计的主要工作职责 50句菁华（扩展1）

——会计的工作内容和职责 50句菁华

1、协助经理编制并执行全院预算。

2、确认销售收入，正确计算增值税、消项税额;

3、严格遵守公司的各项制度，发现问题及时上报;

4、严格按照各项财务制度和开支标准，仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。

5、组织制定公司财务工作基本制度规范，工作流程，合理分配财务部工作。定期或不定期组织员工学习国家工商、金融、税收政策；鼓励员工认真钻研业务，参加与工作相关的专业培训，提高业务水*。

6、负责核算总分类帐户，检查核对各明细分类帐，编制各种会计报表、财务情况说明书。

7、负责处理应收应付账款总账与明细账的月度核对和清理;

8、做每月资金计划，会计报表，财务分析。

9、管理库存账，银行账，往来账等。

10、办理工商税务年审、审计报告，企业变更等。

11、及时清理往来款项，定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

12、负责编制各类财务报表，进行财务报表分析并上报上级领导;

13、负责登记公司内外账、核算工资，审核成本费用单据、编制记账凭证、出具财务报表;

14、审核各类记账凭证和编制会计报表

15、负责购买及开具发票、支票入账等;

16、各类公司证照的年检、办理;

17、负责应收账款、应付账款的对账工作;

18、财务审批手续，必须经学校领导、总务处、分保管、总保管、采购员签字后方可报销下帐，对手续不全的，坚决杜绝。

19、完成领导交办的其它工作。

20、负责公司费用、运营成本及利润的核算，计算各类应交税金，办理纳税工作;

21、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。

22、维护资产管理;

23、会计凭据、单据的归档保管。

24、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续;

25、收集及审核原始凭证，保证财务流程的完整性以及原始单据的准确性、合法性;

26、负责客户公司的社保、公积金、工商年报、税务年报等申报工作。

27、编制预决算、经营分析;

28、监管erp系统，核对数据准确性。

29、负责读者服务部、图书批发部以及其他特殊销售形式的核算，收付款项及合同履行兑现工作。

30、审核每笔收支原始凭证，及时结算记账，发现问题及时查实并向有关领导汇报。

31、认真做好固定资产的登记管理工作。

32、按《医院会计制度》的要求,负责“药库药品”、“药房药品、”“药品进购差价”的明细分类核箅。药库药品按国家的批价建立明细账进行核箅，药房药品按零售价金额建立分户明细账。

33、经常向学校领导和总务主任请示、汇报工作，反映情况，积极地提出意见。配合主管部门做好各项财务检査工作。

34、妥善保管会计凭证、账册、报表等档案资料，并定期立卷归灼。

35、完成主管领导和校长布置的其他工作。

36、做好各项收入及成本的计量、确认，做好往来核算，确保各项往来余额正确;

37、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；

38、汇算清缴

39、配合事务所进行年度审计

40、境外设计费申报与汇出

41、资料，对尚未移交的档案须妥善保管。

42、负责日常收支的管理和核对；内外账，出口业务；

43、监督土建工作合同的执行情况，做好请款、付款审核工作;

44、基建会计档案管理：对会计凭证、账簿、报表，工程预决算等会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，做好各种基建材料与文件的收集、管理工作;

45、上级交代的其他工作。

46、发票制作、审核及认证;

47、负责新项目在建工程台账的登记工作，充分反映公司资产变动情况;

48、领导安排的其他工作。

49、根据公司的要求，配合财务总监、项目经理编制所在项目年度财务预算，保证预算编制的真实性、准确性和可行性;

50、负责汇报财务经营情况，分析相关财务指标实际与计划的偏差，对现有偏差提出专业意见并推动完善；

会计的主要工作职责 50句菁华（扩展2）

——行政的主要工作职责 40句菁华

1、公司环境卫生管理，美化策划与实施；安排值班人员、清洁工工作；

2、员工出差报销制单，接待客户、办理酒店、机票等租订工作；

3、负责与分公司*台各事业部进行日常行政基础管理工作协调、配合和沟通；

4、依据部门相关制度制定、完善分公司行政规章制度，并执行；

5、分公司印鉴管理；

6、部门内咳嗽钡目记诠芾？

7、营业执照、组织机构代码证、食品流通许可证的管理、年检及其他工作；

8、完成上级交办的其他工作。

9、负责统筹、协调办公室与其他部门的工作，确保部门之间的良好协作；

10、负责行政资产的仓库管理：出库、入库、盘点、报废等相关工作；

11、负责新增资产到货后，进行资产接收、验收、发放、资产标签号黏贴工作；

12、负责人事行政档案的管理、文书的起草以及公司快递的收发工作及访客接待。

13、负责协助上级领导处理企业会议及活动的准备工作，撰写会议纪要。

14、负责保安、食堂、宿舍、公务车的管理。

15、负责公司内外部公文、合同协议的归档保管工作；

16、负责公司食堂等后勤服务。

17、日常办公用品的统计、采购、保管、登记发放。

18、负责公司电话、网络、办公设备维修等日常事物处理。

19、完成领导交办的其他工作任务。

20、基本的文字处理工作；

21、协助部门管理公司证照及档案；

22、做好后勤保障工作，负责办公区域物业相关事宜对接，监管办公室纪律；

23、负责公司各类会议的通知、会务服务，负责除总经理室会议之外的各类会议纪要，行政文员岗位职责（投资公司）。

24、负责公司信件的整理和保管，管理制度《行政文员岗位职责（投资公司）》。

25、负责总经办的文化建设工作。

26、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。

27、负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实相符。

28、按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。

29、根据行政部的用车安排完成指定任务;

30、日常车辆维护(包括车辆清洗、维修、年检、保险、事故处理、加油等)，保持车辆整洁和车况良好;

31、负责公司办公用品及办公设备的采购;

32、对全厂钥匙之管理。

33、完成主管临时交付的任务。

34、负责公司索赔资料的收集整理和上传;

35、负责员工入职、离职、调岗、转正、劳动合同签订等相关手续的办理;

36、负责行政后勤管理工作。包括但不限于员工住房管理、员工就餐管理等;

37、负责车辆管理、调度及日常维护工作，负责对司机定期开展安全教育;

38、负责分公司行政印章的管理;

39、负责执行公文制发保密规定，加强文件管理，严格保守工作机密;

40、负责分公司的日常接待工作;

会计的主要工作职责 50句菁华（扩展3）

——人事专员主要工作职责 30句菁华

1、完成部门负责人交办的其他各项工作。

2、工作对人力资源部部长负责。

3、负责统计汇总，上报员工考勤月报表，处理考勤异常情况。

4、负责员工薪酬发放异常处理和薪酬政策跟踪调查，提供相应报表和资料。

5、负责员工技能培训方案，技能测评督导与跟进。

6、负责企业证照备案办理及企业社保公积金账户开立工作；

7、建立并完善人力资源管理体系，研究、设计人力资源管理模式（包含招聘、培训、绩效、薪酬及员工发展等体系的全面建设），制定和完善人力资源管理制度；

8、具备模块体系化建设能力，熟悉组织发展、招聘管理、人才发展等理论知识，对组织诊断、培养发展的工具和方法有深入的理解；

9、人员招募作业管理及系统录入;

10、根据业务部门发展，制定部门人力资源规划并实施;

11、组织设计和完善公司组织结构，做好定岗定编，合理有效配置人力资源。

12、进行人力资源开发，制定员工职业生涯规划和人才梯队计划。

13、负责人员招聘，通过多种渠道为公司寻求合适人才。

14、负责社会保险及商业保险办理。保险办理

15、具有良好书面、口头表达能力，具有亲和力和服务意识，沟通领悟能力强；

16、吃苦耐劳，工作细致认真，原则性强，有良好执行力及职业素养；

17、负责公司会议安排及会议室使用管理;

18、负责办公用品采购、入库及领用登记;

19、服务意识强,热情有责任心,具备良好的沟通能力;

20、英语可作为工作语言。

21、28—34岁，大专以上学历，外交沟通能力强，外形气质较佳；

22、有建筑行业或地产行业中高级招聘经验及猎头公司工作经验者。

23、监督统计员工考勤、外出、和办理请休假手续；

24、协助组织、实施员工文化娱乐活动；

25、部门领导交代的其他工作。

26、参与制定公司人力资源规划，独立负责公司考勤计薪、招聘培训、绩效管理、员工关系等各模块的人事相关工作;

27、受理员工投诉，处理劳动争议、纠纷，进行劳动诉讼;

28、上级交代的其他工作。

29、法律本科或以上学历，通过国家司法考试；

30、具备较强的人际沟通能力和团队协作能力；

会计的主要工作职责 50句菁华（扩展4）

——会计工作岗位职责描述 50句菁华

1、拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。

2、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。

3、在财务部部长领导下积极开展工作，根据财务制度规定和企业实际进行日常会计核算及财务管理工作。

4、负责项目经营成本的核算，根据开发项目的实际情况，合理确定项目成本核算的对象，严格按照成本核算办法的规定归集、分配各项目开发成本。

5、负责公司各项纳税申报及税务局相关财务信息报送工作。

6、应收应付相关账务处理，确保账款及时核销，保证结账工作；

7、季度询函对账，年度审计资料提供；

8、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。

9、负责公司日常财务核算、财务部内部稽核及管理工作；

10、负责公司财务报表编制及分析；

11、具体负责对外投资项目财务方案分析。

12、建立、健全会计档案，按照*门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核。

13、及时进行税务申报，管理各个税务代理，保持与税务及主管单位的良好关系；

14、按照公司财务制度和核算管理有关规定，进行核算工作，核实各类凭证的真实性；

15、负责会计资料整理及归档工作；

16、上级领导安排的其他相关工作。

17、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;

18、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;

19、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;

20、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;

21、负责应收账款的账龄分析管理;

22、财务管理系统的日常数据维护和动态监控；

23、熟悉税收法规，规避税务风险，做好税收管理和筹划工作，按税法规定准确计提各类税金，并及时向税务机关申报，协调公司与主管税务机关事项；

24、在财务总监的领导下，全面负责项目的各项财务工作，业务上接受集团公司财务部的指导和检查；

25、组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的'完成。

26、负责公司日常的费用报销。

27、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

28、完成领导布置的其他工作。

29、负责企业的全套账务处理及报表编制，包括日常报销费用的审核、凭证的编制和记帐，编制月度及年度财务报表等;

30、负责企业税金的计算、申报;

31、总经理安排的其他工作。

32、统筹资金管理工作，审核资金类报表;

33、统筹税务管理工作，组织、指导各分子公司按照国家税收政策纳税，合理开展税收筹划;

34、负责总部税务工作，税金计提、纳税申报、发票购买及发放、收据管理等;

35、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;

36、负责成本类报销业务审核，审核原始凭证及合同，并填制相关记账凭证;

37、定期会同相关部门对存货等进行清查盘点，编写清查盘点报告。复核相关部门提供的清查盘点报告;

38、负责做好原材料增值税进项税的核算，确保每月账实相符;

39、负责采购合同台账登记与备案;

40、完成部长授权处理的其它有关事宜。

41、完成上级领导交办的其他事项。

42、按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制与申报相关报表附表和附注。统筹公司财务管理和内部控制工作，提供必要的财务分析，并提出改善意见。

43、应收应付对账

44、核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;

45、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表及会计科目明细表;

46、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

47、拟订流动资金管理和核算实施办法，参与核定流动资金定额，实行管用结合与资金归口分级管理。

48、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。

49、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。

50、编制利润计划，将年度利润指分解落实到单位。

会计的主要工作职责 50句菁华（扩展5）

——应收款会计岗位职责 40句菁华

1、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性；

2、负责公司上下游供应商客户的结算对账、开票收票、收付款、库存盘点监督等

3、每月按照集团或公司要求在一定时间内完成对应负责业务模块的结账工作

4、负责产品的入库并及时完成各月应付账款对账工作。

5、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析

6、应付帐款帐龄分析；

7、负责审核采购部提供的报价单和采购订单；

8、分析应付款项的账龄及偿还情况

9、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度；认真贯彻执行国家相关会计法律法规，按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作，与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。

10、严格遵循财务制度及原则，检查监督出纳、收款的日常工作，检查出纳帐簿，监督盘点出纳库存现金；

11、准确及时完成各种报表（日报、周报、月报）的编制、审核工作；

12、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作；

13、明确本岗位所涉及的环境因素和危险源，并执行本部门的相关要求；

14、分清资金渠道，合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准。认真审核原始凭证，对违反国家规定的收支，应拒绝人账，对内容不全、手续不完备、数字差错、书写不清楚的凭证，应予退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证,虚报冒领款项等行为，应及时向领导报告。

15、上级机关、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检査工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。

16、要掌握学校各项收支数据和情况，根据学校工作的特点，分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业出发,提出改进和处理意见，当好领导参谋。

17、审核一切收支凭证，及时结算记账，保证每项开支都符合规定，一切账目都清楚准确，发现问题及时汇报。

18、严格按照各项财务制度和开支标准，仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。

19、认真计算财务成果及各种税金;

20、按期缴纳各种税款;

21、记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记;

22、负责日常的税收筹划方案设计，计算税费及纳税申报;

23、定期清理各类往来账项，定期盘点、清理公司原材料等存货。

24、负责了解材料的使用和保管情况，掌握材料收发结存情况。

25、定期做好固定资产清查清理及相关台帐工作

26、严格执行财务管理制度，审核各项成本、费用的范围和标准、审批手续是否齐全， 进行各项凭证资料的汇编、归档同时进行帐务问题处理及相应的税务申报;

27、负责编制公司的周及月度、年度各类报表;

28、按照核算规则在系统内完成预存收益7种类型业务的账务处理;

29、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;

30、对发出的存货，按系统流程确认收入、结转成本后，进行往来的对账及销售发票的开具、管理;

31、确认存货入库成本，进行往来对账，负责采购发票的管理;

32、负责处理应收应付账款总账与明细账的月度核对和清理;

33、负责期末成本核算，确保成本信息准确完整

34、审核科目余额，做到账证、账账、账表相符。

35、按时进行纳税申报;年度汇算清缴及工商公示报表的填写;

36、负责对应公司的各项财务报表的制作;

37、负责日常的会计凭证填制，总账，明细账等。

38、做每月资金计划，会计报表，财务分析。

39、协调出纳和仓库的工作。

40、管理发票。

会计的主要工作职责 50句菁华（扩展6）

——会计工作小结 30句菁华

1、务必将本期内发生的经济业务，不漏、不缺的全部登记入帐；

2、做好会计档案管理工作。我按会计档案管理的要求进行会计档案的整理、归档工作，做到所有财务凭证，及时整理、装订和保存，重要单据当天处理，及时规整，杜绝单据凌乱现象的出现，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用，也方便上级检查工作时能够及时出具。

3、加强与各个部门的配合。财务工作与公司各个部门工作都有紧密的联系，我切实加强与各个部门的配合，使大家能够按照公司的工作精神与工作要求开展工作，完成工作任务，提高工作质量。在做好自己本职工作的同时，我坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，做好力所能及的工作，完成其他相关工作任务，为公司的发展做出应尽的努力。

4、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志，自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，正确处理好工作与私事的关系，从不因个人原因请假或耽误公司的正常工作；同时我认真学习并严格遵守公司的各项规章制度；团结同事，积极合作，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。

5、自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，很多工作不能及时做出反应，做出让领导满意的结果。我相信随着工作的深入，我会做得更好。

6、对于公司的规章制度理解不够透彻，违反了公司的规定。“打印门”事件就是一个惨痛的教训，我已经深刻认识到自己的错误，并决心在今后的工作中杜绝此类事件的发生，希望大家监督。

7、工作方式方法上和工作态度还有待改进。

8、无论是传统手工会计和电算化会计其最终目标仍是为了加强经营管理，供给会计信息，参与经济决策，提高经济效益。

9、基本熟悉了税务工作每月的时间内容。如：每月初进行零申报、e税通申报、抄税等;每月中进行清卡买票、一般纳税人调拨开票;月末对本月扫描的发票进行核对等。

10、完成了佛山以及南海几家门店的蔬菜免税申请。

11、在刘姐的帮助下，初步了解统计局统计报表需要填写的内容。

12、第三次全国经济普查资料的准备。

13、龙山税友抄报税系统20费缴纳的跟进。

14、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。

15、每月第x个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

16、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制会计报告单。

17、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。

18、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都到达了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。

19、20xx年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款创造良好环境；利用部分闲余

20、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。超多的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方应对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。

21、在年初的一次临时税务抽查中，及时与税务专管员进行事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利透过了税务检查。

22、用心做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取用心措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度；二是控制借款占用时间；三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

23、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然应对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。

24、本年度财务部内部面临着多次岗位调整，在调动过程中，按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常。

25、记现金簿和存款日记账：根据核实无误的原始凭证和记账凭证，定期检查现金和银行存款，及时登录现金簿和存款日记账。期初登录现金和存款日记账时，会出现不同程度的错误，如借方记为贷方，贷方记为借方，粗心遗漏记账凭证等。出现错误和问题，我会及时改正，做好。记账的时候一定不要走神，做好分析，每笔业务都要认真仔细的填写，不要着急或者心烦的时候记账。对于错帐的情况，如何修改也从赵洁那里学到了一些经验。年初和月初，想起现金簿和存款日记账的时候，也从20__年的账本中学到了很多经验。

26、做报表：目前主要的报表是每周的财务收付报表和每月的流水账明细。

27、业务员打好送货清单到仓管提货时，告诉仓管送货清单上的是税前价还是税后价，仓管在出库单的附注里写明：不开票/开票。提货人对出库单审核后，签字确认。一旦确认，不得随意进行修改。

28、预支:金额200元以下不预支；200元及以上：领导签字→出纳付款。b报销：会计审核→领导签字→出纳付款→会计做凭证

29、出纳处直接付款，必须要求开具对方签字的收据或发票。

30、会计、销售有任何一方知道入款情况的时候需通知对方及时确认，最终由会计开具入款通知单，将准确的入款情况通知业务员。销售员要自己清楚记录销售情况（客户信息、产品明细、出售日期、回款日期等等），定时与会计对账。

会计,工作职责