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财务科出纳岗位职责 50句菁华

日期:2022-12-02 00:00:00

1、承办领导交办的其他工作。

2、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

3、完成部门领导交办的其他任务。

4、根据合法的原始凭证,登入现金账,做账时要做到数字准确,摘要清楚,书写整洁,逐日登记。

5、审核每一笔付款业务,确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;

6、完成领导交办的其他工作。

7、根据记账凭证报销内容收付现金;

8、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

9、负责记账凭证等财务相关资料的'编号、装订、保存及归档;

10、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

11、完成领导布置的其他工作。

12、按规定每日登记现金日记账;

13、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

14、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

15、每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管等。

16、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

17、协助会计做好各种帐务的处理工作;

18、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

19、收集、归纳、整理银行回单,按时完成相关收付款单据交接;

20、负责发票的申领、授权、开具及保管,并编制现金及银行存款记账凭证。

21、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

22、按照公司制度规定,依据经审核的原始凭证,及时准确办理各项报销业务;

23、复核报销及支出凭证,并及时移交会计人员进行账务处理;

24、完成部门负责人交办的其他工作,保守公司商业秘密。

25、负责与集团财务部对接,及时完成集团各公司资金往来调配及核对;

26、积极配合公司开户行做好对账报账工作;

27、负责财务业务的正常报销、审核工作

28、负责财务档案的整理与管理

29、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

30、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、准确性;

31、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料;

32、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策,严格执行财务会计法规、现金管理制度。

33、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据,及时按业务发生顺序,逐目逐笔登记现金日记帐,做到日清月结,帐目清楚、准确,帐物相符。

34、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;

35、对报销凭证的及时审核,完成报销工作;

36、按现金管理制度,认真做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。

37、每日及时登记现金日记账,并要结出金额。做到账款相符,收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金,现金的账面额要同实际库存现金相符。

38、及时完成规定的现金流量报表。

39、装订会计凭证。

40、支撑业务部门查款到账事宜;

41、银行开户、注销、变更、票据的购买;

42、负责公司日常现金及银行账务的处理;

43、复核收入凭证,办理销售结算;

44、每天按时登记日记账,并将付款凭证整理后交会计记账,并在NC系统进行签字后,每日核对,做到账账相符。

45、负责银行的开户、销户,并根据领导要求开展资金调度工作。

46、负责营销收款工作交接,核对交接资料后交销售会计进行核对。

47、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;

48、及时与银行对账,做好银行对账调节表。

49、办理往来结算,建立清算制度;核算其他往来款项,防止坏账损失。

50、配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。


财务科出纳岗位职责 50句菁华扩展阅读


财务科出纳岗位职责 50句菁华(扩展1)

——出纳岗位职责 60句菁华

1、负责公司日常的收付款业务

2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算;

3、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。

4、每周编制资金余额表,并向领导报送。

5、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性

6、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支;

7、合理管理银行印鉴,现金库存及银行支票、汇票;

8、负责登记现金、银行存款日记账,做到日清月结、账实相符;负责现金及银行存款的核对工作,负责编制余额调节表;

9、负责保管库存现金、银行票据及各种有价证券,做到定时盘点,账实相符;

10、按照财务制度定期对账,如发现差异,查明差异原因;;

11、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票,领款人必须在存根联上签章,并加盖“现金付讫”戳记。

12、负责收回各种发放表,保证原始资料齐全,有冲账业务时要及时开出收据。

13、提取备用金、收取现金和支付各种费用时,要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。

14、根据已办理完毕的现金收、付款凭证,按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账,并结出余额。每天下班前,库存现金必须与现金账面余额核对,做到帐帐相符,帐实相符。如发现错误,必须当日查清。

15、根据帐务处理需要。及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

16、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

17、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

18、保险箱钥匙必须随身携带,并要分两地存放。

19、负责办理经费领拨、支付,及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

20、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。

21、保管公司财务印鉴和各项财务资料。

22、月底必须核对银行帐,如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

23、现金和票据管理

24、处理公司领导临时交办的任务。

25、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

26、管理银行账户、转账支票与发票;

27、完成其他由上级主管安排的工作。

28、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;

29、项目备用金的申领、发放与登记;

30、每日核对现金、银行余额,编制资金日报表;

31、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;

32、每月更新项目基础信息表,并核实项目装修台账;

33、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

34、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

35、完成部门负责人交办的其他工作,保守公司商业秘密。

36、完成上级领导安排的其他工作任务。

37、维护日常业务中的票据台账。收款明细台账;

38、负责及时按发票开具流程开具发票和收据,每月按时完成抄报税工作,维护开票软件,保证其正常运行;

39、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;

40、领导交代的其他工作;

41、每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

42、协助上级完成财务部相关的其他工作。

43、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作,负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,银行存款日记账的工作,及时检查款项到账情况,做到日清、月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符;

44、根据记账凭证报销内容收付现金,每日登记公司核对应收应付,及时核查应收款项和应付款项进度;

45、负责记账单位出纳工作,负责银行账户的结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;

46、及时取回各银行对账单,核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

47、严格按照公司制度审核原始单据,及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表,确保账账相符,账实相符;

48、按公司要求填制资金预测表;

49、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

50、完成领导交给的其他业务。

51、具备良好的规划能力、计划能力;

52、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务,登记现金和银行日记帐;

53、负责编制集团本部资金日报,收集审核下属企业资金日报,并上报领导;

54、主要负责房地产开发项目的出纳工作,兼顾财务部与核算相关的其他工作

55、负责盘点库存现金,核对相关报表与凭证,做到账实、账表、账证、账帐相符;

56、负责付款业务审批流程完整性复核。

57、按照财务管理要求,每日动态更新收款信息,编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对,并保证转账和pos金额准确无误

58、定期与营销部核对相关数据

59、安排进行月度/旬度的资金预算,提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作,完善工作流程及管理办法,配合推进信息化工作;

60、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;


财务科出纳岗位职责 50句菁华(扩展2)

——出纳岗位职责 50句菁华

1、负责管理公司所有银行账户

2、负责公司资金系统的录入

3、办理银行存款和现金领取。

4、员工工资发放。

5、完成领导交办的其它任务。

6、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。

7、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

8、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

9、完成领导交给的其它临时性任务。

10、按现金收付记帐,凭合法票据手续办理现金款项收付,数额当面点清,防止差错。及时登

11、按月给职工打印、分发工资条。

12、负责办理公司各类现金、银行收付款结算业务,负责现金、银行凭证的编制;

13、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

14、协助会计做好各种帐务的处理工作;

15、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

16、负责银行账户的管理,包括但不限于开户、销户、信息变更等;

17、银行票据的发放:

18、根据帐务处理需要。及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

19、银行票据出票后,及时整理《支票领用单》,并与支票管理系统出票记录核对,使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单,附在《支票领用单》中一并装订,经总经理审批后由公司统一保存。

20、负责现金及银行收付处理,银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐,协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

21、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络,及时按公司要求申报变更资料

22、根据合法的原始凭证,登入现金账,做账时要做到数字准确,摘要清楚,书写整洁,逐日登记。

23、根据不同时期现金支付情况,进行分类汇集,分析比较,编制一学期和每月现金支付计划,分清资金渠道。有计划地领取和支付现金,对定时、定额支出,要按时主动送到教师手中。

24、处理公司领导临时交办的任务。

25、负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。

26、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。

27、负责日常现金收付业务,填制现金收付款凭证,逐笔登记现金日记帐,并与库存现金核对相符。

28、负责日常收支的管理和核对;

29、按月与会计核对现金和银行存款,保证日记账已会计总账相符;

30、跟踪票据类业务的兑付情况,及时提醒会计主管,资金兑付状况;

31、负责协助制定财务管理流程,参与资产管理,提出合理化建议;

32、打印银行对账单,银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理;

33、备用金的周转及拨付,公司费用报销初审工作;

34、组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

35、负责与各银行沟通办理日常业务,包括对账、开户、信息变更等。

36、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作,负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,银行存款日记账的工作,及时检查款项到账情况,做到日清、月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符;

37、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金;

38、负责记账单位出纳工作,负责银行账户的结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;

39、及时整理银行回单粘贴至凭证,保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案,协助会计进行凭证装订工作;

40、完成领导交办的其他任务。

41、协助做好印章的管理

42、做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;

43、完成领导交给的其他业务。

44、具备良好的规划能力、计划能力;

45、工作认真、负责,按照企业相关规章制度处理问题。

46、具备1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书;

47、负责银行的开户、销户,并根据领导要求开展资金调度工作。

48、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据

49、对银行账户年度检查报告进行审核;

50、负责办理加入及退出资金归集相关手续,监管本单位资金归集情况;


财务科出纳岗位职责 50句菁华(扩展3)

——出纳文员的岗位职责 40句菁华

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。

2、保管和发放本部门的办公用品及设备。

3、负责配合总部收集校区学员资讯、新闻事件、相册、文件等各项配合工作;

4、执行总部财务管理制度,负责校区的出纳管理工作,确保校区的资金运转安全、正常;

5、熟练操作电脑。

6、负责掌管小额现金;

7、能熟练运用办公软件,有团队合作精神,善于沟通,服务意识强;热爱教育事业;

8、负责电话转接,信函的收发工作,做好信息的记录和整理;

9、办公自动化操作熟练;

10、办理日常报销工作:现金收付和银行结算业务。

11、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档;

12、进行现金、银行的收付管理,做好每日的流水账;

13、会议记录整理,文件传递,公司公众号宣传文案等;

14、完成领导布置的其他项任务。

15、具有较强的财务信息统计、预测、分析能力;

16、工作细致认真、有执行力、责任心强,有良好的团队合作精神、职业操守、沟通能力,抗压能力强;

17、编制银行、现金日记帐等;

18、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符。

19、工作认真细致,善于沟通,富有责任心;

20、具有良好的职业道德,敬业精神和团队合作能力。

21、负责开具各项票据;

22、开具增值税发票;

23、负责公司办公室日常行政管理工作;

24、在财务主管的领导下,办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务

25、根据审核无误的手续,办理银行存取款和转账结算业务;登记银行存款日记账,及时与银行对账,做好银行对账调节表

26、负责开具增值税发票及进项发票的勾选认证工作

27、负责现金收付、银行结算和记帐;

28、负责定期盘点现金和核对银行存款对帐单,并编制“银行存款余额调节表”;

29、做员工工资表,发放工资;

30、其他突发事件的处理及上级临时交待各项事宜。

31、负责现金、银行的收付及登记相关的日记账工作;

32、收集、分类、登记及审核各部门交至财务部的单据;

33、完成上级交给的其他工作。

34、有出纳工作经验及会说粤语优先录用。

35、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况须填写收款人,应定期监督支票的回收情况。

36、严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。

37、相关资金日记账及时、准确登记,各类对帐及日报表的编制及报送;

38、应收账款数据更新及台账登记,与相关人员定期核对数据;

39、及时编制和汇总各区域公司各类报表,并上报领导审核;

40、及时取回各银行对账单,核对银行存款日记账与总账、银行对账单;


财务科出纳岗位职责 50句菁华(扩展4)

——财务主管岗位职责 100句菁华

1、负责完善和执行财务管理制度及相关工作流程,保证公司财务工作正常运行;

2、协助搞好公司财务人员系统业务培训工作,提高财务人员素质。

3、负责资金筹集,管好用好各项资金,提高资金利用率,及时督促交纳利税和其它上交款项。

4、参与月度和季度财务报告的相关准备工作;

5、负责与总公司各项账务往来,进行会计核算;

6、负责海外分公司的预算与资金运作管理;

7、熟悉上市公司财报披露要求,能独立编写美股或港股财务报告;

8、具备一定的英文写作能力,能够与海外机构进行沟通与交流。

9、负责分子公司全面财务工作及团队组建;

10、疏理及搭建所负责分子公司财务流程;

11、负责生产成本的核算,认真进行成本、开支的事前审核;

12、协调与当地业务部门、税局、工商关系

13、熟悉了解国家财经政策和会计、税务法规,负责公司的税务申报、税务的变更、年审等业务工作及其他涉税事项;

14、具有会计学、财务管理学科的专业知识,具有财务、会计、管理、金融、投资或经济专业本科以上学历(硕士以上学历者优先)

15、具备3年以上会计工作实践经验,具有中级会计师技术职称(具体以业务能力分析评判);

16、各类费用审核及入账,有效控制各项运营费用的支出;

17、财务主管/副经理职位,独立负责美景工程公司的全盘财务工作

18、监督执行、维护公司财务管理程序和政策,参与制定年度、季度财务计划

19、实施与完善公司财务的管理制度、流程、标准,为工作开展提供依据和指导;

20、审核运费收入,审核对账单并跟客户对账,确保收入合理、准确,并定期制作上缴清单,确保应收账款及时、准确收回;

21、审核各部门费用报销,确保支出合规、合理、准确;

22、负责与银行、税务等部门的对外联络,确保分公司的资金/税务安全;

23、按时编制月、季、年度会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时;

24、负责及时提供数据资料及各项费用统计及策略分析报告;

25、五年以上财务管理工作经验,或四年以上类似管理职位经验,从事软件,医疗器械等相关行业优先;

26、管理、协调、督促、指导公司景点财务人员做好各项财务管理和会计核算工作,对景点财务人员进行培训、考核。

27、合同、证照信息的更新工作以及相关手续的登记工作;

28、财务相关专业背景,大学专科及以上学历;

29、善于学习,勤奋踏实,忠于职守;

30、督促重要票据保管、表外—算,加强对门票、停车票、发票、收据等重要票据的规范管理和使用。

31、负责公司的全面财务会计工作;

32、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;

33、编制销售公司的记帐凭证,登记会计帐簿;

34、编制公司的会计报表,在每月10日前报送分管副总及总经理;

35、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;

36、承办总经理和财务总监交办的其他工作。

37、销售各类合同的保管及归档。

38、财务、会计、金融、投资、管理等专业大专以上学历,有注册会计师资格者优先;

39、3年以上财务管理工作经验;

40、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化,精通相关财税法律法规;

41、熟知国家金融政策和相关财税法律;

42、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。

43、会计相关专业,大专以上学历;

44、2年以上工作经验,有一般纳税人企业工作经验者优先;

45、财务制度(费用报销、资金管理、资产盘点等制度)编写;

46、审核报销的单据,对审核的单据进行账务处理;

47、完成上级安排的其他事项。

48、开展公司财务预算管理。

49、管理与银行、税务等其他*机构的关系。

50、负责内部往来的核算及核对;

51、负责公司材料核算,成本核算,成本控制;

52、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准,密切与生产、营销、计划等部门的工作联系,加强与有关部门的协作配合工作。

53、负责向公司总经理、主管汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况,以便领导及时进行决策。

54、有权向主管领导提议下属人选,并对其工作考核评价。

55、完成公司领导交办的其他工作任务。

56、本科及以上学历、会计、财务管理相关专业,具有中级以上会计师职称,有注册会计师资格证书并在会计师事务所工作过的优先;

57、熟悉会计及财务管理方面的相关知识,掌握企业管理知识,了解国家相关的政策、法律法规、规章制度;

58、对银行业务熟悉,精通银行各项规定

59、根据*会计准则和美国会计准则,对负责业务进行账务处理、月度结账及审计对接;

60、根据公司中、长期经营计划,组织编制公司年度综合财务计划和控制标准

61、逻辑思维清楚,对数据敏感,善于发现问题和解决问题

62、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,向公司管理层提供财务报告和必要的财务分析;

63、建立单位往来明细账,每月底与营运部核对卖品货款往来,与市场部核对印刷费往来。

64、审核每月收入与费用预算,并监控实际费用情况;

65、全面负责财务部日常管理工作;

66、督促重要票据保管、表外-算,加强对门票、停车票、发票、收据等重要票据的规范管理和使用。

67、专业人员向管理人员的转变;

68、掌握财务、经营成果和资金变动,每月按时完成财务报表及管理报表,并提供分析报告和建议;

69、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,拟订或规划资金筹措和资本运作方案;

70、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等;

71、领导交办的其它事宜。

72、熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法律法规、政策;具有全面的财务专业知识、账务处理、财务管理等经验;

73、会计报表:负责向公司领导报告财务状况和经营成果分析;

74、为公司各类项目决策提供财务分析和预测,以满足控制风险的要求。

75、每月编报业务报表,定期出具月、季、年度财务分析报告;

76、建立和维持良好的内外部财务环境。

77、有良好的沟通和协调能力,有吃苦精神;

78、协助核算同事解决财务处理中的相关问题,并跟进公司新业务的账务处理;

79、2年以上总账会计经验,熟悉全盘账务处理,建账建册,报表编制,纳税申报,税费控制,内部控制,熟悉*的会计政策及税务法规,有会计从业资格证;

80、具备优秀的统计能力和财务分析能力,能够从相关数据中发现和解决问题。

81、执行、落实好内部会计控制制度;落实公司资产管理制度;牵头或者参与职能部门组织的资产定期盘点,以保证资产的'完整、性能良好;

82、根据公司实际情况,制定和完善财务管理制度、会计核算制度、报销制度等,确保财务工作的顺畅运行;

83、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况,为集团高级管理人员提供财务分析,提出有益的建议;

84、根据经销合同和商场结算单,与商场进行对账结算,并及时将对账资料整理归档;

85、熟练应用财务软件和办公软件;

86、本科或以上学历,取得中级会计职称,5年以上财务工作经验,其中财务管理工作3年以上;有上市公司经验、规范企业账务从业经验为佳;

87、具有较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力,有良好的综合分析能力和判断能力;

88、负责编制及审核管理报表,以保证财务数据的真实性与准确性;

89、负责对库存进行定期盘点、核对和数据调整,协助进行存货管理;

90、全日制统招本科及以上学历,5年以上工作经验;

91、按时完成报税,申报,退税等各项工作。熟悉出口退税、网上报税和网上出口退税预审系统;

92、负责根据项目的情况进行项目登记、开具发票,结转收入、成本,并出具财务报告和分析报告,提出有效的财务建议;

93、工作稳定,踏实认真,性格开朗乐观,有强烈的责任心和较强的承压能力,良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神。

94、按时出具资产负债表、损益表等月报表;

95、根据公司的核算制度和规范内控管理的要求,管理组织日常财务核算工作,正确、及时、完整处理账务核算

96、负责电子报税,增值税、企业所得税,购入发票、管理应收和应付款等

97、负责公司费用、销售成本及利润的核算,计提各类应交税金,办理纳税工作;

98、负责对往来帐进行管理,对内对外往来帐目的核对确认;。

99、对合同执行过程中的付款进行审核,根据合同条款和付款情况登记合同台账。

100、负责审核各类明细账、总账、税务、财政、统计报表,保证账务处理的正确;


财务科出纳岗位职责 50句菁华(扩展5)

——财务经理岗位职责 100句菁华

1、通过专项分析,输出专项分析报告,为商业业务模块的决策和产品方向提供数据支持;

2、收集市场信息、分析各类业态、商户的经营状况,对智慧商场内各功能数据的分析、反馈,为商场运营提出合理化建议。

3、建立、健全公司的财务管理体系,对财务部门的资金调配、日常管理、年度预算、会计核算、税务统筹等进行总体控制。

4、负责资金、资产的管理工作,编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况;

5、完成上级交待的其他日常事务工作。

6、与税务、银行、证券、会计师事务所等外部单位对接;

7、协助董事会完成公司上市,对接前后的具体财务工作;

8、领导交办的其他临时性工作。

9、良好的税务关系和税务问题解决能力,具备税收筹划能力;

10、负责控制公司的电算化财务管理系统的运作。

11、负责财务部辖区的消防、治安、卫生等管理工作,为辖区的安全责任人。

12、协助财务总监定期召开财务例会,传达上级文件和有关要求,有效实现财务部工作目标;

13、负责公司全盘账务处理,并对销售数据进行实时统计分析;

14、负责财务制度流程的建设与完善,做好本部门的财务管理工作,建立标准化制度体系,做好财务风险管控。

15、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

16、负责监控公司进出口业务的风险管理、资金费用合理利用。

17、根据公司经营需要对财务系统人员编制进行分析,制定财务系统人员编制方案;

18、负责会计核算合法、合规、合理的稽核工作;

19、与财务总监沟通并汇报工作,协助财务总监制定财务规划;

20、负责对日常各项费用开支报销单据进行审核,杜绝不合理的费用报销;

21、负责组织公司成本核算,提出成本控制指标建议;

22、负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。

23、建立酒店财政、税务、银贷、工商、统计对外良好关系;做好酒店税务筹划,争取税务优惠,合理避税;负责财务会计年审工作。

24、负责酒店所有资产、存货、资金、收入的安全,合理利用资金。

25、按时编制每月经营预测、每月财务报告及每月财务经营状况完成情况报表;按时编制每月现金流量表,并按时向上级部门呈报财务报表。

26、负责所在公司财税检查工作完成。

27、负责部门团队建设及员工培养,制定财务内部相关指标,做好绩效考核管理;

28、负责组织酒店的经济核算,组织编制和审核会计、统计报表。

29、做好各项资金计划*衡,管理和掌握各项资金的运用,调理各业务部门所需资金,保证业务活动之顺利开展。

30、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度,组织财务人员培训业务知识,学习和执行“会计法”。

31、联系各营业部门,了解经营情况和市场信息及时向上级提出合理化建议。

32、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算,并提供最为经济的酬资方式。

33、协助总经理制定公司发展战略。

34、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

35、全面负责财务部的日常管理工作。

36、负责公司全面的奖金调配,成本核算、会计核算和分析工作。

37、对下属人员有业务指导权和考核权。

38、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。

39、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付

40、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。

41、拟定并执行融资管理制度和融资方案,维护融资渠道。

42、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作;

43、严格执行集团财务管理等相关制度,确保集团的利益以及资金的安全;

44、协助筹集公司日常经营所需资金,保证公司经营的资金供给;指导财务人员定期进行经济活动分析和业务;审核公司内部单位的资金使用情况,提出资金流向分析报告;负责公司资金运作管理和项目成本核算与控制、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等工作。

45、负责公司单位往来的管理,及时核对和督促单位往来的结算;审核银行对帐调节表,现金盘点审核;监督工资基金计划,审核工资、奖金发放。

46、协调财务部与公司其他部门的关系;对外协调与财政、审计、税务、银行、工商、会计师事务所及主管部门等相关机构的业务和联络工作,并及时办理公司与其之间的业务往来。

47、按时完成上级交办的其他工作。

48、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制和财经纪律。

49、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制,建立良好、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制。

50、控制酒店物品的采购、收货、库存、发放等工作,建立、控制酒店物品的采购、收货、库存、发放等工作,健全必要的规章制度,确保所有进货价廉物美、健全必要的规章制度,确保所有进货价廉物美、库存适量和物尽其用。严格执行国家的外汇管理制度,物尽其用。

51、严格执行国家的外汇管理制度,负责做好外汇管理工作。汇管理工作。

52、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时向董事长汇报工作情况。

53、组织定期清理各种往来帐户,及时催收和清偿款项,定期做好帐务核对工作。

54、负责公司资产财务管理工作,组织资产财务核查、盘点及核算指导,编制相关报表;

55、执行检查公司各项财务及会计规章制度,协助财务总监持续改善并制定公司相关财务制度;

56、配合内部、外部会计审计工作,完成上级交给的其他日常事务性工作。

57、主持项目开发的财务全流程、会计及税务管理工作;

58、组织做好财务预算、项目分析、论证、过程跟踪和结果反馈,以便为决策提供依据;

59、统筹企业所得税汇算清缴;

60、对账务处理进行规划,日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;

61、3年以上工作经验,以建筑工程类行业经验为佳

62、熟练地掌握基础计算机及办公软件技能,灵活运用excel的各项功能

63、统筹预算编制,并定期监督预算执行情况;

64、牵头整体现金流筹划,并开展各项融资活动(如有必要);

65、协助财务预算、审核、监督工作,按照公司及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

66、具有会计、财务管理等相关知识,中级会计师以上职称,熟悉国家财务会计相关法规及政策,具备丰富的财会项目分析处理经验,有良好的判断分析能力及独立思考能力;

67、配合总公司的审计工作,负责与石场各部门的业务沟通;

68、精通工程安装类公司财务工作的实操经验,具有过硬的业务能力。可独立操作全盘账务处理,精通和把握一般纳税人的财务开展。

69、参与和执行公司工作计划、绩效考核管理的落实。

70、负责各应收、应付款项的核算的工作,督促经办部门限期清理;

71、负责经济合同费用复审、进度跟踪及项目评价;

72、制定安排资金筹措,负责投资项目预算执行评估。

73、每月定期编制向股东汇报的月报数据;

74、负责公司来往信件、快递、资料和物品的收发与管理以及其他日常办公工作;

75、公司税务申报事宜;

76、负责公司及基金的财务管理任务;包括:预算管理、资金运用、资产管理、经营绩效考核;

77、线下业务人员成本分析,发现成本异常,及时提出改进意见;

78、有事务所审计经验优先;

79、主导完成年度费用预算控制目标;

80、负责公司及基金的会计审核、税务审核;

81、掌握地方税务政策并进行财经政策的研究、分析,为公司决策提供依据;

82、监控公司重大投资项目,以确保未经批准的项目不实施,批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

83、对资金筹措及负债管理负直接责任,如因管理不善给公司造成损失,应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。

84、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作公司财务部工作职责、

85、能够负责公司证照、资质的办理及资质、资料的保管与维护。

86、材料管理业务流程规划与改善,建立材料成本核算管理体系;

87、指导财务分析、财务预决算及提出财务解决方案,参与公司投资项目财务论证,协助总经理完成项目后的'财务评估工作;

88、负责财务团队成员的工作安排及指导。

89、负责制定、完善会计核算、财务管理、资金管理、计划预算和内部控制等相关制度,贯彻执行国家的各项法律法规。

90、定期汇总公司的运作情况,对公司财务状况和经营成果进行分析,为公司经营、业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据;

91、负责指导日常会计核算工作,组织按规定采用统一的核算方法开展各项财务核算工作,并不断完善,建立本企业核算体系;

92、负责公司税收筹划工作,监督和审核税务申报工作;

93、负责所属部门内员工的培训、考核工作,提高财务人员的专业领域知识;

94、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;

95、对资金安全负责。

96、对延时完成与*部门的沟通引起的后果负责。

97、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

98、协助财务负责人对内部财务管理制度的实施,对财务管理制度不断补充完善,进行经常性的监督工作;

99、公司领导交办的其他工作。

100、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;


财务科出纳岗位职责 50句菁华(扩展6)

——财务经理的岗位职责 100句菁华

1、签署财务人员绩效考核表;

2、分析公司之管理营运情况,执行财务监控体系,监督管理资金使用计划及流向,保障公司业务的正常开展及资金安全,并每月作出损益报表;

3、负责监控公司进出口业务的风险管理、资金费用合理利用。

4、协调公司核算进度,审核会计业务的规范性合理性,并提出相应整改意见;

5、编制公司财务报表,以及上级部门要求提报的各类报表;

6、按期完成本公司经济活动分析报告,为领导决策提供高质量的财务数据及管理建议;

7、主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作,监督执行财务计划,完成公司财务目标。

8、负责监督、协助各类应收款的及时催缴、回笼工作。

9、负责协调与税务部门的关系,对公司税收进行整体筹划与管理,按时办理公司各项免税、计税及纳税申报。

10、配合内部、外部会计审计工作,完成上级交给的其他日常事务性工作。

11、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行,制定年度、季度财务计划。

12、监控公司重大投资项目,以确保未经批准的项目不实施,批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

13、对下属人员有业务指导权和考核权。

14、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。

15、协助财务总监组织制定固定资产盘点计划及年度盘点清查,为固定资产的更新改造提供信息。

16、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。

17、负责公司现有资产管理工作。

18、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。

19、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。

20、及时总结经验,不断完善各项财务管理制度.

21、资金掉要如实反映矛盾和问题,有效利用现有资产,保证经营活动正常进行.

22、组织编制本公司的成本计划和费用预算,并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况.

23、设计必要的台帐及时反映,分析计划或预算执行情况.并向各职能部门反馈.

24、负责协调财务和各部门的工作,多于其他部门联系,协调,把财务工作纳入正轨.

25、负责财务部门具体业务执行情况;

26、领导交办的其他工作。

27、组织开展集团财务体系的财务核算、内控管理、税务管理、资金管控方面相关制度、流程标准化的制定,适时更新、执行与检查。

28、建立健全公司内部核算,组织、指导和数据管理体系,以及会计核算和财务管理制度的制定。

29、根据发展需要,协助财务总监对财务管理工作进行研究、布置、检查、总结,并不断改进和完善。

30、负责公司资金预算、现金流管理和资本营运管理。

31、监督考核酒店有关部门的财务收支、资金使用和财产管、监督考核酒店有关部门的财务收支、理等计划的执行情况及其效果,保护酒店财产,理等计划的执行情况及其效果,保护酒店财产,维护财经纪律。

32、通过财务分析,指导开源节流,提出挖潜措施,积极开、通过财务分析,指导开源节流,提出挖潜措施,辟财源,组织全酒店的经济核算,辟财源组织全酒店的经济核算,组织全酒店的经济核算对重要经济事项作出效益评价,参与主要经济合同的谈判,并监督其执行情况。参与主要经济合同的谈判,并监督其执行情况。

33、组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算,审、组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算,划和预算查核定计划外重大收支项目,查核定计划外重大收支项目,并负责各项经营计划的协调*衡,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进意落实完成计划的措施。

34、财务部的工作岗位设置,人员安排

35、制订公司各项财务规章制度,并安排实施

36、负责组织公司的财务分析工作

37、审核公司各项财务收支、货币资金结算事项

38、组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作

39、组织公司成本核算及管理

40、制定公司的资金调动计划

41、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

42、负责资金、资产的管理工作;

43、组织制定完善财务制度、流程和标准;

44、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。

45、承办总经理交办的其他财务工作。

46、负责公司财务中心全面运营管理工作,组织领导公司财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、风险控制等方面工作;

47、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案,全面*衡资金,开辟财源,加速资金周转,提高资金使用效果;

48、负责公司税务纳税申报、税务检查等工作。

49、参与制定公司的战略规划,根据公司战略规划制定中长期财务战略规划;

50、审核监督各项财务收支,确保收入完整,开支合理,手续完善,流程规范;确保公司财务会计数据真实、完整、合法,如实反映财务状况、经营成果及现金流量;

51、与财政、税务、银行等相关*部门机构保持良好的关系;

52、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、存货及固定资产控制等方面的工作,做好监管与控制。

53、负责原始凭证的.编号、装订、保存,归档日常财务资料;

54、负责与工商、税务、银行等相关部门的对接协调工作;

55、协助总经理做好公司风险内控,各业务单元利润核算,合理安排资金使用,费用审核控制,从财务角度对业务流程的监控等,为总经理提供必要工作支持;

56、负责日常报销管理,审核报销单据的准确性、合法性。

57、组织公司财务预算,并监督贯彻执行;

58、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。

59、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;

60、根据公司经营规划,规划并制定、完善公司财务制度;编制财务计划,

61、负责资金、资产的管理工作;

62、负责对接税务和银行等相关部门;

63、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作;

64、领导交办的其他事项。

65、负责财务核算体系及财务流程制度的建立、规范及优化,组织开展部门日常工作;

66、负责与税务、银行、及其他*部门的沟通、协调、维护;

67、对公司日常业务中的涉税问题进行监控,定期和不定期进行检查;

68、熟悉财会、税务、银行等相关政策及法律法规;

69、对公司纳税状况进行综合分析、评估,审核公司税费支出,组织各项税审工作;

70、配合领导报表统计;

71、审核公司财务报表,组织部门日常管理会议;

72、了解业务并进行分析,全面参与编制公司中长期预算及年度预算;

73、管理与银行、税务等其他*机构的关系

74、完成公司安排的其他工作。

75、具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验;

76、制定和管理税收政策方案及程序。

77、负责公司内财务职能线干伍建设与财务职能系统建设。

78、负责制定、完善会计核算、资金管理、计划预算和内部控制等相关制度,贯彻执行国家的各项法律法规。

79、负责公司安排的其他工作。

80、完成领导安排的其他工作。应知(理论)、应会(技能)、个性、能力要求

81、沟通能力强,有良好的职业操守、服从上司的各项工作安排,有良好的适应性能力及团队合作精神。

82、负责财务部的日常管理工作、组织部门完成账务和报表工作;

83、具备商业行业商品流通会计管理经验。

84、按月纳税、税收申报及归档;

85、定期检查地区公司财务制度的执行情况;

86、负责编制及上报相关财务报表,会计凭证、帐薄和报表的存档工作;

87、负责影城合同及资金支出的审批;

88、负责影城财务专用章和发票的保管及规范使用。

89、参与项目公司的融资事宜,配合公司总部做好资金筹划、资本运营工作;

90、负责项目公司营运的监督管理,做好合同签定时的审核、合同执行的落实、合同付款的监督工作;

91、全面负责集团江西各子公司财务全面管理工作。

92、负责资金、资产的管理工作。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。

93、参与公司的经营管理,对公司相关重大经营管理活动提出建议;

94、参与下属员工的招聘选拔,组织下属员工的培训和职业发展等工作,提升下属员工的素质和能力;

95、负责城市公司纳税规划和纳税申报等;

96、协助集团财务总监领导集团的财务管理、成本费用管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、内部控制等方面工作,加强公司经济管理,提高经济效益;协助集团财务总监审核、制订公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管等方面的规章制度和工作程序;

97、协助集团财务总监审核公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表;协助集团财务总监审核涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等;

98、完成领导交办的其它工作。

99、建立并完善以财务预算、财务分析、资金管理等核心财务管理体系,定期检查财务预算和资金计划执行情况;

100、负责公司筹资、融资及投资计划,建立有效的资金运控体系,对重大经营活动进行风险评估、指导、跟踪及把控;


财务科出纳岗位职责 50句菁华(扩展7)

——财务经理岗位职责 50句菁华

1、协助财务总监进行资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等;

2、收集市场信息、分析各类业态、商户的经营状况,对智慧商场内各功能数据的分析、反馈,为商场运营提出合理化建议。

3、负责实现部门工作目标,提出有效的措施与方案,领导团队完成公司下达的工作目标,及时准确出具公司财务报告,并为公司经营提供准确的财务分析及预测等,同时提出有益于工作的革新措施与实施方案,通过公司管理团队努力保证公司经营业绩控制在年度预算指标内;

4、负责资金、资产的管理工作,编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况;

5、及时提供财务分析数据,对公司管理中存在的问题及时提出加强财务管理和经营管理的建议。

6、完成上级临时交办的其他任务。

7、建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。

8、对本部的管理制度的制订、修改权;公司战略制定参与权,公司运营决策建议权和参与权,公司资本运作监控权,财务报表审核权,资金违规运作拒绝和举报权。

9、负责公司财产及物资采购的监督,定期组织盘点;

10、负责对日常各项费用开支报销单据进行审核,杜绝不合理的费用报销;

11、向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况,提出有益的建议。制定本企业会计制度。

12、负责酒店各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。

13、组织财务部例会;

14、负责所在公司财税检查工作完成。

15、负责组织酒店的经济核算,组织编制和审核会计、统计报表。

16、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。

17、对公司财务计划的完成负监督实施责任。

18、负责编制和执行季度、月度财务收支计划和资金预算,在满足生产经营资金需求的条件下,合理调度和安排资金,有效地利用各项资产,提高资金的使用效率。

19、做好项目会计档案的保管和归档,确保项目部会计档案的全面。

20、指导预算监督和资产管理及财务指标考核,防止资产流失;监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析等报表,并确保这些报告可靠、准确;负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告等。

21、负责公司日常财务核算,编报公司财务预算和决算,

22、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制和财经纪律。

23、对票据、凭证的真伪予以鉴别,对不合理票据、虚假票据、凭证进行监督和控制。

24、根据公司经营计划,编制全年财务收入计划,向财务总监和董事长如实报告财务状况和经营成果。

25、负责公司会计核算规范制定与执行检查工作,跟踪稽查各单体公司会计政策执行情况,指导会计档案管理;

26、按时向派遣股东汇报外派公司整体经营情况、财务状况;

27、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

28、负责公司账务核算和统筹管理工作,指导并监督公司的资金管理和费用使用情况;协调财务及税务稽核、审计部门的工作,严格按规定执行;

29、对公司税收情况进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;

30、对区域内日常费用报销、各项款项支付、支票领用等合规性、手续完整性进行审核。

31、审核公司财务报表,组织部门日常管理会议;

32、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、预算管理、资金安排等工作,并监督过程实施;

33、跨部门沟通,对公司内各部门的相关操作流程中的管理漏洞提出合理的解决措施;

34、负责财务管理工作;

35、编制公司年度财务预算,编写相关报告,对预算变化进行监督,对重大预算偏差进行审核和调整,对预算执行进行季度审核;

36、能有效控制材料设备采购、人力、税务等成本,独立通过项目合同融资。

37、供应商风险评估及相关管理工作。

38、完成上级安排的其他日常事务性工作;

39、优秀的沟通和协调能力,高度的责任心;

40、负责公司的财务处理,包括成本核算,费用管理,库存审核,工资校对等;

41、协助领导建立健全公司财务管理、会计核算体系;

42、全面主持公司财务部内各项工作;

43、对公司会计核算、资金运作、税收筹划等进行总体规划;

44、监控日常经营、费用情况,对异常情况及时汇报并提出改进、处理方案;

45、负责贯彻落实公司统一的财务规范,严格执行公司的财务付款和借款制度,完善财务制度,梳理财务流程;

46、负责进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

47、对本部门工作人员的考核结果负责。

48、对未履行好本部门职权范围内的其他事务负责。

49、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

50、建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制,包含但不限于会计管理、财务收支计划、成本费用计划、财务报告、会计决算报表、会签涉及财务收支的重大业务计划、内部审计、成本控制和投资研究分析;


财务科出纳岗位职责 50句菁华(扩展8)

——财务主管岗位职责 50句菁华

1、组织编制公司年、季、月度财务计划,并负责落实完成计划的措施,对执行中发生的问题及时提出改进意见。

2、负责行政后勤管理;

3、根据税务组的要求,负责公司的税金计算、申报、缴纳、清算,代扣代缴个人所得税,确保企业合法经营;

4、负责与总公司各项账务往来,进行会计核算;

5、严格控制成本,促进增产节约,增收节支,提高企业的经济效益;

6、搞好财务部门人力资源管理

7、正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细账和总账,对款项的收付,财物的收发,增减和使用、经费收支进行核算;

8、工作经验:2年以上房地产相关工作经验;

9、实施与完善公司财务的管理制度、流程、标准,为工作开展提供依据和指导;

10、根据税务组的要求,负责公司的税金计算、申报、缴纳、清算,代扣代缴个人所得税,确保企业合法经营;

11、5年以上财务工作经验,其中有3年管理经验

12、负责及时提供数据资料及各项费用统计及策略分析报告;

13、与业务部门保持有效沟通,确保业务数据准确与财务系统对接, 财务数据真实反映业务数据;

14、具有独立思考能力、逻辑思维能力和较强数据敏感性,具备较强的沟通能力、协调能力,熟练使用办公软件;

15、负责对财务助理及出纳工作的监督、检查;

16、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

17、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

18、编制、核算每月的工资、奖金发放表;

19、熟悉总公司管理体系,贴身服务并建立和完善符合JV公司运营配套的经营核算体系和监控体系;

20、具备出色的经济管理经验及敏锐的洞察力和数据感觉,熟悉财务计划、成本分析、预算、成本核算等财务管理流程;精通公司内部财务核算和控制体系;熟练操作财务软件;

21、总账会计需要全盘了解企业业务;

22、税收筹划,税务风险识别及防范。

23、熟练操作Office办公软件,重点熟练操作使用excel;

24、负责公司国地税及出口退税,软件退税业务申报核算工作,开具国地税发票及协调税务部门的关系;

25、参与审查产品价格、工资、资金及其涉及财务收支的各种方案。

26、负责固定资产的会计明细核算工作,固定资产辅助明细账,及时办理记账登记手续。

27、完成领导分配的其他工作

28、总账会计需要全盘了解企业业务;

29、专业人员向管理人员的转变;

30、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,拟订或规划资金筹措和资本运作方案;

31、为人正直、责任心强、性格沉稳、作风严谨,有较好的职业判断能力和分析处理经验。

32、能独立完成领导交代的其他工作。

33、协调公司同银行、工商、税务等*部门的关系,维护公司利益。

34、建立和完善财务部门体制,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制。

35、制订税务计划,合理避税。

36、负责与外部审计师对接工作,及时提供相关财务资料,进行业财核对;

37、证书:持有AICPA,CICPA,ACCA(AICPA是必须项);

38、统招本科及以上学历,会计及相关专业毕业;

39、2年以上总账会计经验,熟悉全盘账务处理,建账建册,报表编制,纳税申报,税费控制,内部控制,熟悉*的会计政策及税务法规,有会计从业资格证;

40、对费用进行汇总并对帐,确保开办费使用的正确性;

41、执行、落实好内部会计控制制度;落实公司资产管理制度;牵头或者参与职能部门组织的资产定期盘点,以保证资产的'完整、性能良好;

42、能在标准化与控制下独立开展工作。

43、负责作好工资、奖金等发放工作。

44、负责公司全盘账务工作,保障公司总账的及时性和完整性;

45、负责编制及审核管理报表,以保证财务数据的真实性与准确性;

46、根据会计核算制度,统计公司税款缴纳,编制税务的相关报表及其他相关税务事宜。

47、懂得工厂成本会计知识,有审核、监督对外投资,工厂端报表的能力;

48、审核公司财务报表、核对关联往来,合并报表并进行财务分析;

49、对合同执行过程中的付款进行审核,根据合同条款和付款情况登记合同台账。

50、负责月报、季报、半年报和年度会计决算工作,并及时准确地编制决算报表;


财务科出纳岗位职责 50句菁华(扩展9)

——主办财务岗位职责 40句菁华

1、负责公司财务核算,根据公司具体业务及时准确进行会计处理,做好月度核算工作。

2、负责会计档案整理管理工作,及时做好会计凭证,账册、报表等财会资料的收集汇编、装订整理归档工作;

3、从事财务管理相关工作岗位3--5年工作经验。

4、税务纳税报表的申报及完税、税务年度所得税汇算清缴、配合税务稽查;

5、全日制本科以上学历,财务、会计类管理相关专业;

6、熟悉用友NC软件和办公软件;

7、具备会计中级及以上职称者优先考虑;

8、有较强的事业心和责任感,热爱本岗位工作,有良好的职业道德。

9、定期对企业经营状况进行阶段性财务分析与预测,为企业经营决策提供依据,把控标准,控制并降低风险;

10、懂地产财务管理等相关知识;

11、负责公司整体会计核算工作,协助财务经理完成会计核算优化工作;

12、负责会计凭证、报表、发票等会计档案和税务资料的分类、整理、归档及管理;

13、完成领导交办的其他工作。

14、熟悉会计操作,会计流程与管理,熟悉财务软件的操作和使用;

15、熟悉国家、地方及相关行业的税收法规;

16、岗位主要工作:账务管理、资金管理、工资核算/发放、税务

17、岗位负责税务类型:所得税、流转税、增值税

18、财会相关软件/工具:用友、金蝶

19、使用金蝶ERP系统完成相关会计凭证录入、审核、过账、结转,编制会计报表;

20、审核日常付款,报销单据;

21、能适应出差。

22、负责公司全盘账务处理,定时编制和提交月度、季度、年度报表。

23、根据财务管理制度,负责各项费用的审核及销售统计复核,填制会计凭证,登记帐簿。

24、负责组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算和分析。

25、编制相关管理报表和会计报表;

26、参与互联网医疗项目的研讨,配合业务的有效开展;

27、完成上级交付事务。

28、财务预算的编制、汇总及预算执行情况报表编制及财务分析;

29、负责应收账款的日常跟进管理,尤其是异常收款情况的跟进及反馈;

30、负责毎月进行仓库的对账、盘点工作跟进及监督;

31、指导会计和出纳进行帐务处理,审核会计凭证、审阅会计帐户、按公司统一的报表种类及格式编审会计报表,并将电子版发给公司。

32、组织财务人员每月1日营业前盘存上月末结余原材料,做到翻厢倒柜,计算月末存货金额,当月末存货金额超过核定金额时,立即报告负责人。

33、根据各种提成方案依据及各部门报送的提成数据,审核并计算员工的各种提成金额,经批准后交出纳付款。

34、审核员工应付工资,重点审核工资标准及真实性,岗位职数是否在公司的定编内,坚决杜绝领空饷、超标准发放,经批准后,编制银行工资打卡表,交出纳转帐付款。

35、督促并检查会计人员保管好各种会计凭证、会计帐簿、会计报表及各种会计资料。

36、督促会计核对集团内部往来,督促会计与出纳勾对银行存款对帐单和盘点现金。

37、熟悉财务软件和办公软件

38、负责公司财务体系报表框架的设定和报表的报送

39、负责公司财务制度的编制、修订及组织实施

40、负责公司的总账和报税工作


财务科出纳岗位职责 50句菁华(扩展10)

——财务岗位职责 40句菁华

1、一级注册会计或高级职称优先考虑。要求:

2、一级注册会计或高级职称优先考虑。

3、有注册会计师资格者优先;

4、负责员工费用报销事务,对各项费用、票据进行审核;

5、负责审核采购合同及相关单据;填制应付账款、预付账款凭证,检查各科目、明细账准确性;

6、能独立完成每月记账工作处理,及时上报工作;

7、下属项目每月按时出具财务管理报表、财务分析报告等

8、负责项目相关银行和税务的对接联系工作

9、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准,分清资金渠道,专款专用。

10、按规定编制部门预算,合理使用资源,做好财务分析和考核。

11、月末完了汇总并装订会计凭证

12、保守公司秘密。

13、负责现金日记账、银行存款日记的登记以及银行对账;

14、为集团公司的重大经营决策提供财务数据支持,参与集团公司重大经济合同评审;

15、负责集团公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理;

16、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作;

17、针对生产成本、各项费用执行情况的进行分析,实事求是地进行业绩评价,对存在的问题提出建议和改进措施;

18、在进行公司薪资发放工作时,应做到及时、准确,保证集团公司薪资管理办法顺利实施;

19、协助编制集团公司及下属运营部门的年度经营计划,并对执行情况进行监控;

20、向直接上级汇报集团公司经营计划的执行情况,定期出具经营与财务分析报告;

21、制定个人工作计划,审批直接下级的工作计划并指导、监督执行;

22、完成上级交办的其它工作。

23、会计或金融专业本科以上学历,有注册会计师资格者优先;

24、3年以上大型地产企业财务管理总监工作经验;

25、熟练掌握高级财务管理软件和办公软件;

26、熟悉用友、金蝶等财务系统软件,能独立完成新项目的系统实施工作;

27、有较强的沟通、协调、归纳能力,具备文档撰写能力,能处理各类报告;

28、持有会计师、ITIL或PMP认证优先考虑。

29、负责应收应付往来账目的核对。

30、会计审核:进行有关业务的综合汇总工作,审核相关合同、凭证、单据,发现问题及时解决。

31、往来对账:及时掌握各个往来账户的发生及余额情况,定期与相关岗位及单位进行对账,确保往来帐务清晰;

32、费用票据处理:依据审核无误的票据编制凭证进行凭证编制;按照会计制度做好账务处理;定期汇总并清理其他应收、应付款项。

33、全面负责公司财务日常管理工作,负责建立完善公司的财务管理制度及运作流程;

34、负责与金融机构、*、上级及分公司相关部门的沟通协调配合工作;

35、其他财务综合事务。

36、工作年限10年以上。

37、成立财政支付中心后,在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度,同时关注额度的使用情况。

38、用友中应收单据的审核、制单及登记账薄;收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。

39、每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括:本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。

40、负责组织并汇总公司年度预算,年终财务决算及分析;

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