财务科出纳岗位职责 50句菁华

1、承办领导交办的其他工作。

2、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

3、完成部门领导交办的其他任务。

4、根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

5、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;

6、完成领导交办的其他工作。

7、根据记账凭证报销内容收付现金;

8、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

9、负责记账凭证等财务相关资料的'编号、装订、保存及归档;

10、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

11、完成领导布置的其他工作。

12、按规定每日登记现金日记账；

13、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

14、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

15、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

16、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

17、协助会计做好各种帐务的处理工作;

18、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

19、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;

20、负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。

21、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

22、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；

23、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；

24、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。

25、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对；

26、积极配合公司开户行做好对账报账工作；

27、负责财务业务的正常报销、审核工作

28、负责财务档案的整理与管理

29、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

30、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、准确性;

31、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料;

32、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。

33、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。

34、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;

35、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;

36、按现金管理制度，认真做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。

37、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。

38、及时完成规定的现金流量报表。

39、装订会计凭证。

40、支撑业务部门查款到账事宜;

41、银行开户、注销、变更、票据的购买;

42、负责公司日常现金及银行账务的处理;

43、复核收入凭证，办理销售结算;

44、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

45、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

46、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

47、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;

48、及时与银行对账，做好银行对账调节表。

49、办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。

50、配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。

财务科出纳岗位职责 50句菁华扩展阅读

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展1）

——出纳岗位职责 60句菁华

1、负责公司日常的收付款业务

2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算;

3、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

4、每周编制资金余额表，并向领导报送。

5、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性

6、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支；

7、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；

8、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符；负责现金及银行存款的核对工作，负责编制余额调节表；

9、负责保管库存现金、银行票据及各种有价证券，做到定时盘点，账实相符；

10、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；；

11、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票，领款人必须在存根联上签章，并加盖“现金付讫”戳记。

12、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。

13、提取备用金、收取现金和支付各种费用时，要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。

14、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必须与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必须当日查清。

15、根据帐务处理需要。及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

16、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

17、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

18、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。

19、负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

20、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。

21、保管公司财务印鉴和各项财务资料。

22、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

23、现金和票据管理

24、处理公司领导临时交办的任务。

25、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

26、管理银行账户、转账支票与发票；

27、完成其他由上级主管安排的工作。

28、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜；

29、项目备用金的申领、发放与登记;

30、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

31、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;

32、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;

33、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

34、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

35、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。

36、完成上级领导安排的其他工作任务。

37、维护日常业务中的票据台账。收款明细台账;

38、负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行；

39、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;

40、领导交代的其他工作;

41、每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

42、协助上级完成财务部相关的其他工作。

43、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

44、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;

45、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

46、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

47、严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;

48、按公司要求填制资金预测表;

49、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

50、完成领导交给的其他业务。

51、具备良好的规划能力、计划能力;

52、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;

53、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;

54、主要负责房地产开发项目的出纳工作，兼顾财务部与核算相关的其他工作

55、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;

56、负责付款业务审批流程完整性复核。

57、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误

58、定期与营销部核对相关数据

59、安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;

60、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展2）

——出纳岗位职责 50句菁华

1、负责管理公司所有银行账户

2、负责公司资金系统的录入

3、办理银行存款和现金领取。

4、员工工资发放。

5、完成领导交办的其它任务。

6、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

7、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

8、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

9、完成领导交给的其它临时性任务。

10、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登

11、按月给职工打印、分发工资条。

12、负责办理公司各类现金、银行收付款结算业务，负责现金、银行凭证的编制；

13、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

14、协助会计做好各种帐务的处理工作;

15、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

16、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;

17、银行票据的发放：

18、根据帐务处理需要。及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

19、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

20、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

21、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

22、根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

23、根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。

24、处理公司领导临时交办的任务。

25、负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。

26、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。

27、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。

28、负责日常收支的管理和核对;

29、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

30、跟踪票据类业务的兑付情况，及时提醒会计主管，资金兑付状况;

31、负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议；

32、打印银行对账单，银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理;

33、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作;

34、组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

35、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

36、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

37、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;

38、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

39、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;

40、完成领导交办的其他任务。

41、协助做好印章的管理

42、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

43、完成领导交给的其他业务。

44、具备良好的规划能力、计划能力;

45、工作认真、负责，按照企业相关规章制度处理问题。

46、具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;

47、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

48、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据

49、对银行账户年度检查报告进行审核;

50、负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展3）

——出纳文员的岗位职责 40句菁华

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。

2、保管和发放本部门的办公用品及设备。

3、负责配合总部收集校区学员资讯、新闻事件、相册、文件等各项配合工作;

4、执行总部财务管理制度，负责校区的出纳管理工作，确保校区的资金运转安全、正常;

5、熟练操作电脑。

6、负责掌管小额现金;

7、能熟练运用办公软件，有团队合作精神，善于沟通，服务意识强;热爱教育事业;

8、负责电话转接，信函的收发工作，做好信息的记录和整理;

9、办公自动化操作熟练;

10、办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。

11、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档;

12、进行现金、银行的收付管理，做好每日的流水账;

13、会议记录整理，文件传递，公司公众号宣传文案等;

14、完成领导布置的其他项任务。

15、具有较强的财务信息统计、预测、分析能力;

16、工作细致认真、有执行力、责任心强，有良好的团队合作精神、职业操守、沟通能力，抗压能力强;

17、编制银行、现金日记帐等;

18、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符。

19、工作认真细致,善于沟通,富有责任心;

20、具有良好的职业道德,敬业精神和团队合作能力。

21、负责开具各项票据;

22、开具增值税发票;

23、负责公司办公室日常行政管理工作;

24、在财务主管的领导下，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务

25、根据审核无误的手续，办理银行存取款和转账结算业务;登记银行存款日记账，及时与银行对账，做好银行对账调节表

26、负责开具增值税发票及进项发票的勾选认证工作

27、负责现金收付、银行结算和记帐;

28、负责定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”;

29、做员工工资表，发放工资;

30、其他突发事件的处理及上级临时交待各项事宜。

31、负责现金、银行的收付及登记相关的日记账工作;

32、收集、分类、登记及审核各部门交至财务部的单据;

33、完成上级交给的其他工作。

34、有出纳工作经验及会说粤语优先录用。

35、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的回收情况。

36、严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。

37、相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

38、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

39、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核;

40、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展4）

——财务部岗位职责 60句菁华

1、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。

2、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。

3、负责本部门职工的思想教育和业务水*的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。

4、掌握税收政策，负责与税收机关的协调。

5、负责对所有下属企业的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时回答公司领导、股东、*部门的质询。

6、原辅材料、低值易耗品或其他物料的出库核算，编制相应的凭证，审核生产物料领用情况。

7、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的`财务分析；

8、对公司税收进行整理筹划与管理；

9、组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。

10、调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。

11、汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。、

12、跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。

13、根据财经法规和公司的管理制度，负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管理制度。

14、负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。

15、公司领导交办的其他事项。

16、负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。

17、完成领导交办的其他工作。

18、严格执行库存现金限额，超过部分务必及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

19、负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结。

20、银行相关财务事宜办理。

21、负责酒店会计核算及财务人员的日常管理，及时准确地提供酒店管理所需的各种数据、信息及各类报表，按季度编制财务分析。

22、负责酒店会计核算全过程的稽查与审核，保证帐证、账账、帐表相符合且合理合法。

23、定期组织财务人员学习酒店的相关规章制度及相关的财务专业知识。

24、熟悉国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适应的财务管理办法，并负责落实集团的各项财务制度的执行；

25、建立健全财务体系和各项财务管理制度，根据公司法律主体和业务板块理顺各种财务关系，进行有效的内部控制，保证公司各项制度得以贯彻执行；

26、参与建立并优化部门组织结构，带领团队，落实部门职责分工，实现组织简练高效；

27、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

28、遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐

29、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证

30、负责公司本部财务管理、会计核算工作和属于财务管理的开支标准及其管理办法的制订。

31、负责公司建筑业统计工作。

32、参与经济责任制的制订和管理，协助工效挂钩的管理。

33、负责资产评估和产权登记工作。

34、协助作好公司各项保险基金和住房公积金的计提、核算及缴纳工作。

35、根据生产计划制定物料需求计划，并对物料计划的执行情况进行监督和控制;

36、监控库存水*，保证一定的存货周转率;

37、负责提炼和总结与项目相关的知识，并参与公司知识管理工作。

38、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

39、负责监督、管理公司资产;

40、及时认证进项税发票，保证尽可能不留待抵进项税。

41、按税法要求准备资料开具红字通知单和发票丢失已报税证明。

42、完成直接上级交办的其他任务。

43、财会类工作年限2年及以上，中级会计师优先；

44、熟悉最新会计及税务政策，熟练掌握税务类相关业务；

45、了解财务相关软件的应用；

46、负责与客户及供应商的对账、账款回收管理及成本管控;

47、完成日常事务性工作，独立处理帐务;

48、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

49、通过组织各种财务分析、经营分析、资金管理，确保公司整体保持良好的财务状况；

50、按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理；

51、能够独立处理财务全盘帐务核算及会计核算分析报表的编制。

52、两年以上园林景观、市政工程行业预结算及成本管控工作经验;

53、具备工程造价相关专业知识与技能，熟悉国家相关行业的政策、法规以及预算定额，熟悉设计规范，熟练使用相关办公软件，如office，新点智慧、广联达等;

54、及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。

55、应收、应付、库存等报表统计;

56、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。

57、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。

58、协助财务部的日常工作，协助审核公司相关财务单据、凭证的编制和登记入帐;

59、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜，并能在期限前提交财务报表;

60、完成上级领导分派的任务。

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展5）

——财务助理岗位职责 40句菁华

1、负责日常应收应付的管理和核对，并准确录入ERP系统;

2、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

3、配合会计做月销售利润分析，统计汇总销售及费用。

4、按照企业会计准则和财务制度，对AP 凭证进行审核;

5、维护固定资产、现金管理、项目管理等台账;

6、准备相关费用的付款申请;

7、操作程序：

8、准确及时完成公司、办事处各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作，负责审查公司财务收支计划、成本费用计划、财务专题报告和会计核算报表。

9、做好库存、物料归类、发货、送货单、发票、对帐单、到帐通知单与催款等相关管理工作。

10、收集财务总监所需要的各方面信息，加以整理分析向财务总监提供利用。

11、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；

12、不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；

13、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。

14、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。

15、促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。

16、财务结构的分析及会计报告、报表的编制。

17、负责集团内公司开票前合同审核。

18、本科以上学历,财务、会计相关专业,具有会计从业资格证书;

19、熟练使用Office办公软件；

20、思维清晰，勤奋细心，工作严谨，善于沟通，具备良好的团队合作精神和职业操守，良好的执行能力，学习能力和独立工作能力。

21、负责公司账目的管理，负责核对账目。

22、负责编制会计报表，协助做财务分析。

23、负责增值税及普通发票的购买，开具和管理工作。确保发票使用安全。

24、有零售业的财会经验。

25、具有优秀的沟通协调能力、交际能力与亲和能力；

26、协助办理工商、银行、税务等业务；

27、领导安排的其他工作事项；

28、吃苦耐劳、细心稳重、有责任心、善于沟通，良好的团队意识。

29、性格稳重严谨，领悟力强。

30、负责公司每天对外业务往来支付金额的核对

31、员工报销单据审核

32、销售不动产发票的开具、登记工作；

33、协助出纳做好房款和其它应收款项的收款工作；

34、工作认真仔细，有较强的责任心，具备一定的抗压能力；

35、负责公司合同文件等的存档、维护与管理；

36、协助处理公司日常行政采购和办公设备的维护管理、名片印制等日常行政工作；

37、英语6级及以上,具备一定的商务沟通能力(英语环境)。

38、负责每月卖品报表的编制、上报及损耗分析;

39、性格开朗,积极乐观。

40、全日制本科以上学历，有会计证；接受优秀应届毕业生

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展6）

——财务管理管理岗位职责 40句菁华

1、负责财务系统信息录入，单据整理并装订凭证。

2、全日制本科，财经类专业；

3、月底各项目各类费用审核、付款;

4、日常项目审计对接及问题跟踪;

5、提交公司规定各类表格、完成领导安排的各项工作;

6、会计专业知识扎实，财会工作经验2年以上;

7、会计人员必须贯彻执行国家的财经方针、政策、法律、制度，维护国家的利益，对经济活动进行严格的核算和监督；给单位提供一切真实完整的会计资料，提高资金的经济效益。

8、会计必须认真地按*统一的会计科目使用，认真填制会计凭证，对不合法的凭证有权退回给经办人；填制凭证字迹清晰、工整、不得潦草；认真地按规定设置总账、明细账、日记账，认真地记账、算账、报账。

9、会计人员认真地书写*数字，数字大写应准确书写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、正，不得马虎。

10、会计人员要按照国家和《会计档案管理办法》的规定和要求，对各种会计凭证、会计账薄、会计报表、财务计划等会计资料，定期收集审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，指定专人保管，以防损坏。

11、定期地编制财务分析报告、财务预测和财务说明书，加强资金的经济效益。

12、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

13、负责对劳保用品的保管，并建立个人劳保用品的档案。按规定发放和回收工作。

14、建立各类财产、物品收付、借用明细账，每学期清理一次，做到账账相符，账物相符。每季末结出固定资产、耐久品、低耗品余额报送有关领导、有关部门。

15、每天到学校各巡逻一遍，发现有财产乱丢乱放，要及时处理。对学校财产做到心中有数，做到账账相符，账物相符。

16、合理安排勤务人员，协助勤务工对学校财物（指棉布品）的清洗工作。

17、全面参与公司为客户提供的各项专业财务管理咨询服务项目,包括:投资并购交易支持服务(包括财务尽职调查和财务诊断)和投后咨询服务;为企业提供财务及会计、预算管理、内控、税务筹划及投融资管理咨询服务;

18、协助客户/目标公司识别并揭示在财务会计系统、运营系统和内部控制等方面可能存在的薄弱事项,并提出改进建议和解决方案;

19、负责新品项目财务评估，通过项目多方案测算，ROI分析，模式建议提供决策支持建议。

20、及时对项目过程工作中的问题进行分析并提出解决方案，确保项目高效运作。

21、面向*500强企业或大型多元化、产供销一体的实业集团(100亿以上规模)中的财务总监岗位3年以上经验

22、负责建立项目财务内部控制制度，编制项目规范财务工作流程。

23、财务分析:负责项目经济效益测算和分析，包括财务经济指标分析，资金使用、盈利能力和成本费用分析，为公司战略决策提供依据。

24、参与项目重大经济行为、参与项目重要供应商的筛选考察工作、项目重要经济合同的谈判以及各类合同的审核，提供财务专业意见。

25、5年以上会计工作经验,2年以上审计工作经验;

26、全面统筹负责集团公司内外部融资，制订公司融资计划，资金运营计划，统筹集团公司资金管理;

27、宣导公司财务制度,对接与指导外派财务人员日常工作;

28、其他集团总部财务交办的工作。

29、年龄在35周岁以下;

30、对各项经营指标进行数据化管理，并推进、监控、汇报运行情况，形成经营管理报告；

31、完成总裁安排的其他工作任务；

32、985、211本科及以上学历，理工科专业，男，年龄35~42岁，形象气质佳，职业素养高；

33、沟通表达能力强，协调能力强，做事追求结果，较强的敬业精神、领导能力、判断与决策能力、计划与执行能力。

34、根据公司审计计划，及时配合外部审计事务所审计工作，保证资料真实有效和审计进度;

35、对监管等相关机构的数据报送;

36、具有跨境电商等行业经验，熟悉相关模式的账务税务处理;熟悉公司行业特点和主营业务运营模式，掌握公司财务核算的制度、规定、流程和操作细则等;

37、掌握邮政企业统一开支标准，负责公司工资性核算和办理各项扣款,协助公司人事劳资部门及时调整职工工资发放,贯彻执行上级颁布的有关调资、奖励等文件。

38、全日制本科毕业(毕业证、学位证)，财务相关专业;

39、20xx年以上工作经验，其中地产行业不少于5年;

40、具有地产行业分析或大型投资、运营项目经验优先。

出纳,岗位职责