公司各部门流程管理 50句菁华

1、5 负责本部门责任场所的5S管理。

2、3 综合性文件和重要报告、讲话的起草

3、4制定行政办公网络、设备、通讯作业管理计划。

4、6网络内/外设备、软体的运行管理与技术维护。

5、4严格执行保密制度，做好文件资料密级划控和守密、解密工作。

6、5开展文件、资料宣传、咨询活动，做好文件、资料开放和利用工作，为公司各项工作和员工服务。

7、规范ERP系统流程，确保ERP数据准确更新。整合供应链相关职能部门，规范采购订单、到货入库、采购物资退厂、领料、缴库、在制品入库、销售订单、销售出库，销售退货等流程链接点的人、单据、时间点，维护与优化ERP系统流程，确保ERP系统数据责任到人，更新有据，实时准确，。

8、库存周转率管理。管理浆板、煤、成品、半成品、五金备件、化工材料、包材等库存滚动时间，建立各品类安全库存及库存短缺预警机制，降低库存成本。建议并跟进呆滞品库存的消化与处理。

9、合理排备付款计划，改善资金流并提高资金使用效率。

10、1 透过采购沟通与谈判，及时提供申请部门提出的符合质与量需求的物品

11、4 采购交期管理

12、4.2 负责处理运输质量事故，办理运输保险的索赔、理赔、冲账等事宜。

13、主材价格市场趋势分析

14、4根据部门经营管理目标，规划部门工作管理（绩效）及岗位配置，培训营销支持部营销支持技术及工作标准，不断优化营销支持部人员工作技能及效率水*，以符合部门经营发展需求。

15、4依据产营销支持需求，执行完成销售所需的单、票、货的审核对应事项。

16、6依据产销支持需求，执行完成票据作业所需的领票及使用存管事项。

17、2依据产销支持需求，执行完成物流（物料）配送作业事项。

18、5根据公司经营成本目标，分析采购成本结构，估算采购成本，合理调控采购方式，不断优化采购成本结构。

19、8采购单据、数据录入ERP系统。

20、2根据设备保养和使用的制度要求，对搬运设备（叉（抱）车）进行点检及日常维护，确保设备符合仓储搬运需求的工作状态。

21、2 负责控制好各项行车费用，包括油费、维修费、过路过桥费、停车费等；

22、1 负责公司前台接待、总机转接、公司邮件收发及文具仓库管理等事务。

23、8处理日常人力资源管理事务，员工关系的协调，企业文化的宣导；

24、9人员资格、教育训练、岗位技能的评估确认；

25、2负责内部培训讲师队伍的组建及培训教材体系的完善；

26、4组织进行总务库品管理事项，建立并维护运行总务台帐，。

27、.2执行宿舍管理事项。

28、3执行厂区清洁中的设备设施故障和异常问题的报告处理事项。

29、2 负责公司日常费用报销审核与管控；

30、5负责根据公司经营成本目标，分析财务成本结构，估算成本，合理调控财务管理方式，不断优化财务成本结构.

31、2负责出纳（现金）作业的帐证处理和核算，报表编制，统计报告，异常预警。

32、3负责出纳库存现金的存管和安全事项。

33、1 设备自主保养、点检与定期维修

34、1 优化生产成本构成，杜绝各种浪费，实现企业成本领先的战略目标。

35、物料领用及在制品管理

36、3 协助调查质量事故和用户质量异议。

37、保证锅炉设备安全、经济、节能、环保运行。

38、2负责按照生产和销售、后加工原纸各品项需求，制定生产造纸管理计划。

39、1负责按照生产管理需求，组织执行生产一部（制浆/抄造/分切）班次管理计划。

40、2负责按照生产管理需求，组织执行制程现场IE（工业工程）事项。

41、4负责浆板领料/吊送任务所需的设备/设施/仪器，以及工装夹具、辅料的使用和保管。

42、2负责本班人员管理，指导本班内人员工作。

43、3每月4日前完成生产部门上个月度工资计算，并及时核对，确保工资金额的正确性。

44、4负责主导生产系统内部的各项专案。

45、2负责包材的领用、发料、退库作业。

46、1 掌握产品质量状况，分析质量问题存在的原因，制定质量控制措施，指导质量改进，实现质量管理目标，满足客户的需求。

47、1负责根据公司经营需求，策划制定品质（品质管理、品质控制）相关管理制度（办法），不断更新及完善制度架构，确保部门管理水*符合公司经营需求。

48、1遵照并执行公司的品质管理制度、原纸检验标准、盘纸分切标准，并督促全体IPQC人员确实执行。

49、4辅助QA工程师或上级对成品检验标准、作业指导书的制定工作。

50、5负责成品包装生产过程的品质检验记录的填写、报告、存档。

公司各部门流程管理 50句菁华扩展阅读

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展1）

——公司各部门流程管理 100句菁华

1、6 各部门主管有责任记录、指导、支持、激励与合理评价下属人员的工作，并负有帮助下属成长的责任。下属人员才干的发挥与有效人才的举荐，是决定管理者的升迁与人事待遇的重要因素。

2、1 严格遵守公司保密工作管理规定，负责在本部门进行宣贯并监督执行；

3、公司级会议组织安排

4、3组织实施董事会决议，并将实施情况向董事会报告；

5、10董事会授权的其他事项。

6、8 总经理授权、安排的其他事项。

7、4定期组织召开公司级各类例会；

8、8文控管控。

9、2信息化培训；

10、4制定行政办公网络、设备、通讯作业管理计划。

11、6网络内/外设备、软体的运行管理与技术维护。

12、8文娱活动的设备技术支持。

13、3定期对文件进行检查、评审（使用状态、适宜性、是否按规定执行等）。

14、库存周转率管理。管理浆板、煤、成品、半成品、五金备件、化工材料、包材等库存滚动时间，建立各品类安全库存及库存短缺预警机制，降低库存成本。建议并跟进呆滞品库存的消化与处理。

15、管理长、中、短期生产计划及物料需求计划，跟进生产进度，确保满足订单需求。

16、整合供应链相关职能部门，优化发货计划、生产计划、库存计划及采购计划链接，确保满足市场需求，保障生产有序进行，提高运营效率。

17、2 负责合理控制物资库存，不断提高存货效率；

18、3 及时与财务部沟通并提交合理的采购付款计划，确保资金调配的合理有效。

19、4 采购交期管理

20、4依据产营销支持需求，执行完成销售所需的单、票、货的审核对应事项。

21、6依据产销支持需求，执行完成票据作业所需的领票及使用存管事项。

22、3根据物料供给需求，策划建立采购作业体系（供应商寻获、评审、管理、汰换标准等），并按管理制度/目标，推动采购作业事项完成。

23、7根据部门经营管理目标，确保采购部门所采取的采购行为符合公司及*有关政策，法规和道德规范。

24、5采购部日常行政事务处理；

25、3协助部门主管，策划建立仓储作业体系（仓储台帐、库存标准、编码及搬运规则等），并按管理制度/目标，推动仓储管理作业事项完成。

26、6协助部门主管，规划部门工作管理（绩效）及岗位配置，培训采购技术及工作标准，不断优化仓储人员工作技能及效率水*，以符合部门经营发展需求。

27、3依据仓储管理需求，进行部门文管（ISO）事项及工作联络事项的处理完成。

28、1依据专项库别（物料）管理需求，制订专项库别管理计划。

29、5依据仓储制度要求，进行期间库别物料盘存，确保帐卡物实实相符。

30、4依据仓储管理需求，参与各库别消防、安全、门禁、现场5S、自然灾害预防的执行事项。

31、2 员工奖惩管理

32、3 员工关怀与沟通

33、企业文化建设

34、2 开展丰富多彩的员工文体活动，宣扬企业精神，营造和谐文化。

35、5 负责公司外部网站、内部网络、电话、传真管理

36、3 落实福鼎市及公司关于安全生产的各项要求及整改措施。

37、1 负责公司门禁安全管理，组织警卫落实门岗人、车、物进出检查；

38、1 定期组织各部门员工进行防台、防火、防地震等预案演练，提升员工应对紧急情况的处置及逃生自救能力。

39、5面试合格人员的录用通知安排；

40、3负责考勤系统的维护及正常使用，各部门员工考勤数据准确统计汇总，月度工资福利核算及报批；

41、1负责根据公司经营需求，策划制定行政（总务、安全等）相关管理制度（办法），不断更新及完善制度架构，确保部门管理水*符合公司经营需求。

42、4负责根据部门经营管理目标，规划部门工作管理（绩效）及岗位配置，培训行政技术及工作标准，不断优化行政人员工作技能及效率水*，以符合部门经营发展需求。

43、5负责根据公司经营成本目标，分析行政成本结构，估算行政成本，合理调控行政管理方式，不断优化行政成本结构。

44、8 负责公司职业健康安全体系的搭建及相关整改要求的具体落实；

45、1制定行政部警卫作业管理计划。

46、2执行厂区进出检查事项。

47、5组织执行厂区总务设备/设施养护和修缮事项

48、.2执行宿舍管理事项。

49、3执行厂区清洁中的设备设施故障和异常问题的报告处理事项。

50、4协助厨师制作员工三餐饭菜及宵夜。

51、4进行车辆交通违规事件的处理事项。

52、5进行车辆能源的处理事项。

53、3电子看板内容的更新维护；

54、2负责财务各项帐务管理

55、1 负责资金的筹措、资金使用的监督和管理及财务风险控制，确保资金安全。

56、2 负责与银行建立良好的业务管理。

57、2 在保密的原则下，负责为相关部门及时准确提供各项财务分析数据；

58、2负责根据企业经营生产需求，策划拟制财务部工作策略、方针，编报年度财务部管理计划/预算计划。

59、3负责根据企业经营生产需求，策划建立财会作业体系（财务管理、会计核算、稽核等），并按管理制度/目标，推动财务管理作业事项完成。

60、1根据企业财会管理需求，制订销售会计作业计划。

61、2负责销售收入、费用等明细帐的凭证/单据审核、会计核算和报表编制，统计报告，异常预警。

62、4负责产品销售税付核算，报表编制，纳税申报。

63、7负责按照财会管理需求，参与组织资产清查盘存事项。

64、1负责根据企业财会管理需求，制订出纳（现金）作业计划。

65、1负责按照生产管理需求，组织执行生产一部（制浆/抄造/分切）班次管理计划。

66、4负责浆板领料/吊送任务所需的设备/设施/仪器，以及工装夹具、辅料的使用和保管。

67、5负责部门现场的5S事项执行。

68、2负责按照下达工艺单配比，进行投料碎浆事项。

69、3负责碎浆机安全的运行和碎浆质量，保证碎浆时间的控制

70、2负责制浆各岗位的轮转班/岗的岗位机动补员事项。

71、1负责原纸的现场码放堆列事项。

72、1组织执行完成分切班别的生产任务。

73、4执行所属分切班别生产定额工时/工效管理控制事项。

74、1负责分切出的盘纸打包、堆放工作事项。

75、1负责生产一部、二部废纸、边角料收集、整理、打包

76、1负责执行供水系统正常运行处理事项。

77、2传达并贯彻国家锅炉安检部门下达的锅炉安全指令。

78、4保证设备安全，人员安全。

79、5节能减排，环保运行。

80、2协助班长，完成安全生产任务。

81、3及时清扫所辖区域卫生，保持现场清洁。

82、4负责煤到厂后的卸煤工作。

83、3组织执行制程现场管理事项。

84、4负责机台生产任务所需的工装夹具、辅料的使用和保管。

85、1负责执行完成班次（所属机台别）的岗位生产包装任务。

86、2负责执行完成深加工车间公共区域卫生器具（开水桶等）消毒清洗。

87、2负责根据公司经营管理目标，按照目标管理的原则进行逐层分解，分析生产部门中各类消耗，制定合理的管控目标及保证措施，以确保公司经营目标的达成。

88、1负责按照供应链管理部的周排产计划，制定每日生产排程计划。

89、3负责包材数据的记录，做到账物相符。

90、2 透过质量管理手法与工具，组织相关部门，定期或不定期对产品质量问题进行检讨分析

91、3负责进料检验的品质文件的编写、分类、报告、存档。

92、5负责水处理品质检定事项。

93、2负责制浆/抄造生产工艺运行状态检查。

94、4负责制浆/抄造生产过程物料的使用检查，生产过程巡检、过程不良品标识及统计和异常报告处理。

95、1负责依据制程（分切）品质管理需求，按照进料制程（分切）检验制度办法，执行并完成制程（分切）检验作业。

96、2负责分切生产设备运行状态盘纸质量变化检查。

97、5负责分切生产过程的品质检验记录的填写、报告、存档。

98、6负责分切生产过程后续工序的有效品质周期的维护和确认跟踪。

99、6对每日、每周、每月的成品检验报表的审核。

100、3负责成品品质检验设备/仪器的使用和维护。

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展2）

——公司各部门岗位职责 50句菁华

1、负责公司配件业务年度预算及月度滚动预算的编制工作，确保预算报表的完整性、合理性；

2、负责促销支持，建店支持，盈利模式分析，市场费用预测，提供决策参考信息；

3、负责日常报销、供应商结算等付款工作

4、负责公司日常账务处理、付款审核、财务报表编制及提报工作；

5、负责公司年、季、月度财务报表的编制，保证数据准确。

6、对账面情况进行分析

7、负责行政工作，建立文件使用管理办法，负责草拟、审查和修改公司重要文件，对文件中设计的重要事项进行跟踪检查和督导，发现问题及时解决和汇报。

8、负责人员的培训、考核、奖惩工作，协助有关任免和调配工作。

9、负责分配与回收员工住房、更衣柜，负责制作员工工作牌号、员工制服发放。

10、协助公司经理履行合同权利与义务，科学、协调、有序、规范地组织公司员工完成各项生产经济、技术指标。

11、负责在合同签订后，对合同评审进行确认，并在职能部门的支持和协调下保证合同的实施；负责组织对业主代表指令进行评审并记录；

12、妥善管理行政、后勤、办公设备及用品并建立相关台账，按照计划安排人员申购和维护管理，归属技术性书籍的管理和申购，劳保用品及日常用品的管理和申购；

13、研究公司的财务管理措施和执行情况，协调与其它部门之间的关系，及时处理财经方面突发事务。

14、负责办理企业账户的设立、取消等相关银行业务事宜。

15、负责协调各部门及相关单位之间的关系。

16、负责公司食堂管理及办公区域清洁管理工作。

17、负责报刊、信件的发放、转送工作。

18、负责起草总经理交办的各种文件及相应的会议记录，并将各部门对每次会议的落实情况及时向总经理汇报。

19、制定餐厅菜谱，征求员工意见，改进餐厅工作。

20、根据公司整体经营目标，参与制定销售计划，同时制定本组每月销售计划，掌握销售进度。

21、配合经理完成销售及经理交办的其它工作。

22、行政及其他费用开支的具体经办，已发生的费用分门别类录入电脑，进行费用控制与统计，制定月报表。

23、制定销售台帐，定期上交主管领导。

24、对照工程图纸，对商品房的结构、户型、面积、室内各种设施了解清楚、背熟记牢。

25、积极地同房屋交易机构及购房者进行联系，多渠道做好房屋销售工作，确保销售计划的完成。

26、负责管理费和各项费用的催缴工作。

27、负责发现运作中不合格的服务项目，进行跟踪、验证，处理业户投诉。

28、决定组织体制和人事编制，决定总经理助理，各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免，报酬，奖惩，决定派驻下设办事处和人员.建立健全公司统一，高效的组织体系和工作体系.

29、健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值.

30、搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设，建立一支作风优良，纪律严明，训练有素，适应"四个一流"需要的员工队伍.

31、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象.

32、正确计算收入，费用，成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度，年度会计报表，年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作.

33、负责会计监督.根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性，合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定.

34、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时，可靠的财务信息和有关工作建议.协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务.

35、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符，帐款相符，帐帐相符，发现差错及时查清更正.

36、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全.

37、负责妥善保管现金，人价证券，有关印章，空白支票和收据，做好有关单据，帐册，报表等会计资料的整理，归档工作.

38、完成财务部长临时交办的其他工作

39、在部长领导下负责公司人事工作，起草有关人事工作管理的初步意见.

40、具体负责员工户藉调动，职称评定，住房分配预案测算等管理工作及办理其申请报批手续.

41、负责与员工签订劳动合同.

42、负责制定公司员工培训计划，提高公司员工业务素质.

43、制定销售额，市场覆盖率，市场占有率等各项评价指标.

44、制定，调整销售运营政策.

45、检查，监督车间内的生产计划执行情况，工作安全及防火情况.对生产过程中出现的异常情况及时了解并解决，同时向生产主管汇报.

46、负责制定各工序的劳定额，消耗定额，核定工价和各规章制度的贯彻实施.

47、做好文明生产和安全生产工作，加强劳动保护，对部门员工的安全负第一责任.

48、贯彻执行质量体系运作程序和要求，确保运作规范化和科学化，保证产品质量.

49、严密监控生产作业现场，及时调度，处理生产中出现的各种问题

50、公司物流系统的设计，调整，协助各办事处及物流商对货物储存，运输，调拨等工作进行管理.

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展3）

——公司各部门的工作职责 50句菁华

1、负贵市行机要保密工作?

2、负责党的宣传工作和全行业务宜传工作：

3、负责协调各部室工作，综合全行信息，加强信息反馈，提高机关工作质量和效率；

4、负责协助行领导做好全行性重大课题调研，为行领导科学决策提供服务；

5、负责组织本部门的政治理论学习和业务学习，抓好本部门人员的政治思想工作及作风建设；

6、承办市行机关各部室及直属机构的业绩考评工作；

7、负责按照干部管理权限，组织查处全行监察对象违法违纪违规案件和其他部门移送的案件；

8、负责组织制定全行年度或阶段性监察工作计划及有关制度、办法，并组织实施；

9、负责全行系统各部门及员工违法违纪案件的管理、查处、审理；

10、负责主持讨论、拟定对违法违纪人员和有关责任人员的政纪处分意见，经批准后负贵落实；

11、负责对全行经营活动真实性进行审计监督；

12、负责加强调查研究，总结交流审计工作经验，及时解决审计工作中出现的新情况、新问题，不断提高审计工作水*；

13、负责组织开展全行文明优质服务竞赛活动，并定期组织位查、指导和评比；

14、负贵市行机关计划生育日常管理工作；

15、负责各类文件和材料的审定工作，组织重要文件和材料的集体讨论、定稿工作；

16、负责工会办人员的思想政治教育，组织开展好群众的思想政治工作，关心职工的物质、文化生活；

17、负责市行机关日常事务管理，充分发挥后勤保障，综合服务，多方协调等职能作用，确保机关安全、高效运转；

18、认真贯彻执行国家的财经政策和总、分行制定的各项财会制度；

19、负责采集、加工全行会计荃础数据，编制会计报表，撰写财务分析报告；

20、认真贯彻执行国家经济方针、政策、法令和规定及上级行的规章制度，维护财经纪律；

21、负责城区营业网点的现金调运工作；

22、负责城区行到郑州上缴外币的长途押运工作；

23、负责城区支行上门收款的武装押运工作；

24、负责票贴现业务的市场营销、客户服务、业务办理；

25、负责管理及培训票据中心员工队伍；

26、负责结售汇业务中人民币资金的清算；

27、负责代理凭证式国债的发行工作；

28、负责贷款审查委员会办公室的日常工作；

29、负责银行承兑汇票和贴现业务的管理和监侧；

30、负责信贷电子化管理系统的数据维护和应用；

31、负贵行领导交办的其他工作。

32、负责收集、分析相关经济信息，并将有关信息和资料向有关领导和部门反债；

33、负责经济纠纷案件管理工作，加强与各业务部门和外部司法部门等社会法律服务机构的业务协调与联系；

34、负责全行资产风险的总体分析、评价、管理和监控，制定资产风险预警办法，建立健全全行资产风险控制体系；

35、负责全行不良资产的综合管理，以降低风险、减少损失为目的，指导和开展各类不良资产的处置；

36、负责制定全行公司业务年度发展目标，制定公司客户结构和贷款结构调整计划，并组织实施；

37、负责组织公司业务信息的采集、整理和分析，向系统内提供信息支持和服务，并向有关部门提供共享信息；

38、负责组织研究机构类客户和市场需求，提出开发金融产品建议，参与新产品的需求设计、开发和侧试，并向新产品开发委员会提交立项申请；

39、负责收集相关经济信息，摘好市场调查研究，分析农业信贷工作的新动态、新特点，总结经验，及时反馈工作情况，提出合理化建议，为领导决策提供参考；

40、负责配合市*农口做好工作，处理好与市直部门的业务关系，与有关部门协商贴息办法和亏损补贴办法、清算贴息款项；

41、负责个人金融产品的宣传及市场营销工作，制定全行市场营销计划并负责组织实施

42、负责全行电子化建设项目的统一管理；

43、负责市行电子化建设委员会日常工作及建设项目的技术管理和项目管理，负责全行电子化建设重点项目情况的收集、汇总、分析与报告；

44、负责全行安全防护设施的规划和建设维护工作；

45、负责经济民替和专职守库、押运人员的管理工作；

46、负责全行的枪弹管理工作；

47、负责全行员工安全防范教育和培训工作；

48、负贵建立和完善保卫工作的各项管理办法。在本部门实行科学民主决策，人员分工达到既分工又合作；

49、负责按照党委各个时期的工作计划，组织制订安全防范设施计划的编制和落实；

50、负贵加强与上下级行和社会有关部门的协调和联系；

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展4）

——财务管理制度及流程 100句菁华

1、要考虑人工成本占利润合适比例，保证具有竞争力人均创利水*。

2、分公司资产负债预算表。

3、吸收结算资金。

4、为有利资金计划管理，销售业务部门贷款超过100万元/次以上时，上次还款与下次借款期间不得少于15天，100万元/次以下时，上次还款与下次借款期间不得少于一周。

5、销售业务部门每周周一报本周回款及用款计划表，未上报计划用款不能保证资金供应。资金流量表付款超过30万元、逐笔填列，不足30万元、合计填列。

6、分公司向集团公司借款、担保等，统一上报分公司管理部门，由分公司管理部门提出意见，负责办理借款等手续。分公司向集团公司借款、担保等，由财务总监审批。财务部负办理借款相关手续，由财务部负责计算借款利息。分公司管理部门负责催促分公司归还借款本息。集团公司出具担保借款到期不能归还，所造成损失由分公司管理部门承担，并影响分公司管理部门完成业绩指标。

7、依据市场分析和预测，确能保障销路。

8、采购商务接受由销售业务部门经理所下采购订单。

9、销售业务部门发出付税或付汇通知。

10、目的。

11、国内在途意义。

12、具体物控工作流程。

13、汇总分公司商品在途数量、在途金额一览表。

14、汇总分公司在途时间一览表。

15、《到货登记单》出现错误情况时，储运商务要求采购商务重新办理。

16、入库操作办法。

17、凡是按估价成本入账，在收到发票等结算凭证后均需调整为实际成本。

18、预付账款仅限于使用情况。

19、调度配货：安排车辆及发货、送货人员，接听货物查询电话，协调部门内整体工作。

20、库存物控：库存及库房管理，如库存日报、积压及破损商品旬报、协助库房发货员登记出库商品机器号、及时与销售商务及采购商务进行库存商品信息反馈及沟通。

21、公司存货范围：商品、原材料、在产品、半成品、产成品、委托加工材料、待索赔返修商品、材料备件材料等。

22、做好商品出库工作，准确、迅速、安全。

23、借用管理规定。

24、商品(分库房、分区、分部门、分类)保管规划。

25、现代化收、发货。

26、有关削价准备金计提方式。

27、商品垛卡应放在明显位置，并注意保存避免丢失。

28、每张垛卡填满后须按照商品编号收集归档。

29、盘点过程及流程(具体操作办法)

30、票据录入流程(程序中详细说明)。

31、调拨业务流程(程序中详细说明)。

32、目的：商品编码是存货管理现代化必要乎段，管理目的在于适应与满足电算化管理需要，提高工作效率，满足各种信息快捷和准确性传递，保证商品流通信息准确性，便于分类统计、核算、计价准确，同时对集团内物流环节加以合理控制，为大物流网络化管理奠定基础工作。保证物资流、资金流和信息流顺利发展。

33、编码作用。

34、关于编码。

35、领用固定资产管理。

36、对所有符合范围资产都编码，贴标签。

37、对所有符合范围资产都建卡立账(有程序入电子账，无程序做手工账)

38、请购流程。

39、资产办理作业流程。

40、办公用品、礼品日常操作流程。

41、资产制度完善流程。

42、按构成分类。

43、采用支票、汇票结算方式，在开具销售小票和发票时确认收入实现。

44、采用预收款结算方式，自开具销售小票和发票时确认收入实现。

45、凡涉及到有关工程方面业务，必须签订销售合同，并明细各项条款内容。

46、业务人员应对已经办理，但未收到货款欠款销售及时催收。

47、原则。

48、已提货，需要变更客户名称。

49、未提货商品的退货。

50、转出销售折扣折让必须在货款收妥后才可办理。

51、内销、内购流程。

52、预收账款既可单独设置会计科目核算，也可与应收账款科目一并核算。但在填列会计报表，进行内部统计管理时要按各明细借方余额合计与贷方余额合计分别汇总填列，借方余额合计为应收账款，贷方余额合计为预收款。各公司根据当地条件选定科目，选定后一般一年内不再变动。

53、办理原则。

54、其他应收款按集团内、外分类，并按经办人或单位进行明细核算。

55、其他应收款要及时清理催收，月末编制其他应收款明细表上报总经理，传送集团财务部，对超过一个月仍未还款项向借款人发出黄牌警告限期还款。人员调离公司前，应对其借款进行清理，未进行清理或者清理不利造成损失由总经理或批准人负责赔偿。

56、因公借款，必须是集团公司正式员工(正式员工：经集团公司正式批准，有人员编号员工，各分公司必须是已内部签约受控，并赋予人员编号员工)。

57、支付给职工、劳务工资、奖金、福利、劳务费。

58、因公出差必须携带差旅费。

59、必须预支现金其他支出。

60、借款现金票据(不包括差旅费)报销，必须在票据注明日期30天之内报账。

61、支付银行费用要有银行单据，编制银付字凭证。

62、集团公司财务专用章和法人名章必须分开管理，一般出纳和财务经理各持一枚。

63、银行汇票：对外办理汇票在未交到经办人之前要妥善保管，转交时在交接簿中进行登记时间，收款单位、金额和经办人等内容。

64、所有外币收支均需按币种设立、登记日记账，真实记录反映外币增减变化和结存情况。

65、严格执行费用预算，对超预算支出，财务有权拒支。

66、运杂费：市内交通费、租车费、车队用车费、其它。

67、各种税费：除增值税、营业税、所得税以外其他税费，按税法规定执行。

68、公司员工医药费在工薪发放地点报销。在公司医务室取药仍由发薪单位负担80%，个人负担20%。

69、一般纳税人增值税会计核算方法。

70、集团各经营公司购进货物或接受应税劳务，所支付或者负担增值税额为进项税额，准予从销项税额中抵扣进项税额，限于增值税扣税凭证注明增值税额。

71、集团各经营公司销售货物或应税劳务，按照销售额和规定税率计算并向购买方收取增值税额为销项税额。

72、各经营公司办理销售业务时，应认真填开销售小票和增值税专用发票，确保税率合理，销售额和增值税额清楚准确，专用发票合法合规。

73、凡收取手工万元、十万元版增值税发票，价款金额必须达到所限面额最高一位。

74、在取得专用发票发票联同时，必须取得相应抵扣联，抵扣联填写内容要求与发票联完全一样。

75、货款、运费付给谁，由谁开发票，不能通过第三者代办这些事项，否则不允许抵扣进项税。

76、凡外购商品、低值易耗品、家具、进行修理修配等，必须取得增值税发票，财务部方予办理报销手续。

77、根据国税局精神，收到增值税发票，必须在票面开出日期两个月内报销，否则无论何种原因，均不予抵扣进项税额。各经营公司除执行规定外还要执行地方税务相关规定。

78、凡因办理欠款销售而暂留财务部增值税专用发票，由于超过两个月期限造成原本票不能抵扣而要求财务重开、补开增值税专用发票，财务部一律不办理。

79、发票内容与小票内容保持一致、数量相符、金额相等。

80、财务部门设专人领购、保管发票。

81、开票人应按发票顺序号顺序使用，对未使用发票、已开出存根应妥善保管。

82、各销售业务部门年终实现超额利润，按照公司分配办法应由本部门受益部分应纳所得税，由财务部年终统一操作，以利润列账所得税形式，通知各责任会计进行相关账务处理，将应缴所得税额及时上缴公司内部户。

83、弥补以前年度亏损。

84、对其他部门的月报

85、销售日报：反映集团各经营公司及集团公司整体当日销售情况，上报总裁办成员。

86、必要性。

87、本期公司焦点问题。

88、预付账款、其他应收款等存在的问题，分公司借款量。

89、主要负债分析。

90、分析在途商品数量、金额、时间，明确在途商品产生原因，确保在途物资安全。

91、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。

92、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。

93、购置固定资产

94、返利

95、每季度结束后15天出具产品投入产出分析报告。

96、加强对预付账款的管理，勤于督促报账，及时清理广告挂账。

97、修理费

98、参与制定和完善公司其他应收款管理办法。

99、GMP部门日常费用

100、参与制定和完善公司固定资产核算管理办法。

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展5）

——公司各部门岗位职责 60句菁华

1、审核项目方案版和施工图版经济测算；

2、检查下属公司会计核算、财务管理和风险控制情况；

3、负责营销业务相关的会计核算、财务预算、经济分析等工作；

4、完成各项财务分析、报告；

5、负责日常报销、供应商结算等付款工作

6、负责与银行间其他相关业务

7、负责领导交办的其他工作

8、负责营业部财务管理工作，包括预算管理、会计核算、费用报销、涉税事务、经营分析等；

9、负责营业部人力资源管理工作，包括薪酬计算、员工招聘、劳动关系管理、员工培训等；

10、根据公司财务风控要求，落实业务合规工作；

11、完成公司领导交办的其他工作。

12、负责月/季度税务筹划、申缴、汇算清缴；

13、对账务反映的非正常情况及时提报

14、妥善保管会计凭证、账簿、报表，建立完整的会计档案

15、按时参加公司组织的会议，重大事项及时向总经理汇报。

16、协助部门经理制定有关人事管理制度。

17、熟悉定岗定编方案，协助部门经理按定编方案，招聘、选配合适人员充实到各岗位工作。

18、根据《公司职能管理部门工作职责》规定的工作职责，协助公司经理对本公司、本系统的工作全面负责，并保证分工明确，使各项职责落实到具体管理岗位。

19、协助公司经理履行合同权利与义务，科学、协调、有序、规范地组织公司员工完成各项生产经济、技术指标。

20、负责组织公司员工搞好安全、生产、现场文明施工。

21、接受总经理的督导，直接向总经理负责，认真贯彻公司各项规章制度和公司的工作任务，负责行政事务的管理工作。

22、公司各类证照、资质年审及办理，荣誉类证书、员工节假日福利发放及项目申报；

23、在不影响公司正常运营的情况下，不定期策划、组织员工活动，以加强员工对公司文化的认同感，增强员工对公司的责任感和向心力；

24、研究公司的财务管理措施和执行情况，协调与其它部门之间的关系，及时处理财经方面突发事务。

25、负责与银行、税务、统计、财政等相关部门的沟通及协调工作，按时参加税政培训。

26、做好银行和现金收支账务，现金日记帐、银行存款日记账应每日核对相符，并编制好银行存款余额调节表。

27、遵守交通管理部门制定的法规、法纪。

28、负责日常的工作餐及公司内部聚会或对外招待的食堂工作。

29、根据公司的总体工作目标和计划，制定本部门的具体工作目标和工作计划。

30、负责完成工程项目竣工验收工作，做好*职能部门公共关系的管理。

31、熟悉工程材料和设备的技术性能，掌握验收标准，对进场的材料进行质量控制。协同监理单位对各施工工序进行质量控制，对施工过程中的隐蔽工程进行检查和验收。

32、熟悉专业工程的施工技术、操作方法、验收标准，对工程项目施工建设进行管理和检查。

33、负责专业技术变更和现场签证资料管理工作，并严格履行工作程序。

34、负责组织房地产销售市场调研、信息收集和政策法规的研究工作，及时掌握市场动态，跟踪把握市场行情，及时提出合理的整体促销计划和方案，认真组织和努力完成项目的销售工作。

35、及时协调和处理解决客户和本公司的各类投诉并反馈有关信息，认真做好售前、售中、售后的各项服务工作。

36、负责制定销售提成方案及定期统计提交公司审核发放。

37、负责对售楼员进行培训和管理，根据实际工作情况向上级建议奖励、留用、处罚、解聘售楼员。

38、根据销售计划，参与制定和调整销售方案，并负责具体销售方案实施。

39、负责档案和合同管理，通知并将资料分发到有关部门(如将重新使用的价格表报送办公室、财务部)。

40、深入市场搞好调查研究，熟悉房屋市场的销售趋势、价格走向及行业竞争情况，为制定销售策略提供意见。

41、组织本部门人员进行前期楼宇的接管验收，业主入住资料准备。协调违章和投诉的处理工作，落实安全、防火工作。

42、定期对本部门员工进行培训和考核工作，不断提高员工的业务水*和服务质量。

43、负责制定物业服务中心工作计划，并保证计划的贯彻执行。

44、负责指导、监督、检查物业服务中心各项工作及基层人员的工作完成情况。

45、审查批准年度计划内的经营，投资，改造，基建项目和流动资金贷款，使用，担保的可行性报告.

46、抓好公司的生产，销售工作，配合各分公司搞好生产经营.

47、负责制定公司利润计划，资本投资，财务规划，开支预算或成本标准.制定和管理税收政策方案及程序.

48、在部长领导下负责公司人事工作，起草有关人事工作管理的初步意见.

49、按规定对一定范围的员工作出奖惩决定.

50、负责并落实工作安全，劳动保护，计划生育等工作.

51、帮助和指导下属全面实施培训计划.

52、组织编制并按时向总经理汇报:每月营销合同签订，履行情况及指标完成情况;

53、组织对营销业务员业绩档案的建立，定期组织对营销人员业绩考核和专业培训;

54、组织收集市场销售信息，新技术产品开发信息，用户的反馈信息等;

55、分解销售任务指标，制定责任，费用评价办法.

56、组织进行生产过程中各类数据(日产量，材料的耗时等)的统计，并进行合理的收集，整理，分折，为生产决策提供依据.

57、负责编制各期生产作业计划，设备检修计划，用人计划，质量计划，人员培训计划并在审批后组织实施.

58、向高管理层提供采购报告.

59、保证物流部所属两个部门正常运作的准确无误与高效率，对相关业务信息及时向销售计划部，客户服务部，财务部与各办事处，物流商进行反馈.

60、组织对订单的分解，处理工作，办理好销售计划部，客户服务部确认的退换货业务.

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展6）

——餐饮标准化流程管理制度 50句菁华

1、由出品部主管开具一份清单，和经理筛选后制定一份简单的菜谱。

2、折算成本定价然后决定排列顺序。

3、告知上前服务的服务员以及该区领班客人的尊姓。

4、把所有的备用物品摆放到指定位置，分类、陈列整齐。

5、清理楼面和餐桌，按标准摆台，摆位。

6、不准堆积过多的盘碟在服务台上，不准空手离开餐厅到厨房，注意不准拿超负荷的盘碟。

7、当客人进入餐厅时，以亲切的微笑迎接客人，根据年龄及阶层先服务女士，但主人或女主人留在最后才服务，在服务时避免靠在客人身上。

8、在服务时尽量避免与客人谈话，如果不得不如此，则将脸转移，避免正对食物，除非是不可避免，否则不可碰触客人。

9、在工作场所不得有不雅举动，不得双手交叉抱胸，不得在客人面前打呵欠，忍不住打喷嚏时要使用手帕或面纸，并事后马上洗手，不得在客人面前算小费或看手表。

10、员工上班时间不能佩戴饰物。

11、员工禁止用客用电梯。

12、每天工作前或饭前洗手一次，并注意手指甲。

13、制服每天更换一次，并力求整洁。

14、上厕所后，必须洗手，并擦试干净。

15、新进人员健康检查要分为两大类，招聘时的体检，定期检查。

16、凡已腐蚀的食物，不留置或丢在地上。

17、不随地吐痰。

18、客人用后的残渣，立即收拾并收进厨房洗碗间处理。

19、更衣室和卫生间的卫生管理。

20、消毒：在配好的消毒液中(20克药液冲10斤水)，泡定15分钟。最后将餐具冲一遍抹干存放好待用。

21、清洗餐具后，送回指定点存放，注意分类并摆放整齐。

22、验收时也要把好质量关，做好食物检查工作，然*库。

23、由专人负责做好“领货申领单”报表，送至餐饮部经理批准。

24、待餐饮经理审批后，再交财务部审核算价钱，审核无误发货。

25、领用仓库物料，须填写“仓库领料单”，经部门经理签字后交保管员，方能领料。

26、库管员要严格按手续办理货品进出库，严禁发出货后再补手续的做法，严禁白条发货。

27、饭卡必须是由行政人事部人员填写后加盖“行政人事部专用章”方能使用。

28、开餐时职工必须出示工作证和饭卡，并将饭卡交行政人事部值班人员登记，登记后方能领取食物就餐;如就餐职工未出示证件或证件不齐，行政人事部可拒绝该职工就餐。

29、饭卡遗失需及时到行政人事部补办饭卡，行政人事部一律按20元/张收取补卡费用(按成本价附加处罚金方式收取)。

30、登记后返还饭卡，进入相对应的食堂用餐。

31、服从行政人事部安排，按序就餐，注意维持餐厅秩序，违者处以50元/次罚款。

32、用餐应在三十分钟内完成，就餐完毕应及时离开餐厅以便食堂工作人员及时清理。

33、自觉爱护餐厅财产，严禁损坏餐厅设施，违者除照价赔偿外还将受到相应的.行政处罚。

34、食物制作间闲人不准进入，违者处以20元/次罚款。

35、5、工作要认真负责，力求准确无误地完成工作任务，如遇有疑难问题要报告上级，请示处理;因责任心不强，不按服务规范操作而造成的人为错误或影响发型效果，当事人要受到经济处罚。

36、1、记住顾客是我们的老板;在店里，顾客是最重要的，不要忽视顾客的需求，不要给顾客出难题;任何情况下，均不得与顾客发生争执。

37、4、工作时面带微笑、有礼貌、负责任、诚实、细致、讲效率、说到做到，对工作不推诿，不拖拉;接待客人要善始善终，交接工作要清楚。

38、8、及时处理客人或同事遗留的物品，并向店长报告。

39、9、掌握顾客情况，对异常顾客要留心观察，发现问题要及时报告。

40、个人的专用刀具，不用时应放在固定位置保管好，不准随意借给他人使用，严禁随处乱放，否则由此造成的不良后果，由刀具持有人负责。

41、掌握厨房和餐厅内消费设备和灭火器材的安放位置以及使用方法，每天对电源线路要仔细检查，发现超负荷用电及电线老化现象要及时报修，并向上级汇报。

42、严禁员工在工作时抽烟

43、炼铁厂的员工在厂内售饭点用餐。

44、铁厂主任级以上领导在指定小餐厅就餐。

45、经公司领导批准人员可享受免费用餐或有偿就餐。

46、早餐：06：40——08：30

47、公司员工凭本人IC卡刷卡就餐。

48、必须遵守就餐秩序，依次排队刷卡打饭，不得插队、拥挤、大声喧哗。

49、文明用餐，餐厅内不准随地吐痰，不准吸烟，不准吵闹，不准饮酒。

50、违反本制度中任意一条者，第一次给予警告，第二次处罚50元，三次以上（含三次）给予一千元不等的罚款，并予以行政处理。

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展7）

——仓库管理制度与流程 40句菁华

1、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

2、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

3、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

5、原材料收货及入库

6、原材料出库

7、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

8、退补料管理规定

9、仓库盘点管理规定

10、仓库安全管理规定

11、物资到单位后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

12、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

13、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

14、食品与非食品不能混放；

15、肉类及其制品、蔬菜瓜果，除马上加工使用外，一律进冷库。肉类及其制品应有容器盛放，室温应控制在—18℃（以下）；蔬菜瓜果的存放温度应控制在0～13℃，鲜蛋应存放在0～1℃范围内。应每三天进行一次冷库除霜，并保持地面清洁；

16、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。

17、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。

18、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。

19、食品经营者应当依法按照保证食品安全的要求贮存食品。食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物质（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等），不得存放个人物品和杂物。

20、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐，保持通风干燥。定期清扫，保持仓库清洁卫生。

21、肉类、水产、蛋品等易腐食品需冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备，须贴有明显标志（原料、半成品、成品、留样等）。肉类、水产类分柜存放，生食品、半成品、熟食品分柜存放，不得生熟混放、堆积或挤压存放。

22、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得在仓库内抽烟。

23、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。

24、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。

25、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。

26、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

27、为确保仓库安全，仓库发货必须在仓库办公地方发货，原则上不得让领货人员进库挑选货物。（为保证营业的正常进行，仓库必须保证每日8：00-17：00必须在酒店，每天所需经营物品补充集中在此时间内领取，除特殊情况以外其它时间内不领货）。

28、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

29、库房应设专人负责防火工作。

30、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。

31、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。

32、库房内不准设办公室，休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层。

33、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。

34、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

35、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

36、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

37、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

38、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。

39、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

40、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展8）

——学生会办公室部门管理制度 40句菁华

1、打扫内容包括：扫地擦地，整理桌面、擦拭门窗、橱柜，清倒垃圾等；

2、值班采用负责人制，每次为两名同学。

3、如有来访者，请值班人员热情接待，并做好记录。

4、办公室内的一切设备、资料，不得随意乱翻阅；

5、值班人员到达办公室后进行签到和会议记录，负责卫生的打扫和桌椅的整理。确保离开时办公室整洁，否则追究该值班人员所在部门责任。

6、各项工作活动应按时到场，无故不得迟到早退。如需请假参照请假制度；

7、各项活动中各部门要全力配合，工作中要各负其责，各尽其力，相互帮助，不得推脱责任。各部门在*时工作中注意与其他部门沟通交流。

8、凡不能准时参加会议的学生会干部，须在会议前以书面形式向分管*或秘书长请假，签字生效，如有紧急情况，先口头请假，事后补假；无故缺席两次以上者撤销部长职位，并给予该部门严重警告，由办公室备份；

9、工作期间，特别是会议期间，禁止玩手机，除非紧急事件，不得在会议期间接电话；

10、值班时间：早上：8：00至12：00；下午：（冬季）2:00至6：00；（夏季）2:30到6:30；晚上：7：00至9：00；

11、值班人员应做好值班记录，并负责保管好办公室的所有公共财务，如有其他部门借用办公室的财务，必须作好记录（借用部门、借用人、借用时间、归还时间）；若有损害应做好相关记录；

12、值班人员严禁在办公室吸烟、喝酒、打牌、嬉戏打闹等，尽量保持办公室安静；

13、请假须由秘书长或分管*批准签字方为有效；原则上请假不得超过五次，否则取消评优资格；假条必须亲自书写，交秘书长或*团签字批准后在学生会例会、值班、活动之前一份交至办公室存底，一份交于活动组织人员；

14、学生会财务管理由学生会办公室总体负责；

15、报销或报账应使用有效发票（收据），所有发票（收据）背面应注明用途，并由经手人签字，注名日期（拿到报销前，均先让*团签字，方为有效）；

16、用款部门应在指定时间内向秘书长上报活动各项开支明细；

17、部门工作档案由各部门自行保管，各部门应指定专门人员管理本部门档案，定期进行整理，各部门的档案需一式两份，一份交办公室存档，一份本部门自行存档；

18、负责联合会干部会议和社团负责人大会的会议记录，配合各部门组织策划各种活动；以及社团一系列规章制度的监督实施。

19、负责监督社团联合会办公室管理规定，各条例实施，做好记录。

20、社联所有物品的管理。社联贵重物品使用须由*签名通过，拟定需购置物品并做好财务报表。

21、对学校有关社团的各项规章制度及各次会议记录进行书面和电子存档。

22、负责社团联合会的财务管理，对社联和社团各项经费进行监督和审核；社团联合会重要物品的购置等。

23、学期初应有财务预算，学期末有财务总结。

24、实行例会制度，定期对工作进行总结，保证办公室工作的顺利进行。

25、若有紧急情况，可由负责人临时召开。

26、工作人员离开办公室时务必关好门窗。

27、各部会议可根据实际情况，由部长掌握，原则上每月不少于二次；

28、会议考勤

29、学生会全体成员应合理安排学习和工作时间，做到工作出色，成绩突出。

30、学生会要与全体同学保持密切联系，先同学之忧而忧，后同学之乐而乐，全心全意为广大同学服务。

31、学生会全委会原则上每月召开一次，时间和地点由*团预定并传达通知，并由办公室负责会议记录。

32、学生会各部门在每学期初必须制定详细的本学期工作计划以及上学期的工作总结。学生会总体计划及总结由*团负责草拟。

33、每次活动结束相关负责人须整理活动材料并上交至办公室，材料包括：活动策划，活动经过，活动总结，新闻稿及照片等。

34、所有学生会成员都有权申请成为学生会干事，申请需向各部部长上交申请书以及相关工作资料。

35、对每位正式干事颁发聘用书，由办公室对其建立个人工作档案。

36、每学期末对全院学生公示最终结果，以分数形式表现。

37、事前填写请假条，事后不补假。

38、所有请假都必须通过*团审批。

39、全系范围内的选举。在选拔标准上的两个硬性指标是：一是重品德，二是重学习。

40、因工作失误而造成严重后果的，*团将酌情处理。

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展9）

——电商仓库流程管理制度 40句菁华

1、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。

2、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。

3、仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

4、领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。

5、对危险物品隔离管制；

6、地面负荷不得过大、超限；

7、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

8、原材料报废

9、成品的收货及出库

10、（只有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料务必拒绝入库；）

11、填写入库单前，务必检查材料与“报货计划单”所列主要资料是否相符。

12、材料入库数量，务必根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是：能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准（固定数量、固定重量）包装的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%

13、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。

14、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

15、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

16、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

17、关好门窗，检查处理火和电等安全事宜。

18、仓库部门分类：

19、1仓库主管：

20、组织仓库人员定期进行产品的整理盘点。

21、实时了解仓库库存，统计备货表格，每月底交给仓库主管核实。

22、及时取得运营活动方案（及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度），做出系统和产品的调整，并通知仓库主管并反馈运营。

23、负责产品的出入库登记。

24、3发货部：

25、负责产品的出入库管理，做到凭单出入库。

26、仓库出现异常在自己处理不了的情况下（缺货、安全隐患等），及时告知主管。

27、仓库人员组成

28、仓库工作流程

29、1西湖龙井库存不足销售2天的产品补货数按7天的量安排补货。（注：单品日销量超100罐的备货数可缩短到3天）

30、配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数，然后进行单笔订单的配货。

31、通过验货专员检验确保订单正确再交由打包专员进行打包。

32、发货单放入包裹中一并寄出。

33、3应急方案的制定

34、本制度适用于公司净来电商仓库管理规定，可修改，添加建议。

35、仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要，不缺货断货，发现库存不多时及时通知掌柜补货。

36、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记。

37、打包发货时要仔细的观察，留心每一个细节，（比如衣服是否缺钮扣、拉链、缺件少件、包装未封好等现象），检查无误后，才可发出。

38、货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。（如现在使用的，在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号，贴在货架1/2处）

39、保持仓库卫生整洁，定期检查（每天一扫，星期五大扫）。

40、按班做好交接工作，要实事求是。

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展10）

——公司部门祝福语 30句菁华

1、开拓事业的犁铧，尽管如此沉重；但您以非凡的毅力，毕竟一步一步地走过来了！在这新年佳节之际，愿漫天的爆竹声，化作潇潇春雨，助您播下美好未来的良种！龙飞凤舞同迎客，门敬筵开竞向君。在新的一年里，祝您事业蒸蒸日上！祝您在新的一年里大展宏图，吉祥如意、笑口常开。

2、正逢新春佳节，恭祝贵公司事业蒸蒸日上，更上一层楼！

3、感谢您在过去的一年中对敝公司的大力支持，祝您在新的一年中吉祥如意，大展宏图！

4、今天我擦亮了阿拉丁的神灯，灯神对我说：我会满足您的一个愿望。我说：请把我所有的祝福送给您！请继续往下看接受我对您的祝福！此刻，我最大的心愿就是：祝您新年快乐

5、春风满面最得意，亿万人民幸福溢。富裕生活买车房，歌声飞出心窝里。锦绣前程无限丽，事业兴旺房产地。广进钞票不胜数，美满幸福欢乐喜。愿你新年更上一层楼！

6、新年心情好，天天没烦恼；举头揽幸福，低头抱美好；一颗快乐心，一家温馨情；幸福身边在，健康迎未来；朋友，我在远方祝你：新年好！

7、趁着钟声还未响，趁着鞭炮还未鸣，趁着新年还未至，趁着新年刚开始，趁着人还未喝醉。先把我美好的祝愿送到你的手机，愿你新年吉祥如意，合家欢乐。

8、彩旗飘飘，飘荡的是新年的喜庆；花团锦簇，绽放的是新年的快乐；火树银花，燃起的是新年的祈望；祝福声声，传送的是深情的牵挂，祝福朋友，祝福新年！

9、在关爱中让友情更深，在牵挂中让亲情更暖，在诚实中让心底更静，在简单中让生活更美，在问候中让祝福更好，在祝福中让新年更快乐！

10、金蛋，银蛋，彩蛋，不如快乐过新年。

11、愿2021年的我们，能够做喜欢的事，爱值得的人，活得尽兴且快乐，过得恣意而洒脱。

12、幸福的锣鼓敲开致富门，快乐的鞭炮引来吉祥路。大红的灯笼照亮光明途，缤纷的烟花献出如意宝。新年钟声响起时，欢歌笑语声围绕。全家团聚守岁末，美好生活每一天。新年快乐！

13、新年好！祝愿你吉祥富贵，新年快乐，新年进步，来年早生贵子！有空就来坐坐，我们都很惦记着你！

14、一家和和睦睦，一年开开心心，一生快快乐乐，一世**安安，天天精神百倍，月月喜气洋洋，年年财源广进。预祝你新年快乐！

15、新的生活，新的进步，新的问候，新的喜庆，朋友，新春快乐！

16、清蒸鱼，糖醋鱼，水煮鱼，酸菜鱼，鱼乐无穷，如鱼得水，鱼目混珠，尔鱼我炸，鱼无伦次，祝你鼠年快乐！年年有余！

17、农历新年最热闹，家家户户放鞭炮。门前灯笼高高挂，大红春联喜气绕。男女老少穿新衣，开开心心面带笑。迎来送往多热闹，亲朋好友拜年到。问候祝福语不断，吉祥如意都送到。祝新年快乐！

18、托空气做邮差，把我热腾腾的问候装订成包裹，加印上真心的邮戳，用度恒温快递赶春节之前送到你手上，提前祝你春节快乐，好运滚滚！

19、新的一年祝您：东行吉祥，南走顺利，西出*安，北走无虑，中有健康；左逢源，右发达，前有福星，后有菩萨；内积千金，外行好运！祝春节快乐！

20、喜庆的鞭炮驱走厄运，新年的钟声祈福呈祥。幸福的今天天天天晴，美好的未来日日日新。春节到了，祝你新年交好运，前程似锦绣。新年快乐！

21、世界如此忙碌，用心的人就会幸福；想你的脸，心里就温暖；想你的嘴，笑容跟着灿烂！随着新年的到来，关心你的人要跟你说声：新年快乐！

22、新年开启，精彩继续。新年来袭，祝福升级。温馨旋律，赐你魔力。好运簇拥，年年有余。心情舒畅，不生闲气。拼搏努力，也要自娱。新年开心，快乐无敌！

23、亲人团聚是团圆，新春有雪即丰年。情意绵长祝福短，关键发送不能晚。意义深刻又圆满，手脑并用不偷懒。热腾饺子欢喜年，知心话语去心寒。瑞雪红梅喜春联，欢声笑语过大年。新年快乐！

24、不知不觉到新年，匆匆而过又一年；云卷云舒情如水，年末短信来祝愿；月落日出为赚钱，愿你日子如蜜甜；汗水浇开财运花，大步流星总向前。新年快乐！

25、春风洋溢你家人关心你爱情滋润你朋友忠于你我在这儿祝福你幸运之星永远照着你！

26、在新的一年里，你想出人头地吗？你想发财致富吗？你想光宗耀祖吗？你想大富大贵吗？你想扬名立万吗？你想升官发财吗？你想福星高照吗？别瞎想了，快睡觉吧！

27、冷冷的天空飘着雪花；长长的火车带我回家；小小的院子圈着鸡鸭；缕缕的相思多少牵挂；暖暖的情谊伺候爸妈；美美的除夕聊聊家话。愿除夕夜安详！

28、鼠年佳节到，向你问个好，身体倍健康，心情特别好；好运天天交，口味顿顿妙。最后祝您及您的家人鼠年好运挡不住，鼠年财源滚滚来！

29、我知道，欢乐可以系在新年的丝带上；而现在我却把对你的思念贴在心里。祝您新春快乐，身体健康，万事如意！

30、我点击了整个冬天看到了你的笑颜；我复制你的笑脸粘贴在我的心间；请下载我的思念把它另存为永远；我打开我的手机给你美好的祝愿：新年快乐！

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